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☆财务分析☆ ◇600266 北京城建 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  36295.07｜  31615.80｜  26488.34｜  10764.77｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -10.80｜     19.36｜    146.07｜    -26.18｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.35｜      9.02｜      7.88｜      5.48｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     71.57｜     66.02｜     65.35｜     70.72｜
｜净利润现金含量(%) ｜    425.76｜    -29.41｜    167.96｜    494.62｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.01%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：296.35%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：112.59%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2595.01%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜1402947.57｜1062512.67｜1021646.61｜ 710219.40｜
｜负债总额(万元)    ｜1004030.46｜ 701515.48｜ 667693.14｜ 502249.97｜
｜流动负债(万元)    ｜ 681378.60｜ 420992.50｜ 598029.82｜ 469722.64｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 275636.61｜ 121107.61｜ 130405.69｜  85916.10｜
｜应收帐款(万元)    ｜   1410.02｜   3334.80｜  11824.33｜   3414.09｜
｜其他应收款(万元)  ｜  56464.46｜  30404.69｜  54770.87｜  22469.84｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 383242.30｜ 350652.24｜ 336311.05｜ 196551.79｜
｜资产负债率(%)     ｜   71.5657｜   66.0241｜   65.3546｜   70.7175｜
｜股东权益比率(%)   ｜   27.3169｜   33.0021｜   32.9185｜   27.6747｜
｜流动比率(%)       ｜    1.7962｜    2.0954｜    1.4200｜    1.1323｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6493｜    0.6220｜    0.4140｜    0.3533｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 422985.69｜ 167488.84｜ 242052.84｜ 205450.99｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 182302.09｜ -15429.60｜ -20584.37｜ -14539.02｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 154528.99｜  -9298.08｜  44489.59｜  53245.21｜
｜经营活动现金净流量｜   -784.17｜    -25.04｜     41.58｜   -127.84｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    202.99｜     68.64｜    153.24｜     95.86｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    502.28｜    -48.80｜    -77.71｜   -135.06｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    425.76｜    -29.41｜    167.96｜    494.62｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -746.31｜ -20479.91｜  15013.82｜  -4322.92｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -27026.78｜  26611.44｜  50060.15｜  72107.14｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 208382.43｜ 243993.35｜ 157959.20｜ 214332.93｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2266.72｜   3894.99｜   5988.73｜   7127.18｜
｜管理费用(万元)    ｜   8678.00｜  13147.46｜  11551.52｜  12743.62｜
｜财务费用(万元)    ｜   1379.16｜   1988.92｜    256.72｜   7265.38｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -3.75｜      6.94｜    -34.42｜     -1.08｜
｜营业利润(万元)    ｜  54956.46｜  43136.25｜  41963.58｜  23997.16｜
｜投资收益(万元)    ｜   1868.22｜   -730.83｜   8082.28｜   2449.54｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -376.85｜    -26.46｜   -284.47｜   -302.77｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  54579.61｜  43109.79｜  41679.11｜  23694.39｜
｜所得税(万元)      ｜  14754.69｜  11970.03｜  10342.41｜   8941.13｜
｜净利润(万元)      ｜  36295.07｜  31615.80｜  26488.34｜  10764.77｜
｜销售毛利率(%)     ｜     41.66｜     42.68｜     39.11｜     30.94｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.35｜      9.02｜      7.88｜      5.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.4898｜    0.2503｜    0.1824｜    0.4267｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.4869｜    0.2457｜    0.1582｜    0.3612｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.1720｜    4.9320｜    4.9145｜    4.7320｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.3510｜    5.0740｜    3.7110｜    9.0200｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2119｜    2.2119｜    2.2119｜    2.2119｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.6825｜    1.4429｜    1.4250｜    1.2426｜
｜主营业务收入(万元)｜ 208382.43｜  89460.69｜  45989.47｜ 243993.35｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1868.22｜   2662.07｜   1815.91｜   -730.83｜
｜净利润(万元)      ｜  36295.07｜  18546.57｜  13513.72｜  31615.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.5491｜    0.2166｜    0.0861｜    0.3632｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.4938｜    0.1654｜    0.0506｜    0.3724｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.8400｜    4.7550｜    4.6247｜    4.5390｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.3500｜    4.5550｜    1.8620｜    7.8800｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2225｜    2.3450｜    2.3450｜    2.3450｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.3397｜    1.1326｜    1.0021｜    0.9160｜
｜主营业务收入(万元)｜ 231523.41｜  52813.58｜  22364.84｜ 157959.20｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   6707.85｜   5031.47｜   3561.28｜   8082.28｜
｜净利润(万元)      ｜  40689.20｜  16048.81｜   6381.70｜  26488.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.4898｜    0.4267｜    0.3632｜    0.1794｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.4869｜    0.3612｜    0.3724｜    0.1774｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.1720｜    4.7320｜    4.5390｜    3.2760｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2119｜    2.2119｜    2.3450｜    1.1815｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.6825｜    1.2426｜    0.9160｜    0.7870｜
｜每股经营活动现金流｜    2.4602｜   -0.2082｜   -0.2777｜   -0.2423｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    2.0854｜   -0.1254｜    0.6003｜    0.8874｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.17｜      0.23｜      0.20｜      0.44｜
｜应收账款周转率(%) ｜     87.84｜     32.19｜     20.73｜    108.30｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.17｜      0.23｜      0.18｜      0.34｜
｜主营业务收入增长率｜    -10.00｜     54.47｜    -26.30｜     17.88｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜      4.71｜      2.79｜     74.87｜     52.10｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -10.80｜     19.36｜    146.07｜    -26.18｜
｜净资产增长率(%)   ｜      6.86｜      4.26｜     71.11｜      1.94｜
｜总资产增长率(%)   ｜     31.75｜      4.00｜     43.85｜     26.82｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     275636.61｜     150266.57｜       83.43｜
｜短期贷款(万元)      ｜      70000.00｜      40000.00｜       75.00｜
｜递延税款借项(万元)  ｜      20231.04｜       7421.94｜      172.58｜
｜短期借款(万元)      ｜      70000.00｜      40000.00｜       75.00｜
｜一年内到期的长期负债｜             -｜      21200.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜流动负债合计(万元)  ｜     681378.60｜     406539.65｜       67.60｜
｜少数股东权益(万元   ｜      15674.81｜      10439.32｜       50.15｜
｜销售商品、提供劳务收｜     422985.69｜     145423.66｜      190.86｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与经营活动有｜      63584.03｜      21008.49｜      202.66｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     486569.72｜     166432.15｜      192.35｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜     200222.05｜     129701.51｜       54.37｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的各项税费(万元)｜      56215.72｜      10758.31｜      422.53｜
｜(经营)现金流出小计( ｜     304267.63｜     193077.98｜       57.59｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     182302.09｜     -26645.83｜      784.17｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜      18800.00｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       5081.31｜      19808.27｜      -74.35｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜       -746.31｜     -14317.85｜       94.79｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      82900.00｜     300000.00｜      -72.37｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      84702.98｜     304957.00｜      -72.22｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      80000.00｜     220000.00｜      -63.64｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司支付的｜             -｜       5280.70｜     -100.00｜
｜少数股东的股利(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     111729.76｜     244132.44｜      -54.23｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -27026.78｜      60824.56｜     -144.43｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     154528.99｜      19860.88｜      678.06｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      22364.84｜          9.17｜     6381.70｜         20.19｜
｜ 二季度 ｜      30448.73｜         12.48｜     9667.11｜         30.58｜
｜ 三季度 ｜     178709.83｜         73.24｜    24640.38｜         77.94｜
｜ 四季度 ｜      12469.94｜          5.11｜    -9073.40｜        -28.70｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      31013.17｜         19.63｜     3827.73｜         14.45｜
｜ 二季度 ｜      33619.12｜         21.28｜     1419.05｜          5.36｜
｜ 三季度 ｜      49464.11｜         31.31｜     8056.29｜         30.41｜
｜ 四季度 ｜      43862.80｜         27.77｜    13185.27｜         49.78｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘