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  烟台万华[600309] 006
☆风险因素☆ ◇600309 烟台万华 更新日期:2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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|  项目性质  |公告日期      | 交易金额(万元) |     是否关联交易     |
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|  对外投资  |2008-03-07    |16092.00        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司和宁波万华另一股东深圳市中凯信创业投资股份有限公|
|            |司将对公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(目前注册资本 |
|            |金7.2亿元人民币,下称:宁波万华)进行同比例增资,本次宁波|
|            |万华需要增加的注册资本金为21600万元,其中公司根据现有持 |
|            |股比例74.5%将认缴增资额的16092万元。增资后,宁波万华的注|
|            |册资本变为93600万元,公司持股比例保持不变。             |
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|  对外投资  |2008-03-07    |14560.00        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司及其全资子公司万华国际(香港)有限公司(下称:万华 |
|            |国际)与黄益民、丹顶(香港)有限公司(下称:丹顶香港)于2008 |
|            |年2月28日签署了《股权转让协议》及《增资扩股协议》,公司 |
|            |拟出资收购黄益民持有的宁波东港电化有限责任公司(注册资本8|
|            |800万元,下称:东港电化)200万股股权(占注册资本的2.27273%|
|            |);万华国际拟出资收购丹顶香港持有的东港电化2200万股股权(|
|            |占注册资本的25%),该次股权转让综合作价2.6元/股,股权转让|
|            |价款分别为人民币520万元和5720万元。公司及万华国际在受让 |
|            |股份的同时对东港电化实施增资扩股,分别增资1400万股和1800|
|            |万股,增资款分别为3640万元和4680万元。本次收购及增资后,|
|            |东港电化的总股本为16000万元,公司及万华国际分别持股1600 |
|            |万股及4000万股,分别占东港电化注册资本的10%及25%。      |
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|  对外投资  |2007-12-21    |20.00           |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司于2007年12月14日以通讯表决方式召开2007年第七次董|
|            |事会临时会议,会议审议同意公司在美国休斯敦市独资设立研发|
|            |中心-万华美国研发有限公司,注册资本为20万美元,为公司全 |
|            |资子公司。                                              |
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|  对外投资  |2007-10-24    |450129.00       |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    董事会通过关于控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称 |
|            |:宁波万华)新建二期MDI项目及配套项目的议案:主项目总投资|
|            |为250537万元(含外汇5605万美元),项目资本金75161万元,占 |
|            |总投资的30%,由宁波万华以自有资金投入,其余所需资金17537|
|            |6万元申请银行贷款;配套项目总投资199592万元,其中自筹600|
|            |00万元,银行贷款139592万元。                            |
|            |    配套项目预计新增效益:销售收入396278万元,利润66802 |
|            |万元,税金32903万元。                                   |
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|  资产出售  |2007-07-03    |2058.50         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    为规范烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司北京科聚化|
|            |工新材料有限公司(下称:科聚化工)主业的发展,科聚化工将其|
|            |持有万华生态板业股份有限公司(注册资本5000万元,下称:万 |
|            |华生态板业)的40%股权,合计2000万股,全部协议转让给公司控|
|            |股股东烟台万华华信合成革有限公司(下称:万华华信)。因万华|
|            |生态自成立至今尚未进入正常经营,因此转让价款协议约定为原|
|            |投资股本加计同期银行贷款利率计算为2058.5万元。          |
|            |    上述事项已分别经科聚化工及万华华信董事会审议通过,并|
|            |于2007年6月29日签订了股权转让协议书。                   |
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|  对外投资  |2007-06-06    |9500.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司对上海万华|
|            |企业技术研发服务中心(下称:万华企业)追加投资股本金9500万|
|            |元人民币的议案:增资完成后,万华企业注册资本金为1.2亿元 |
|            |人民币。                                                |
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|  对外投资  |2007-04-04    |7000.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司及另一股东昆山宇田树脂有限公司(下称:昆山宇田)分|
|            |别对烟台万华新材料科技有限公司投资人民币7000万元及3000万|
|            |元,持股分别为70%及30%。经与昆山宇田协商,拟对万华新材料|
|            |予以减资,昆山宇田退出股东身份,万华新材料注册资本由原1 |
|            |亿元人民币减至7000万元人民币,万华新材料将成为公司的全资|
|            |子公司,持股比例为100%。该股权的对价双方协商为3000万元人|
|            |民币。                                                  |
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|  收购兼并  |2006-12-30    |1022.85         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    烟台万华聚氨酯股份有限公司全资子公司北京科聚化工新材|
|            |料有限公司与交易对方于2006年12月28日签署《股权转让及增资|
|            |扩股协议》,协议主要内容为:吴志标出让636.8776万元股份,|
|            |占注册资本的21.229%;卢钅监枝出让173.6901万元股份,占注 |
|            |册资本的5.79%;刘国樑出让154.389万元股份,占注册资本的5.1|
|            |46%;黄志云出让57.8933万元股份,占注册资本的1.93%,合计 |
|            |出让广东万华荣威聚氨酯有限公司34.095%股权,总的股权转让 |
|            |价款为人民币1022.85万元。同时北京科聚化工新材料有限公司 |
|            |在受让股份的同时实施增资扩股,单方增资2000万元,经过增资|
|            |扩股后达到注册资本51%的控股比例。                       |
|            |    付款方式:协议生效之日起15个工作日内,向交易对方支付|
|            |首期价款513万元人民币,在2007年3月31日以前支付284.85万元 |
|            |,余款225万元在本协签订生效并在北京科聚化工新材料有限公 |
|            |司成为广东万华容威聚氨酯有限公司股东后,由北京科聚化工新|
|            |材料有限公司根据广东万华容威聚氨酯有限公司在实施双组分供|
|            |应过程中以黑料的销售量采用子公司内部结算价格计算返利支付|
|            |余额,直至剩余价款结算完毕。增资款2000万元在协议生效之日|
|            |起20日内对广东万华容威聚氨酯有限公司实施。              |
|            |    本次交易无需报股东大会审批,不构成关联交易。         |
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|  对外投资  |2006-12-30    |2500.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    设立上海万华企业技术研发服务中心(注册资本金2500万元 |
|            |人民币)。                                               |
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|  对外投资  |2006-04-14    |44700.00        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    成立宁波万华聚氨酯有限公司:公司决定和深圳市中凯信创|
|            |业投资股份有限公司(注册资金15508万元人民币)共同投资成立 |
|            |宁波万华。新公司注册资本4.5亿元人民币,其中公司以实物资 |
|            |产及对应的负债出资(实际出资按评估报告出具后的结果确认),|
|            |出资额29700万元人民币,占注册资本的66%。                |
|            |    2006年4月14日公告,通过关于对公司控股子公司宁波万华 |
|            |聚氨酯有限公司(下称:宁波万华)追加投资股本金的议案:公司|
|            |拟对宁波万华增加投资人民币15000万元,宁波万华的另一股东 |
|            |放弃本次增资。增资后,宁波万华的注册资本由人民币45000万 |
|            |元变更为60000万元,公司的持股比例由66%变更为74.5%。     |
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|  银行借贷  |2006-04-14    |2000.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    决定向汇丰银行申请不超过2000万美元的贷款额度。      |
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|  银行借贷  |2006-04-14    |                |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    决定向华夏银行烟台支行申请38000万元的汇票贴现额度及2|
|            |000万美元的                                             |
|            |贸易融资贷款额度。                                      |
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|  对外投资  |2006-01-25    |7000.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    成立万华TPU有限公司(拟定名):公司拟将目前现有的TPU资|
|            |产剥离出资,与昆山宇田树脂有限公司共同出资设立万华TPU有 |
|            |限公司,新公司注册资本10000万元人民币,其中公司以与TPU业|
|            |务相关的实物资产及对应部分负债出资(实际出资按评估报告出 |
|            |具后的结果确认),出资额7000万元人民币,占注册           |
|            |资本的70%。                                             |
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|  对外投资  |2006-01-25    |160.00          |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    成立万华国际(香港)有限公司:公司将以独资股东的身份设|
|            |立万华国际(香港)有限公司(拟定名),新公司注册资本160万元 |
|            |港币(约20万美元)。                                      |
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|  银行借贷  |2004-09-01    |3000.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    随着公司新建年产16万吨MDI项目的进展及近几年生产规模 |
|            |的高速膨胀及相应配套项目的实施,公司于2004年8月19日向深 |
|            |圳发展银行济南分行贷款                                  |
|            |3000万元人民币,期限1年。上述贷款利率按同期银行贷款利率 |
|            |执行。                                                  |
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|  银行借贷  |2004-09-01    |1000.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款,于2|
|            |004年8月24日向中国银行烟台分行贷款1亿元人民币,期限8年,|
|            |贷款利率按同期银行贷款利率执行。                        |
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|  银行借贷  |2004-09-01    |5000.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款,于2|
|            |004年8月27日向中国银行北仑支行贷款5000万元人民币,期限5 |
|            |年,贷款利率按同期银行贷款利率执行。                    |
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|  对外投资  |2004-08-27    |6600.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司决定同宁波大榭开发区投资控股有限公司共同发起成立|
|            |“宁波大榭万华港埠有限公司”,新公司注册资本1.2亿元。其 |
|            |中本公司出资6600万元人民币,占注册资本的55%。            |
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|  企业借贷  |2004-08-18    |11000.00        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司于2004年8月16日委托中国工商银行烟台市分行向公司 |
|            |控股的宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司发放贷款11000 |
|            |万元,委托贷款期限3年,按同期银行贷款利率执行。截止到目前,|
|            |公司共发生委托贷款20000万元人民币。                     |
├──────┴────────────────────────────┤
|  银行借贷  |2004-08-07    |10000.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    随着公司新建年产16万吨MDI项目的进展及近几年生产规模 |
|            |的高速膨胀及相应配套项目的实施,公司于2004年6月23日向中 |
|            |国民生银行济南经十路支行贷款1亿元人民币,期限1年,贷款利|
|            |率按同期银行贷款利率执行。                              |
├──────┴────────────────────────────┤
|  银行借贷  |2004-08-07    |5000.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司于2004年7月19日向中国银行北仑支行贷款5000万元人 |
|            |民币,用于新建年产16万吨MDI项目建设,期限5年,贷款利率按|
|            |同期银行贷款利率执行。                                  |
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|  委托理财  |2004-08-07    |9000.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司于2004年7月1日、7月19日分两笔委托中国工商银行烟 |
|            |台市分行向公司控股的宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司|
|            |发放贷款5000万元、4000万元,共计9000万元人民币,委托贷款|
|            |期限3年,按同期银行贷款利率执行。                       |
|            |    截止到目前,公司共发生委托贷款9000万元人民币。      |
├──────┴────────────────────────────┤
|  银行借贷  |2004-08-07    |25000.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款,于2|
|            |004年6月21日向中国工商银行烟台市分行贷款2.5亿元人民币, |
|            |期限5.75年,贷款利率按同期银行贷款利率执行。            |
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【2.风险提示】
【违规稽查】
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|公告日期|2002-04-04                                                |
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|稽查结果|公司募集资金实际投向与承诺不符,变更募集资金投向,未履行相|
|        |应决策程序和信息披露义务;有关募集资金使用的信息披露与事实|
|        |不符。公司募集资金项目之一为补充年产4万吨MDI高技术产业化示|
|        |范工程配套项目。招股说明书承诺以1000万元增加设备投资,2800|
|        |万元增加流动资金。该项目公司实际以2800万元收购控股股东拥  |
|        |有的项目配套铁路专用运输储运系统等,属关联交易。该变更行为|
|        |未经股东大会审议通过。另一募集资金项目聚氨酯研究发展中心技|
|        |术改造项目,公司承诺建造5000平方米大楼,实际公司购置了中关|
|        |村昌平园房屋及附着土地。                                  |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理决定|对公司董事会及董事长丁建生、董事会秘书郭兴田予以通报批评  |
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【资金占用】
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| 截止日期 |2009-06-30                                                |
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|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
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|1 |烟台万华合成革集|向关联方提供资|间接控股股东|   60.60|   0.16%|
|  |团有限公司      |金            |            |        |        |
|2 |宁波经济技术开发|向关联方提供资|联营公司    |13130.00|  33.96%|
|  |区天地置业有限公|金            |            |        |        |
|  |司              |              |            |        |        |
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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|公告日期|2009-02-06|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |  烟台万华聚氨酯股份有限公司近日收到山东省科学技术厅、山|
|        |东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的有|
|        |关通知,认定公司为2008年第一批高新技术企业,认定有效期3年 |
|        |。                                                        |
|        |  根据相关规定,公司自获得该认定后三年内(含2008年),其所|
|        |得税享受10%的优惠,即按15%比例征收。                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-12-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|20811.36  |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司接烟台市财政局通知,根据有关批复文件,退付公司2007|
|        |年已缴纳企业所得税税款208113644.84元,该部分税款已于2008年|
|        |12月24日到达公司账户。                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-12-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股子公司宁波万华聚氨酯有|
|        |限公司(下称:宁波万华)通知,根据宁波市高新技术企业认定管理|
|        |工作领导小组于2008年11月27日发布的《关于公布宁波市2008年第|
|        |一批高新技术企业的通知》,宁波万华等172家企业被认定为宁波 |
|        |市2008年第一批高新技术企业,认定有效期3年。               |
|        |    根据相关规定,宁波万华自获得该认定后三年内(含2008年),|
|        |其所得税享受10%的优惠,即所得税按15%比例征收。目前,宁波万|
|        |华正在根据相关规定办理退税手续。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-12-04|是否关联交易|    |交易金额(万元)|12006.88  |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    烟台万华聚氨酯股份有限公司接烟台市财政局通知,根据有关|
|        |批复文件,退付公司2006年已缴纳企业所得税税款120068809.99元|
|        |,返还的企业所得税专项用于公司的产品研发投入,该部分返还的|
|        |税款已于2007年11月30日到达公司帐户。                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-05-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|9128.00   |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |烟台万华聚氨酯股份有限公司接到控股子公司宁波万华聚氨酯有限|
|        |公司(下称:宁波万华)的通知,根据有关批复文件,宁波万华于20|
|        |07年4月30日收到退付的其于2006年1-12月的企业所得税91279993.|
|        |56元。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【非常补贴】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-03-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|11425.00  |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限|
|        |公司2007年3月份合计收到浙江省宁波市、大榭开发区拨付的财政 |
|        |补助7331万元。                                            |
|        |    另外,公司2006年度合计收到山东省、烟台市拨付的新产品及|
|        |科研补助4094万元。主要用于高新技术企业的产品研究开发,鼓励|
|        |推进、实施技术创新。                                      |
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【政策优惠】
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|公告日期|2004-12-15|是否关联交易|    |交易金额(万元)|7214.82   |
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| 说  明 |    根据烟地税《关于对公司技术改造国产设备投资抵免企业所得|
|        |税的批复》,我公司MDI分离扩产改造项目、TPU装置技术改造项目|
|        |、MDI系统能量集成和污水处理技术改造项目国产设备投资的40%按|
|        |规定抵免应缴纳的企业所得税。具体抵免办法及额度为:2003年度|
|        |抵免当年应缴企业所得税26,148,202.64元,其余46,000,000.00元|
|        |结转2004年度年度抵免。该政策的实施将影响本公司2004年度净利|
|        |润增加4600万元。                                          |
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【反倾销】
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|公告日期|2003-11-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    应公司依据有关规定向国家商务部提出的撤销反倾销调查申请|
|        |,国家商务部于2003年11月28日发布2003年第66号公告,决定自公|
|        |告发布之日起终止对原产于日本和韩国的进口MDI(二苯基甲烷二异|
|        |氰酸酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯)的反倾销调查。             |
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