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☆财务分析☆ ◇600335 鼎盛天工 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   -360.66｜    476.62｜  10651.45｜     98.92｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -117.71｜    -95.53｜  10667.59｜    -76.80｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -0.93｜      1.22｜     27.34｜      0.35｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     63.70｜     62.77｜     54.57｜     62.83｜
｜净利润现金含量(%) ｜    382.93｜    230.03｜     20.57｜  -1850.95｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：10.73%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：570.48%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：50.00%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：169.40%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 110943.00｜ 108951.25｜  89026.97｜  79932.65｜
｜负债总额(万元)    ｜  70674.11｜  68393.41｜  48579.37｜  50222.27｜
｜流动负债(万元)    ｜  70309.11｜  68028.41｜  39442.11｜  40155.81｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  10380.96｜  11762.02｜  10665.65｜   8475.12｜
｜应收帐款(万元)    ｜  21299.14｜  17237.00｜  15157.00｜  15931.29｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1764.24｜   1733.61｜    851.11｜    539.59｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  38726.57｜  39087.22｜  38955.55｜  28304.10｜
｜资产负债率(%)     ｜   63.7030｜   62.7743｜   54.5670｜   62.8307｜
｜股东权益比率(%)   ｜   34.9067｜   35.8758｜   43.7570｜   35.4099｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1586｜    1.1533｜    1.4510｜    1.3186｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5875｜    0.5719｜    0.7940｜    0.7623｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  20635.58｜  50384.76｜  40353.86｜  41279.34｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -4965.92｜  -4672.38｜  -1297.08｜    934.40｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -1381.06｜   1096.38｜   2190.53｜  -1830.99｜
｜经营活动现金净流量｜    561.07｜    260.22｜   -238.81｜    -86.51｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     63.84｜     84.64｜     94.18｜    100.49｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   1376.91｜   -980.32｜    -12.18｜    944.59｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    382.93｜    230.03｜     20.57｜  -1850.95｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -499.01｜  -1960.16｜   5876.13｜  -1707.04｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   4110.45｜   7794.23｜  -2388.53｜  -1047.43｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  32321.76｜  59528.24｜  42849.81｜  41076.37｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1817.19｜   4192.50｜   3389.24｜   3494.37｜
｜管理费用(万元)    ｜   4220.34｜   5255.29｜   5461.47｜   4530.66｜
｜财务费用(万元)    ｜   1100.05｜   2190.82｜   1131.28｜   1062.80｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -24.50｜     16.60｜      9.84｜     -1.79｜
｜营业利润(万元)    ｜   -388.88｜  -1432.97｜    421.38｜      2.07｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    261.98｜   1870.13｜  11697.87｜    261.49｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   -126.90｜    437.17｜  12119.25｜    263.56｜
｜所得税(万元)      ｜    162.06｜    -73.59｜   1382.04｜    102.20｜
｜净利润(万元)      ｜   -360.66｜    476.62｜  10651.45｜     98.92｜
｜销售毛利率(%)     ｜     21.02｜     18.97｜     25.93｜     22.29｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -0.93｜      1.22｜     27.34｜      0.35｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0141｜   -0.0471｜   -0.0539｜    0.0173｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0211｜   -0.0472｜   -0.0540｜   -0.0401｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4000｜    1.3737｜    1.3625｜    1.4200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -0.9312｜   -3.1100｜   -3.9587｜    1.2200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2329｜    0.2329｜    0.2329｜    0.2329｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1398｜    0.1102｜    0.0989｜    0.1529｜
｜主营业务收入(万元)｜  32321.76｜  22874.69｜   7479.66｜  59528.24｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   -360.66｜  -1178.61｜  -1488.41｜    476.62｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0738｜    0.1027｜    0.1045｜    0.7720｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0071｜    0.0540｜    0.0050｜    0.0645｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4700｜    1.5000｜    2.9278｜    2.8200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.0100｜    6.8400｜    3.5694｜   27.3400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2329｜    0.2329｜    1.3658｜    1.3658｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2028｜    0.2318｜    0.5189｜    0.4144｜
｜主营业务收入(万元)｜  45132.84｜  34668.92｜  12177.62｜  42849.81｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   2036.07｜   2835.38｜   1441.95｜  10651.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.0141｜    0.0173｜    0.7720｜    0.0072｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0211｜   -0.0401｜    0.0645｜   -0.0242｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4000｜    1.4200｜    2.8200｜    2.0500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2329｜    0.2329｜    1.3658｜    1.3658｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1398｜    0.1529｜    0.4144｜   -0.3298｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.1799｜   -0.1693｜   -0.0940｜    0.0677｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0500｜    0.0397｜    0.1587｜   -0.1327｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.64｜      1.47｜      1.32｜      1.37｜
｜应收账款周转率(%) ｜      1.68｜      3.68｜      2.76｜      2.77｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.29｜      0.60｜      0.51｜      0.51｜
｜主营业务收入增长率｜    -28.39｜     38.92｜      4.32｜     -7.68｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -262.64｜   -440.06｜  20230.21｜    -99.78｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -117.71｜    -95.53｜  10667.59｜    -76.80｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -4.72｜      0.34｜     37.63｜     -1.78｜
｜总资产增长率(%)   ｜     11.73｜     22.38｜     11.38｜     -0.68｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付账款(万元)      ｜      19743.50｜      10923.08｜       80.75｜
｜销售商品、提供劳务收｜      20635.58｜      47521.86｜      -56.58｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与经营活动有｜       5390.52｜      24169.43｜      -77.70｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜      27329.15｜      73427.78｜      -62.78｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜      23569.69｜      51615.30｜      -54.34｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜       3310.63｜      15431.78｜      -78.55｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜      32295.06｜      74178.97｜      -56.46｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      27472.55｜      17774.20｜       54.56｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      12177.62｜         20.46｜     1441.95｜        302.54｜
｜ 二季度 ｜      22491.30｜         37.78｜     1393.43｜        292.36｜
｜ 三季度 ｜      10463.93｜         17.58｜     -799.31｜       -167.70｜
｜ 四季度 ｜      14395.40｜         24.18｜    -1559.45｜       -327.19｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       5922.67｜         13.82｜       24.30｜          0.23｜
｜ 二季度 ｜      13973.59｜         32.61｜       60.48｜          0.57｜
｜ 三季度 ｜      12559.96｜         29.31｜       -4.63｜         -0.04｜
｜ 四季度 ｜      10393.59｜         24.26｜    10571.31｜         99.25｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘