大橡塑[600346] 003
☆财务分析☆ ◇600346 大橡塑 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1008.13｜ 314.56｜ 366.83｜ 286.64｜
｜净利润增长率(%) ｜ -317.04｜ -14.25｜ 27.98｜ 3.82｜
｜净资产收益率(%) ｜ -3.11｜ 0.94｜ 1.09｜ 0.87｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 74.21｜ 67.08｜ 55.95｜ 46.78｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -688.71｜ -172.71｜ -598.81｜ -1065.10｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-114.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.05%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：56.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 127095.41｜ 102154.30｜ 76508.04｜ 61793.11｜
｜负债总额(万元) ｜ 94315.23｜ 68530.12｜ 42805.98｜ 28907.86｜
｜流动负债(万元) ｜ 58209.23｜ 66730.12｜ 41805.98｜ 28907.86｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 14356.13｜ 7413.00｜ 7956.28｜ 10152.89｜
｜应收帐款(万元) ｜ 17823.57｜ 18351.91｜ 12962.34｜ 10277.15｜
｜其他应收款(万元) ｜ 708.69｜ 376.72｜ 275.18｜ 361.06｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 32389.51｜ 33397.64｜ 33518.08｜ 32885.25｜
｜资产负债率(%) ｜ 74.2082｜ 67.0849｜ 55.9496｜ 46.7816｜
｜股东权益比率(%) ｜ 25.4844｜ 32.6933｜ 43.8098｜ 53.2183｜
｜流动比率(%) ｜ 1.0731｜ 0.8048｜ 1.1288｜ 1.5012｜
｜速动比率(%) ｜ 0.6455｜ 0.4246｜ 0.6181｜ 0.8879｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 14687.57｜ 33159.63｜ 35560.10｜ 33712.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ -10525.20｜ -2330.58｜ 1202.38｜ 644.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 6943.13｜ -543.28｜ -2196.61｜ -3053.01｜
｜经营活动现金净流量｜ 226.73｜ -293.83｜ 86.53｜ -68.52｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 54.09｜ 68.43｜ 76.42｜ 100.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 1044.03｜ -740.90｜ 327.78｜ 224.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -688.71｜ -172.71｜ -598.81｜ -1065.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -13431.09｜ -15666.36｜ -11703.58｜ -2582.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 30899.42｜ 17453.65｜ 8304.59｜ -1115.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 27155.78｜ 48460.71｜ 46532.60｜ 33397.55｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 935.65｜ 1406.28｜ 1467.72｜ 1145.04｜
｜管理费用(万元) ｜ 5388.54｜ 6651.25｜ 7027.03｜ 5583.98｜
｜财务费用(万元) ｜ 1015.59｜ 751.36｜ 797.07｜ 664.82｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -5.79｜ -5.20｜ 25.67｜ 19.06｜
｜营业利润(万元) ｜ -1174.79｜ 337.86｜ 591.07｜ 315.77｜
｜投资收益(万元) ｜ -66.60｜ -25.09｜ -19.24｜ -136.93｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 142.84｜ -32.17｜ 17.63｜ 8.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ -1031.95｜ 305.70｜ 608.70｜ 323.91｜
｜所得税(万元) ｜ -40.95｜ -51.43｜ 222.90｜ 37.27｜
｜净利润(万元) ｜ -1008.13｜ 314.56｜ 366.83｜ 286.64｜
｜销售毛利率(%) ｜ 24.12｜ 20.23｜ 21.99｜ 23.96｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ -3.11｜ 0.94｜ 1.09｜ 0.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0480｜ -0.0910｜ -0.0810｜ 0.0300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.0550｜ -0.0950｜ -0.0810｜ 0.0330｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.5400｜ 1.5000｜ 3.1000｜ 3.1800｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ -3.1100｜ -6.0480｜ -2.6000｜ 0.9400｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4356｜ 0.4356｜ 1.8711｜ 1.8711｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0441｜ 0.0014｜ 0.1035｜ 0.1842｜
｜主营业务收入(万元)｜ 27155.78｜ 11740.99｜ 4667.20｜ 48460.71｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -66.60｜ -53.44｜ -17.85｜ -25.09｜
｜净利润(万元) ｜ -1008.13｜ -1904.84｜ -847.31｜ 314.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0440｜ 0.0330｜ 0.0090｜ 0.0350｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0460｜ 0.0340｜ 0.0090｜ 0.0340｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.1900｜ 3.1800｜ 3.2000｜ 3.1900｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3900｜ 1.0460｜ 0.2800｜ 1.0900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8626｜ 1.8626｜ 1.8626｜ 1.8626｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2010｜ 0.1900｜ 0.2165｜ 0.2068｜
｜主营业务收入(万元)｜ 36443.16｜ 26382.13｜ 12543.09｜ 46532.60｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -15.61｜ -19.92｜ -10.92｜ -19.24｜
｜净利润(万元) ｜ 464.48｜ 348.81｜ 95.78｜ 366.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ -0.0480｜ 0.0300｜ 0.0350｜ 0.0270｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.0550｜ 0.0330｜ 0.0340｜ 0.0080｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.5400｜ 3.1800｜ 3.1900｜ 3.1300｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4356｜ 1.8711｜ 1.8626｜ 1.8372｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0441｜ 0.1842｜ 0.2068｜ 0.1752｜
｜每股经营活动现金流｜ -0.5011｜ -0.2219｜ 0.1145｜ 0.0613｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.3306｜ -0.0517｜ -0.2092｜ -0.2907｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 1.65｜ 1.86｜ 1.53｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 1.50｜ 3.10｜ 4.00｜ 3.38｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.54｜ 0.67｜ 0.54｜
｜主营业务收入增长率｜ -25.48｜ 4.14｜ 39.33｜ 11.16｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -412.30｜ -42.84｜ 87.18｜ -18.88｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -317.04｜ -14.25｜ 27.98｜ 3.82｜
｜净资产增长率(%) ｜ -3.19｜ -0.36｜ 1.92｜ 1.75｜
｜总资产增长率(%) ｜ 35.84｜ 33.52｜ 23.81｜ 1.21｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14356.13｜ 5354.44｜ 168.12｜
｜在建工程(万元) ｜ 44791.50｜ 25827.95｜ 73.42｜
｜负债合计(万元) ｜ 94315.23｜ 59896.23｜ 57.46｜
｜股本(万元) ｜ 21000.00｜ 10500.00｜ 100.00｜
｜资本公积(万元) ｜ 9146.83｜ 19556.83｜ -53.23｜
｜经营活动产生的现金现｜ -10525.20｜ -3221.35｜ -226.73｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 64157.00｜ 24516.00｜ 161.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与筹资活动有｜ 32.17｜ 5048.99｜ -99.36｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 64216.68｜ 29564.99｜ 117.21｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 30516.00｜ 16916.00｜ 80.40｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 33317.26｜ 18950.83｜ 75.81｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 30899.42｜ 10614.17｜ 191.11｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 12543.09｜ 25.88｜ 95.78｜ 30.45｜
｜ 二季度 ｜ 13839.03｜ 28.56｜ 253.03｜ 80.44｜
｜ 三季度 ｜ 10061.03｜ 20.76｜ 115.68｜ 36.77｜
｜ 四季度 ｜ 12017.55｜ 24.80｜ -149.92｜ -47.66｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 9114.77｜ 19.59｜ 96.67｜ 26.35｜
｜ 二季度 ｜ 11259.19｜ 24.20｜ 148.42｜ 40.46｜
｜ 三季度 ｜ 11148.00｜ 23.96｜ 27.11｜ 7.39｜
｜ 四季度 ｜ 15010.64｜ 32.26｜ 94.63｜ 25.80｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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