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☆财务分析☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜    331.70｜   2084.88｜   1831.43｜   1773.71｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -74.39｜     13.84｜      3.25｜    263.06｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.60｜      3.86｜      3.46｜      3.55｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     41.02｜     38.15｜     30.23｜     30.21｜
｜净利润现金含量(%) ｜   2130.06｜   -299.46｜    418.01｜     53.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.20%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：4.60%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：46.16%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：349.33%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 101491.53｜  87886.04｜  78329.87｜  78884.67｜
｜负债总额(万元)    ｜  41635.60｜  33525.05｜  23680.88｜  23832.46｜
｜流动负债(万元)    ｜  34975.48｜  27281.19｜  19643.03｜  15568.22｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  14259.57｜   8254.06｜  11937.47｜   4281.97｜
｜应收帐款(万元)    ｜    688.53｜   1020.75｜    670.39｜    250.10｜
｜其他应收款(万元)  ｜  17167.02｜  13939.65｜  14721.51｜   8717.45｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  55488.21｜  54038.72｜  52999.96｜  50012.53｜
｜资产负债率(%)     ｜   41.0237｜   38.1460｜   30.2322｜   30.2117｜
｜股东权益比率(%)   ｜   54.6727｜   61.4872｜   67.6625｜   63.3995｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0940｜    0.9692｜    1.8475｜    1.6759｜
｜速动比率(%)       ｜    1.0609｜    0.9403｜    1.4500｜    1.0838｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  12904.63｜  14803.40｜  12422.02｜  10233.30｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   -847.89｜   1464.36｜   2066.13｜  -2334.71｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   7065.51｜  -6243.41｜   7655.51｜    940.96｜
｜经营活动现金净流量｜ -97641.66｜    -29.13｜   -188.50｜    -63.93｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     93.45｜     93.78｜    102.12｜    106.56｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -255.62｜     70.24｜    112.82｜   -131.63｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   2130.06｜   -299.46｜    418.01｜     53.05｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -922.88｜ -13788.46｜   2338.59｜   6265.09｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   8836.28｜   6080.69｜   3250.78｜  -2989.42｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  13808.87｜  15784.73｜  12163.91｜   9603.58｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   4267.60｜   5019.53｜   3099.65｜   2315.99｜
｜管理费用(万元)    ｜   4431.78｜   5023.17｜   4388.19｜   3067.93｜
｜财务费用(万元)    ｜     49.61｜    170.83｜    803.33｜    872.91｜
｜三项费用增长率(%) ｜     24.07｜     23.19｜     32.51｜    -37.72｜
｜营业利润(万元)    ｜   -174.09｜  -1888.07｜   2014.41｜   1954.00｜
｜投资收益(万元)    ｜    103.67｜    132.05｜   4197.33｜   3525.89｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    639.20｜   4765.30｜    715.30｜   -141.98｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜    465.11｜   2877.23｜   2729.71｜   1812.02｜
｜所得税(万元)      ｜    185.17｜    827.81｜    870.70｜     91.87｜
｜净利润(万元)      ｜    331.70｜   2084.88｜   1831.43｜   1773.71｜
｜销售毛利率(%)     ｜     66.05｜     59.03｜     58.07｜     51.57｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.60｜      3.86｜      3.46｜      3.55｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0100｜    0.0070｜    0.0050｜    0.0500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0030｜   -0.0040｜    0.0050｜   -0.0400｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.2800｜    1.2570｜    1.2500｜    1.2500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.6000｜    0.5600｜    0.4100｜    3.8600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1603｜    0.1330｜    0.1330｜    0.1344｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1095｜    0.1089｜    0.1069｜    0.1018｜
｜主营业务收入(万元)｜  13808.87｜   9427.73｜   5556.76｜  15784.73｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    103.67｜     51.08｜     30.90｜    132.05｜
｜净利润(万元)      ｜    331.70｜    304.90｜    219.93｜   2084.88｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0300｜    0.0080｜    0.0070｜    0.0400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0200｜   -0.0070｜    0.0070｜   -0.0500｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.2300｜    1.2100｜    1.2400｜    1.2300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.4300｜    0.6500｜    0.6000｜    3.4600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1344｜    0.1344｜    0.1356｜    0.1356｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0884｜    0.0663｜    0.0888｜    0.0814｜
｜主营业务收入(万元)｜  10956.40｜   7622.55｜   4499.12｜  12163.91｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     87.24｜     80.00｜         -｜   4197.33｜
｜净利润(万元)      ｜   1295.17｜    340.26｜    322.07｜   1831.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0100｜    0.0500｜    0.0400｜    0.0400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0030｜   -0.0400｜   -0.0500｜    0.0100｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.2800｜    1.2500｜    1.2300｜    1.1600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1603｜    0.1344｜    0.1356｜    0.1484｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1095｜    0.1018｜    0.0814｜    0.0037｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0196｜    0.0338｜    0.0478｜   -0.0540｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1635｜   -0.1445｜    0.1772｜    0.0217｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.82｜      1.50｜      0.60｜      0.42｜
｜应收账款周转率(%) ｜     16.16｜     18.67｜     26.43｜      6.32｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.15｜      0.19｜      0.15｜      0.11｜
｜主营业务收入增长率｜     26.03｜     29.77｜     26.66｜    -57.17｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     83.50｜   -193.73｜      3.09｜     68.84｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -74.39｜     13.84｜      3.25｜    263.06｜
｜净资产增长率(%)   ｜      4.21｜      1.96｜      5.97｜      4.49｜
｜总资产增长率(%)   ｜     30.03｜     12.20｜     -0.70｜    -11.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      14259.57｜       2381.25｜      498.83｜
｜短期贷款(万元)      ｜      25100.00｜       8580.00｜      192.54｜
｜流动资产合计(万元)  ｜      38264.45｜      22462.34｜       70.35｜
｜固定资产净额(万元)  ｜      35905.64｜      20380.23｜       76.18｜
｜短期借款(万元)      ｜      25100.00｜       8580.00｜      192.54｜
｜流动负债合计(万元)  ｜      34975.48｜      20452.92｜       71.00｜
｜负债合计(万元)      ｜      41635.60｜      24484.13｜       70.05｜
｜投资活动产生的现金流｜       -922.88｜      -7214.02｜       87.21｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      19900.00｜       8580.00｜      131.93｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      19900.00｜       8580.00｜      131.93｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜       8836.28｜      -2341.29｜      477.41｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       4499.12｜         28.50｜      322.07｜         15.45｜
｜ 二季度 ｜       3123.43｜         19.79｜       18.20｜          0.87｜
｜ 三季度 ｜       3333.85｜         21.12｜      954.91｜         45.80｜
｜ 四季度 ｜       4828.32｜         30.59｜      789.70｜         37.88｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       3588.57｜         29.50｜      196.21｜         10.71｜
｜ 二季度 ｜       2730.73｜         22.45｜     1440.17｜         78.64｜
｜ 三季度 ｜       2377.12｜         19.54｜      216.77｜         11.84｜
｜ 四季度 ｜       3467.49｜         28.51｜      -21.73｜         -1.19｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘