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☆财务分析☆ ◇600385 ST金泰   更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   -686.75｜  -2625.16｜    864.96｜  -9880.45｜
｜净利润增长率(%)   ｜     63.90｜   -403.50｜    108.75｜    -30.42｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -3.02｜    -11.90｜     -4.45｜         -｜
｜资产负债比率 (%)  ｜    512.72｜    488.53｜    387.28｜    366.92｜
｜净利润现金含量(%) ｜     -0.24｜      0.12｜      0.11｜      0.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.13%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：495.60%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：71.47%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：61.93%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜   5512.72｜   5679.22｜   6745.86｜   7483.91｜
｜负债总额(万元)    ｜  28265.02｜  27744.77｜  26125.11｜  27459.83｜
｜流动负债(万元)    ｜  28265.02｜  27744.77｜  23319.37｜  24654.09｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜     25.02｜     23.36｜     26.59｜     25.62｜
｜应收帐款(万元)    ｜    118.21｜     35.15｜     36.90｜    151.36｜
｜其他应收款(万元)  ｜     44.54｜    123.55｜    395.28｜    709.91｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ -22752.30｜ -22065.55｜ -19440.39｜ -20305.36｜
｜资产负债率(%)     ｜  512.7236｜  488.5313｜  387.2760｜  366.9179｜
｜股东权益比率(%)   ｜ -412.7236｜ -388.5313｜ -288.1823｜ -271.3199｜
｜流动比率(%)       ｜    0.0304｜    0.0300｜    0.0655｜    0.0766｜
｜速动比率(%)       ｜    0.0112｜    0.0112｜    0.0265｜    0.0425｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜    319.73｜    253.88｜    122.70｜     85.17｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜    -33.63｜   -161.69｜    216.95｜      9.90｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜      1.66｜     -3.23｜      0.97｜     -0.16｜
｜经营活动现金净流量｜    -61.29｜   -174.53｜   2091.58｜   -104.95｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    141.68｜     73.97｜     40.65｜     56.08｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜      4.90｜      6.16｜     25.08｜     -0.10｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     -0.24｜      0.12｜      0.11｜      0.00｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜         -｜      5.21｜    -37.07｜    -10.06｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜     35.29｜    153.25｜   -178.92｜         -｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜    225.68｜    343.23｜    301.85｜    151.86｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜      0.58｜      1.92｜     11.82｜      4.20｜
｜管理费用(万元)    ｜    545.33｜   1006.38｜    777.22｜   1088.70｜
｜财务费用(万元)    ｜    728.35｜   1362.42｜   1314.23｜   1537.03｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -2.16｜     12.72｜    -20.03｜    -25.98｜
｜营业利润(万元)    ｜  -1293.67｜  -2817.60｜  -2589.34｜ -10165.96｜
｜投资收益(万元)    ｜    -19.92｜    -35.94｜   -201.27｜    -81.99｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    606.92｜    131.54｜   3186.21｜     -0.05｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   -686.75｜  -2686.06｜    596.87｜ -10166.01｜
｜所得税(万元)      ｜         -｜      0.24｜      0.21｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   -686.75｜  -2625.16｜    864.96｜  -9880.45｜
｜销售毛利率(%)     ｜     38.47｜     42.61｜     75.62｜     59.03｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -3.02｜    -11.90｜     -4.45｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0500｜   -0.0500｜   -0.0300｜   -0.1800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜         -｜   -0.0600｜   -0.0300｜   -0.1900｜
｜每股净资产(元)    ｜   -1.5400｜   -1.5400｜   -1.5200｜   -1.4900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -3.0200｜   -3.5300｜   -1.8600｜  -11.9000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0716｜    0.0716｜    0.0716｜    0.0716｜
｜每股未分配利润(元)｜   -2.7183｜   -2.7265｜   -2.7003｜   -2.6720｜
｜主营业务收入(万元)｜    225.68｜    127.81｜     33.95｜    343.23｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -19.92｜     -7.82｜     -3.73｜    -35.94｜
｜净利润(万元)      ｜   -686.75｜   -807.52｜   -419.11｜  -2625.16｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0900｜   -0.0400｜   -0.0200｜    0.0600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1000｜   -0.0600｜   -0.0300｜   -0.1600｜
｜每股净资产(元)    ｜   -1.4000｜   -1.3600｜   -1.3300｜   -1.3100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜         -｜   -3.2417｜   -1.3000｜   -4.4500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0716｜    0.0716｜    0.0716｜    0.0716｜
｜每股未分配利润(元)｜   -2.5861｜   -2.5387｜   -2.5120｜   -2.4947｜
｜主营业务收入(万元)｜    123.80｜     69.14｜     27.37｜    301.85｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -27.89｜    -19.04｜     -9.19｜   -201.27｜
｜净利润(万元)      ｜  -1902.45｜   -651.33｜   -255.77｜    864.96｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜带强调事项｜带强调事项｜带强调事项｜
｜                  ｜          ｜段的无保留｜段的无保留｜段的无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.0500｜   -0.1800｜    0.0600｜   -0.6700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0000｜   -0.1900｜   -0.1600｜   -0.6700｜
｜每股净资产(元)    ｜   -1.5400｜   -1.4900｜   -1.3100｜   -1.3700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0716｜    0.0716｜    0.0716｜    0.0716｜
｜每股未分配利润(元)｜   -2.7183｜   -2.6720｜   -2.4947｜   -2.5531｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0022｜   -0.0109｜    0.0146｜    0.0006｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0001｜   -0.0002｜    0.0000｜    0.0000｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.26｜      0.27｜      0.08｜      0.03｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.94｜      9.53｜      3.21｜      0.09｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.04｜      0.06｜      0.04｜      0.01｜
｜主营业务收入增长率｜     82.29｜     13.71｜     98.77｜     86.78｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     15.85｜     -8.82｜     74.53｜   -143.94｜
｜税后利润增长率(%) ｜     63.90｜   -403.50｜    108.75｜    -30.42｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -9.42｜    -13.50｜      4.26｜    -94.40｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -10.81｜    -15.81｜     -9.86｜    -52.63｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜         27.37｜          7.98｜     -255.77｜          9.74｜
｜ 二季度 ｜         41.77｜         12.17｜     -395.56｜         15.07｜
｜ 三季度 ｜         54.66｜         15.93｜    -1251.12｜         47.66｜
｜ 四季度 ｜        219.43｜         63.93｜     -722.71｜         27.53｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜         20.80｜          6.89｜     -412.97｜        -47.74｜
｜ 二季度 ｜         41.76｜         13.83｜     -509.16｜        -58.86｜
｜ 三季度 ｜         29.64｜          9.82｜     -980.32｜       -113.34｜
｜ 四季度 ｜        209.66｜         69.46｜     2767.41｜        319.95｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘