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☆财务分析☆ ◇600390 金瑞科技 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -1731.24｜   4250.91｜   5402.47｜   2279.11｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -142.33｜    -21.32｜    137.04｜    116.97｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -2.54｜      6.05｜      8.12｜      3.69｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     46.05｜     44.18｜     48.55｜     47.29｜
｜净利润现金含量(%) ｜    306.55｜    -32.07｜     -0.56｜    222.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-6.56%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-65.50%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：50.18%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：216.96%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 141624.39｜ 140556.95｜ 146893.57｜ 132125.53｜
｜负债总额(万元)    ｜  65218.19｜  62094.74｜  71318.46｜  62480.87｜
｜流动负债(万元)    ｜  57079.05｜  54109.74｜  67910.33｜  52805.87｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜   8876.65｜  14183.72｜  15546.82｜  15577.07｜
｜应收帐款(万元)    ｜  26164.22｜  16276.79｜  20661.58｜  12731.49｜
｜其他应收款(万元)  ｜    220.81｜    126.34｜    199.12｜    292.95｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  68236.67｜  70288.01｜  66544.10｜  61768.43｜
｜资产负债率(%)     ｜   46.0501｜   44.1776｜   48.5511｜   47.2890｜
｜股东权益比率(%)   ｜   48.1814｜   50.0067｜   45.3008｜   46.7498｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1467｜    1.2337｜    1.0823｜    1.1147｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7294｜    0.7162｜    0.6374｜    0.6496｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  61077.74｜ 119720.99｜ 118406.21｜  80691.44｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜    866.01｜  10340.10｜   5154.57｜   6819.18｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -5307.07｜  -1363.09｜    -30.25｜   5064.25｜
｜经营活动现金净流量｜    -91.55｜    100.60｜    -24.41｜     15.65｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     82.77｜     92.53｜     85.05｜     93.45｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -50.02｜    243.24｜     95.41｜    299.20｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    306.55｜    -32.07｜     -0.56｜    222.20｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -5292.72｜  -7010.76｜  -6301.47｜   -645.10｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   -879.85｜  -4688.22｜   1117.97｜  -1109.03｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  73793.57｜ 129379.51｜ 139213.92｜  86343.01｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2726.34｜   3635.80｜   3972.04｜   3613.20｜
｜管理费用(万元)    ｜   4658.33｜   5761.46｜   6681.60｜   3700.70｜
｜财务费用(万元)    ｜   2185.09｜   4271.94｜   3715.97｜   2628.90｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -8.42｜     -4.87｜     44.52｜    -34.89｜
｜营业利润(万元)    ｜  -1312.82｜   4243.03｜   7117.55｜   2113.06｜
｜投资收益(万元)    ｜    419.78｜    698.70｜    472.57｜    998.75｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    243.98｜    102.51｜    239.34｜    223.96｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -1068.83｜   4345.54｜   7356.89｜   2337.02｜
｜所得税(万元)      ｜    423.67｜    181.35｜   1083.13｜    406.06｜
｜净利润(万元)      ｜  -1731.24｜   4250.91｜   5402.47｜   2279.11｜
｜销售毛利率(%)     ｜     11.27｜     13.86｜     18.08｜     14.30｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -2.54｜      6.05｜      8.12｜      3.69｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.1080｜   -0.1638｜   -0.1481｜    0.2700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1230｜   -0.1710｜   -0.1478｜    0.2600｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.2600｜    4.2100｜    4.2400｜    4.3900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -2.5400｜   -3.8900｜   -3.4900｜    6.0500｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.6345｜    2.6345｜    2.6345｜    2.6345｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4752｜    0.4195｜    0.4552｜    0.6033｜
｜主营业务收入(万元)｜  73793.57｜  45129.28｜  18112.18｜ 129379.51｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    419.78｜    419.78｜         -｜    698.70｜
｜净利润(万元)      ｜  -1731.24｜  -2622.18｜  -2370.47｜   4250.91｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2560｜    0.1890｜    0.0554｜    0.3400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2540｜    0.1880｜    0.0565｜    0.3400｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.3600｜    4.2900｜    4.2100｜    4.1600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.8600｜    4.4000｜    1.3100｜    8.1200｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.6142｜    2.6142｜    2.6161｜    2.6161｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6426｜    0.5759｜    0.4924｜    0.4370｜
｜主营业务收入(万元)｜ 105399.81｜  70686.63｜  29379.73｜ 139213.92｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    515.25｜    555.99｜     72.24｜    472.57｜
｜净利润(万元)      ｜   4090.16｜   3023.52｜    886.45｜   5402.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.1080｜    0.2700｜    0.3400｜    0.1400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1230｜    0.2600｜    0.3400｜    0.1300｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.2600｜    4.3900｜    4.1600｜    5.7900｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.6345｜    2.6345｜    2.6161｜    4.4429｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4752｜    0.6033｜    0.4370｜    0.2342｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0541｜    0.6460｜    0.3220｜    0.6390｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.3315｜   -0.0851｜   -0.0018｜    0.4746｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.53｜      3.83｜      4.16｜      3.04｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.48｜      7.01｜      8.34｜      7.44｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.52｜      0.90｜      1.00｜      0.68｜
｜主营业务收入增长率｜    -29.99｜     -7.06｜     61.23｜     14.96｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -122.22｜    -40.39｜    236.84｜    128.90｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -142.33｜    -21.32｜    137.04｜    116.97｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -2.24｜      5.63｜      7.73｜      5.93｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -9.13｜     -4.31｜     11.18｜      7.78｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜       8876.65｜      20824.00｜      -57.37｜
｜应付账款(万元)      ｜       5354.69｜      10759.76｜      -50.23｜
｜经营活动产生的现金现｜        866.01｜      10249.92｜      -91.55｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      29379.73｜         22.71｜      886.45｜         20.85｜
｜ 二季度 ｜      41306.90｜         31.93｜     2137.07｜         50.27｜
｜ 三季度 ｜      34713.17｜         26.83｜     1066.64｜         25.09｜
｜ 四季度 ｜      23979.70｜         18.53｜      160.75｜          3.78｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      24353.66｜         17.49｜      754.02｜         13.96｜
｜ 二季度 ｜      40247.72｜         28.91｜     1838.62｜         34.03｜
｜ 三季度 ｜      37037.59｜         26.60｜     1848.22｜         34.21｜
｜ 四季度 ｜      37574.95｜         26.99｜      961.60｜         17.80｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘