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☆风险因素☆ ◇600390 金瑞科技 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-04-15    ｜2812.50         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司以不超过2900万元的价格收购贵州省铜仁市金丰锰｜
｜            ｜业有限责任公司(注册资本1000万元，截止2008年10月31日净资 ｜
｜            ｜产值为1831.28万元)100%的股权。                          ｜
｜            ｜    公司已分两阶段实施完成收购张克金等17位自然人持有的贵｜
｜            ｜州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(简称：金丰锰业)100%股权事｜
｜            ｜项，以标的资产的净资产评估值3091.69万元为基准，经协商确 ｜
｜            ｜定转让价格为2812.50万元。                               ｜
｜            ｜    目前，公司已支付完毕所有收购款项，金丰锰业的工商登记｜
｜            ｜变更已经当地工商局备案核准，新的营业执照待2009年度年审过｜
｜            ｜后下发。                                                ｜
｜            ｜    本次收购完成后，公司将利用现有技术优势对金丰锰业进行｜
｜            ｜改造，将其年生产规模提高到1万吨，届时，公司电解锰总的生 ｜
｜            ｜产规模将达到4万吨，行业中的竞争能力将得到进一步提高，产 ｜
｜            ｜业布局更加合理；同时，对公司业绩的提高也将有一定的积极影｜
｜            ｜响。                                                    ｜
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｜  银行借贷  ｜2009-02-10    ｜1.60            ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请流动｜
｜            ｜资金贷款额度人民币陆仟万元整(系原有规模滚动授信)，授信方｜
｜            ｜式为信用免担保；向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行｜
｜            ｜申请流动资金贷款额度人民币壹亿元整。上述授信期限均为一年｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2008-05-13    ｜1383.78         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    董事会同意公司以自有资金1383.78万元投资建设年产153万｜
｜            ｜片PDC及金刚石聚晶产品生产线项目。项目达产后，将实现年销 ｜
｜            ｜售收入2760万元，净利润326.35万元，项目财务内部收益率(所 ｜
｜            ｜得税后)为28.33%，投资回收期为3.63年。                   ｜
｜            ｜                                                        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-03-11    ｜1879.50         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定以自有资金1879.5万元参股湖南金能科技股份有限｜
｜            ｜公司(系公司控股股东之控股子公司，注册资本1000万元，下称 ｜
｜            ｜：金能科技)，本次交易价格，按金能科技整体资产的评估值500｜
｜            ｜3.02万元，增资扩股后的总股本3500万股计算的每股价值3.58元｜
｜            ｜认购其股权525万股，占其增资扩股后总股份的15%。          ｜
｜            ｜    上述事项均构成关联交易。                            ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-03-11    ｜334.51          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜金瑞新材料科技股份有限公司决定受让公司控股子公司金天能源｜
｜            ｜材料有限公司(注册资本为5000万元，公司持有其47%股权，下称｜
｜            ｜：金天公司)原自然人股东覃事彪(为公司关联自然人)等持有的 ｜
｜            ｜金天公司4.32%股权即216万股。按金天公司截止2007年12月31日｜
｜            ｜经审计的每股净资产1.4078元的110%受让，交易金额共计人民币｜
｜            ｜3345120元。完成此次受让后，公司持有金天公司51.32%股权。 ｜
｜            ｜    上述事项均构成关联交易。                            ｜
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｜  对外投资  ｜2008-01-29    ｜2405.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    金瑞新材料科技股份有限公司与控股股东长沙矿冶研究院( ｜
｜            ｜持有公司41.34%的股权)决定按原出资比例，以债转股的方式对 ｜
｜            ｜公司控股子公司晶源电子科技有限责任公司(注册资本为8800万 ｜
｜            ｜元人民币，公司出资5033.19万元，占其总股份的57.2%，下称：｜
｜            ｜晶源电子)增资4205万元，其中公司增资2405万元。此次增资完 ｜
｜            ｜成后，晶源电子注册资本变为13005万元，公司持股比例保持不 ｜
｜            ｜变。                                                    ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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｜  银行借贷  ｜2007-12-12    ｜14000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请｜
｜            ｜流动资金贷款人民币8000万元，该项贷款由长沙矿冶研究院(下 ｜
｜            ｜称：矿冶研究院)提供担保，期限为1年。                    ｜
｜            ｜    同意公司向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请流动资｜
｜            ｜金贷款人民币6000万元，该项贷款为信用免担保，期限1年。   ｜
｜            ｜                                                        ｜
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｜  对外投资  ｜2007-06-16    ｜414.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司、自然人詹锡｜
｜            ｜松共同出资设立松桃金瑞矿业开发有限公司，新公司注册资本为｜
｜            ｜920万元人民币，其中公司以贵州分公司黄塘坪锰矿采矿权无形 ｜
｜            ｜资产评估价414万元认缴(实际评估价为415.72万元)，占新公司 ｜
｜            ｜总股本的45%。                                           ｜
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｜  对外投资  ｜2006-05-19    ｜2350.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定联合控股股东长沙矿冶研究院（以下简称"矿冶院"｜
｜            ｜）、 自然人覃事彪共同出资成立金天能源材料有限公司（拟用 ｜
｜            ｜名）（以下简称"金天公司"），该公司的注册资本为5000万元人｜
｜            ｜民币，股权结构为：本公司以现金方式出资2350万元人民币，占｜
｜            ｜股本总额的47％；矿冶院以湘潭电源分部经评估后的部分资产出｜
｜            ｜资2150万元人民币（其中实物资产1866万元人民币，无形资产28｜
｜            ｜4万元人民币），占股本总额的43％；自然人覃事彪出资500万元｜
｜            ｜（其中现金216万元人民币，无形资产284万元人民币），占股本｜
｜            ｜总额的10％。                                            ｜
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｜  委托理财  ｜2004-08-14    ｜6000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2003年9月4日，与湘财证券责任有限公司签定了《国｜
｜            ｜债投资顾问聘任合同》及《补充协议书》，委托湘财证券进行投｜
｜            ｜资管理，委托金额为6000万元，委托期限2003年9月5日至2004年｜
｜            ｜12月25日，根据双方签定的上述《国债投资顾问聘任合同》的补｜
｜            ｜充协议，湘财证券承诺委托资金的年投资增值率为7%。        ｜
｜            ｜    2003年11月27日，公司和湘财证券签定了《补充协议二》，｜
｜            ｜根据该协议，2003年12月1日湘财证券预付公司委托投资收益500｜
｜            ｜万元。                                                  ｜
｜            ｜    经与湘财证券协商，双方同意提前终止上述《国债投资顾问｜
｜            ｜聘任合同》，并于2004年8月11日、12日分别签定了《补充合同 ｜
｜            ｜》和《补充协议三》，湘财证券确保本金6000万元于2004年8月1｜
｜            ｜3日之前全部归还给公司。鉴于原《国债投资顾问聘任合同》提 ｜
｜            ｜前终止，按实际委托资产的天数计算，公司可取得投资收益369.｜
｜            ｜0822万元，故公司还应将预付的500万元收益中的130.9178万元 ｜
｜            ｜退还湘财证券。                                          ｜
｜            ｜    截止2004年8月13日，公司收回委托投资本金6000万元，并 ｜
｜            ｜取得投资收益369.0822万元。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-08-06    ｜50.00           ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年8月4日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 ｜
｜            ｜《关于公司受让湖南长远锂科有限公司部分股权的议案》,公司 ｜
｜            ｜决定以自有资金50万美元受让锂科技(开曼)股份有限公司持有的｜
｜            ｜湖南长远锂科有限公司16%的股权。本次股权受让完成后,本公司｜
｜            ｜将拥有长远锂科16%的股份。本次交易构成了公司的关联交易。 ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2008-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜湖南长远锂科有限｜向关联方提供资｜同一控股股东｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜长沙新冶实业有限｜向关联方提供资｜同一控股股东｜   84.61｜   0.52%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜长沙矿冶研究院  ｜向关联方提供资｜控股股东    ｜   15.60｜   0.10%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜长沙矿冶研究院  ｜向上市公司提供｜控股股东    ｜ 2335.00｜  14.35%｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜湖南金和物业管理｜向上市公司提供｜同一控股股东｜  110.14｜   0.68%｜
｜  ｜有限责任公司    ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜6 ｜湖南金和物业管理｜向关联方提供资｜同一控股股东｜   59.98｜   0.37%｜
｜  ｜有限责任公司    ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜7 ｜枣庄金泰电子有限｜向关联方提供资｜控股子公司  ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜8 ｜晶源电子科技有限｜向关联方提供资｜控股子公司  ｜14880.20｜  91.42%｜
｜  ｜责任公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-06-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜4000.00   ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司向中信银行长沙分行申请综合授信额度人民币4000万元整｜
｜        ｜(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保，期限为一年。  ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-06-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜22500.00  ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信22500万元 ｜
｜        ｜整(系在原人民币17500万元整滚动授信基础上新增人民币5000万元｜
｜        ｜整授信规模)，其中短期流动资金贷款额度14500万元整和银行承兑｜
｜        ｜汇票额度人民币2500万元整为信用免担保，三年期中长期流动资金｜
｜        ｜贷款额度人民币6000万元整由长沙矿冶研究院提供连带担保。    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-06-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜13000.00  ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜   同意公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额 ｜
｜        ｜度(系原有规模滚动授信)，公司控股股东长沙矿冶研究院提供担保｜
｜        ｜，期限为一年。                                            ｜
｜        ｜    同意公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元综合授信额｜
｜        ｜度(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保，期限为一年。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-03-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜　　金瑞新材料科技股份有限公司于近期获得了湖南省科学技术厅｜
｜        ｜、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发｜
｜        ｜的《高新技术企业证书》，有效期三年。                      ｜
｜        ｜　　根据相关规定，公司将从2008年起三年内享受15%企业所得税 ｜
｜        ｜税率的优惠政策。                                          ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜23500.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    同意本公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币17｜
｜        ｜500 万元授信额度，其中中长期流动资金贷款6000 万元，由长沙 ｜
｜        ｜矿冶研究院提供连带担保；短期流动资金贷款和银行承兑汇票1150｜
｜        ｜0 万元为信用放款。                                        ｜
｜        ｜    关于公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额｜
｜        ｜度的议案，该授信方式为长沙矿冶研究院担保，期限为一年。    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜5000.00   ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    同意公司向长沙市商业银行华联支行申请综合授信额度人民币｜
｜        ｜5000万元，该项授信由矿冶研究院提供担保，期限为1年。       ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜4000.00   ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    同意公司向中信银行长沙分行申请4000万元综合授信额度，授｜
｜        ｜信方式为信用免担保，期限一年。                            ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜4000.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请4000万元｜
｜        ｜综合授信额度，授信方式为长沙矿冶研究院担保，期限一年。    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜6000.00   ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司决定向兴业银行长沙分行申请贷款授信额度6000万元人民｜
｜        ｜币，期限为一年。                                          ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-08-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜10000.00  ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    决定向中国建设银行长沙市湘江支行申请贷款综合授信额度壹｜
｜        ｜亿元,授信期限三年。                                       ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-25｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜10000.00  ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    近日，公司与中国银行长沙市蔡锷支行签订了《授信额度协议｜
｜        ｜》，公司获得最高额度为10000万元人民币的银行授信；与中国工 ｜
｜        ｜商银行长沙市岳麓山支行签订了《基本授信合同》，公司获得最高｜
｜        ｜额度为5000万元人民币的银行授信；与兴业银行长沙展览馆路支行｜
｜        ｜签订了《基本授信合同》，公司获得最高额度为6000万元人民币的｜
｜        ｜银行授信。                                                ｜
｜        ｜    以上人民币综合授信额度共计21000万元人民币，有效期均为 ｜
｜        ｜一年。                                                    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-25｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜5000.00   ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    近日，公司与中国银行长沙市蔡锷支行签订了《授信额度协议｜
｜        ｜》，公司获得最高额度为10000万元人民币的银行授信；与中国工 ｜
｜        ｜商银行长沙市岳麓山支行签订了《基本授信合同》，公司获得最高｜
｜        ｜额度为5000万元人民币的银行授信；与兴业银行长沙展览馆路支行｜
｜        ｜签订了《基本授信合同》，公司获得最高额度为6000万元人民币的｜
｜        ｜银行授信。                                                ｜
｜        ｜    以上人民币综合授信额度共计21000万元人民币，有效期均为 ｜
｜        ｜一年。                                                    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-25｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜6000.00   ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    近日，公司与中国银行长沙市蔡锷支行签订了《授信额度协议｜
｜        ｜》，公司获得最高额度为10000万元人民币的银行授信；与中国工 ｜
｜        ｜商银行长沙市岳麓山支行签订了《基本授信合同》，公司获得最高｜
｜        ｜额度为5000万元人民币的银行授信；与兴业银行长沙展览馆路支行｜
｜        ｜签订了《基本授信合同》，公司获得最高额度为6000万元人民币的｜
｜        ｜银行授信。                                                ｜
｜        ｜    以上人民币综合授信额度共计21000万元人民币，有效期均为 ｜
｜        ｜一年。                                                    ｜
└────┴─────────────────────────────┘