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☆风险因素☆ ◇600391 成发科技 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-07-09    ｜919.42          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司收购四川法斯特机械制造有限责任公司(注册资本3｜
｜            ｜000万元，其中公司出资1908.19万元，占63.61%股权，下称：法｜
｜            ｜斯特)部分股权，本次收购总股权在672.81万元至786.81万元之 ｜
｜            ｜间，占法斯特股份总数的22.43%至26.23%，包括以下自然人股东｜
｜            ｜所持股权：                                              ｜
｜            ｜    1、法斯特发起人股东周涛共计持有的法斯特540.81万元股 ｜
｜            ｜权：该等股权以评估值(每一元投资额的净资产1.2842元)作为定｜
｜            ｜价上限，经协商，交易价格为647万元(折合每一元出资额转让价｜
｜            ｜格为1.196元)。                                          ｜
｜            ｜    2、公司及其下属全资子公司中层以上职务(含中层)的员工 ｜
｜            ｜所持股权：依照有关文件的规定，该等股东应当清退或转让股权｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    3、法斯特任职员工所持股权：由该等股东根据其自身情况 ｜
｜            ｜决定是否转让，具体数量需在法斯特召开相关股东会后方可最终｜
｜            ｜确定。                                                  ｜
｜            ｜    上述第2、3部分股权转让价格以评估值及账面值孰低者作为｜
｜            ｜作价依据，每一元出资额的转让价格为1.1362元。            ｜
｜            ｜　　据此，公司此次股权收购对应的投资额为796.98万元至919.｜
｜            ｜42万元。                                                ｜
｜            ｜    本次收购完成后，公司直接持有法斯特86.03%至89.83%的股｜
｜            ｜权。                                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2008-02-22    ｜4000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司以现金和部分实物资产，独资设立"四川成发精密 ｜
｜            ｜机械工业制造有限责任公司(筹)"，注册资本4000万元。       ｜
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｜  对外投资  ｜2007-07-30    ｜1199.20         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司四川法斯特机械制造有限公司本期增资1000｜
｜            ｜万元，其中公司增资689.19万元，增资后法斯特公司注册资本为｜
｜            ｜2000万元，公司占59.96%；原则同意2007年末至2008年初法斯特｜
｜            ｜公司再次增资1000万元，其中公司按比例出资，具体出资方案由｜
｜            ｜法斯特公司股东大会决定。                                ｜
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｜  股权回购  ｜2006-07-29    ｜2828.79         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    由于燃气轮机修理业务市场的变化，公司决定调整业务结构｜
｜            ｜，终止燃气轮机修理业务，并处置相关资产。根据中和正信会计｜
｜            ｜师事务所有限公司中和正信评报字（2006）第1-001号资产评估 ｜
｜            ｜报告，公司与燃气轮机修理业务相关的资产2006年2月28日的账 ｜
｜            ｜面值为36,394,756.11元，评估值为8,106,833.36元。公司于200｜
｜            ｜6年5月8日与全体非流通股股东签署协议，将上述相关资产按账 ｜
｜            ｜面值36,394,756.11元出售与全体非流通股股东（根据协议条款 ｜
｜            ｜，前述协议经本公司股东大会审议通过后生效）。相关资产评估｜
｜            ｜值8,106,833.36元部分由成发集团以现金支付；同时公司结合股｜
｜            ｜权分置改革，上述相关资产账面值与评估值的差额28,287,922.7｜
｜            ｜5元由全体非流通股股东以所持公司非流通股支付，作为股权分 ｜
｜            ｜置改革的对价。以公司2005年12月31日扣除2005年度现金分红后｜
｜            ｜的每股净资产3.25元作价，折算为8,703,977股非流通股股份， ｜
｜            ｜公司将把收到此部分非流通股予以注销。                    ｜
｜            ｜    2006年7月29日公告，鉴于四川成发航空科技股份有限公司 ｜
｜            ｜股权分置改革(下称：股改)方案已获批准，根据该方案，公司应｜
｜            ｜以燃气轮机修理业务相关资产作价回购公司非流通股股份并予注｜
｜            ｜销，公司已按照方案的规定完成了资产移交工作。公司于2006年｜
｜            ｜7月27日完成了此次回购的非流通股过户手续，经公司申请，上 ｜
｜            ｜海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司安排｜
｜            ｜，公司此次向非流通股股东回购股票共计8703977股，将于2006 ｜
｜            ｜年7月31日予以注销。                                     ｜
｜            ｜    根据公司股改方案，由非流通股股东向全体流通股股东送出｜
｜            ｜的8614297股股份的具体时间安排，见公司的股改实施公告。   ｜
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｜  资产出售  ｜2006-06-13    ｜810.68          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    由于燃气轮机修理业务市场的变化，公司决定调整业务结构｜
｜            ｜，终止燃气轮机修理业务，并处置相关资产。根据中和正信会计｜
｜            ｜师事务所有限公司中和正信评报字（2006）第1-001号资产评估 ｜
｜            ｜报告，公司与燃气轮机修理业务相关的资产2006年2月28日的账 ｜
｜            ｜面值为36,394,756.11元，评估值为8,106,833.36元。公司于200｜
｜            ｜6年5月8日与全体非流通股股东签署协议，将上述相关资产按账 ｜
｜            ｜面值36,394,756.11元出售与全体非流通股股东（根据协议条款 ｜
｜            ｜，前述协议经本公司股东大会审议通过后生效）。相关资产评估｜
｜            ｜值8,106,833.36元部分由成发集团以现金支付；同时公司结合股｜
｜            ｜权分置改革，上述相关资产账面值与评估值的差额28,287,922.7｜
｜            ｜5元由全体非流通股股东以所持公司非流通股支付，作为股权分 ｜
｜            ｜置改革的对价。以公司2005年12月31日扣除2005年度现金分红后｜
｜            ｜的每股净资产3.25元作价，折算为8,703,977股非流通股股份， ｜
｜            ｜公司将把收到此部分非流通股予以注销。                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-05-26    ｜2675.78         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2005年5月24日与成都工业投资经营有限责任公司签 ｜
｜            ｜订了《原成都锻造厂部分土地使用权转让协议书》，以2675.78 ｜
｜            ｜万元(含土地出让金)价格协议受让总面积为38008.3平方米的工 ｜
｜            ｜业用地。准确面积以国土部门新核发的《土地使用权证》载明的｜
｜            ｜面积为准。使用年限以国土部门核准的使用年限为准。公司受让｜
｜            ｜土地资金自筹解决。                                      ｜
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｜购销商品或劳｜2005-02-05    ｜2010.00         ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与成都发动机(集团)有限公司动力分公司协商,双方就 ｜
｜            ｜公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》, ｜
｜            ｜动力分公司在2005年度继续向公司提供水、电、气等动能供应服｜
｜            ｜务。预计2005年度采购额为2010万元。双方按照根据成都市能源｜
｜            ｜供应价格,以双方商定的中转供应价格进行费用结算。上述交易 ｜
｜            ｜构成公司的关联交易。                                    ｜
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｜购销商品或劳｜2005-02-05    ｜7800.00         ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与成都发动机(集团)有限公司双方就成发集团公司委托｜
｜            ｜加工6号航空发动机零部件于2005年签订了总标的为7,800万元人｜
｜            ｜民币的加工订货合同。6号航空发动机是成发集团公司承揽的政 ｜
｜            ｜府订货,成发集团公司向公司采购该航空发动机部分零部件,双方｜
｜            ｜按单台加工费及材料费进行结算。上述委托加工业务构成公司的｜
｜            ｜关联交易。该项关联交易增加了公司主营业务收入和利润,有利 ｜
｜            ｜于公司的经营。                                          ｜
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｜购销商品或劳｜2005-02-05    ｜170.00          ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
｜            ├───────┴────────┴───────────┤
｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与成都航发工具装备公司双方就公司的工装器具制造及｜
｜            ｜修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》。2005年公司｜
｜            ｜将继续从工具公司采购工装器具及工装修理。预计2005年度采购｜
｜            ｜金额为170万元。上述交易构成关联交易。                   ｜
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｜购销商品或劳｜2005-02-05    ｜2000.00         ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与成都发动机(集团)有限公司锻压分公司协商,双方就 ｜
｜            ｜公司的叶片毛料采购供应业务签订了《采购合同》。公司向锻压｜
｜            ｜分公司采购毛料,双方按单件叶片毛料价格和采购数量结算。预 ｜
｜            ｜计2005年度采购金额为2,000万元。公司承揽订单的价格,依据锻｜
｜            ｜压分公司采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时｜
｜            ｜费用和平均利润水平,按照市场公允价格确定毛料采购价格。上 ｜
｜            ｜述交易构成关联交易。                                    ｜
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｜  资产租赁  ｜2004-08-16    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜   2000年7月28日公司与控股股东成都发动机(集团)有限公司签｜
｜            ｜署了《土地使用权租赁合同》,公司向成发集团公司承租4宗(成 ｜
｜            ｜国用〖2000〗字第505号、成国用〖2000〗字第506号、成国用〖｜
｜            ｜2000〗字第507号、成国用〖2000〗字第508号《国有土地使用证｜
｜            ｜》所列明土地)、面积为136800.23平方米的工业用地使用权，租｜
｜            ｜赁期限为50年（自2000年8月18日起至2050年6月18日止），前三｜
｜            ｜年的土地使用权年租金按8元/平方米计算，年租金合计为109万 ｜
｜            ｜元人民币；以后租金每三年调整一次。公司于2003年1月8日下午｜
｜            ｜接到成发集团公司转来的《国有土地使用权收购协议》,该协议 ｜
｜            ｜由成发集团公司与成都市土地储备中心签署,于2002年12月27日 ｜
｜            ｜生效。根据该协议的约定,成发集团公司同意将约1086亩厂区土 ｜
｜            ｜地的土地使用权提交成都市土地储备中心实施收购,其中包括公 ｜
｜            ｜司于2000年7月28日与成发集团公司签署的50年期《土地使用权 ｜
｜            ｜租赁合同》涉及的上述四宗地。由于成发集团公司签署的《国有｜
｜            ｜土地使用权收购协议》承诺的土地使用权转移最后期限为2006年｜
｜            ｜,在《土地使用权租赁合同》规定的租赁期限内,从而使《土地使｜
｜            ｜用权租赁合同》无法继续执行。根据《土地使用权租赁合同》  ｜
｜            ｜的约定,成发集团公司应向本公司承担单方解除合同的责任。 经｜
｜            ｜公司与控股股东成都发动机(集团)有限公司协商，双方就因成发｜
｜            ｜集团公司解除《土地使用权租赁合同》给公司造成经济损失的补｜
｜            ｜偿达成协议，同意成发集团公司向公司支付人民币8231.37万元 ｜
｜            ｜作为公司搬迁损失补偿金。                                ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2008-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜成发集团        ｜向关联方提供资｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜中国航空工业第十｜向关联方提供资｜            ｜   11.52｜   0.07%｜
｜  ｜区域成都计量站  ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜成发集团        ｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜中国航空工业第十｜向上市公司提供｜            ｜   11.52｜   0.07%｜
｜  ｜区域成都计量站  ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜成发集团        ｜向上市公司提供｜            ｜ 2851.04｜  16.62%｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜6 ｜成发集团        ｜向上市公司提供｜            ｜ 2650.00｜  15.45%｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜7 ｜成都航发工具装备｜向上市公司提供｜            ｜  185.00｜   1.08%｜
｜  ｜公司            ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜8 ｜成发物业        ｜向上市公司提供｜            ｜    5.26｜   0.03%｜
｜  ｜                ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜9 ｜中国航空工业集团｜向上市公司提供｜            ｜  400.00｜   2.33%｜
｜  ｜公司            ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜10｜中国航空工业集团｜向上市公司提供｜            ｜  600.00｜   3.50%｜
｜  ｜公司            ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2007-12-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    成都发动机(集团)有限公司持有公司8180万股国有法人股，占｜
｜        ｜公司总股本的58.43%。该公司于2004年12月13日将其持有的公司16｜
｜        ｜00万股国有法人股(占总股本的11.43%)质押给兴业银行成都分行，｜
｜        ｜为其人民币贷款出质，质押期限自2004年12月13日至2005年11月3 ｜
｜        ｜日。上述质押登记手续已于2004年12月13日在中国证券登记结算有｜
｜        ｜限责任公司上海分公司办理完毕。                            ｜
｜        ｜    经过本次质押，成都发动机(集团)有限公司已质押的国有法人｜
｜        ｜股合计3000万股，占该公司持有公司股份的36.67%。            ｜
｜        ｜    公司股东成都发动机(集团)有限公司于2007年11月30日将其为｜
｜        ｜兴业银行成都分行出质的公司1600万股限售流通股解除质押，并在｜
｜        ｜中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解押登记手续｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    经过本次解押，成都发动机无质押的公司股权。            ｜
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【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    四川成发航空科技股份有限公司获悉：2006年9月4日，四川省｜
｜        ｜高级人民法院依据中国长城资产管理公司成都办事处的诉讼请求，｜
｜        ｜就公司第一大股东成都发动机(集团)有限公司借款合同纠纷事宜，｜
｜        ｜冻结了其所持有的公司4000万股限售流通股股票(占公司总股本的3｜
｜        ｜0.47%)，本次冻结不包括孽息，冻结期限为2006年9月6日至2007年｜
｜        ｜9月5日止。                                                ｜
｜        ｜    四川成发航空科技股份有限公司获悉：2006年12月26日，四川｜
｜        ｜省高级人民法院就原告中国长城资产管理公司成都办事处与被告成｜
｜        ｜都发动机（集团）有限公司借款合同纠纷一案出具的（2006）川民｜
｜        ｜初字第65-3号民事裁定书已发生效力，中国证券登记结算公司上海｜
｜        ｜分公司依法于2006年12月28日解除了对成都发动机（集团）有限公｜
｜        ｜司持有的本公司4,000万股限售流通股股票(占公司总股本的30.47%｜
｜        ｜)的冻结。                                                 ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    成都发动机(集团)有限公司持有公司8180万股国有法人股，占｜
｜        ｜公司总股本的58.43%。该公司于2004年11月17日将其为中国光大银｜
｜        ｜行成都支行出质的1400万国有法人股解除质押。同日，该公司将其｜
｜        ｜持有的公司1400万国有法人股(占总股本的17.11%)质押给中国光大｜
｜        ｜银行成都分行，为其人民币贷款出质，质押期限自2004年11月17日｜
｜        ｜至2006年5月16日。上述解押及质押登记手续已于2004年11月17日 ｜
｜        ｜在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。        ｜
｜        ｜    该公司于2006年4月18日将其为中国光大银行成都分行出质的1｜
｜        ｜,400万国有法人股解除质押。上述解押登记手续已于2006年4月18 ｜
｜        ｜日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。          ｜
｜        ｜    经过本次解押, 成都发动机（集团）有限公司已质押的国有法｜
｜        ｜人股权合计2,150万股,占该公司持有本公司股份的26.284%。     ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-11-25｜是否关联交易｜否  ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    成都发动机(集团)有限公司持有公司国有法人股8180万股，该｜
｜        ｜公司将其持有的公司国有法人股1400万股(占总股本的10%)质押给 ｜
｜        ｜交通银行成都分行，为其人民币贷款出质，质押期限自2003年11月｜
｜        ｜21日至2004年11月20日。上述质押已于2003年11月21日在中国证券｜
｜        ｜登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截止到｜
｜        ｜报告时间，成都发动机(集团)有限公司累计质押所持有的公司国有｜
｜        ｜法人股2900万股(占总股本的20.7%)。                         ｜
└────┴─────────────────────────────┘

【3.其他事项】
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-03-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据四川成发航空科技股份有限公司于2009年2月27日收到的 ｜
｜        ｜四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务、四川省地方｜
｜        ｜税务局联合颁发的《高新技术企业认定》证书(自2008年12月15日 ｜
｜        ｜起三年内有效)，公司被重新认定为四川省第一批高新技术企业。 ｜
｜        ｜　　获得上述证书后，公司将继续按照15%的优惠税率缴纳企业所 ｜
｜        ｜得税。                                                    ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-12-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜24000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    2008年12月24日，公司第三届董事会第14次（临时）会议在成｜
｜        ｜都召开，通过了“向有关银行申请综合授信额度”的议案，会议决｜
｜        ｜定：                                                      ｜
｜        ｜    1、由于原兴业银行磨子桥支行8,000万元综合授信将于12月26｜
｜        ｜日到期，同意公司继续向兴业银行磨子桥支行申请金额为人民币10｜
｜        ｜,000万元、期限为一年的综合授信额度，该笔授信额度包括流动资｜
｜        ｜金贷款和开具承兑汇票，信用方式并免保证金；                ｜
｜        ｜    2、向建行岷江支行申请金额为人民币8,000万元、期限为1-2 ｜
｜        ｜年、利率在基准利率基础上下浮5%—10%的流动资金额度贷款，信 ｜
｜        ｜用担保方式；                                              ｜
｜        ｜    3、向中国进出口银行申请新增流动资金额度贷款6,000万元，｜
｜        ｜期限2年，为政策性出口信贷额度，利率在基准利率上下浮30%左右｜
｜        ｜，由成发集团公司提供担保。                                ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-08-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜1500.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向华夏银行股份有限公司成都金牛支行申请1000万美｜
｜        ｜元[流动资金贷款(信用担保方式)、贸易融资(免保证金、免担保) ｜
｜        ｜各500万美元]一年期的综合授信额度。                        ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-02-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    通过2008年银行综合授信额度的议案：决定向中国银行股份有｜
｜        ｜限公司四川省分行青羊支行(下称：青羊支行)申请金额为人民币10｜
｜        ｜000万元、期限为一年、利率在基准利率基础上下浮5%的综合授信 ｜
｜        ｜额度贷款；向中国进出口银行申请金额为等值人民币10000万元、 ｜
｜        ｜期限2-3年的技术装备进口贷款；向建行岷江支行申请金额为人民 ｜
｜        ｜币15000万元、期限为两年、利率在基准利率基础上上浮10%的房地｜
｜        ｜产开发额度贷款，该笔贷款用公司房地产项目的土地使用权抵押。｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2007-07-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜13000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    公司向招商银行成都分行继续申请金额为人民币5000万元的贷｜
｜        ｜款；向深圳发展银行成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行分｜
｜        ｜别申请金额为人民币5000万元、8000万元的综合授信额度贷款，上｜
｜        ｜述贷款的期限均为一年，担保方式均为信用。                  ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2007-01-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜33000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定向中行青羊支行及建行岷江支行分别申请金额为人民｜
｜        ｜币14000万元及4000万元的综合授信额度贷款；向中国进出口银行 ｜
｜        ｜申请金额为人民币15000万元的额度贷款，期限均为一年。       ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-02-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜9000.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定向交通银行高新支行申请人民币9,000万元的综合授 ｜
｜        ｜信额度贷款。                                              ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-02-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜4000.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定向华夏银行成都分行申请人民币4,000万元的综合授 ｜
｜        ｜信额度贷款。                                              ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-02-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜4000.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定向光大银行成都分行申请人民币4,000万元的综合授 ｜
｜        ｜信额度贷款。                                              ｜
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