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☆财务分析☆ ◇600408 安泰集团 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ -21440.08｜   1211.56｜  22709.74｜  14814.63｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -213.02｜    -94.67｜     53.29｜      3.43｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -7.23｜      0.54｜      9.36｜     12.02｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     51.35｜     54.07｜     45.48｜     62.21｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -518.12｜  -1510.27｜    109.41｜    -65.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：0.97%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-86.08%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：62.37%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：928.45%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 648411.96｜ 529315.85｜ 485255.35｜ 369998.87｜
｜负债总额(万元)    ｜ 332966.98｜ 286197.40｜ 220678.21｜ 230172.20｜
｜流动负债(万元)    ｜ 247117.13｜ 201720.66｜ 127644.61｜ 134441.07｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 161688.55｜  49232.47｜  52715.85｜  35017.97｜
｜应收帐款(万元)    ｜  81686.69｜  84650.59｜  36592.79｜   2097.56｜
｜其他应收款(万元)  ｜     87.15｜    123.41｜   2120.67｜   3186.13｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 296447.28｜ 222959.18｜ 242552.75｜ 122828.22｜
｜资产负债率(%)     ｜   51.3511｜   54.0693｜   45.4767｜   62.2088｜
｜股东权益比率(%)   ｜   45.7189｜   42.1221｜   49.9845｜   33.1969｜
｜流动比率(%)       ｜    1.5433｜    1.3413｜    1.6114｜    0.8215｜
｜速动比率(%)       ｜    1.3178｜    1.0741｜    1.1021｜    0.4150｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 334805.40｜ 686471.11｜ 385495.36｜ 333808.03｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   6081.79｜   6269.87｜ -13365.85｜   2078.22｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 111084.87｜ -18297.73｜  24846.52｜  -9712.22｜
｜经营活动现金净流量｜    -39.02｜   -146.91｜   -743.14｜    -94.68｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    126.57｜    107.63｜    100.81｜    122.50｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -28.37｜    517.51｜    -58.86｜     14.03｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -518.12｜  -1510.27｜    109.41｜    -65.56｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -15464.28｜ -45707.93｜ -30939.75｜ -14058.13｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 120451.13｜  19471.94｜  69152.29｜   2264.68｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 264514.25｜ 637830.68｜ 382399.05｜ 272503.76｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   3982.88｜  20526.59｜  15697.94｜  12489.28｜
｜管理费用(万元)    ｜  10815.06｜  17688.09｜  10792.91｜   8228.53｜
｜财务费用(万元)    ｜  11127.78｜  15010.78｜   8340.87｜   9064.24｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -39.04｜     52.81｜     16.96｜      7.62｜
｜营业利润(万元)    ｜ -19418.41｜   8871.72｜  35214.40｜  20108.98｜
｜投资收益(万元)    ｜   3392.35｜   7197.54｜   1364.19｜  13752.88｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -236.29｜  -7841.28｜  -3396.97｜   -357.21｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ -19654.70｜   1030.44｜  31817.43｜  19751.77｜
｜所得税(万元)      ｜   2946.97｜   -399.00｜   4081.75｜   3227.30｜
｜净利润(万元)      ｜ -21440.08｜   1211.56｜  22709.74｜  14814.63｜
｜销售毛利率(%)     ｜      1.46｜     15.17｜     19.50｜     14.39｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -7.23｜      0.54｜      9.36｜     12.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.2100｜   -0.1900｜   -0.0800｜    0.0143｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.2400｜   -0.2200｜   -0.1100｜    0.0187｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9400｜    2.3900｜    2.5300｜    2.6300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -7.2300｜   -7.7800｜   -3.1900｜    0.5400｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.4740｜    0.7664｜    0.7507｜    0.7683｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3389｜    0.4693｜    0.6246｜    0.7053｜
｜主营业务收入(万元)｜ 264514.25｜ 163578.83｜  67557.40｜ 637830.68｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   3392.35｜   3392.35｜   3342.25｜   7197.54｜
｜净利润(万元)      ｜ -21440.08｜ -15775.09｜  -6841.67｜   1211.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2200｜    0.2000｜    0.1800｜    0.5400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2400｜    0.2100｜    0.1900｜    0.5700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9000｜    2.8900｜    2.8800｜    5.1500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.7200｜    6.9300｜    3.4600｜    9.3600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8529｜    0.8669｜    0.9321｜    2.6246｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8986｜    0.8746｜    0.7986｜    1.2581｜
｜主营业务收入(万元)｜ 506681.21｜ 357808.69｜ 139243.40｜ 382399.05｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    362.63｜    112.63｜         -｜   1364.19｜
｜净利润(万元)      ｜  18970.28｜  16972.71｜   8444.86｜  22709.74｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.2100｜    0.0143｜    0.5400｜    0.3800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.2400｜    0.0187｜    0.5700｜    0.1500｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9400｜    2.6300｜    5.1500｜    3.1400｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.4740｜    0.7683｜    2.6246｜    0.8350｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3389｜    0.7053｜    1.2581｜    0.9071｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0604｜    0.0739｜   -0.2837｜    0.0531｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.1033｜   -0.2158｜    0.5275｜   -0.2483｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.76｜      9.10｜      5.15｜      4.44｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.18｜     10.52｜     19.77｜     28.72｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.45｜      1.26｜      0.89｜      0.75｜
｜主营业务收入增长率｜    -47.79｜     66.80｜     40.33｜     31.62｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -167.71｜    -74.81｜     75.12｜     -0.73｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -213.02｜    -94.67｜     53.29｜      3.43｜
｜净资产增长率(%)   ｜     20.58｜     -8.08｜     97.47｜     24.79｜
｜总资产增长率(%)   ｜     18.67｜      9.08｜     31.15｜      4.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     161688.55｜      35662.50｜      353.39｜
｜预付账款(万元)      ｜      82076.23｜      25350.61｜      223.76｜
｜存货(万元)          ｜      55732.81｜     121749.94｜      -54.22｜
｜短期贷款(万元)      ｜     136000.00｜      70500.00｜       92.91｜
｜短期借款(万元)      ｜     136000.00｜      70500.00｜       92.91｜
｜应付账款(万元)      ｜      25230.02｜      53479.67｜      -52.82｜
｜资本公积(万元)      ｜     148399.62｜      72313.06｜      105.22｜
｜未分配利润(万元)    ｜      34119.85｜      76186.06｜      -55.22｜
｜减：主营业务税金及附｜        698.30｜      20609.06｜      -96.61｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:营业费用(万元)   ｜       3982.88｜      16877.87｜      -76.40｜
｜营业利润(万元)      ｜     -19418.41｜      28679.83｜     -167.71｜
｜利润总额(万元)      ｜     -19654.70｜      26783.77｜     -173.38｜
｜支付的各项税费(万元)｜      24891.83｜      61681.32｜      -59.64｜
｜支付其他与经营活动有｜      12797.93｜      45421.19｜      -71.82｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      18101.40｜      41714.98｜      -56.61｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      18901.40｜      41714.98｜      -54.69｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -15464.28｜     -39909.61｜       61.25｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     139709.83｜      63471.84｜      120.11｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     239590.13｜      63635.85｜      276.50｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     104593.69｜      59286.16｜       76.42｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     119139.00｜      71085.67｜       67.60｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     120451.13｜      -7449.83｜     1716.83｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     111084.87｜     -37385.93｜      397.13｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     139243.40｜         21.83｜     8444.86｜        697.03｜
｜ 二季度 ｜     218565.29｜         34.27｜     8527.85｜        703.88｜
｜ 三季度 ｜     148872.52｜         23.34｜     1997.58｜        164.88｜
｜ 四季度 ｜     131149.47｜         20.56｜   -17758.73｜      -1465.78｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      79187.20｜         20.71｜     3503.60｜         15.43｜
｜ 二季度 ｜      97412.79｜         25.47｜     6425.86｜         28.30｜
｜ 三季度 ｜     100435.45｜         26.26｜     5054.95｜         22.26｜
｜ 四季度 ｜     105363.61｜         27.55｜     7725.34｜         34.02｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘