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☆风险因素☆ ◇600415 小商品城 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-10-22    ｜3000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京义云清洁技术创业投资有限公司拟于2009年10月底成立｜
｜            ｜，公司注册资本为3.5亿元人民币，是委托北京青云创业投资管 ｜
｜            ｜理有限公司（简称"青云创投"）管理的创业投资公司。该公司由｜
｜            ｜北京中关村创业投资发展中心、徐州经济开发区国有资产经营有｜
｜            ｜限责任公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司和国内其他知｜
｜            ｜名企业及出资人共同设立。浙江中国小商品城集团股份有限公司｜
｜            ｜拟出资3000万元，占出资比例的8.57%。                     ｜
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｜  资产租赁  ｜2009-09-17    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    梅湖体育中心体育场、馆和游泳馆是政府全额投资的体育设｜
｜            ｜施，产权归义乌市国有资产经营有限责任公司所有，租赁给浙江｜
｜            ｜中国小商品城集团股份有限公司经营管理。公司将与义乌市国有｜
｜            ｜资产监督管理局、义乌市体育局、义乌市国有资产经营有限责任｜
｜            ｜公司（三方为共同方）签订《梅湖游泳馆租赁协议》和《梅湖体｜
｜            ｜育中心体育场、馆租赁补充协议》。                        ｜
｜            ｜    梅湖游泳馆租赁期限为8年，从2009年7月1日起至2017年6月｜
｜            ｜30日止。租赁费用为每年150万元，每年6月30日前支付。      ｜
｜            ｜    梅湖体育中心体育场、馆租赁期限和费用为：2008年7月1日｜
｜            ｜至2009年6月30日，租金为100万元；2009年7月1日至2017年6月3｜
｜            ｜0日，租金为每年450万元。每年6月30日前支付。             ｜
｜            ｜    本次交易构成了公司的关联交易。                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-07-25    ｜189000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    浙江中国小商品城集团股份有限公司控股子公司义乌中国小｜
｜            ｜商品城房地产开发有限公司，在2009年7月23日以公开竞标方式 ｜
｜            ｜，取得了杭政储出[2009]18号地块[占地面积38136平方米，用途｜
｜            ｜为住宅(设配套公建)]国有建设用地使用权，土地出让金总价为1｜
｜            ｜8.9亿元人民币，至公告日已交纳保证金4千万元，剩余款项将于｜
｜            ｜2010年3月30日前全部缴清。                               ｜
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｜  对外投资  ｜2008-12-12    ｜4000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    董事会同意组建"义乌中国小商品城小额贷款股份有限公司(｜
｜            ｜暂名)"，注册资本2亿元，公司作为主发起人占其20%股份，其余｜
｜            ｜拟吸收国资控股企业及其他法人或自然人。                  ｜
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｜  对外投资  ｜2008-10-18    ｜259939.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过《投资建设国际商贸城三期二阶段工程的议案》      ｜
｜            ｜    1、项目建设内容                                     ｜
｜            ｜    总用地面积：177447 平方米                           ｜
｜            ｜    总建筑面积：591577 平方米                           ｜
｜            ｜    2、项目实施进度安排                                 ｜
｜            ｜    三期二阶段项目计划于2008 年10 月底开工建设，2010 年6｜
｜            ｜ 月底竣工交付使用。项目建设期约为20 个月。              ｜
｜            ｜    3、项目投资估算和资金筹措                           ｜
｜            ｜    国际商贸城三期二阶段项目，建设投资估算为253016 万元 ｜
｜            ｜，其中土地价102462 万元作为定向增发的注入资产，视同公司 ｜
｜            ｜自筹资金，加上建设期利息6623 万元，则项目建设投资（动态 ｜
｜            ｜）约为259639 万元。另外，该项目投入使用后需安排300 万元 ｜
｜            ｜流动资金，本项目共需投资的资金总数为259939 万元。       ｜
｜            ｜    项目资金筹集拟采取自筹和银行借款相结合的方式。      ｜
｜            ｜    4、财务效益情况预测                                 ｜
｜            ｜    本项目从2010 年7 月1 日正式投入使用后开始计算收入， ｜
｜            ｜每平方米的租金参照三期一阶段执行的实际招商的情况，以主体｜
｜            ｜市场均价4217 元/平方米·年进行测算，2010 年的营业收入估 ｜
｜            ｜算为29483 万元，总成本15639 万元，净利润9145万元。首个完｜
｜            ｜整会计年度营业收入估算为58966 万元，总成本30750 万元，净｜
｜            ｜利润18686 万元。                                        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-10-18    ｜144900.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过《投资重建篁园市场（含配套酒店）工程的议案》    ｜
｜            ｜    1、项目建设内容                                     ｜
｜            ｜    总用地面积：78571.7 平方米                          ｜
｜            ｜    占地面积： 44380.2 平方米                           ｜
｜            ｜    总建筑面积：392200.8 平方米                         ｜
｜            ｜    2、项目实施进度安排                                 ｜
｜            ｜    本项目计划于2009 年2 月初开工建设，市场于2010 年6 月｜
｜            ｜底竣工。建设期约为17 个月，酒店部分计划于2011 年6 月竣工｜
｜            ｜，建设期为29 个月。                                     ｜
｜            ｜    3、项目投资估算和资金筹措                           ｜
｜            ｜    篁园市场更新改造项目，建设投资估算为139062 万元，其 ｜
｜            ｜中市场投资为118652 万元，酒店投资为20410 万元，加上建设 ｜
｜            ｜期利息4838 万元，则项目建设投资（动态）约为143900 万元。｜
｜            ｜另外，该项目投入使用后需安排1000 万元流动资金，本项目共 ｜
｜            ｜需投资的资金总数为144900 万元。                         ｜
｜            ｜    项目资金筹集拟采取自筹和银行借款相结合的方式。      ｜
｜            ｜    4、财务效益情况预测                                 ｜
｜            ｜    篁园市场改造工程市场部分预计于2010 年7 月投入使用， ｜
｜            ｜每平方米的租金参照三期一阶段执行的实际招商的情况，以主体｜
｜            ｜市场均价4217 元/平方米·年进行测算；篁园市场改造工程酒店｜
｜            ｜部分于2011 年7 月投入使用，按照四星级酒店的标准配套建设 ｜
｜            ｜，其收入估算为客房收入按450 元/间/天*18 层*20 间/层，按 ｜
｜            ｜照出租率为70%估算。本项目的2010 年收入估算为22501 万元，｜
｜            ｜总成本10683 万元，净利润7919 万元；2011 年的收入估算为49｜
｜            ｜142 万元，总成本29867 万元，净利润12392 万元。首个完整会｜
｜            ｜计年度（2012 年）营业收入估算为53281 万元，总成本35693  ｜
｜            ｜万元，净利润10953 万元。                                ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-08-30    ｜340700.00       ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    浙江中国小商品城集团股份有限公司本次向控股股东义乌中｜
｜            ｜国小商品城恒大开发总公司的控股股东义乌市国有资产投资控股｜
｜            ｜有限公司非公开发行45131806股境内上市人民币普通股(a股)(发｜
｜            ｜行价格为75.49元/股)购买其持有的义乌国际商贸城三期项目的 ｜
｜            ｜土地使用权及在建工程。义乌国际商贸城三期项目在建工程的评｜
｜            ｜估价值为304,000,000元。上述资产交割及过户手续已于2008年8｜
｜            ｜月26日办理完毕，已全部过户至公司名下。公司已于2008年8月2｜
｜            ｜8日完成向义乌国资发行股份购买资产的股权登记相关事宜。该 ｜
｜            ｜事项构成关联交易。                                      ｜
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｜  重要合同  ｜2008-08-02    ｜1950.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    浙江中国小商品城集团股份有限公司控股90%的义乌中国小 ｜
｜            ｜商品城房地产开发有限公司控股70%的义乌市商城工联置业公司(｜
｜            ｜下称：工联置业)于2008年7月30日通过挂牌出让方式取得位于义｜
｜            ｜乌市北苑街道环城路东侧地块的国有土地使用权(工业用地，用 ｜
｜            ｜于标准化厂房的建设)，受让土地面积41436.529平方米，总受让｜
｜            ｜价1950万元。至公告日，工联置业已交保证金350万元，余款将 ｜
｜            ｜于2008年9月30日前交清。                                 ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-05-15    ｜208000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年5月13日，本公司控股子公司义乌中国小商品城房地 ｜
｜            ｜产开发有限公司以公开竞标方式，取得了位于义乌市稠城街道荷｜
｜            ｜叶塘住宅区地块的国有建设用地使用权，该地块占地面积137116｜
｜            ｜.64平方米，土地用途为部分住宅用地，部分商业用地，土地使 ｜
｜            ｜用年限住宅用地七十年，商业用地四十年，土地出让金总价为20｜
｜            ｜.80亿元人民币，至公告日已交纳保证金1亿元，剩余款项将于20｜
｜            ｜08年7月12日前全部缴清。                                 ｜
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｜  对外投资  ｜2007-08-22    ｜1000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司同意出资1000万元设立"义乌中国小商品城配送有限公 ｜
｜            ｜司"                                                     ｜
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｜  银行借贷  ｜2006-10-30    ｜50000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    向兴业银行义乌支行申请融资，最高本金敞口余额折合人民｜
｜            ｜币伍亿元；并以公司所有的位于义乌市宾王路168号的银都酒店 ｜
｜            ｜房产及相关土地使用权为抵押。                            ｜
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｜  对外投资  ｜2005-05-24    ｜109579.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司四届十三次董事局临时会议审议通过建设义乌国际商贸｜
｜            ｜城二期二阶段日用化妆品交易区项目和五金电子交易区项目，根｜
｜            ｜据当地政府对义乌国际商贸城二期市场的统一规划和实际受让的｜
｜            ｜土地情况，公司对国际商贸城二期二阶段的内容作了相应调整：｜
｜            ｜总受让土地面积为206120平方米，其中：日用化妆品交易区6575｜
｜            ｜2平方米，五金电子交易区140368平方米；总建筑面积463511平 ｜
｜            ｜方米，总投资为109579万元，其中：日用化妆品交易区总投资36｜
｜            ｜067万元，五金电子交易区总投资73512万元。上述项目资金筹集｜
｜            ｜拟采取权益性融资和银行借款                              ｜
｜            ｜相结合的方式。日用化妆品交易区项目调整后的财务内部收益率｜
｜            ｜为所得税后7.2%,项目的静态投资回收期(含建设期)为所得税后1｜
｜            ｜1.77年。五金电子交易区项目调整后的财务内部收益率为所得税｜
｜            ｜后7.55%,项目的静态投资回收期(含建设期)为所得税后11.4年。｜
｜            ｜项目综合后,年收入预测：17943万元；项目的财务内部收益率：｜
｜            ｜所得税后7.44%；项目的静态投资回收期(含建设期)：所得税后1｜
｜            ｜1.52年。                                                ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-02-04    ｜48941.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    关于建设义乌国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目｜
｜            ｜和五金电子交易区项目，根据当地政府对义乌国际商贸城二期市｜
｜            ｜场的统一规划和实际受让的土地情况，公司对国际商贸城二期二｜
｜            ｜阶段的内容作了相应调整：总受让土地面积为206120平方米，其｜
｜            ｜中：日用化妆品交易区65752平方米，五金电子交易区140368平 ｜
｜            ｜方米；总建筑面积463511平方米，总投资为109579万元，其中：｜
｜            ｜日用化妆品交易区总投资36067万元，五金电子交易区总投资735｜
｜            ｜12万元。上述项目资金筹集拟采取权益性融资和银行借款相结合｜
｜            ｜的方式。                                                ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-02-04    ｜51313.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    关于建设义乌国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目｜
｜            ｜和五金电子交易区项目，根据当地政府对义乌国际商贸城二期市｜
｜            ｜场的统一规划和实际受让的土地情况，公司对国际商贸城二期二｜
｜            ｜阶段的内容作了相应调整：总受让土地面积为206120平方米，其｜
｜            ｜中：日用化妆品交易区65752平方米，五金电子交易区140368平 ｜
｜            ｜方米；总建筑面积463511平方米，总投资为109579万元，其中：｜
｜            ｜日用化妆品交易区总投资36067万元，五金电子交易区总投资735｜
｜            ｜12万元。上述项目资金筹集拟采取权益性融资和银行借款相结合｜
｜            ｜的方式。                                                ｜
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｜  对外投资  ｜2003-10-29    ｜98461.00        ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜项目选址地点位于义乌市福田市场规划园区的E地块：南和增发 ｜
｜            ｜募集资金项目(义乌小商品国际商贸城)相连,东临江滨北路,西依｜
｜            ｜稠州北路。总用地面积208589/平方米；主体建筑为地面五层、 ｜
｜            ｜地下一层,总建筑面积348152平方米。1)市场部分：市场部分的 ｜
｜            ｜建筑面积为294853平方米,营业用房数量为4300余间。2)东辅房 ｜
｜            ｜：附属用房33284平方米,主要作为项目的配套管理、服务、仓储｜
｜            ｜用房。3)停车场(室内、室外)：室内、外停车场可停放2400余辆｜
｜            ｜机动车。                                                ｜
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｜  收购兼并  ｜2003-09-30    ｜73000.00        ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜根据最新的有关国有土地使用权出让的法律、法规规定及刊登于｜
｜            ｜2003年8月23日《浙江日报》第3版的“义乌市国有土地使用权挂｜
｜            ｜牌出让公告”义土挂〖2003〗1号公告精神,位于义乌市国际商贸｜
｜            ｜城一期北侧,规划用途为市场、宾馆、写字楼,总面积为52.82公 ｜
｜            ｜顷(其中宾馆0.3392公顷、写字楼0.3588(公顷(免租金提供部分 ｜
｜            ｜管理用房),出让年限40年,拟在近期进行挂牌出让,公告确定的挂｜
｜            ｜牌起始价为人民币柒亿元(折合88.35万元/亩),每次增价幅度为 ｜
｜            ｜人民币1000万元,竞买者可在满足增价幅度的条件下多次报价。 ｜
｜            ｜公司根据主                                              ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2004-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜义乌市中国小商品｜往来款        ｜子公司      ｜   35.63｜   1.33%｜
｜  ｜城物业管理有限公｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2007-08-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜10000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    公司同意向中国光大银行宁波分行商请壹亿元的综合授信。  ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2007-08-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜50000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    公司同意向中国银行股份有限公司义乌分(支)行商请伍亿元的｜
｜        ｜融资授信。                                                ｜
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【其它事项】
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｜公告日期｜2004-11-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司与义乌市慈善总会签订捐资协议书：公司承诺每年向义乌｜
｜        ｜市慈善总会捐赠相当于1000万元本金的银行存款利息,按年20万元 ｜
｜        ｜计算,以后如公司市场主业迁离义乌市范围,则一次性捐赠上述1000｜
｜        ｜万元本金,但不再履行每年20万元的捐赠,并明确1000万元本金的所｜
｜        ｜有权以实际捐赠日为所有权转移日。                          ｜
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