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☆风险因素☆ ◇600423 柳化股份 更新日期：2009-11-23◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-07-21    ｜3465.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    董事会同意公司控股子公司贵州新益矿业有限公司拟以货币｜
｜            ｜资金3465万元，购买贵州兴义凹子冲煤矿有限公司60%的股权。 ｜
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｜  对外投资  ｜2009-05-26    ｜1980.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司控股90%的子公司贵州新益矿业有限公司拟将注册 ｜
｜            ｜资本从目前的人民币800万元增至3000万元，其中公司拟用自有 ｜
｜            ｜资金增资1980万元。增资后，公司对其出资将由720万元增至270｜
｜            ｜0万元，持股比例保持不变。                               ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-12-05    ｜5400.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司用自有资金收购惠州市金顺达化工运输有限公司( ｜
｜            ｜下称：金顺达公司)持有的柳州盛强化工有限公司(下称：盛强公｜
｜            ｜司)60%股权，根据公司近日与金顺达公司签署的《盛强公司股权｜
｜            ｜转让协议》，以盛强公司截至2008年10月31日经评估的账面净资｜
｜            ｜产值10038.04万元为依据，标的股权的转让价款为5400万元。上｜
｜            ｜述交易完成后，公司持有盛强公司60%的股权，占控股地位。   ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-11-06    ｜8473.46         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    柳州化工股份有限公司于2007年11月2日召开三届六次董事 ｜
｜            ｜会，会议审议通过公司关于收购贵州新益矿业有限公司(是尚在 ｜
｜            ｜筹建期的从事煤炭开采、销售的公司，截止2007年9月30日，净 ｜
｜            ｜资产为800万元，下称：新益矿业)股权的议案：公司近日与贵州｜
｜            ｜安能工矿有限责任公司(下称：安能工矿)签署了《新益矿业股权｜
｜            ｜转让合同》，公司以货币资金84734636.25元出资，收购安能工 ｜
｜            ｜矿持有的新益矿业90%的股权。                             ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-03-23    ｜8140.09         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟向柳州化学工业集团有限公司收购锅炉6台、工业水 ｜
｜            ｜净化厂1座及货运铁路专线6.4公里及全部槽车设备，该收购资产｜
｜            ｜账面净值为6167.01万元，评估价值为8140.09万元。收购完成后｜
｜            ｜，将增加公司蒸汽设计产能150万吨/年，工业水净化能力3600万｜
｜            ｜吨/年，每年减少日常关联交易金额约7500万元，年可节约成本 ｜
｜            ｜约600万元。                                             ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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｜  重要合同  ｜2007-01-22    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟与日本三菱公司签订合作协议，就合作投资建设硝酸｜
｜            ｜尾气N2O 减排CDM项目达成意向，该项目N2O 总减排量折二氧化 ｜
｜            ｜碳量约为100 万吨/年，全部由三菱公司收购，价格为10.5美元/｜
｜            ｜吨，预计每年可产生效益300万美元，实现环保效益和经济效益 ｜
｜            ｜双赢，协议有效期为2008-2012年。授权经营班子办理具体事宜 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2007-01-22    ｜4842.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为了进一步降低合成氨生产成本，公司拟对老系统的脱碳工｜
｜            ｜艺采用最新的变压吸附技术进行技术改造，项目总投资为4842万｜
｜            ｜元。项目投产后年可节约成本约1100万元。                  ｜
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｜  对外投资  ｜2006-03-15    ｜2100.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    柳州化工股份有限公司于2006年3月14日召开二届十二次董 ｜
｜            ｜事会，会议审议通过设立柳州柳化钾肥有限公司(下称：柳化钾 ｜
｜            ｜肥)的议案：公司拟与广西国鼎工贸有限责任公司、桂林市农业 ｜
｜            ｜生产资料有限公司及自然人李海峰四方共同以现金方式出资，发｜
｜            ｜起设立柳化钾肥，注册资本为2800万元人民币，其中公司出资21｜
｜            ｜00万元人民币，占注册资本的75%。                         ｜
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｜  银行借贷  ｜2005-02-23    ｜12600.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向中国建设银行柳州分行申请总额不超过12600万元借 ｜
｜            ｜款，用于2台130吨/小时循环流化床锅炉项目建设。           ｜
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｜  银行借贷  ｜2005-01-20    ｜12600.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过关于向有关银行申请借款的议案：向中国建设银行柳州｜
｜            ｜分行申请总额不超过12600万元的借款用于2台130吨/小时循环流｜
｜            ｜化床锅炉项目建设。2004年12月该项目被国家发展改革委员会批｜
｜            ｜准为氮肥行业原料及动力结构调整专项第一批项目，获国债补助｜
｜            ｜资金2000万元。                                          ｜
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｜  资产租赁  ｜2004-08-04    ｜210.00          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司生产经营用地一直向柳化集团租赁使用,为此本公司 ｜
｜            ｜与柳化集团签订了《土地租赁协议》。本公司租赁使用柳化集团｜
｜            ｜国有土地使用证为柳国用(2001公)字第03704、03705、03706、0｜
｜            ｜3707、03708号等五宗土地,面积合计202,557.30平方米,租期二 ｜
｜            ｜十年,第一个五年的土地租金价格租金总额120万元/年,折5.924 ｜
｜            ｜元/平方米*年。现根据公司业务发展需要,本公司将增加租用柳 ｜
｜            ｜化集团拥有的以出让方式取得的土地使用证号为柳国用(2001公)｜
｜            ｜字第03709号(该土地使用证终止日期2051年5月11日)的部分土地｜
｜            ｜,面积约15万平方米(最终以土地管理部门核准的面积为准)。本 ｜
｜            ｜次交易构成了公司关联交易。                              ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2005-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜新疆阿克苏青松建｜应付账款      ｜控股股东    ｜   17.06｜   0.92%｜
｜  ｜材化工总厂      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜新疆青松塔里建筑｜应付账款      ｜联营公司    ｜  787.08｜  42.45%｜
｜  ｜安装工程有限责任｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜阿克苏青松塔里木｜应付账款      ｜控股子公司  ｜   53.71｜   2.90%｜
｜  ｜商品混凝土有限责｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜任公司          ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜新疆西建青松建设｜应付账款      ｜联营公司    ｜  229.85｜  12.40%｜
｜  ｜有限责任公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-11-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    柳州化工股份有限公司于近日拿到广西壮族自治区科学技术厅｜
｜        ｜、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证｜
｜        ｜书》，公司被认定为广西壮族自治区高新技术企业，发证日期为20｜
｜        ｜09年7月6日，有效期为三年。                                ｜
｜        ｜    根据有关规定，公司所得税税率自2009年7月起三年内享受10%｜
｜        ｜的优惠，即按15%的所得税税率征收。而根据西部大开发的有关政 ｜
｜        ｜策，公司一直享受以上所得税优惠，西部大开发相关所得税优惠政｜
｜        ｜策持续到2010年。                                          ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2007-08-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜2824.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    柳州化工股份有限公司于近日收到广西壮族自治区柳州市地方｜
｜        ｜税务局直属税务分局下发的有关公司《技术改造国产设备投资抵免｜
｜        ｜企业所得税的函》，公司将按有关规定进行所得税抵免，该函确认｜
｜        ｜5年内公司可获企业所得税抵免2824万元，其中2006年可抵免企业 ｜
｜        ｜所得税362万元在2007年实施，不足抵免部分在以后年度抵免。   ｜
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