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☆风险因素☆ ◇600425 青松建化 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-10-28    ｜915.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为满足工程进展资金需求，减少融资成本，公司按照持股比｜
｜            ｜例对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增加出资915万元。   ｜
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｜  对外投资  ｜2009-10-28    ｜8160.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与山东海龙股份有限公司、青岛海晶化工集团有限公司｜
｜            ｜、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同设立阿拉尔青松海｜
｜            ｜龙化工有限责任公司，注册资本16,000万元，其中：新疆青松建｜
｜            ｜材化工（集团）股份有限公司出资8,160万元，控股51%；山东海｜
｜            ｜龙股份有限公司出资4,000万元，持股25%，青岛海晶化工集团有｜
｜            ｜限公司出资2,000万元，持股12.50%，新疆塔里木农业综合开发 ｜
｜            ｜股份有限公司出资1,840万元，持股11.5%，以该公司为主体建设｜
｜            ｜年产30万吨离子膜烧碱及配套项目，一期工程为年产10万吨烧碱｜
｜            ｜及配套项目。                                            ｜
｜            ｜    本次投资构成关联交易。                              ｜
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｜  对外投资  ｜2009-04-25    ｜700.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司2009年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议 ｜
｜            ｜通过了《关于合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司的议案》｜
｜            ｜，并于2009年4月24日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青 ｜
｜            ｜松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松｜
｜            ｜吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开发建设风电5 ｜
｜            ｜万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦，总投资约为12｜
｜            ｜亿元；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、 ｜
｜            ｜热电冷联产66万千瓦、风电50万千瓦、煤炭2000万吨/ 年。    ｜
｜            ｜　　本公司自筹资金投资，首期出资700万元，占该公司注册资 ｜
｜            ｜本的35%，国电新疆电力有限公司出资比例为65％。           ｜
｜            ｜　　本次投资不构成关联交易。                            ｜
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｜  对外投资  ｜2009-04-03    ｜1286.25         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    对国电青松库车矿业开发有限公司增资：公司首期出资1200｜
｜            ｜万元；随着国电青松库车矿业开发有限公司的工程的启动，资金｜
｜            ｜需求量不断增大，为满足工程进展资金需求，减少融资成本，同｜
｜            ｜意公司按照持股比例增加出资1286.25 万元。                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-12-10    ｜1260.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司对国电阿克苏河流域水电开发有限公司(公司首期出资3｜
｜            ｜00万元)按照持股比例增加出资1260万元。                   ｜
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｜  对外投资  ｜2008-12-10    ｜10400.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟与农二师绿原国有资产经营有限公司合资成立巴州青｜
｜            ｜松绿原建材有限责任公司。以合资公司为主体，建设一条2500t/｜
｜            ｜d新型干法水泥生产线(配套装机规模为4.5mw的纯低温余热发电)｜
｜            ｜，该项目总投资估算为35244.9万元。合资公司注册资本初步确 ｜
｜            ｜定为16000万元，其中公司以自有资金出资10400万元，占其总股｜
｜            ｜本的65%。投资期限为2年。本次交易尚未正式签订协议书。    ｜
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｜  对外投资  ｜2008-12-10    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司对全资子公司克州青松水泥有限责任公司(前期2000万 ｜
｜            ｜元注册资金已经使用完毕)增资人民币2000万元。             ｜
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｜  股权转让  ｜2008-09-05    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    新疆阿克苏青松建材化工总厂(下称：建化总厂)拟持有公司｜
｜            ｜101152181股的股份以及新疆生产建设兵团农一师电力公司（并 ｜
｜            ｜入新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司前）向建化｜
｜            ｜总厂偿还的在公司股权分置改革中为新疆生产建设兵团农一师塔｜
｜            ｜里木热电有限责任公司向流通股东垫付的224124股对价股份，共｜
｜            ｜计101376305股划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司[系新疆生产｜
｜            ｜建设兵团农一师(下称：农一师)下属的国有独资公司，在农一师｜
｜            ｜阿拉尔市国有资产监督管理委员会(下称：阿拉尔国资委)授权范｜
｜            ｜围内履行师市国有股权管理职能，下称：塔河投资]。         ｜
｜            ｜    此次转划完成后，公司总股本仍为245927500股，其中塔河 ｜
｜            ｜投资(为国有股东)持有101376305股，占总股本的41.22%。公司 ｜
｜            ｜实际控制人仍为阿拉尔国资委，股权结构未发生变化。        ｜
｜            ｜    原公司股东新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公｜
｜            ｜司持有公司1999950股变更为新疆生产建设兵团农一师电力公司(｜
｜            ｜下称"电力公司")持有、电力公司向公司股东新疆阿克苏青松建 ｜
｜            ｜材化工总厂(下称"建化总厂")偿还股权分置改革对价336186股、｜
｜            ｜建化总厂持有的公司152064457股股份无偿划转给阿拉尔塔河投 ｜
｜            ｜资有限责任公司(下称"塔河投资")的过户手续已于2008年9月2日｜
｜            ｜全部办理完毕。                                          ｜
｜            ｜    本次股权划转事项完成后，塔河投资直接持有公司15206445｜
｜            ｜7股股份(占公司股份总数比例为41.22%)；塔河投资全资子公司 ｜
｜            ｜电力公司持有1663764股(占公司股份总数的比例为0.45%)，塔河｜
｜            ｜投资直接和间接控制公司的股份总数为153728221股(占公司股份｜
｜            ｜总数比例为41.67%)，为公司控股股东；建化总厂不再持有公司 ｜
｜            ｜的股份。                                                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-22    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意设立克州青松水泥有限责任公司，公司性质为全资子公｜
｜            ｜司，注册资本为2000 万元，以该公司为主体，建设一条日产250｜
｜            ｜0  吨熟料新型干法水泥生产线（配套4.5MW纯低温余热发电），｜
｜            ｜总投资额为37232 万元，建设规模：新建一条日产2500吨熟料新｜
｜            ｜型干法水泥生产线，具有年产熟料75 万吨、水泥90 万吨的生产｜
｜            ｜能力；建设内容：新建一条日产2500 吨熟料新型干法水泥生产 ｜
｜            ｜线及配套4.5MW 纯低温余热发电系统及相应的辅助设施；项目投｜
｜            ｜资：项目总投资包括建设投资和流动资金，总投资估算为：3723｜
｜            ｜2万元，其中建设投资35232万元，正常年流动资金为2000 万元 ｜
｜            ｜；资金来源：自筹资金10000 万元，其余为贷款（包括招商引资｜
｜            ｜等）。                                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-22    ｜6500.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(注册资本人民币 ｜
｜            ｜壹亿贰仟万元，公司控股81.67%，下称：青松水泥)增资：公司 ｜
｜            ｜于2008年8月20日与青松水泥签订了《青松水泥增资扩股协议》 ｜
｜            ｜，公司以现金(自筹资金)出资6500万元，对青松水泥进行增资扩｜
｜            ｜股。增资后，青松水泥注册资本为18500万元，公司持股比例为8｜
｜            ｜8.11%。投资期限为一年。                                 ｜
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｜  资产出售  ｜2008-06-28    ｜2300.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2008年6月26日与新疆生产建设兵团农一师十四团签 ｜
｜            ｜署股权转让协议，公司将持有的新疆塔里木建筑安装工程(集团)｜
｜            ｜有限责任公司(注册资本9800万元，公司持有其48.98%的股权， ｜
｜            ｜下称"建筑安装")20.41%的股权转让给建设兵团，以2007年12月3｜
｜            ｜1日确认的建筑安装净资产评估价值11273.70万元为定价依据， ｜
｜            ｜标的股权的转让价款为人民币2300万元。所得款项用于补充公司｜
｜            ｜流动资金。本次股权转让完毕后，公司仍持有建筑安装28.57%的｜
｜            ｜股权，仍为其第一大股东。                                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-02-16    ｜1200.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年1月31日与 ｜
｜            ｜国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司｜
｜            ｜(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，｜
｜            ｜以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿，其中公司以自有资金出资｜
｜            ｜人民币1200万元，持有矿业公司49%的股权。大平滩煤矿最终开 ｜
｜            ｜发规模为年产240万吨，估算总投资约为80000万元人民币，一期｜
｜            ｜开采能力90万吨/年井矿，投资估算为35000万元人民币，注册资｜
｜            ｜本金12250万元，其中公司出资6002.5万元，占注册资本的49%。｜
｜            ｜首次出资额为2450万元人民币。投资期限为3年。             ｜
｜            ｜    对外投资对公司的影响                                ｜
｜            ｜    1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。           ｜
｜            ｜    2、国电青松库车矿业开发有限公司开发的大平滩煤矿预测 ｜
｜            ｜资源量为4.47亿吨，建成后年生产能力达240万吨的煤矿，总投 ｜
｜            ｜资约8亿元，公司的出资比例为49%，国电新疆电力有限公司出资｜
｜            ｜额为51%。该项目的实施可解决公司原煤供应紧张问题，并将对 ｜
｜            ｜公司未来效益的增长产生重大影响。                        ｜
｜            ｜    3、本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新 ｜
｜            ｜增同业竞争。                                            ｜
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｜  对外投资  ｜2008-01-10    ｜39200.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司与中国国电集团公司新疆电力有限公司合资组建新｜
｜            ｜疆国电青松库车矿业开发有限责任公司，开发新疆库车大平滩煤｜
｜            ｜矿（预测资源量为4.47 亿吨），建成年生产能力产240 万吨的 ｜
｜            ｜煤矿，总投资约8 亿元，公司的出资比例为49％，中国国电集团｜
｜            ｜公司新疆电力有限公司出资额为51％。                      ｜
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｜  对外投资  ｜2008-01-10    ｜300.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2007年10月26日与中国国电集团公司、中国水电建设｜
｜            ｜集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究｜
｜            ｜院在新疆阿克苏市签订了《国电阿克苏河流域水电开发有限公司｜
｜            ｜股东协议书》，共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公｜
｜            ｜司，以该公司为主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏｜
｜            ｜河流域大石峡水电站、小石峡水电站。本公司首期以自筹资金出｜
｜            ｜资300万元，占股份总数的15%。投资期限：九年。            ｜
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｜  对外投资  ｜2008-01-10    ｜27513.35        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线(下称：和田｜
｜            ｜生产线)：该生产线为日产2000吨熟料新型干法水泥生产线，具 ｜
｜            ｜有年产熟料60万吨，水泥75万吨的生产能力。项目总投资包括建｜
｜            ｜设投资和流动资金，总投资估算为27513.35万元，其中建设投资｜
｜            ｜25513.35万元，项目正常年流动资金需用额为2000万元。      ｜
｜            ｜    资金来源：自筹资金1亿元，其余为贷款（包括招商引资、 ｜
｜            ｜国家投资）。                                            ｜
｜            ｜    同意公司将和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线项目( ｜
｜            ｜已于2007年12月28日试点火，2008年春季将正式投产，年产水泥｜
｜            ｜90万吨)变更为全资子公司，名称为和田青松建材有限责任公司 ｜
｜            ｜，注册资本(股本)为8000万元。                            ｜
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｜  吸收合并  ｜2007-12-28    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司发起人股东新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责｜
｜            ｜任公司2004年3月经师国资发[2004]3号文批复，并入新疆生产建｜
｜            ｜设兵团农一师电力公司，原塔里木热电的资产、负债、所有者权｜
｜            ｜益一并划转到电力公司，所持公司股份转由电力公司持有，相关｜
｜            ｜股份变更手续正在办理过程中。                            ｜
｜            ｜    2007年12月28日公告，新疆青松建材化工(集团)股份有限公｜
｜            ｜司接到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于公司国有股｜
｜            ｜东所持股份划转等有关问题的批复》，将原新疆生产建设兵团农｜
｜            ｜一师塔里木热电有限责任公司(下称：热电公司)持有的公司1333｜
｜            ｜300股股份变更为新疆生产建设兵团农一师电力公司(下称：电力｜
｜            ｜公司)持有。                                             ｜
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｜  对外投资  ｜2007-05-17    ｜166.40          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与江油市沃田实业有限公司签署了《资产投资协议书》｜
｜            ｜，双方共同出资组建阿克苏机械，注册资本为人民币256万元， ｜
｜            ｜其中公司以经评估后的实物资产295.90万元中的166.40万元出资｜
｜            ｜，占注册资本的65%。剩余129.50万元，经双方协商同意由阿克 ｜
｜            ｜苏机械以融资租赁的方式，在三年内偿付给公司。            ｜
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｜  银行借贷  ｜2007-01-17    ｜15000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司就和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目向银 ｜
｜            ｜行申请贷款人民币1.5亿元，期限为五年，以满足和田2000T/D熟｜
｜            ｜料新型干法水泥生产线项目建设的需要，保证该项目按期完工。｜
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｜  对外投资  ｜2006-02-18    ｜8800.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资：为公司的控｜
｜            ｜股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资4000万元。          ｜
｜            ｜    青松水泥公司新建2500t/d干法水泥生产线是兵团"十五"其 ｜
｜            ｜间投资的重点国债项目，该项目采用国内先进的工艺技术，在设｜
｜            ｜计上达到了设备大型化、控制自动化、工艺先进化、管理现代化｜
｜            ｜、环境生态化、工厂园林化的要求，其中，单段破碎、窑外分解｜
｜            ｜窑、第三代泠却机属国内先进设备，收尘器和立磨以及关键部位｜
｜            ｜的阀门选用国外先进产品。该项目在新疆维吾尔自治区人民政府｜
｜            ｜、新疆生产建设兵团的关怀与支持下，2003年4月动工建设，200｜
｜            ｜4年10月建成点火，经过试生产和设备调试，现已达标达产。200｜
｜            ｜5年4月青松水泥根据市场需要，投资7800万元左右于当年10月建｜
｜            ｜成年产70万吨水泥粉磨系统，使公司成为年产水泥100万吨左右 ｜
｜            ｜的大型企业。                                            ｜
｜            ｜    2006年青松水泥根据乌昌地区水泥自律联合会的要求，计划｜
｜            ｜实现销售收入2亿元以上, 实现利润3000万元左右。为完成目标 ｜
｜            ｜任务，青松水泥已与所属分厂及水泥销售公司签订了目标责任制｜
｜            ｜,以确保今年的产销量及利润指标的完成.                    ｜
｜            ｜    由于存在上述对青松水泥发展的大好环境，为降低青松水泥｜
｜            ｜的资产负债率，提高其资本充足率，改善财务结构。本公司决定｜
｜            ｜对青松水泥增资4000万元用于补充资本金。对青松水泥增资后，｜
｜            ｜本公司出资总额为8800万元，占其增资后注册资本12000万元的7｜
｜            ｜3.33％。青松公司增资后资产负债率将降低到70％以下。根据集｜
｜            ｜团公司下达的经营计划，预计2006年的投资收益率达6％以上。 ｜
｜            ｜    因控股子公司青松水泥增资事项所需文件正在签署中,本次 ｜
｜            ｜披露仅为董事会批准增资的决议。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2005-03-22    ｜3500.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2005年3月8日公司与新疆天业（集团）有限责任公司及石河｜
｜            ｜子南山水泥厂在石河子天业集团办公大大楼11楼签署合资组建“｜
｜            ｜石河子青松天业水泥有限责任公司协议书。协议书的主要条款是｜
｜            ｜拟组建的“青松天业”注册资本8000万元                    ｜
｜            ｜，公司出资3500万元，占注册资本的43.75％；天业集团出资250｜
｜            ｜0万元，占注册资本的31.25％；南山水泥厂出资2000万元，占注｜
｜            ｜册资本的25％。拟组建的“青松天业”建设项目为天业集团40万｜
｜            ｜吨聚氯乙烯项目配套建设水泥项目70—80万吨，分两期建成。  ｜
｜            ｜    一期工程的主要内容如下：                            ｜
｜            ｜    项目建设规模及内容：利用天业化工园区规划土地及聚氯乙｜
｜            ｜烯一期工程水、电、汽等部分基础设施，新建年产30万吨水泥生｜
｜            ｜产线一条。                                              ｜
｜            ｜    项目投资额：总投资9400万元，其中：建设投资9120万元，｜
｜            ｜铺底流动资金280万元。                                   ｜
｜            ｜    资金来源：申请银行贷款1400万元，企业自筹8000万元。  ｜
｜            ｜    项目建设期限：一年。                                ｜
｜            ｜    项目建设地点：位于石河子天业化工园区聚氯乙烯一期工程｜
｜            ｜北侧，总用地规模73500㎡，其中一期用地42000 ㎡。         ｜
｜            ｜    效益预测：年产30万吨水泥，实现年销售收入6750万元，年｜
｜            ｜利润2100万元，投资利润率22.3%，投资回收期4.5年，借款偿还｜
｜            ｜期3年。                                                 ｜
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｜  收购兼并  ｜2003-10-29    ｜4800.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜　　公司受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶｜
｜            ｜尔水泥(集团)有限责任公司4800万元股权的议案：收购后占新疆｜
｜            ｜准噶尔水泥(集团)有限责任公司总股本的60%，按股权面值价格 ｜
｜            ｜，每一股权1元收购。                                     ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2006-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜新疆阿克苏青松建｜向关联方提供资｜控股股东    ｜  200.37｜   1.42%｜
｜  ｜材化工总厂      ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜新疆青松塔里木建｜向上市公司提供｜联营公司    ｜  176.01｜   1.25%｜
｜  ｜筑安装工程有限公｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】