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☆财务分析☆ ◇600456 宝钛股份 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2417.33｜  30072.50｜  50902.75｜  33500.39｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -91.52｜    -40.92｜     51.95｜    111.40｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.65｜      7.87｜     21.88｜     18.06｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     26.73｜     21.08｜     27.32｜     25.61｜
｜净利润现金含量(%) ｜    162.95｜    189.22｜     23.14｜    100.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.72%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-29.16%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：32.32%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：216.96%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 525528.94｜ 498568.88｜ 322247.75｜ 249398.33｜
｜负债总额(万元)    ｜ 140454.52｜ 105097.93｜  88043.15｜  63869.55｜
｜流动负债(万元)    ｜  94107.52｜  92795.93｜  78043.15｜  53869.55｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 129601.63｜ 125662.69｜  68158.10｜  62955.88｜
｜应收帐款(万元)    ｜  53620.48｜  42978.94｜  34321.90｜   9565.34｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1700.04｜   1775.32｜   1428.36｜    254.17｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 373828.66｜ 382167.97｜ 223826.31｜ 185528.78｜
｜资产负债率(%)     ｜   26.7263｜   21.0799｜   27.3215｜   25.6094｜
｜股东权益比率(%)   ｜   71.1337｜   76.6529｜   69.4578｜   74.3905｜
｜流动比率(%)       ｜    3.9943｜    4.0649｜    3.2287｜    3.9533｜
｜速动比率(%)       ｜    2.8563｜    2.5327｜    2.1292｜    2.5538｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 137784.29｜ 172609.00｜ 143186.71｜ 187426.40｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  10197.46｜  -4454.96｜  15912.62｜ -11463.26｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   3938.94｜  56904.05｜  11776.50｜  33517.17｜
｜经营活动现金净流量｜   -981.08｜   -128.00｜   -238.81｜   -169.75｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     81.44｜     75.96｜     61.72｜    101.73｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    421.85｜    -14.81｜     31.26｜    -34.22｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    162.95｜    189.22｜     23.14｜    100.05｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -21315.44｜ -66265.78｜ -15871.15｜ -31497.06｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  14633.58｜ 128047.29｜  11678.66｜  76487.17｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 169177.74｜ 227232.15｜ 232006.37｜ 184246.13｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2256.23｜   2724.00｜   2214.14｜   1412.47｜
｜管理费用(万元)    ｜  10041.04｜  13481.16｜   7945.10｜   5130.21｜
｜财务费用(万元)    ｜  -1257.75｜   1049.53｜   1561.14｜   1664.06｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -3.00｜     47.22｜     42.81｜    -33.93｜
｜营业利润(万元)    ｜   2438.62｜  36635.65｜  60635.09｜  39284.87｜
｜投资收益(万元)    ｜    275.76｜   1090.99｜    173.47｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    564.34｜    515.25｜    -60.35｜     71.83｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   3002.96｜  37150.90｜  60574.74｜  39356.70｜
｜所得税(万元)      ｜    454.24｜   6153.71｜   9338.46｜   5856.30｜
｜净利润(万元)      ｜   2417.33｜  30072.50｜  50902.75｜  33500.39｜
｜销售毛利率(%)     ｜      8.98｜     23.74｜     31.80｜     24.00｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.65｜      7.87｜     21.88｜     18.06｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0600｜    0.0700｜    0.0500｜    0.7000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0450｜    0.0700｜    0.0500｜    0.6900｜
｜每股净资产(元)    ｜    8.6900｜    8.7100｜    8.9300｜    8.8821｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.6500｜    0.8400｜    0.5200｜    7.8700｜
｜每股资本公积金(元)｜    5.5099｜    5.5099｜    5.5099｜    5.5099｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.7683｜    1.7854｜         -｜    1.9622｜
｜主营业务收入(万元)｜ 169177.74｜ 117225.04｜  49456.57｜ 227232.15｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    275.76｜    164.40｜    -62.51｜   1090.99｜
｜净利润(万元)      ｜   2417.33｜   3152.64｜   2013.54｜  30072.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.6700｜    0.5000｜    0.2400｜    1.2500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.6597｜    0.4900｜    0.2400｜    1.2500｜
｜每股净资产(元)    ｜    8.8500｜    8.6800｜    8.8900｜    5.5000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.4900｜    5.7000｜    2.7200｜   21.8800｜
｜每股资本公积金(元)｜    5.5099｜    5.5099｜    5.5099｜    2.2366｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.9929｜    1.8256｜    2.0370｜    1.9056｜
｜主营业务收入(万元)｜ 180657.76｜ 117132.85｜  56519.00｜ 232006.37｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1109.38｜    520.40｜    295.75｜    173.47｜
｜净利润(万元)      ｜  28491.46｜  21293.89｜  10379.45｜  50902.75｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0600｜    0.7000｜    1.2500｜    0.9000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0450｜    0.6900｜    1.2500｜    0.9000｜
｜每股净资产(元)    ｜    8.6900｜    8.8821｜    5.5000｜    4.5600｜
｜每股资本公积金(元)｜    5.5099｜    5.5099｜    2.2366｜    2.2366｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.7683｜    1.9622｜    1.9056｜    1.0872｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2370｜   -0.1035｜    0.3913｜   -0.2819｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0915｜    1.3225｜    0.2896｜    0.8242｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.24｜      1.52｜      1.96｜      2.28｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.50｜      5.88｜     10.57｜     25.62｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.33｜      0.55｜      0.81｜      0.93｜
｜主营业务收入增长率｜     -6.35｜     -2.06｜     25.92｜     59.51｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -93.00｜    -39.58｜     54.35｜     95.48｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -91.52｜    -40.92｜     51.95｜    111.40｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -1.77｜     70.74｜     20.64｜    137.78｜
｜总资产增长率(%)   ｜      6.40｜     54.72｜     29.21｜     70.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜      23768.40｜      10058.98｜      136.29｜
｜在建工程(万元)      ｜      63705.00｜      21768.53｜      192.65｜
｜长期借款(万元)      ｜      40000.00｜      10000.00｜      300.00｜
｜营业利润(万元)      ｜       2438.62｜      34851.77｜      -93.00｜
｜利润总额(万元)      ｜       3002.96｜      34978.20｜      -91.41｜
｜减:所得税(万元)     ｜        454.24｜       5676.26｜      -92.00｜
｜净利润(万元)        ｜       2417.33｜      28491.46｜      -91.52｜
｜经营活动产生的现金现｜      10197.46｜      -1157.38｜      981.08｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      21321.94｜      44449.18｜      -52.03｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与投资活动有｜             -｜       9258.31｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      21321.94｜      54471.67｜      -60.86｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -21315.44｜     -51426.18｜       58.55｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜     148491.64｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      57000.00｜      12000.00｜      375.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      57000.00｜     160899.29｜      -64.57｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      32000.00｜      21200.00｜       50.94｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      10366.42｜      21074.19｜      -50.81｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      14633.58｜     118552.17｜      -87.66｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       3938.94｜      65967.81｜      -94.03｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      56519.00｜         24.87｜    10379.45｜         34.51｜
｜ 二季度 ｜      60613.84｜         26.67｜    10914.44｜         36.29｜
｜ 三季度 ｜      63524.91｜         27.96｜     7197.57｜         23.93｜
｜ 四季度 ｜      46574.39｜         20.50｜     1581.04｜          5.26｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      53029.59｜             -｜     8736.34｜         17.16｜
｜ 二季度 ｜      54848.52｜             -｜    15560.17｜         30.57｜
｜ 三季度 ｜             -｜             -｜    14361.35｜         28.21｜
｜ 四季度 ｜             -｜             -｜    12244.90｜         24.06｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘