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☆财务分析☆ ◇600460 士兰微   更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   4746.82｜   1355.94｜   2158.20｜   7183.01｜
｜净利润增长率(%)   ｜     31.96｜    -37.17｜    -69.95｜     27.08｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.33｜      1.88｜      2.30｜      9.87｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     58.35｜     58.40｜     55.31｜     52.60｜
｜净利润现金含量(%) ｜    232.77｜     93.78｜     88.60｜     21.23｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：2.28%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：1.99%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：215.26%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-77.50%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 183313.03｜ 176300.12｜ 213502.23｜ 157416.59｜
｜负债总额(万元)    ｜ 106958.06｜ 102956.75｜ 118084.03｜  82804.23｜
｜流动负债(万元)    ｜  98844.80｜  94661.47｜  99490.27｜  66486.16｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  31875.29｜  20213.98｜  17440.82｜  13248.42｜
｜应收帐款(万元)    ｜  27366.41｜  19394.97｜  23191.24｜  14230.35｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1616.22｜   2642.71｜   1856.55｜   1744.40｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  74963.48｜  71992.90｜  93981.00｜  72745.49｜
｜资产负债率(%)     ｜   58.3472｜   58.3985｜   55.3081｜   52.6019｜
｜股东权益比率(%)   ｜   40.8937｜   40.8354｜   44.0187｜   46.2120｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9322｜    0.8158｜    0.7514｜    0.8811｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6523｜    0.4890｜    0.4623｜    0.5020｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  66129.49｜ 107080.18｜  98246.28｜  91031.24｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  13156.53｜   3781.79｜  -3489.15｜   4763.87｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  11049.23｜   1271.58｜   1912.08｜   1525.26｜
｜经营活动现金净流量｜  -3042.32｜   -208.39｜   -173.24｜    -36.65｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     99.29｜    114.76｜    101.10｜    104.10｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    277.16｜    278.90｜   -161.67｜     66.32｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    232.77｜     93.78｜     88.60｜     21.23｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   4835.42｜   5060.09｜ -14587.76｜ -13395.89｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -6640.19｜  -7440.18｜  20178.19｜  10224.57｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  66603.93｜  93309.58｜  97181.88｜  87443.68｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1871.42｜   2625.65｜   2090.74｜   1614.32｜
｜管理费用(万元)    ｜  10543.85｜  16478.68｜  17348.62｜  13581.23｜
｜财务费用(万元)    ｜   3089.16｜   5440.39｜   3897.53｜   2127.13｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -16.59｜      5.18｜     34.72｜     40.88｜
｜营业利润(万元)    ｜   4045.64｜    278.78｜   1589.83｜   6097.32｜
｜投资收益(万元)    ｜   6183.45｜   5796.21｜  11370.56｜   4177.82｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1141.66｜   2248.36｜   2628.60｜   1798.75｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   5187.30｜   2527.14｜   4218.43｜   7896.08｜
｜所得税(万元)      ｜    549.69｜   1266.93｜   2075.19｜    891.66｜
｜净利润(万元)      ｜   4746.82｜   1355.94｜   2158.20｜   7183.01｜
｜销售毛利率(%)     ｜     26.33｜     24.02｜     20.33｜     23.98｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.33｜      1.88｜      2.30｜      9.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1170｜    0.0400｜   -0.0300｜    0.0300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0310｜   -0.1000｜   -0.1000｜   -0.1400｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.8600｜    1.7760｜    1.7600｜    1.7800｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.3300｜    2.3700｜   -1.8700｜    1.8800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1010｜    0.0970｜    0.1519｜    0.1445｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6313｜    0.5559｜    0.4809｜    0.5138｜
｜主营业务收入(万元)｜  66603.93｜  35303.26｜  12064.56｜  93309.58｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   6183.45｜   5981.93｜   2783.87｜   5796.21｜
｜净利润(万元)      ｜   4746.82｜   1700.89｜  -1329.24｜   1355.94｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0890｜    0.0800｜    0.0400｜    0.0500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜         -｜   -0.0300｜   -0.0400｜   -0.2500｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.8800｜    1.9500｜    2.1600｜    2.3300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.7300｜    3.9500｜    1.7500｜    2.3000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1889｜    0.2628｜    0.5158｜    0.7163｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5704｜    0.5583｜    0.5199｜    0.4822｜
｜主营业务收入(万元)｜  77467.81｜  49501.29｜  22753.91｜  97181.88｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   5163.65｜   5117.61｜   3516.83｜  11370.56｜
｜净利润(万元)      ｜   3597.12｜   3108.66｜   1523.75｜   2158.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1170｜    0.0300｜    0.0500｜    0.1800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0310｜   -0.1400｜   -0.2500｜    0.0600｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.8600｜    1.7800｜    2.3300｜    1.8000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1010｜    0.1445｜    0.7163｜    0.1885｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6313｜    0.5138｜    0.4822｜    0.4957｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3255｜    0.0935｜   -0.0863｜    0.1178｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.2734｜    0.0314｜    0.0473｜    0.0377｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.67｜      2.38｜      2.87｜      3.15｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.85｜      4.38｜      5.19｜      6.95｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.37｜      0.48｜      0.52｜      0.63｜
｜主营业务收入增长率｜    -14.02｜     -3.98｜     11.14｜     39.20｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -7.39｜    -82.47｜    -73.93｜     67.47｜
｜税后利润增长率(%) ｜     31.96｜    -37.17｜    -69.95｜     27.08｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -1.51｜    -23.40｜     29.19｜     21.89｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -4.27｜    -17.42｜     35.63｜     29.86｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜经营活动产生的现金现｜      13156.53｜       -447.15｜     3042.32｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      11049.23｜        878.05｜     1158.38｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      22753.91｜         24.39｜     1523.75｜        112.38｜
｜ 二季度 ｜      26747.38｜         28.67｜     1584.91｜        116.89｜
｜ 三季度 ｜      27966.52｜         29.97｜      488.46｜         36.02｜
｜ 四季度 ｜      15841.77｜         16.98｜    -2241.18｜       -165.29｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      16477.99｜         16.96｜     6984.49｜        323.63｜
｜ 二季度 ｜      23977.92｜         24.67｜     -861.76｜        -39.93｜
｜ 三季度 ｜      30539.59｜         31.43｜      355.75｜         16.48｜
｜ 四季度 ｜      26186.38｜         26.95｜    -4320.28｜       -200.18｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘