洪城水业[600461] 003
☆财务分析☆ ◇港澳资讯600461 更新日期：2009-08-02◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0930 ｜0.0370 ｜0.1478 ｜0.1354 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0930 ｜0.0370 ｜0.1492 ｜0.1350 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4790 ｜3.5030 ｜3.4660 ｜3.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.6800 ｜1.0500 ｜4.2700 ｜3.9200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8513 ｜1.8513 ｜1.8513 ｜1.8513 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4352 ｜0.4589 ｜0.4221 ｜0.4254 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10331.20 ｜4880.49 ｜19019.18 ｜14096.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜7.80 ｜7.80 ｜
｜净利润(万元) ｜1303.24 ｜514.58 ｜2069.85 ｜1896.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0730 ｜0.0360 ｜0.2098 ｜0.1645 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0730 ｜0.0360 ｜0.2147 ｜0.1585 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3913 ｜3.4590 ｜3.4230 ｜3.3780 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1500 ｜1.0400 ｜6.1300 ｜4.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8513 ｜1.8513 ｜1.8513 ｜1.8513 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3630 ｜0.4309 ｜0.3949 ｜0.3701 ｜
｜主营业务收入(万元)｜8717.82 ｜4260.08 ｜18267.38 ｜13507.42 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜445.91 ｜128.00 ｜
｜净利润(万元) ｜1022.82 ｜504.01 ｜2936.67 ｜2302.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0930 ｜0.1478 ｜0.2098 ｜0.2067 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0930 ｜0.1492 ｜0.2147 ｜0.2038 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4790 ｜3.4660 ｜3.4230 ｜3.3160 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8513 ｜1.8513 ｜1.8513 ｜1.8513 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4352 ｜0.4221 ｜0.3949 ｜0.3089 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2599 ｜0.6735 ｜0.4936 ｜0.4668 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1621 ｜-0.0024 ｜-0.3834 ｜-0.1523 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10331.20 ｜19019.18 ｜18267.38 ｜17049.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜34.75 ｜84.81 ｜21.28 ｜14.28 ｜
｜管理费用(万元) ｜1131.26 ｜1878.97 ｜1693.20 ｜1595.04 ｜
｜财务费用(万元) ｜508.50 ｜1047.83 ｜682.56 ｜439.84 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜27.90 ｜25.63 ｜16.97 ｜46.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜1853.95 ｜3015.97 ｜4566.53 ｜4334.17 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7.80 ｜445.91 ｜62.31 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-14.91 ｜-34.69 ｜-124.57 ｜-24.02 ｜
｜利润总额(万元) ｜1839.03 ｜2981.28 ｜4441.97 ｜4310.14 ｜
｜所得税(万元) ｜471.38 ｜807.90 ｜1475.78 ｜1422.54 ｜
｜净利润(万元) ｜1303.24 ｜2069.85 ｜2936.67 ｜2891.93 ｜
｜销售毛利率(%) ｜34.94 ｜32.19 ｜36.31 ｜37.90 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.68 ｜4.27 ｜6.13 ｜6.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜11.67 ｜22.84 ｜21.79 ｜20.04 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.69 ｜5.79 ｜5.69 ｜5.99 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.28 ｜0.28 ｜0.27 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜18.51 ｜4.12 ｜7.14 ｜11.77 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜19.79 ｜-33.95 ｜5.36 ｜0.23 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜27.42 ｜-29.52 ｜1.55 ｜5.96 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.59 ｜1.25 ｜3.22 ｜2.84 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-1.20 ｜8.94 ｜-1.32 ｜5.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜70516.87 ｜70029.66 ｜64282.32 ｜65145.19 ｜
｜负债总额(万元) ｜18406.05 ｜18558.50 ｜15058.04 ｜17445.09 ｜
｜流动负债(万元) ｜11468.45 ｜11020.45 ｜9471.72 ｜10817.51 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜7101.32 ｜5501.20 ｜5215.22 ｜10154.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4358.98 ｜3334.12 ｜3233.05 ｜3188.20 ｜
｜其他应收款(万元)｜84.27 ｜102.05 ｜2387.90 ｜92.15 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜48708.19 ｜48524.95 ｜47925.10 ｜46430.43 ｜
｜资产负债率(%) ｜26.1016 ｜26.5009 ｜23.4248 ｜26.7787 ｜
｜股东权益比率(%) ｜69.0731 ｜69.2919 ｜74.5540 ｜71.2722 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0779 ｜0.8668 ｜1.6032 ｜1.4785 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0294 ｜0.8127 ｜1.5469 ｜1.4291 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜10012.23 ｜22733.83 ｜18343.35 ｜17320.00 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3638.90 ｜9430.06 ｜6910.45 ｜6535.43 ｜
｜现金净流量(万元)｜2269.51 ｜-34.02 ｜-5368.64 ｜-2132.59 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜222.38 ｜36.46 ｜5.73 ｜97.01 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.9126 ｜119.5311 ｜100.4159 ｜101.5847 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜455.5917 ｜235.3155 ｜225.9884 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-1.6437 ｜-182.8137 ｜-73.7429 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-428.39 ｜-4856.99 ｜-8816.53 ｜-10750.00 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-941.01 ｜-4607.09 ｜-3462.57 ｜2081.98 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-06-30 ｜2008-06-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元) ｜21290.11 ｜263.82 ｜7969.82 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2008年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4260.08｜ 22.40｜ 504.01｜ 24.35｜
｜第二季度 ｜ 4457.74｜ 23.44｜ 518.81｜ 25.06｜
｜第三季度 ｜ 5378.44｜ 28.28｜ 873.21｜ 42.19｜
｜第四季度 ｜ 4922.92｜ 25.88｜ 173.83｜ 8.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4072.32｜ 22.29｜ 601.93｜ 20.50｜
｜第二季度 ｜ 4506.92｜ 24.67｜ 749.62｜ 25.53｜
｜第三季度 ｜ 4928.18｜ 26.98｜ 950.93｜ 32.38｜
｜第四季度 ｜ 4759.96｜ 26.06｜ 634.20｜ 21.60｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2009-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0126｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1246｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0665｜ 1.7254｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.6463｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2930｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2005｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.09｜ -0.91｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.28｜ 0.21｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ 1.49｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ -0.96｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ ｜ -0.10｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ -1.03｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ -1.11｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ -4.06｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ ｜ 96.00｜ 247.83｜ 253.22｜
｜投资预警综合指数 ｜ ｜ 17.75｜ 49.57｜ 50.64｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ 0.22｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ 0.22｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ 0.13｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.63｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ 0.20｜ 0.15｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ ｜ 5.36｜ 14.88｜ 15.19｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
意见与建议
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