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☆财务分析☆ ◇600468 百利电气 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1643.15｜   2330.56｜   3211.79｜   2246.13｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -29.79｜    -27.44｜     42.99｜     -3.96｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.61｜      5.30｜      7.70｜      5.05｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     37.51｜     35.57｜     45.10｜     38.36｜
｜净利润现金含量(%) ｜    111.51｜   -158.99｜     50.00｜    230.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2.42%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：69.24%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.07%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：323.77%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  88080.70｜  82906.73｜  91603.91｜  87013.68｜
｜负债总额(万元)    ｜  33039.68｜  29493.08｜  41311.13｜  33381.60｜
｜流动负债(万元)    ｜  33039.68｜  29459.08｜  41311.13｜  33381.60｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  10929.04｜   9096.76｜  12802.03｜  10811.04｜
｜应收帐款(万元)    ｜  13736.51｜  11140.68｜  15476.96｜  20213.23｜
｜其他应收款(万元)  ｜    588.36｜    659.30｜    808.23｜    882.69｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  45529.29｜  43934.22｜  41697.67｜  44475.83｜
｜资产负债率(%)     ｜   37.5106｜   35.5738｜   45.0975｜   38.3636｜
｜股东权益比率(%)   ｜   51.6904｜   52.9923｜   45.5195｜   51.1136｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1293｜    1.1537｜    1.0760｜    1.4056｜
｜速动比率(%)       ｜    0.8261｜    0.7878｜    0.7909｜    1.0569｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  30797.16｜  64931.49｜  76176.83｜  88347.51｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   3548.10｜   4412.88｜  11590.98｜   8707.09｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   1832.29｜  -3705.28｜   1605.74｜   5178.83｜
｜经营活动现金净流量｜     81.40｜    -61.93｜     33.12｜     13.91｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     98.79｜    104.92｜     94.69｜    101.59｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    215.93｜    189.35｜    360.89｜    387.65｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    111.51｜   -158.99｜     50.00｜    230.57｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -5068.42｜   -996.63｜  -9795.04｜    344.45｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   3352.60｜  -7121.53｜   -190.20｜  -3872.71｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  31174.96｜  61887.43｜  80450.97｜  86961.36｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2073.33｜   2969.65｜   3289.67｜   3323.09｜
｜管理费用(万元)    ｜   4652.43｜   6640.27｜   4823.40｜   6519.88｜
｜财务费用(万元)    ｜    452.27｜    968.54｜   1131.01｜   1160.57｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -9.01｜     14.43｜    -15.99｜     53.93｜
｜营业利润(万元)    ｜   1114.89｜   2454.38｜   4746.75｜   3792.09｜
｜投资收益(万元)    ｜   1521.66｜   1819.28｜   1315.85｜   2474.67｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    686.27｜    703.14｜    429.32｜    653.08｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   1801.16｜   3157.52｜   5176.07｜   4445.16｜
｜所得税(万元)      ｜    125.72｜    603.21｜   1339.71｜   1471.77｜
｜净利润(万元)      ｜   1643.15｜   2330.56｜   3211.79｜   2246.13｜
｜销售毛利率(%)     ｜     21.29｜     18.10｜     16.60｜     14.52｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.61｜      5.30｜      7.70｜      5.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0519｜    0.0295｜    0.0117｜    0.0736｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0305｜    0.0082｜   -0.0016｜    0.0392｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4372｜    1.4163｜    1.3985｜    1.3868｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.6100｜    2.0800｜    0.8300｜    5.3000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0072｜    0.0088｜    0.0088｜    0.0088｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3311｜    0.3088｜    0.2909｜    0.2792｜
｜主营业务收入(万元)｜  31174.96｜  18858.40｜  11666.29｜  61887.43｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1521.66｜   1190.72｜    283.14｜   1819.28｜
｜净利润(万元)      ｜   1643.15｜    935.01｜    369.21｜   2330.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0739｜    0.0560｜    0.0151｜    0.1014｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0491｜    0.0433｜    0.0138｜    0.0621｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4334｜    1.3722｜    1.3313｜    1.3162｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.1500｜    4.0800｜    1.1300｜    7.7000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0520｜    0.0088｜    0.0088｜    0.0088｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2952｜    0.2773｜    0.2364｜    0.2213｜
｜主营业务收入(万元)｜  49242.49｜  34696.79｜  16316.26｜  80450.97｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1690.24｜    818.75｜    375.57｜   1315.85｜
｜净利润(万元)      ｜   2340.26｜   1773.55｜    477.14｜   3211.79｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0519｜    0.0736｜    0.1014｜    0.0851｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0305｜    0.0392｜    0.0621｜    0.0054｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4372｜    1.3868｜    1.3162｜    1.6847｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0072｜    0.0088｜    0.0088｜    0.3132｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3311｜    0.2792｜    0.2213｜    0.2538｜
｜每股经营活动现金流｜    0.1119｜    0.1392｜    0.3658｜    0.3298｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0578｜   -0.1169｜    0.0506｜    0.1961｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.36｜      4.49｜      5.73｜      6.78｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.51｜      4.65｜      4.51｜      4.10｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.36｜      0.71｜      0.90｜      1.05｜
｜主营业务收入增长率｜    -36.69｜    -23.07｜     -7.49｜      6.78｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -57.99｜    -48.29｜     25.18｜     55.93｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -29.79｜    -27.44｜     42.99｜     -3.96｜
｜净资产增长率(%)   ｜      0.26｜      5.36｜     -6.25｜     14.69｜
｜总资产增长率(%)   ｜      1.38｜     -9.49｜      5.28｜      9.69｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      10929.04｜       4922.14｜      122.04｜
｜偿还债务所支付现金( ｜       8050.00｜      17741.21｜      -54.63｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜       8437.40｜      18472.38｜      -54.32｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       1832.29｜      -7879.89｜      123.25｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      16316.26｜         26.36｜      477.14｜         20.47｜
｜ 二季度 ｜      18380.53｜         29.70｜     1296.41｜         55.63｜
｜ 三季度 ｜      14545.70｜         23.50｜      566.72｜         24.32｜
｜ 四季度 ｜      12644.94｜         20.43｜       -9.71｜         -0.42｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      16282.40｜         20.24｜      369.44｜         11.50｜
｜ 二季度 ｜      21749.09｜         27.03｜      875.81｜         27.27｜
｜ 三季度 ｜      22791.83｜         28.33｜      896.60｜         27.92｜
｜ 四季度 ｜      19627.65｜         24.40｜     1069.94｜         33.31｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘