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☆业内点评☆ ◇600489 中金黄金 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-12】
    异动原因：
　　纽约商品期货交易所期金周三逼近1,120美元，收盘接近稍早触及的纪录高位，因美元走软以及央行黄金买兴重燃引发强劲的投资需求。
　　投资亮点：
　　1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
　　2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
　　风险提示：
　　矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
　　相关板块：
　　黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-11-09】
    在国际货币基金组织（IMF）向印度央行售金消息的持续影响下，黄金期货近期呈现强势，早盘A股的黄金板块个股大涨，中金黄金(600489)涨幅逾4%，荣华实业(600311)涨3%，山东黄金(600547)涨3%。 从盘口看，主力临午盘发力，有偷袭迹象，午后可继续关注。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-11-05】
    异动原因：
　　在国际货币基金组织（IMF）向印度央行售金消息的持续影响下，黄金期价4日延续升势，盘中创下每盎司1096.1美元的历史新高。截至北京时间4日22时50分，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.75%至每盎司1093.0美元。受此影响，早盘黄金股大幅高开，盘中呈现高开低走态势。
　　投资亮点：
　　1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
　　2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
　　风险提示：
　　矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
　　相关板块：
　　黄金
【出处】顶点财经【作者】600489

【2009-10-11】
　　有色金属概念、新上海概念、中盘概念、高价概念、沪深300概念、送转概念、QFII持股概念、注资承诺概念、稀缺资源概念、定向增发概念、中字头概念、黄金股概念。
　　美元贬升等相关性：黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。由于黄金的金融属性，从布雷顿森林体系解体以来，美国经济以及美元走势对黄金价格的影响较大，黄金价格以美元定价，如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧，反之，通常走弱。
　　贵重金属概念：公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，2008年公司生产(加工)标准金78.63吨，矿产金11.63吨，较上年同期分别增加10.82%，148.50%;生产电解铜8561吨，含量铜12572吨;白银39.66吨;硫酸19.78万吨;铁精矿5.1万吨。
　　金矿项目：2009年4月信息，久盛公司(2009年8月拟收购其10%股权，收购完成后其将成为公司全资子公司)现保有资源量/储量135.833吨，设计总体开发规模为采、选综合处理能力5000吨/日，项目建设总投资91899万元，其中27600万元通过增资扩股向股东筹得，公司按持股90%出资24840万元。
　　西南证券："中性"评级
　　基于2009-2011年200元、190元、185元的金价下，我们预计公司2009-2011年EPS为0.54元、0.79元和0.97元，考虑夹皮沟等矿注入不扩张股本，2010-2011年EPS为0.97元和1.16元，金价敏感性为0.1元/10元，短期估值偏高，下调评级至"中性"。
　　国都证券：给予短期"推荐"
　　我们预计公司2009-2011年实现每股收益分别为0.56元、0.92元、1.15元，对应动态市盈率分别为89倍、54倍、43倍，P/B为9.7倍;我们看好公司对资产注入与整体上市的积极态度与明确进程安排，未来公司盈利能力有望逐步提升，且在通胀预期下公司不失为较好的投资品种，首次给予短期-推荐，长期-A 的投资评级。提示矿山投产的不确定性及黄金价格大幅波动的风险。
　　国元证券：维持"推荐"评级
　　预计可增加资源储量近100吨左右，由于该5家企业均为在生产企业，收购完成后可以增加公司自产金产量，增强盈利能力。下半年黄金的价格将维持高位，铜、硫酸的价格有望高于上半年，公司2009、2010年的每股收益将为0.55元、0.78元，且公司拥有的资源量将逐步增加，我们继续维持公司推荐的投资评级。
　　中金公司："审慎推荐"评级
　　公司明确的资产注入时间表以及顺利的实施进度使公司享有A股上市的三大黄金公司中最高的估值水平，目前股价对应2009年的动态PE为105倍。如果采用资源估值的方法，以2009年末预计储量计算的每克黄金企业价值仅84元，处于A股中的低端，我们维持对公司"审慎推荐"的评级。
【出处】证券日报【作者】

【2009-09-30】
    异动原因：
　　受母公司转让金矿及有色板块上涨影响，中金黄金大涨5.6%，山东黄金、恒邦股份、辰州矿业等黄金股也上涨超过4%，节前避险资金涌入黄金实物及黄金股中。中国黄金集团昨天在北京产权交易所挂牌转让旗下三家黄金公司股权。这三家公司很可能是中金黄金下一批拟注入的资产。今年上半年，中金黄金通过摘牌中国黄金集团在北交所的挂牌资产，成功收购了河南秦岭、河北金厂峪。在半年报中，中金黄金称，下半年将力争完成夹皮沟等5家企业收购工作，预计可增加资源储量近100吨左右。
　　投资亮点：
　　1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
　　2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
　　风险提示：
　　矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
　　相关板块：
　　黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-09-22】
    异动原因：
　　黄金股逆势上涨，中金黄金今天领涨，涨幅已达到4%，恒邦股份、山东黄金、辰州矿业也集体上涨。国际金价连跌三天，昨天有止跌迹象，今日盘中纽约和上海黄金期货均展开一波上涨，市场对于金价的重新上涨再次形成预期。
　　投资亮点：
　　1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
　　2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
　　风险提示：
　　矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
　　相关板块：
　　黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-09-18】
    异动原因：
　　9月17日电纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四下跌,直至收盘。二级市场上，早盘有色金属类股票纷纷出现大幅低开，受黄金下跌的影响，两大黄金股山东黄金和中金黄金纷纷低开低走，盘中一度下挫3%。同时也带动了一批有色类股票的走弱，近期走强的豫光金铅、厦门钨业、、辰州矿业、焦作万方等均出现2%以上的跌幅。
　　投资亮点：
　　1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
　　2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
　　风险提示：
　　矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
　　相关板块：
　　黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-09-14】
    异动原因：
    9月11日纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收在千元关口之上，因美元走软及通胀忧虑刺激投资人需求，在经济不明朗的情势下，投资人视黄金为避险资产。COMEX-12月期金GCZ9收高9.60美元或1%，报1,006.40美元,日内交投区间为996.30-1，013.70美元，后者为2月20日来最高。周一早盘几大黄金股纷纷大幅高开，其中小盘股恒邦股份大幅高开3.74%，位居黄晶股中涨幅第一，中金黄金和山东黄金也均小幅高开近3%，整个黄金板块呈现全线高开走势。
    投资亮点：
    1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
    2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
    风险提示：
    矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
    相关板块：
    黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-09-10】
    9月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收跌,从昨日触及的1,000美元之上的高位回落,但对美元在风险意愿不断增强的情况下逐步走软的担忧应继续提振黄金作为美元贬值对冲工具的吸引力。
    早盘国内黄金期货纷纷出现大幅低开走势，A股市场几大权重黄金股纷纷大幅下挫，盘中中金黄金(600489)一度跌幅超过3%，恒邦股份(002237)、紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)跌幅都超过2%。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-09-02】
    核心观点主要业绩指标均有所下滑。2009年1-6月，公司实现营业收入69.19亿元，同比下降20.61%；营业利润3.20亿元，同比下降45.07%；实现归属母公司所有者净利润1.63亿元，同比下降46.16%；全面摊薄每股收益0.21元；扣除非经常性损益后的摊薄每股收益0.22元。
    主营业务黄金收入下滑系并表范围变化所致。公司产品包括黄金及副产品铜、硫等，报告期黄金、铜、硫收入占比分别为95.74%、3.94%、0.32%，收入各同比下滑17.59%、50.11%、83.08%；从价格方面来看，09年上半年黄金价格一直维持在高位运行、售价同比基本持平，而铜、硫价格同比大幅下降了60%、80%左右；报告期黄金业务收入下滑主要系08年7月增资扩股后的中金黄金投资有限公司不再控股并表所致，与此同时，该项业务毛利率同比提升了2.66个百分点至9.01%。
    矿产金产量受闭库与季节性影响，下半年有望回升好转。上半年，公司矿产金产量5.48吨，同比减少0.03吨或0.54%，较原计划目标低了0.5吨，主要系辽宁五龙公司尾矿库闭库停产、以及河北峪耳崖金矿和乌拉嘎金矿两个项目受到季节性的影响；
【出处】全景网【作者】

【2009-08-31】
    异动原因：
    继上周五逆势大涨之后，早盘国内黄金股均逆势走强，领头羊中金黄金上涨超过4%，山东黄金、恒邦股份、紫金矿业均出现逆势上涨走势。纽约商品期货交易所期金周五升至三周高位上扬1%，因近期出现的经济复苏迹象带动黄金作为长期对冲通胀工具的吸引力。
    投资亮点：
    1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
    2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
    风险提示：
    矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
    相关板块：
    黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-08-30】
    矿产金产量下降导致公司中期业绩低于预期，而新项目建设将使公司2010年以后黄金产量快速增长。公司积极推进黄金主业整体上市战略，上半年成功收购了秦岭、金厂峪，增加黄金资源储量15.57吨，年增加黄金产量1.34吨。根据计划，2009年下半年还有5个矿山要注入。
    今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.75、1.03和1.24元，对应动态市盈率为68、50和41；当前共有22位分析师跟踪，16位分析师建议"买入"，6位分析师给予"观望"评级，综合评级系数为2.27。
【出处】今日投资【作者】

【2009-08-28】
    黄金股突然发力，急速飙升，中金黄金(600489)大涨7%，山东黄金(600547)涨5%，紫金矿业(601899)、恒邦股份(002237)、荣华实业(600311)都急速拉升。
    和铜期货相比，早盘黄金期货并未见涨，主力突然发力，不排除有相关利好消息，我们继续跟踪。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-07-27】
    异动原因：
    荣华实业被巨量买盘封住涨停带动了黄金股板块全面活跃,中金黄金急涨6%，山东黄金、紫金、恒邦股份等都快速上涨。近期有色板块大涨，但黄金股近期滞涨，有望形成补涨效应。
    投资亮点：
    1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
    2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权。
    风险提示：
    矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
    相关板块：
    黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-07-08】
    纽约商品期货交易所(COMEX)期金昨日收高。据悉主要因为投资者趁近期价格下跌而买回期金所致，但是受油价近来连续扩大跌幅缓以及通胀的担忧，限制了金价的进一步上扬。
    受金价上扬的带动，黄金股板块在早盘金融股暴跌、地产股调整的关键时刻挺身而出，领涨大盘。目前板块涨幅达到1.60％。个股中，中金黄金现报64.12元，涨幅为3.42%，强势领跑黄金板块。
    从交易资金方面看，主力资金和游资已分别累计买入7626万元和6.1亿元，势力略占上风。从技术面来看，该股目前正处于上涨通道中，但是涨速已有所减缓，建议投资者继续观望，待方向明确再行介入。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-06-30】
    纽约8月黄金期货周一收盘小跌0.4美元，每盎司为940.60美元，9月白银下挫16.6美分，每盎司为13.99美元；期货铜上涨1.9美分，每磅为2.3125美元。
    今天黄金龙头中金黄金(600489)探底回升，从早盘跌幅的4%拉升到3%，从盘口看，反弹力度足，主力在这波行情中还没有功成身退，反弹的可能性不大，更像反抽。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-06-29】
    中金黄金当属本月A股市场中名副其实的"黄金股"。进入6月以来，其涨幅已高达85.13%，复权后的股价已接近历史高点。今日，该股终于停止了前进的脚步，股价在10：00之后呈现快速下跌局面，截止10：23分，大跌逾4%。从盘口看，量能较大，上星期追涨的筹码有止损迹象。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-06-24】
    异动原因：
    黄金股继续强者恒强，而作为有矿产注入概念的个股，中金黄金在其板块中稳坐龙头地位，活跃度空前。
    投资亮点：
    1、公司拥有国家黄金生产主管部门核准的开采黄金矿产特许经营权，黄金具有金属和金融的双重属性，并具备避险保值功能。如果美元流动性过剩加剧导致贬值趋势，黄金会因避险功能而相应被追捧。此外，中国等高外汇储备国对黄金储备的未来需求也是影响国际期金价格不可忽视的因素之一。
    2、中国黄金集团公司总经理、党委书记孙兆学08年8月1日表示，将在时机成熟时将阳山金矿注入A股上市子公司中金黄金。08年9月，子公司湖北三鑫拟以45617万元竞购黄金集团下属西藏中金100%股权、平武中金90%股权、通用投资85%股权以及太平矿业70%的股权
    风险提示：
    矿产金比例偏低的结构性矛盾依然存在；铜、硫酸等副产品价格同比大幅下降将对2009年造成不利影响。
    相关板块：
    黄金
【出处】顶点财经【作者】

【2009-06-22】
    黄金题材股继续强势上扬，中金黄金(600489)早盘一开市便快速冲高，一度上冲到53.50元，上涨4.86%，截止到9:42分时涨幅2.90%，报52.50元，同时可以看到，山东黄金(600547)也已经上涨1.80%，同样是快速冲高的走势，紫金矿业(601899)上涨1.29%，龙头中金黄金从技术上看与08年3月份的新高正在形成大双头， 持股者目前需要谨慎。
【出处】中国证券网【作者】

【2009-06-17】
    纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收高，但从盘中高点回落，因油价尾盘走低削弱了美元大幅走软时出现的强势美元对冲买盘。有交易商表示，因美国公布的5月房屋开工数据强于预期，促使投资人抛售美元，买入其他较高风险资产，美元兑欧元扩大跌幅，黄金受提振。据分析，8月期金基本摆脱了低于预期的美国5月生产者物价指数(PPI)的影响，但较长期的通胀可能为黄金提供支撑，交易商称. 
    或受上述消息影响，黄金板块在早盘一度领跌各行业时，刚刚出现一波急速拉升，目前板块涨幅已经达到2.82％。其中，中金黄金现报50.70元，涨幅为7.10％，领涨所有黄金板块个股。
    从交易资金方面来看，目前主力资金和游资似乎出现了分歧，但买入卖出实力相当。从技术面上看，由于之前黄金股调整比较充分，存在回涨的可能，但是由于连续两日涨幅过猛，已经接近调整前的高度，因此不排除重新回调的可能，请投资者注意风险。
【出处】中国证券网【作者】