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☆财务分析☆ ◇600509 天富热电 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   5080.65｜   6611.22｜   8241.60｜   3626.60｜
｜净利润增长率(%)   ｜      3.46｜    -19.78｜    127.25｜    -43.28｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.78｜      3.62｜      4.49｜      5.07｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     69.96｜     69.87｜     64.48｜     78.81｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -129.50｜  -1110.22｜    713.08｜    523.88｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-27.85%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：259.70%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：62.30%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：182.63%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 662084.16｜ 657879.66｜ 629785.77｜ 491174.58｜
｜负债总额(万元)    ｜ 463163.16｜ 459663.07｜ 406059.16｜ 387112.26｜
｜流动负债(万元)    ｜ 230985.28｜ 260001.21｜ 207214.86｜ 215719.59｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  42486.97｜  78859.48｜ 125097.50｜  65118.36｜
｜应收帐款(万元)    ｜  25293.17｜  15107.43｜  11603.32｜  12344.58｜
｜其他应收款(万元)  ｜  12286.13｜  13570.85｜  12439.62｜  10722.17｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 183005.11｜ 182514.34｜ 183532.40｜  71507.51｜
｜资产负债率(%)     ｜   69.9553｜   69.8703｜   64.4757｜   78.8135｜
｜股东权益比率(%)   ｜   27.6407｜   27.7428｜   29.1420｜   14.5584｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9851｜    0.8571｜    1.0970｜    0.6848｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6114｜    0.5575｜    0.8925｜    0.5175｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 111718.43｜ 176256.29｜ 132823.01｜ 118376.04｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  42290.36｜  26488.31｜  48245.98｜  36147.40｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -6579.34｜ -73399.04｜  58768.99｜  18998.88｜
｜经营活动现金净流量｜    531.01｜    -45.10｜     33.47｜     53.56｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    108.84｜    130.11｜    111.25｜    119.95｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    832.38｜    400.66｜    585.40｜    996.73｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -129.50｜  -1110.22｜    713.08｜    523.88｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -32228.23｜ -93724.52｜ -81507.08｜ -57941.62｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -16641.47｜  -6098.94｜  92066.52｜  40804.24｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 102641.14｜ 135466.41｜ 119393.40｜  98689.55｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1944.98｜   2378.77｜   2153.50｜   2145.33｜
｜管理费用(万元)    ｜  10102.03｜  14223.31｜  12675.17｜  11635.41｜
｜财务费用(万元)    ｜  10703.10｜  14140.55｜  14489.23｜   7264.55｜
｜三项费用增长率(%) ｜      6.76｜      4.86｜     39.31｜      6.29｜
｜营业利润(万元)    ｜   6166.30｜   6547.81｜   7266.65｜   3834.77｜
｜投资收益(万元)    ｜     28.06｜    178.99｜    147.46｜    -11.08｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    301.57｜   2120.89｜    547.30｜     -0.81｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   6467.86｜   8668.70｜   7813.95｜   3833.95｜
｜所得税(万元)      ｜   1353.57｜   2235.76｜    951.25｜    413.56｜
｜净利润(万元)      ｜   5080.65｜   6611.22｜   8241.60｜   3626.60｜
｜销售毛利率(%)     ｜     30.44｜     29.54｜     32.34｜     28.87｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.78｜      3.62｜      4.49｜      5.07｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0770｜    0.0300｜    0.0150｜    0.1200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0720｜    0.0200｜    0.0120｜    0.0900｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.7900｜    2.8100｜    2.8000｜    2.7800｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.7800｜    0.9500｜    0.5500｜    3.6200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5025｜    1.5025｜    1.5025｜    1.5025｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1765｜    0.1956｜    0.1845｜    0.1690｜
｜主营业务收入(万元)｜ 102641.14｜  63118.17｜  29724.11｜ 135466.41｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     28.06｜         -｜         -｜    178.99｜
｜净利润(万元)      ｜   5080.65｜   1744.29｜   1013.91｜   6611.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0749｜    0.0400｜    0.0500｜    0.3200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0664｜    0.0400｜    0.0500｜    0.3300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8039｜    2.7700｜    5.6400｜    5.6000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.6710｜    1.5900｜    0.8200｜    4.4900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5488｜    1.5488｜    4.0977｜    4.0977｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1514｜    0.1205｜    0.3392｜    0.2930｜
｜主营业务收入(万元)｜  89482.66｜  55379.27｜  29566.82｜ 119393.40｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜     -0.45｜    147.46｜
｜净利润(万元)      ｜   4910.71｜   2883.22｜   1516.13｜   8241.60｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0770｜    0.1200｜    0.3200｜    0.1400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0720｜    0.0900｜    0.3300｜    0.1400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.7900｜    2.7800｜    5.6000｜    2.8200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5025｜    1.5025｜    4.0977｜    1.3475｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1765｜    0.1690｜    0.2930｜    0.2286｜
｜每股经营活动现金流｜    0.6449｜    0.4039｜    1.4715｜    1.4252｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1003｜   -1.1194｜    1.7925｜    0.7490｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.87｜      1.59｜      2.06｜      2.11｜
｜应收账款周转率(%) ｜      5.08｜     10.14｜      9.97｜      7.56｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.16｜      0.21｜      0.21｜      0.24｜
｜主营业务收入增长率｜     14.71｜     13.46｜     20.98｜     20.92｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     23.62｜     -9.89｜     89.49｜    -27.42｜
｜税后利润增长率(%) ｜      3.46｜    -19.78｜    127.25｜    -43.28｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -0.46｜     -0.55｜    156.66｜      1.50｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -1.77｜      4.46｜     28.22｜     55.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜      56880.06｜      33791.92｜       68.32｜
｜其他长期负债(万元)  ｜      13803.28｜       7588.42｜       81.90｜
｜少数股东权益(万元   ｜      15915.89｜      39916.56｜      -60.13｜
｜收到其他与经营活动有｜      45218.89｜       7092.04｜      537.60｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     158946.10｜      95619.31｜       66.23｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜      20687.42｜       5858.46｜      253.12｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      42290.36｜       6702.06｜      531.01｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       5349.09｜      13000.00｜      -58.85｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜      10991.58｜        440.00｜     2398.09｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜       6660.37｜      14518.95｜      -54.13｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -16641.47｜       -179.59｜    -9166.32｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -6579.34｜     -38853.88｜       83.07｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      29566.82｜         21.83｜     1516.13｜         22.93｜
｜ 二季度 ｜      25812.45｜         19.05｜     1367.10｜         20.68｜
｜ 三季度 ｜      34103.39｜         25.17｜     2027.49｜         30.67｜
｜ 四季度 ｜      45983.75｜         33.94｜     1700.50｜         25.72｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      26181.62｜         21.93｜     1312.96｜         15.93｜
｜ 二季度 ｜      22782.80｜         19.08｜     1634.11｜         19.83｜
｜ 三季度 ｜      32954.06｜         27.60｜     2637.46｜         32.00｜
｜ 四季度 ｜      37474.92｜         31.39｜     2657.07｜         32.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘