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☆财务分析☆ ◇600528 中铁二局 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  43782.63｜  46089.02｜  37991.66｜   5489.59｜
｜净利润增长率(%)   ｜     27.74｜     22.26｜    592.07｜    -29.81｜
｜净资产收益率(%)   ｜     11.10｜     12.03｜     10.54｜      2.77｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     83.33｜     80.81｜     77.43｜     77.97｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -30.99｜    214.45｜    291.50｜    225.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：7.98%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：173.86%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：68.46%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：318.18%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜2649107.99｜2257482.93｜1769441.96｜ 992409.06｜
｜负债总额(万元)    ｜2207585.26｜1823597.98｜1384119.92｜ 773825.84｜
｜流动负债(万元)    ｜2090595.14｜1728540.36｜1294412.96｜ 746914.89｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 352613.52｜ 386524.53｜ 300424.81｜ 136049.89｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 522364.56｜ 431291.48｜ 369052.54｜ 126143.88｜
｜其他应收款(万元)  ｜ 171571.41｜ 157966.42｜ 145302.19｜ 235050.48｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 394497.39｜ 383142.16｜ 360356.23｜ 198451.43｜
｜资产负债率(%)     ｜   83.3331｜   80.8060｜   77.4277｜   77.9744｜
｜股东权益比率(%)   ｜   14.8917｜   17.3668｜   21.2329｜   19.9969｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1204｜    1.1440｜    1.2297｜    1.1211｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6804｜    0.7270｜    0.8172｜    0.7805｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2715640.33｜2858539.53｜1956608.29｜1489482.37｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -44754.58｜ 106541.51｜  13457.26｜ -27373.41｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -13566.40｜  98838.42｜ 109890.47｜  12353.82｜
｜经营活动现金净流量｜    -13.89｜    691.70｜   -149.16｜   -166.52｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     99.20｜    121.83｜    108.29｜    106.47｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -102.22｜    231.16｜     35.70｜   -498.64｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -30.99｜    214.45｜    291.50｜    225.04｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-100120.47｜ -35660.99｜-114847.96｜ -20974.75｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 131307.55｜  27966.39｜ 211281.17｜  60701.98｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2737510.73｜2346393.56｜1806888.08｜1398971.04｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   6776.32｜  12823.31｜  12012.32｜   3661.49｜
｜管理费用(万元)    ｜  50999.68｜  62952.50｜  54381.56｜  58057.94｜
｜财务费用(万元)    ｜   9091.58｜  11736.22｜   6123.56｜  10303.31｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -3.43｜     20.68｜      0.69｜     38.06｜
｜营业利润(万元)    ｜  50138.77｜  60219.97｜  38558.00｜   6018.05｜
｜投资收益(万元)    ｜  -1943.43｜  10723.44｜  27295.79｜    351.02｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    977.16｜    944.57｜   4786.97｜    194.35｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  51115.93｜  61164.54｜  43344.97｜   6212.40｜
｜所得税(万元)      ｜   8304.27｜  10184.96｜   6376.65｜    318.85｜
｜净利润(万元)      ｜  43782.63｜  46089.02｜  37697.90｜   5489.59｜
｜销售毛利率(%)     ｜      7.37｜      8.58｜      6.95｜      8.88｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     11.10｜     12.03｜     10.54｜      2.77｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3000｜    0.1905｜    0.0856｜    0.3159｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2802｜    0.1782｜    0.0876｜    0.2669｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.7035｜    2.5959｜    2.7100｜    2.6257｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.0983｜    7.3400｜    3.1600｜   12.0300｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1715｜    1.1734｜    1.1520｜    1.1520｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3455｜    0.2428｜    0.3894｜    0.3110｜
｜主营业务收入(万元)｜2737510.73｜1684716.37｜ 594079.46｜2346393.56｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  -1943.43｜  -1558.56｜  -1637.26｜  10723.44｜
｜净利润(万元)      ｜  43782.63｜  27799.23｜  12493.68｜  46089.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2113｜    0.1279｜    0.1301｜    0.4282｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1722｜    0.1192｜    0.1217｜    0.1402｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6700｜    2.5974｜    4.0800｜    3.9500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.9100｜    4.9200｜    3.1900｜   10.5400｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1806｜    1.1888｜    2.2021｜    2.2021｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3337｜    0.2550｜    0.6360｜    0.5151｜
｜主营业务收入(万元)｜1576054.73｜1231740.67｜ 548994.31｜1806763.99｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   9696.38｜    209.48｜    168.86｜  27295.79｜
｜净利润(万元)      ｜  34273.66｜  19608.26｜  11865.65｜  37697.90｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3000｜    0.3159｜    0.4282｜    0.0893｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2802｜    0.2669｜    0.1402｜    0.0885｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.7035｜    2.6257｜    3.9500｜    3.2300｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1715｜    1.1520｜    2.2021｜    1.7337｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3455｜    0.3110｜    0.5151｜    0.2025｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.3067｜    0.7301｜    0.2475｜   -0.4450｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0929｜    0.6773｜    1.4971｜    0.2008｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.09｜      3.50｜      4.43｜      5.58｜
｜应收账款周转率(%) ｜      5.74｜      5.97｜     11.69｜     12.45｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.12｜      1.18｜      1.34｜      1.66｜
｜主营业务收入增长率｜     68.34｜     29.86｜     29.15｜     65.44｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     21.34｜     56.18｜    549.09｜    -27.04｜
｜税后利润增长率(%) ｜     27.74｜     22.26｜    592.07｜    -29.81｜
｜净资产增长率(%)   ｜      1.21｜      5.96｜     81.58｜      9.87｜
｜总资产增长率(%)   ｜     22.42｜     24.68｜     71.01｜     44.19｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜     522364.56｜     270361.22｜       93.21｜
｜在建工程(万元)      ｜      28448.99｜      10850.10｜      162.20｜
｜无形资产(万元)      ｜       8561.23｜       2665.74｜      221.16｜
｜应付账款(万元)      ｜     611563.58｜     294272.32｜      107.82｜
｜预收账款(万元)      ｜     522364.56｜     270361.22｜       93.21｜
｜应付税金(万元)      ｜      49185.96｜      27855.96｜       76.57｜
｜一年内到期的长期负债｜      43242.32｜        305.45｜    14056.75｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期借款(万元)      ｜     102700.00｜     214642.19｜      -52.15｜
｜长期应付款(万元)    ｜      14290.12｜      48746.93｜      -70.69｜
｜主营业务收入(万元)  ｜    2737510.73｜    1626167.77｜       68.34｜
｜减:主营业务成本(万元｜    2535625.68｜    1482532.05｜       71.03｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜减：主营业务税金及附｜      81081.60｜      42236.15｜       91.97｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜加:投资收益(万元)   ｜      -1943.43｜       9696.38｜     -120.04｜
｜销售商品、提供劳务收｜    2715640.33｜    1709303.47｜       58.87｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜    2884747.29｜    1922335.41｜       50.06｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜    2569556.68｜    1601738.60｜       60.42｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜其中：处置子公司收到｜       1278.46｜       6300.00｜      -79.71｜
｜的现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      86164.58｜      37966.99｜      126.95｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       3142.58｜      25300.81｜      -87.58｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜       8820.00｜      26460.26｜      -66.67｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜             -｜      40550.20｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      46889.21｜      27848.38｜       68.37｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜      14069.10｜       5716.59｜      146.11｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -13566.40｜      95171.72｜     -114.25｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     548994.31｜         23.40｜    11865.65｜         25.75｜
｜ 二季度 ｜     707485.88｜         30.15｜     7742.61｜         16.80｜
｜ 三季度 ｜     369687.58｜         15.76｜    14665.40｜         31.82｜
｜ 四季度 ｜     720225.79｜         30.70｜    11815.36｜         25.64｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     377508.07｜         20.89｜     7337.03｜         19.46｜
｜ 二季度 ｜     453289.53｜         25.09｜     6912.53｜         18.34｜
｜ 三季度 ｜     565293.63｜         31.29｜     9962.22｜         26.43｜
｜ 四季度 ｜     410796.85｜         22.74｜    13486.12｜         35.77｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘