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☆财务分析☆ ◇600561 江西长运 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   6888.20｜   6415.40｜   5627.91｜   2542.41｜
｜净利润增长率(%)   ｜     30.31｜     13.99｜    121.36｜    -35.18｜
｜净资产收益率(%)   ｜     12.31｜     13.07｜     12.44｜      6.04｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     58.16｜     62.58｜     57.98｜     53.71｜
｜净利润现金含量(%) ｜      1.15｜    -92.90｜    -26.22｜    461.33｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：8.20%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：70.29%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.09%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：464.36%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 153433.02｜ 152132.96｜ 126144.16｜ 105266.52｜
｜负债总额(万元)    ｜  89234.58｜  95202.81｜  73138.94｜  56537.90｜
｜流动负债(万元)    ｜  69577.99｜  74818.17｜  60034.65｜  45026.70｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  14445.01｜  14365.56｜  20325.42｜  21800.81｜
｜应收帐款(万元)    ｜   2546.11｜   1949.51｜   1662.15｜   1949.37｜
｜其他应收款(万元)  ｜   7951.69｜   9174.01｜   8841.46｜   6779.23｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  55982.01｜  49093.81｜  45257.93｜  42074.46｜
｜资产负债率(%)     ｜   58.1586｜   62.5786｜   57.9804｜   53.7092｜
｜股东权益比率(%)   ｜   36.4862｜   32.2703｜   35.8779｜   39.9694｜
｜流动比率(%)       ｜    0.4265｜    0.4376｜    0.8319｜    0.9383｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4157｜    0.4245｜    0.8188｜    0.9189｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  79110.11｜  89529.07｜  71786.45｜  59767.08｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  17839.69｜  19998.93｜  14800.53｜  13535.51｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜     79.45｜  -5959.86｜  -1475.39｜  11728.98｜
｜经营活动现金净流量｜     81.49｜     35.12｜      9.35｜     12.36｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    106.09｜    100.12｜    102.06｜    101.96｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    258.99｜    311.73｜    262.98｜    532.39｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜      1.15｜    -92.90｜    -26.22｜    461.33｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -8800.37｜ -33960.80｜ -28473.48｜ -23749.94｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -8959.87｜   8002.01｜  12197.56｜  21943.40｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  74567.73｜  89421.10｜  70334.54｜  58619.09｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    275.21｜    409.56｜    164.35｜    129.21｜
｜管理费用(万元)    ｜   8560.05｜   9416.00｜   7918.15｜   6139.16｜
｜财务费用(万元)    ｜   1403.98｜   2802.88｜   1297.98｜    795.71｜
｜三项费用增长率(%) ｜     16.63｜     34.62｜     32.79｜     37.80｜
｜营业利润(万元)    ｜  10065.42｜   9271.15｜   9009.48｜   6040.83｜
｜投资收益(万元)    ｜     95.17｜    350.00｜   3785.32｜    797.85｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    626.77｜    785.01｜    373.02｜   -157.05｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  10692.19｜  10056.16｜   9382.50｜   5883.78｜
｜所得税(万元)      ｜   2661.46｜   2503.45｜   3170.26｜   2961.73｜
｜净利润(万元)      ｜   6888.20｜   6415.40｜   5627.91｜   2542.41｜
｜销售毛利率(%)     ｜     31.36｜     27.99｜     26.98｜     28.53｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     12.31｜     13.07｜     12.44｜      6.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3700｜    0.2600｜    0.1700｜    0.3500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3400｜    0.2400｜    0.1600｜    0.2900｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.0100｜    2.9000｜    2.8200｜    2.6400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   12.3100｜    8.8800｜    6.1600｜   13.0700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.5466｜    0.5466｜    0.5484｜    0.5466｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1036｜    0.9903｜    0.9117｜    0.7328｜
｜主营业务收入(万元)｜  74567.73｜  49219.98｜  25644.94｜  89421.10｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     95.17｜     95.17｜         -｜    350.00｜
｜净利润(万元)      ｜   6888.20｜   4784.12｜   3231.78｜   6415.40｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2800｜    0.2100｜    0.1500｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2650｜    0.2000｜    0.1400｜    0.2000｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.5800｜    2.5100｜    2.5900｜    2.4400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.0300｜    8.4800｜    5.8400｜   12.4400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.5425｜    0.5425｜    0.5425｜    0.5425｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7142｜    0.6413｜    0.7233｜    0.5717｜
｜主营业务收入(万元)｜  70336.43｜  45382.45｜  23642.13｜  70334.54｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      0.26｜         -｜         -｜   3785.32｜
｜净利润(万元)      ｜   5286.12｜   3948.36｜   2808.86｜   5627.91｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3700｜    0.3500｜    0.3000｜    0.1400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3400｜    0.2900｜    0.2000｜    0.3200｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.0100｜    2.6400｜    2.4400｜    2.2700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.5466｜    0.5466｜    0.5425｜    0.5425｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1036｜    0.7328｜    0.5717｜    0.4422｜
｜每股经营活动现金流｜    0.9605｜    1.0768｜    0.7969｜    0.7287｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0042｜   -0.3208｜   -0.0794｜    0.6315｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     59.15｜     72.69｜     61.71｜     57.00｜
｜应收账款周转率(%) ｜     33.17｜     49.52｜     38.95｜     34.18｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.49｜      0.64｜      0.61｜      0.65｜
｜主营业务收入增长率｜      6.02｜     27.14｜     19.99｜     46.68｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     31.73｜      2.90｜     49.14｜     -9.36｜
｜税后利润增长率(%) ｜     30.31｜     13.99｜    121.36｜    -35.18｜
｜净资产增长率(%)   ｜     16.86｜      8.48｜      7.57｜     25.11｜
｜总资产增长率(%)   ｜      2.10｜     20.60｜     19.83｜     41.16｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜       3061.63｜       9464.77｜      -67.65｜
｜未分配利润(万元)    ｜      20497.22｜      13264.68｜       54.52｜
｜经营活动产生的现金现｜      17839.69｜       9829.35｜       81.49｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      45450.00｜      26483.50｜       71.62｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      -8959.87｜        989.14｜    -1005.82｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜         79.45｜      -5612.60｜      101.42｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      23642.13｜         26.44｜     2808.86｜         43.78｜
｜ 二季度 ｜      21740.31｜         24.31｜     1139.50｜         17.76｜
｜ 三季度 ｜      24953.98｜         27.91｜     1337.76｜         20.85｜
｜ 四季度 ｜      19084.67｜         21.34｜     1129.28｜         17.60｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      19428.06｜         27.62｜     2371.93｜         42.15｜
｜ 二季度 ｜      16411.66｜         23.33｜     2161.25｜         38.40｜
｜ 三季度 ｜      17916.94｜         25.47｜      854.51｜         15.18｜
｜ 四季度 ｜      16577.88｜         23.57｜      240.23｜          4.27｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘