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☆财务分析☆ ◇600565 迪马股份 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2434.85｜  11089.57｜  10534.55｜   3651.74｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -60.93｜      1.50｜    188.48｜     78.05｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.40｜     10.93｜     11.46｜      7.00｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     69.19｜     61.51｜     53.93｜     56.32｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -695.92｜    219.02｜    432.22｜    -59.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-0.25%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-360.84%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：66.70%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：222.54%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 399239.37｜ 322336.80｜ 255979.44｜ 162082.22｜
｜负债总额(万元)    ｜ 276250.83｜ 198263.12｜ 137545.89｜  91277.79｜
｜流动负债(万元)    ｜ 176270.27｜ 143782.56｜ 118371.81｜  91277.79｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  74400.91｜  93717.39｜  67057.52｜  19836.73｜
｜应收帐款(万元)    ｜  18942.26｜  14344.03｜  15973.15｜  18558.90｜
｜其他应收款(万元)  ｜  18870.33｜  16989.49｜  16392.06｜   3703.17｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 103078.65｜ 101443.80｜  91963.56｜  52143.18｜
｜资产负债率(%)     ｜   69.1942｜   61.5080｜   53.9299｜   56.3157｜
｜股东权益比率(%)   ｜   25.8187｜   31.4713｜   35.9261｜   32.1708｜
｜流动比率(%)       ｜    2.1474｜    2.1249｜    1.9853｜    1.3734｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7043｜    0.8987｜    0.8912｜    0.4843｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  84264.41｜ 101269.95｜ 104415.51｜  77885.45｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -55534.86｜ -31359.73｜ -34370.93｜  13215.00｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -16944.47｜  24287.87｜  47220.79｜  -2155.08｜
｜经营活动现金净流量｜     34.13｜     -8.76｜   -360.09｜    140.27｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    175.46｜     94.10｜    151.65｜    115.71｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜  -2280.83｜   -282.79｜   -314.60｜    361.88｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -695.92｜    219.02｜    432.22｜    -59.02｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -8720.30｜   -445.42｜   3432.64｜  -5665.22｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  47310.68｜  56093.01｜  78142.32｜  -9704.87｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  48026.11｜ 107615.66｜  68851.39｜  67310.39｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   4348.98｜   4980.17｜   4455.69｜   4175.71｜
｜管理费用(万元)    ｜   3775.99｜   4498.66｜   2903.36｜   3313.46｜
｜财务费用(万元)    ｜    885.30｜   -534.69｜    949.42｜   1142.62｜
｜三项费用增长率(%) ｜     22.73｜      7.65｜     -3.75｜     39.54｜
｜营业利润(万元)    ｜   2298.46｜  14376.68｜  18580.88｜   5808.47｜
｜投资收益(万元)    ｜    895.09｜   1074.60｜  12297.54｜   -388.35｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    138.40｜   -646.22｜    -74.52｜    136.52｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   2436.86｜  13730.46｜  18506.36｜   5944.99｜
｜所得税(万元)      ｜    291.33｜   2101.10｜   4210.85｜   1305.85｜
｜净利润(万元)      ｜   2434.85｜  11089.57｜  10925.22｜   3651.74｜
｜销售毛利率(%)     ｜     23.23｜     23.44｜     23.54｜     24.95｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.40｜     10.93｜     11.46｜      7.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0338｜    0.0222｜    0.0569｜    0.2800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0319｜    0.0218｜    0.0565｜    0.2900｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4316｜    1.4200｜    2.5930｜    2.5200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.4002｜    1.5618｜    2.1929｜   10.9300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0638｜    0.0638｜    0.9149｜    0.9149｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3041｜    0.2924｜    0.5633｜    0.5064｜
｜主营业务收入(万元)｜  48026.11｜  36075.42｜  27057.43｜ 107615.66｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    895.09｜    475.74｜    384.34｜   1074.60｜
｜净利润(万元)      ｜   2434.85｜   1596.79｜   2274.46｜  11089.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1558｜    0.1555｜    0.0591｜    0.6400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1678｜    0.1665｜    0.0643｜    0.2900｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.4000｜    2.4000｜    2.3080｜    4.6000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.4800｜    6.4700｜    2.5600｜   11.4600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9149｜    0.9149｜    0.9149｜    2.8297｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3974｜    0.3972｜    0.3007｜    0.5833｜
｜主营业务收入(万元)｜  77257.76｜  65896.54｜  23892.01｜  68851.39｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    795.99｜    731.58｜         -｜  12297.54｜
｜净利润(万元)      ｜   6231.60｜   6221.43｜   2363.71｜  10925.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0338｜    0.2800｜    0.6400｜    0.2300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0319｜    0.2900｜    0.2900｜    0.2000｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4316｜    2.5200｜    4.6000｜    3.2600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0638｜    0.9149｜    2.8297｜    1.8568｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3041｜    0.5064｜    0.5833｜    0.2069｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.7713｜   -0.7839｜   -1.7185｜    0.8259｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.2353｜    0.6071｜    2.3610｜   -0.1346｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.17｜      0.53｜      0.49｜      1.11｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.89｜      7.10｜      3.99｜      3.65｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.13｜      0.37｜      0.33｜      0.55｜
｜主营业务收入增长率｜    -37.84｜     56.30｜      2.29｜     70.55｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -71.84｜    -22.63｜    219.89｜    115.37｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -60.93｜      1.50｜    188.48｜     78.05｜
｜净资产增长率(%)   ｜      7.16｜      9.84｜     76.37｜     27.21｜
｜总资产增长率(%)   ｜     29.48｜     25.92｜     57.93｜     96.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜      11944.05｜       2917.36｜      309.41｜
｜应付票据(万元)      ｜      16947.68｜       7238.36｜      134.14｜
｜其他应付款(万元)    ｜      41195.92｜      19237.51｜      114.14｜
｜一年内到期的长期负债｜             -｜      15000.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期借款(万元)      ｜      98800.00｜      53300.00｜       85.37｜
｜股本(万元)          ｜      72000.00｜      40000.00｜       80.00｜
｜资本公积(万元)      ｜       4594.18｜      36594.18｜      -87.45｜
｜营业利润(万元)      ｜       2298.46｜       8163.20｜      -71.84｜
｜利润总额(万元)      ｜       2436.86｜       7678.83｜      -68.27｜
｜支付其他与投资活动有｜       6945.11｜      17192.25｜      -59.60｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       8720.31｜      17602.30｜      -50.46｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -8720.30｜     -17607.55｜       50.47｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      23892.01｜         22.20｜     2363.71｜         21.31｜
｜ 二季度 ｜      42004.53｜         39.03｜     3857.72｜         34.79｜
｜ 三季度 ｜      11361.22｜         10.56｜       10.17｜          0.09｜
｜ 四季度 ｜      30357.90｜         28.21｜     4857.97｜         43.81｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      10971.32｜         15.93｜      486.84｜          4.46｜
｜ 二季度 ｜      16940.94｜         24.61｜     7266.48｜         66.51｜
｜ 三季度 ｜      19343.22｜         28.09｜     1687.83｜         15.45｜
｜ 四季度 ｜      21595.90｜         31.37｜     1484.08｜         13.58｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘