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☆财务分析☆ ◇600578 京能热电 更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  11615.11｜  14792.35｜  18947.50｜  14154.90｜
｜净利润增长率(%)   ｜     10.79｜    -21.93｜     33.86｜      5.86｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.85｜      8.97｜     11.70｜      8.92｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     71.12｜     62.62｜     41.97｜     18.75｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -144.66｜     68.38｜     48.25｜      8.65｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-8.99%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-19.08%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：69.50%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-48.00%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 693394.42｜ 500554.28｜ 297951.96｜ 195312.64｜
｜负债总额(万元)    ｜ 493149.14｜ 313422.79｜ 123391.31｜  36614.29｜
｜流动负债(万元)    ｜ 359347.48｜ 268457.13｜ 102472.10｜  29716.08｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  20569.58｜  37371.89｜  27256.39｜  18114.50｜
｜应收帐款(万元)    ｜  15194.33｜  24210.36｜  19246.76｜  20812.44｜
｜其他应收款(万元)  ｜   2132.67｜   1716.92｜    626.44｜    186.30｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 169665.28｜ 164930.49｜ 161905.76｜ 158698.35｜
｜资产负债率(%)     ｜   71.1210｜   62.6151｜   41.9664｜   18.7465｜
｜股东权益比率(%)   ｜   24.4687｜   32.9495｜   55.0785｜   81.2534｜
｜流动比率(%)       ｜    0.3023｜    0.6370｜    0.7560｜    1.4504｜
｜速动比率(%)       ｜    0.2922｜    0.6212｜    0.7259｜    1.3264｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 157763.31｜ 191949.41｜ 192928.02｜ 175212.12｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  62911.15｜  26152.80｜  29498.31｜  31227.67｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -16802.31｜  10115.50｜   9141.89｜   1223.75｜
｜经营活动现金净流量｜    163.42｜    -11.34｜     -5.54｜     -7.16｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    123.38｜    113.15｜    117.28｜    114.21｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    541.63｜    176.80｜    155.68｜    220.61｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -144.66｜     68.38｜     48.25｜      8.65｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-181282.99｜-172115.19｜-101392.44｜ -11843.18｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 101569.53｜ 156077.90｜  81036.02｜ -18160.75｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 127863.78｜ 169640.03｜ 164496.01｜ 153407.53｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜管理费用(万元)    ｜   6206.16｜   6397.96｜   6346.16｜   6862.84｜
｜财务费用(万元)    ｜   3339.53｜   5673.00｜    463.05｜    110.59｜
｜三项费用增长率(%) ｜     10.38｜     77.27｜     -2.35｜    -15.60｜
｜营业利润(万元)    ｜  14360.49｜  18434.70｜  23265.67｜  19245.72｜
｜投资收益(万元)    ｜   1270.45｜   3031.28｜    807.47｜   1049.59｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    702.83｜    391.42｜   1128.31｜    478.78｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  15063.33｜  18826.13｜  24393.98｜  19724.50｜
｜所得税(万元)      ｜   3448.22｜   4033.77｜   5446.48｜   5569.60｜
｜净利润(万元)      ｜  11615.11｜  14792.35｜  18947.50｜  14154.90｜
｜销售毛利率(%)     ｜     18.59｜     17.63｜     19.23｜     17.95｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.85｜      8.97｜     11.70｜      8.92｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2000｜    0.1600｜    0.1400｜    0.2600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1900｜    0.1500｜    0.1300｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9600｜    2.9100｜    3.0100｜    2.8700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.8500｜    5.3700｜    4.5600｜    8.9700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2494｜    1.2494｜    1.2494｜    1.2494｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2577｜    0.2114｜    0.3127｜    0.1751｜
｜主营业务收入(万元)｜ 127863.78｜  87557.84｜  59807.29｜ 169640.03｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1270.45｜   1270.45｜         -｜   3031.28｜
｜净利润(万元)      ｜  11615.11｜   8961.38｜   7888.41｜  14792.35｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1800｜    0.1100｜    0.0900｜    0.3300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1800｜    0.1100｜    0.0900｜    0.3200｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8000｜    2.7300｜    2.9200｜    2.8200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.5300｜    3.8700｜    3.0100｜   11.7000｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2494｜    1.2546｜    1.2546｜    1.2546｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2031｜    0.1260｜    0.3125｜    0.2203｜
｜主营业务收入(万元)｜ 122132.28｜  81998.50｜  47402.76｜ 164496.01｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1421.56｜         -｜         -｜    807.47｜
｜净利润(万元)      ｜  10484.30｜   6063.68｜   5285.14｜  18947.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2000｜    0.2600｜    0.3300｜    0.2500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1900｜    0.2400｜    0.3200｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9600｜    2.8700｜    2.8200｜    2.7700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2494｜    1.2494｜    1.2546｜    1.2546｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2577｜    0.1751｜    0.2203｜    0.1720｜
｜每股经营活动现金流｜    1.0972｜    0.4561｜    0.5144｜    0.5446｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.2930｜    0.1764｜    0.0910｜    0.0213｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     26.52｜     38.21｜     39.27｜     34.84｜
｜应收账款周转率(%) ｜      6.49｜      7.81｜      8.21｜      7.99｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.21｜      0.42｜      0.67｜      0.79｜
｜主营业务收入增长率｜      4.69｜      3.13｜      7.23｜     -0.51｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜      8.53｜    -20.76｜     20.89｜     15.38｜
｜税后利润增长率(%) ｜     10.79｜    -21.93｜     33.86｜      5.86｜
｜净资产增长率(%)   ｜      5.63｜     -0.57｜      2.02｜      2.53｜
｜总资产增长率(%)   ｜     58.27｜     68.00｜     50.50｜      1.91｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他流动资产(万元)  ｜             -｜      15000.00｜     -100.00｜
｜长期股权投资(万元)  ｜     132781.12｜      87557.18｜       51.65｜
｜在建工程(万元)      ｜     329965.58｜      80937.57｜      307.68｜
｜资产总计(万元)      ｜     693394.42｜     438113.15｜       58.27｜
｜应付账款(万元)      ｜      87784.69｜      33006.84｜      165.96｜
｜应付税金(万元)      ｜     -24292.60｜       1565.93｜    -1651.32｜
｜流动负债合计(万元)  ｜     359347.48｜     215420.02｜       66.81｜
｜长期借款(万元)      ｜     128890.00｜      35290.00｜      265.23｜
｜负债合计(万元)      ｜     493149.14｜     254839.22｜       93.51｜
｜负债和股东权益总计( ｜     693394.42｜     438113.15｜       58.27｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      62911.15｜      23882.55｜      163.42｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      45223.94｜        680.42｜     6546.47｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     323200.00｜     164500.00｜       96.47｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     331644.48｜     176112.67｜       88.31｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     213500.00｜      46000.00｜      364.13｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     230074.96｜      63794.47｜      260.65｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      47402.76｜         27.94｜     5285.14｜         35.73｜
｜ 二季度 ｜      34595.74｜         20.39｜      778.54｜          5.26｜
｜ 三季度 ｜      40133.79｜         23.66｜     4420.61｜         29.88｜
｜ 四季度 ｜      47507.75｜         28.01｜     4308.06｜         29.12｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      50712.77｜         30.83｜     7220.74｜         38.11｜
｜ 二季度 ｜      32562.25｜         19.80｜     2201.39｜         11.62｜
｜ 三季度 ｜      38308.55｜         23.29｜     5215.79｜         27.53｜
｜ 四季度 ｜      42912.44｜         26.09｜     4309.58｜         22.74｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘