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☆财务分析☆ ◇600589 广东榕泰 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   9888.09｜  11504.27｜  13602.43｜   9051.83｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -11.84｜    -15.42｜     50.27｜     55.63｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.83｜      9.52｜     12.25｜      9.18｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     36.31｜     40.67｜     37.51｜     38.25｜
｜净利润现金含量(%) ｜    300.26｜    -44.61｜    -36.91｜    202.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：2.38%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-24.45%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：52.04%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-456.63%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 267434.80｜ 204836.40｜ 178868.02｜ 159937.27｜
｜负债总额(万元)    ｜  97092.88｜  83314.84｜  67096.87｜  61178.27｜
｜流动负债(万元)    ｜  96641.88｜  83314.84｜  64711.87｜  61010.27｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  44322.09｜  14632.00｜  19764.05｜  24785.07｜
｜应收帐款(万元)    ｜  35714.60｜  24183.46｜  21706.66｜  15499.07｜
｜其他应收款(万元)  ｜    189.45｜    242.71｜    379.50｜    448.14｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 169601.89｜ 120781.20｜ 111054.16｜  98636.73｜
｜资产负债率(%)     ｜   36.3052｜   40.6738｜   37.5119｜   38.2514｜
｜股东权益比率(%)   ｜   63.4180｜   58.9647｜   62.0872｜   61.6721｜
｜流动比率(%)       ｜    1.3295｜    0.9689｜    1.2095｜    1.1050｜
｜速动比率(%)       ｜    1.0283｜    0.6789｜    0.8679｜    0.7947｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  92448.91｜ 128604.45｜ 121003.06｜  90499.86｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -11543.85｜  14578.08｜   6321.60｜  10627.34｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  29690.08｜  -5132.05｜  -5021.02｜  18315.82｜
｜经营活动现金净流量｜   -199.45｜    130.61｜    -40.52｜    131.08｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     99.73｜    113.08｜    116.50｜    113.51｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -116.74｜    126.72｜     46.47｜    117.41｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    300.26｜    -44.61｜    -36.91｜    202.34｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -18616.54｜ -31904.83｜ -12556.75｜ -24666.33｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  59850.47｜  12194.70｜   1214.14｜  32354.81｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  92703.65｜ 113731.37｜ 103868.98｜  79730.90｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    748.68｜    987.66｜   1147.58｜    993.21｜
｜管理费用(万元)    ｜   1847.07｜   2714.32｜   2063.65｜   1710.94｜
｜财务费用(万元)    ｜   3271.06｜   4593.56｜   2693.80｜   1985.02｜
｜三项费用增长率(%) ｜      1.77｜     40.48｜     25.93｜     24.85｜
｜营业利润(万元)    ｜  11104.13｜  11482.16｜  13346.01｜   9458.38｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜    -61.53｜         -｜     16.78｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     12.74｜    824.63｜   1114.42｜    378.59｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  11116.87｜  12306.79｜  14460.42｜   9836.97｜
｜所得税(万元)      ｜   1229.11｜    815.78｜    864.45｜    785.15｜
｜净利润(万元)      ｜   9888.09｜  11504.27｜  13602.43｜   9051.83｜
｜销售毛利率(%)     ｜     18.85｜     18.99｜     19.29｜     18.30｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.83｜      9.52｜     12.25｜      9.18｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1600｜    0.1200｜    0.0600｜    0.2200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1600｜    0.1200｜    0.0600｜    0.2000｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8200｜    2.3690｜    2.3000｜    2.2657｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.8300｜    5.1900｜    2.3800｜    9.5200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9361｜    0.4346｜    0.4346｜    0.4346｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7382｜    0.7712｜    0.7039｜    0.6676｜
｜主营业务收入(万元)｜  92703.65｜  58068.97｜  25372.02｜ 113731.37｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜    -18.44｜    -61.53｜
｜净利润(万元)      ｜   9888.09｜   6590.08｜   3000.09｜  11504.27｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2100｜    0.1300｜    0.0800｜    0.3800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2100｜    0.1330｜    0.0760｜    0.3600｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.2600｜    2.1800｜    3.2000｜    3.1200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    9.2500｜    6.0300｜    2.4800｜   12.2500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4346｜    0.4346｜    1.1519｜    1.1519｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6839｜    0.6051｜    0.8395｜    0.7603｜
｜主营业务收入(万元)｜  84282.31｜  57968.15｜  27498.77｜ 103868.98｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -45.65｜    -17.14｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  11216.05｜   7014.97｜   2823.25｜  13602.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1600｜    0.2200｜    0.3800｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1600｜    0.2000｜    0.3600｜    0.2800｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8200｜    2.2657｜    3.1200｜    4.1600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9361｜    0.4346｜    1.1519｜    2.2279｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7382｜    0.6676｜    0.7603｜    0.6740｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.1918｜    0.2733｜    0.1778｜    0.4484｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0000｜   -0.0962｜   -0.1412｜    0.7728｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.82｜      3.98｜      4.09｜      4.04｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.10｜      4.96｜      5.58｜      5.84｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.39｜      0.59｜      0.61｜      0.59｜
｜主营业务收入增长率｜      9.99｜      9.49｜     30.27｜     39.68｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -9.26｜    -13.97｜     41.10｜     60.02｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -11.84｜    -15.42｜     50.27｜     55.63｜
｜净资产增长率(%)   ｜     40.76｜      8.76｜     12.59｜     51.06｜
｜总资产增长率(%)   ｜     35.91｜     14.52｜     11.84｜     43.54｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      44322.09｜      11496.08｜      285.54｜
｜应收账款(万元)      ｜      35714.60｜      21293.73｜       67.72｜
｜流动资产合计(万元)  ｜     128489.06｜      70815.59｜       81.44｜
｜预收账款(万元)      ｜      35714.60｜      21293.73｜       67.72｜
｜资本公积(万元)      ｜      56328.08｜      23176.90｜      143.04｜
｜购建固定资产、无形资｜      18616.54｜       7872.55｜      136.47｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜      21450.00｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜      40498.88｜         26.55｜   152426.16｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     148622.29｜      73089.06｜      103.34｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      59850.47｜       9376.73｜      538.29｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      29690.08｜      -8267.97｜      459.10｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜             -｜      11496.08｜     -100.00｜
｜减:现金期初余额(万元｜             -｜      19764.05｜     -100.00｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)现金及现金等价｜             -｜      -8267.97｜      100.00｜
｜物净增加额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      27498.77｜         24.18｜     2823.25｜         24.54｜
｜ 二季度 ｜      30469.38｜         26.79｜     4191.72｜         36.44｜
｜ 三季度 ｜      26314.15｜         23.14｜     4201.08｜         36.52｜
｜ 四季度 ｜      29449.06｜         25.89｜      288.22｜          2.51｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      18247.19｜         17.57｜     2359.96｜         17.35｜
｜ 二季度 ｜      27135.01｜         26.12｜     4612.06｜         33.91｜
｜ 三季度 ｜      28983.87｜         27.90｜     4157.25｜         30.56｜
｜ 四季度 ｜      29502.91｜         28.40｜     2473.16｜         18.18｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘