泰豪科技[600590] 003
☆财务分析☆ ◇600590 泰豪科技 更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7264.92｜ 9148.62｜ 8419.19｜ 6427.26｜
｜净利润增长率(%) ｜ 30.11｜ 8.66｜ 30.99｜ 25.42｜
｜净资产收益率(%) ｜ 4.40｜ 9.32｜ 9.26｜ 7.42｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 52.53｜ 61.34｜ 60.59｜ 52.89｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 486.48｜ -31.38｜ 138.14｜ 125.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.71%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-43.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.98%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：137.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 413194.80｜ 334180.16｜ 309532.96｜ 241994.46｜
｜负债总额(万元) ｜ 217057.04｜ 204974.89｜ 187541.19｜ 127993.09｜
｜流动负债(万元) ｜ 191329.18｜ 187825.46｜ 167617.61｜ 118887.24｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 74362.86｜ 39020.47｜ 41891.58｜ 30260.99｜
｜应收帐款(万元) ｜ 90809.51｜ 72778.81｜ 65198.23｜ 47180.78｜
｜其他应收款(万元) ｜ 18941.62｜ 18283.58｜ 16183.57｜ 8890.89｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 165149.73｜ 98145.11｜ 90959.79｜ 86653.75｜
｜资产负债率(%) ｜ 52.5314｜ 61.3366｜ 60.5884｜ 52.8909｜
｜股东权益比率(%) ｜ 39.9689｜ 29.3689｜ 29.3861｜ 35.8081｜
｜流动比率(%) ｜ 1.4769｜ 1.1070｜ 1.1357｜ 1.2273｜
｜速动比率(%) ｜ 1.0855｜ 0.8046｜ 0.8442｜ 0.8633｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 137229.62｜ 240654.87｜ 182746.22｜ 171199.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ -16309.88｜ 14715.64｜ 13605.97｜ 6059.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 35342.39｜ -2871.10｜ 11630.59｜ 8056.04｜
｜经营活动现金净流量｜ 51.05｜ 8.16｜ 124.53｜ 8.17｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 93.38｜ 105.56｜ 91.39｜ 104.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ -224.50｜ 160.85｜ 161.61｜ 94.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 486.48｜ -31.38｜ 138.14｜ 125.34｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -8613.29｜ -15961.07｜ -19842.52｜ -21926.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 60268.07｜ -1859.22｜ 17972.11｜ 23856.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 146952.01｜ 227979.08｜ 199973.71｜ 163857.73｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 9207.45｜ 14271.72｜ 11105.79｜ 9552.36｜
｜管理费用(万元) ｜ 8185.41｜ 14082.01｜ 8688.84｜ 8044.92｜
｜财务费用(万元) ｜ 3828.91｜ 5548.84｜ 4241.86｜ 2366.24｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 8.47｜ 41.05｜ 20.40｜ 77.64｜
｜营业利润(万元) ｜ 7915.18｜ 9323.74｜ 10174.80｜ 8201.78｜
｜投资收益(万元) ｜ -14.58｜ -1256.10｜ -460.51｜ 280.47｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 1187.77｜ 1385.11｜ 649.31｜ 144.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 9102.95｜ 10708.85｜ 10824.11｜ 8346.54｜
｜所得税(万元) ｜ 1501.41｜ 1426.95｜ 1995.22｜ 1786.99｜
｜净利润(万元) ｜ 7264.92｜ 9148.62｜ 8419.19｜ 6427.26｜
｜销售毛利率(%) ｜ 21.05｜ 21.50｜ 18.78｜ 18.09｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 4.40｜ 9.32｜ 9.26｜ 7.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1700｜ 0.0560｜ 0.3110｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2000｜ 0.1600｜ 0.0560｜ 0.2820｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.3500｜ 3.4524｜ 3.3890｜ 3.3300｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4000｜ 4.9200｜ 1.6600｜ 9.3200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2412｜ 1.0975｜ 1.0975｜ 1.0975｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9972｜ 1.2078｜ 1.1442｜ 1.0881｜
｜主营业务收入(万元)｜ 146952.01｜ 96279.35｜ 38972.85｜ 227979.08｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -14.58｜ -21.42｜ -37.91｜ -1256.10｜
｜净利润(万元) ｜ 7264.92｜ 4998.00｜ 1652.62｜ 9148.62｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1300｜ 0.0800｜ 0.4290｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1600｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.3700｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.2100｜ 3.1500｜ 4.7090｜ 4.6300｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9000｜ 4.1000｜ 1.6100｜ 9.2600｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0975｜ 1.0975｜ 2.1463｜ 2.1463｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9920｜ 0.9316｜ 1.3795｜ 1.3036｜
｜主营业务收入(万元)｜ 132917.79｜ 87002.09｜ 38781.37｜ 199973.71｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -825.76｜ -490.12｜ -204.35｜ -460.51｜
｜净利润(万元) ｜ 5583.76｜ 3805.39｜ 1491.40｜ 8419.19｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.3110｜ 0.4290｜ 0.3700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2000｜ 0.2820｜ 0.3700｜ 0.3410｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.3500｜ 3.3300｜ 4.6300｜ 4.4100｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2412｜ 1.0975｜ 2.1463｜ 2.2958｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9972｜ 1.0881｜ 1.3036｜ 0.9631｜
｜每股经营活动现金流｜ -0.4298｜ 0.4996｜ 0.6930｜ 0.3086｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.9314｜ -0.0974｜ 0.5923｜ 0.4103｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.76｜ 3.39｜ 3.53｜ 3.80｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 1.80｜ 3.30｜ 3.56｜ 4.96｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.71｜ 0.73｜ 0.86｜
｜主营业务收入增长率｜ 10.56｜ 14.00｜ 22.04｜ 98.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 43.17｜ -8.36｜ 24.06｜ 39.52｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 30.11｜ 8.66｜ 30.99｜ 25.42｜
｜净资产增长率(%) ｜ 74.61｜ 7.90｜ 4.97｜ 88.57｜
｜总资产增长率(%) ｜ 31.08｜ 7.96｜ 27.91｜ 75.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 74362.86｜ 21653.87｜ 243.42｜
｜资本公积(万元) ｜ 85039.95｜ 32322.02｜ 163.10｜
｜股东权益合计(万元) ｜ 165149.73｜ 94580.25｜ 74.61｜
｜经营活动产生的现金现｜ -16309.88｜ -10797.80｜ -51.05｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ -｜ 10000.00｜ -100.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 7.27｜ 10018.39｜ -99.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 300.00｜ 9350.00｜ -96.79｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 8620.57｜ 19972.95｜ -56.84｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 151331.89｜ 66351.90｜ 128.07｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 60268.07｜ 520.86｜ 11470.85｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 35342.39｜ -20237.71｜ 274.64｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 38781.37｜ 17.01｜ 1491.40｜ 16.30｜
｜ 二季度 ｜ 48220.72｜ 21.15｜ 2313.98｜ 25.29｜
｜ 三季度 ｜ 45915.70｜ 20.14｜ 1778.37｜ 19.44｜
｜ 四季度 ｜ 95061.30｜ 41.70｜ 3564.87｜ 38.97｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 22838.79｜ 11.42｜ 841.91｜ 10.00｜
｜ 二季度 ｜ 44800.39｜ 22.40｜ 2013.50｜ 23.92｜
｜ 三季度 ｜ 48146.37｜ 24.08｜ 2086.12｜ 24.78｜
｜ 四季度 ｜ 84188.16｜ 42.10｜ 3477.65｜ 41.31｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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