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☆财务分析☆ ◇600630 龙头股份 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2111.62｜   2025.22｜   1878.90｜  -6301.00｜
｜净利润增长率(%)   ｜      2.10｜      7.79｜    129.82｜   -579.57｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.55｜      1.53｜      1.41｜     -4.98｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     50.87｜     52.57｜     55.66｜     59.42｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -143.03｜   -305.31｜   -107.63｜    255.39｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.44%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：174.68%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：54.35%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-26.70%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 283047.56｜ 286443.52｜ 306677.52｜ 322551.68｜
｜负债总额(万元)    ｜ 143992.18｜ 150569.11｜ 170682.55｜ 191647.01｜
｜流动负债(万元)    ｜ 143189.05｜ 150060.14｜ 169239.51｜ 189496.33｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  21014.86｜  24035.17｜  29530.04｜  32899.86｜
｜应收帐款(万元)    ｜  29619.10｜  31352.07｜  35139.84｜  31569.11｜
｜其他应收款(万元)  ｜  11499.16｜  13041.05｜  16041.06｜  20675.75｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 135992.79｜ 132839.21｜ 132885.33｜ 126529.91｜
｜资产负债率(%)     ｜   50.8720｜   52.5650｜   55.6553｜   59.4159｜
｜股东权益比率(%)   ｜   48.0459｜   46.3753｜   43.3306｜   39.2277｜
｜流动比率(%)       ｜    1.2646｜    1.2097｜    1.1528｜    1.0977｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5808｜    0.5852｜    0.5798｜    0.5122｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 228210.99｜ 398827.61｜ 417715.97｜ 393776.72｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   2547.63｜   4971.18｜  17572.02｜   8730.40｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -3020.32｜  -6183.18｜  -2022.28｜ -16092.24｜
｜经营活动现金净流量｜    -50.95｜    -71.71｜    101.27｜    -76.27｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    109.66｜    108.46｜    110.05｜    109.45｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    120.65｜    245.46｜    935.23｜   -138.56｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -143.03｜   -305.31｜   -107.63｜    255.39｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   1896.09｜   8398.36｜   6643.88｜   3390.76｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -7508.94｜ -19402.49｜ -26020.48｜ -27982.30｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 208113.94｜ 367709.39｜ 379569.85｜ 359776.47｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  22372.78｜  28092.93｜  23724.80｜  22560.62｜
｜管理费用(万元)    ｜  16823.84｜  29590.64｜  22675.06｜  28440.99｜
｜财务费用(万元)    ｜   3504.14｜   7120.56｜   7683.07｜   7218.60｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -3.81｜     19.82｜     -7.11｜      7.10｜
｜营业利润(万元)    ｜    283.67｜  -7023.37｜ -12177.58｜ -17465.15｜
｜投资收益(万元)    ｜   1395.72｜    637.41｜   3706.35｜    897.03｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   2940.62｜  13320.49｜  16629.31｜  12087.56｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   3224.30｜   6297.12｜   4451.73｜  -5377.58｜
｜所得税(万元)      ｜   1085.29｜   4268.49｜   2620.95｜    965.73｜
｜净利润(万元)      ｜   2111.62｜   2025.22｜   1878.90｜  -6301.00｜
｜销售毛利率(%)     ｜     20.06｜     16.02｜     12.17｜     13.20｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.55｜      1.53｜      1.41｜     -4.98｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0500｜    0.0300｜    0.0130｜    0.0480｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0070｜    0.0060｜   -0.0040｜   -0.1910｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2010｜    3.2120｜    3.1590｜    3.1270｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.5530｜    0.9410｜    0.4040｜    1.5250｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2547｜    2.2853｜    2.2501｜    2.2301｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.0770｜   -0.0965｜   -0.1140｜   -0.1267｜
｜主营业务收入(万元)｜ 208113.94｜ 143523.01｜  74122.58｜ 367709.39｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1395.72｜    642.82｜    125.13｜    637.41｜
｜净利润(万元)      ｜   2111.62｜   1284.37｜    541.82｜   2025.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0490｜    0.0390｜    0.0190｜    0.0440｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0590｜   -0.0320｜   -0.0100｜   -0.3540｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1170｜    3.1260｜    3.1360｜    3.1280｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.5620｜    1.2500｜    0.6050｜    1.4140｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2460｜    2.2641｜    2.2947｜    2.3053｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1520｜   -0.1616｜   -0.1817｜   -0.2007｜
｜主营业务收入(万元)｜ 253479.53｜ 173933.72｜  88485.21｜ 379569.85｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    396.03｜    406.69｜    106.39｜   3706.35｜
｜净利润(万元)      ｜   2068.15｜   1660.61｜    805.98｜   1878.90｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0500｜    0.0480｜    0.0440｜   -0.1480｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0070｜   -0.1910｜   -0.3540｜   -0.4060｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2010｜    3.1270｜    3.1280｜    2.9780｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2547｜    2.2301｜    2.3053｜    2.2000｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.0770｜   -0.1267｜   -0.2007｜   -0.2449｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0599｜    0.1170｜    0.4135｜    0.2054｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0710｜   -0.1455｜   -0.0475｜   -0.3787｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.74｜      3.24｜      3.21｜      2.74｜
｜应收账款周转率(%) ｜      6.83｜     11.06｜     11.38｜     10.16｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.73｜      1.24｜      1.21｜      1.04｜
｜主营业务收入增长率｜    -17.90｜     -3.12｜      5.50｜      6.99｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    114.47｜     42.33｜     30.28｜   -169.16｜
｜税后利润增长率(%) ｜      2.10｜      7.79｜    129.82｜   -579.57｜
｜净资产增长率(%)   ｜      2.68｜     -0.03｜      5.02｜     -7.41｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -3.53｜     -6.60｜     -4.92｜    -12.53｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜收到其他与经营活动有｜      71017.52｜      18310.88｜      287.84｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜      80217.72｜      13831.71｜      479.96｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      -7508.94｜     -19701.49｜       61.89｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -3020.32｜     -10613.94｜       71.54｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      88485.21｜         24.06｜      805.98｜         39.80｜
｜ 二季度 ｜      85448.51｜         23.24｜      854.63｜         42.20｜
｜ 三季度 ｜      79545.81｜         21.63｜      407.54｜         20.12｜
｜ 四季度 ｜     114229.87｜         31.07｜      -42.93｜         -2.12｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      90701.60｜         23.90｜      554.79｜         29.53｜
｜ 二季度 ｜      80059.25｜         21.09｜      750.07｜         39.92｜
｜ 三季度 ｜      99104.38｜         26.11｜      128.04｜          6.81｜
｜ 四季度 ｜     109704.62｜         28.90｜      446.00｜         23.74｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘