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☆财务分析☆ ◇600637 广电信息 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ -16276.64｜ -99139.98｜   1575.52｜ -30055.42｜
｜净利润增长率(%)   ｜  -1362.32｜  -6392.54｜    105.24｜  -2644.20｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -16.25｜    -82.35｜      0.61｜    -13.95｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     68.11｜     67.52｜     53.62｜     60.56｜
｜净利润现金含量(%) ｜     50.96｜     14.43｜  -1534.27｜    283.73｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.02%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：101.01%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：62.03%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：527.71%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 336425.67｜ 392709.33｜ 585713.17｜ 588718.33｜
｜负债总额(万元)    ｜ 229151.92｜ 265145.28｜ 314054.64｜ 356521.05｜
｜流动负债(万元)    ｜ 228971.56｜ 264280.50｜ 306313.76｜ 356218.11｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  30016.21｜  38310.88｜  52618.74｜  76791.45｜
｜应收帐款(万元)    ｜  66070.37｜  94942.27｜ 115994.82｜ 136565.29｜
｜其他应收款(万元)  ｜   3590.22｜   2946.88｜  12677.41｜  19963.92｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 100165.60｜ 120385.15｜ 258610.24｜ 215513.22｜
｜资产负债率(%)     ｜   68.1136｜   67.5169｜   53.6191｜   60.5588｜
｜股东权益比率(%)   ｜   29.7734｜   30.6550｜   44.1530｜   36.6071｜
｜流动比率(%)       ｜    0.6088｜    0.6528｜    0.9090｜    0.9136｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5105｜    0.5469｜    0.7513｜    0.7824｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 190706.70｜ 358330.92｜ 400706.28｜ 418225.79｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  20466.42｜  -4587.54｜  17896.12｜  22171.45｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -8294.67｜ -14307.86｜ -24172.71｜ -85277.74｜
｜经营活动现金净流量｜   -354.94｜   -125.63｜    -19.28｜    -35.40｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    103.01｜    104.29｜    101.41｜     93.64｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -125.74｜      4.63｜   1135.89｜    -73.77｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     50.96｜     14.43｜  -1534.27｜    283.73｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   6711.83｜  31805.10｜  27869.48｜ -64379.43｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -35635.54｜ -38026.25｜ -67044.82｜ -42571.29｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 185138.10｜ 343606.66｜ 395144.37｜ 446630.40｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   6047.49｜  12536.24｜  13153.77｜  14665.06｜
｜管理费用(万元)    ｜  18687.99｜  32755.33｜  26993.24｜  25694.27｜
｜财务费用(万元)    ｜   6507.23｜  16214.10｜  14152.61｜  10474.29｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -24.97｜     13.27｜      6.82｜     25.02｜
｜营业利润(万元)    ｜ -17207.06｜-100060.03｜   3779.13｜ -34292.67｜
｜投资收益(万元)    ｜   2983.72｜   2955.80｜  28286.46｜  -7864.33｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1121.79｜    982.87｜    255.42｜   6871.44｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ -16085.27｜ -99077.17｜   4034.55｜ -27421.23｜
｜所得税(万元)      ｜     25.92｜    416.32｜   1098.57｜    812.01｜
｜净利润(万元)      ｜ -16276.64｜ -99139.98｜   1575.52｜ -30055.42｜
｜销售毛利率(%)     ｜      6.77｜      6.53｜      8.41｜      6.62｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -16.25｜    -82.35｜      0.61｜    -13.95｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.2296｜   -0.1067｜    0.0044｜   -1.3986｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.3398｜   -0.2045｜   -0.0952｜   -1.6533｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4130｜    1.5381｜    1.6445｜    1.6983｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜  -16.2500｜   -6.9356｜    0.2700｜  -82.3523｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2272｜    2.2293｜    2.2246｜    2.2828｜
｜每股未分配利润(元)｜   -1.8141｜   -1.6912｜   -1.5802｜   -1.5845｜
｜主营业务收入(万元)｜ 185138.10｜ 129163.66｜  68018.79｜ 343606.66｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2983.72｜   3248.73｜   5597.34｜   2955.80｜
｜净利润(万元)      ｜ -16276.64｜  -7562.16｜    309.17｜ -99139.98｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0182｜    0.0131｜    0.0046｜    0.0222｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0167｜    0.0113｜    0.0040｜   -0.1720｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1642｜    3.2150｜    3.3496｜    3.6482｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.5700｜    0.4100｜    0.1400｜    0.6092｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.3308｜    2.3866｜    2.5298｜    2.8330｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1666｜   -0.1717｜   -0.4893｜   -0.4939｜
｜主营业务收入(万元)｜ 261859.25｜ 167180.39｜  83140.84｜ 395144.37｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  24590.33｜  19840.18｜   6541.60｜  28286.46｜
｜净利润(万元)      ｜   1289.43｜    928.05｜    324.56｜   1575.52｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜保留意见; ｜标准无保留｜保留意见; ｜
｜                  ｜          ｜带强调事项｜      意见｜带强调事项｜
｜                  ｜          ｜段的保留意｜          ｜段的保留意｜
｜                  ｜          ｜        见｜          ｜        见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.2296｜   -1.3986｜    0.0222｜   -0.4116｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.3398｜   -1.6533｜   -0.1720｜   -0.5669｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4130｜    1.6983｜    3.6482｜    3.3443｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2272｜    2.2828｜    2.8330｜    2.5695｜
｜每股未分配利润(元)｜   -1.8141｜   -1.5845｜   -0.4939｜   -0.5653｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2887｜   -0.0647｜    0.2524｜    0.3440｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1170｜   -0.2018｜   -0.3410｜   -1.3233｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      6.84｜      8.42｜      7.62｜      8.81｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.30｜      3.26｜      3.13｜      4.01｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.51｜      0.70｜      0.67｜      0.68｜
｜主营业务收入增长率｜    -29.30｜    -13.04｜    -11.53｜     31.16｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜  -4512.83｜  -2747.70｜    111.02｜   -114.79｜
｜税后利润增长率(%) ｜  -1362.32｜  -6392.54｜    105.24｜  -2644.20｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -55.34｜    -53.45｜     20.00｜    -41.11｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -33.21｜    -32.95｜     -0.51｜    -19.44｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜       1576.54｜      21361.72｜      -92.62｜
｜其他应收款(万元)    ｜       3590.22｜      10694.41｜      -66.43｜
｜预付账款(万元)      ｜      15632.13｜       5435.99｜      187.57｜
｜无形资产(万元)      ｜       1608.93｜       8005.45｜      -79.90｜
｜应付票据(万元)      ｜       7756.17｜      20030.62｜      -61.28｜
｜未分配利润(万元)    ｜    -128597.36｜     -11807.22｜     -989.14｜
｜股东权益合计(万元)  ｜     100165.60｜     224298.25｜      -55.34｜
｜减:财务费用(万元)   ｜       6507.23｜      13060.69｜      -50.18｜
｜营业利润(万元)      ｜     -17207.06｜        389.93｜    -4512.83｜
｜加:投资收益(万元)   ｜       2983.72｜      24590.33｜      -87.87｜
｜利润总额(万元)      ｜     -16085.27｜        831.33｜    -2034.89｜
｜净利润(万元)        ｜     -16276.64｜       1289.43｜    -1362.32｜
｜支付其他与经营活动有｜       7487.51｜      31190.09｜      -75.99｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      20466.42｜      -8028.01｜      354.94｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜       9608.65｜        500.85｜     1818.47｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      20333.00｜         93.14｜    21730.93｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      20627.13｜       1209.01｜     1606.12｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜       6711.83｜      22598.12｜      -70.30｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      83140.84｜         24.20｜      324.56｜         -0.33｜
｜ 二季度 ｜      84039.56｜         24.46｜      603.49｜         -0.61｜
｜ 三季度 ｜      94678.86｜         27.55｜      361.38｜         -0.36｜
｜ 四季度 ｜      81747.41｜         23.79｜  -100429.40｜        101.30｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      90636.89｜         22.94｜      308.06｜         19.55｜
｜ 二季度 ｜      93361.65｜         23.63｜      510.38｜         32.39｜
｜ 三季度 ｜     106235.48｜         26.89｜      360.23｜         22.86｜
｜ 四季度 ｜     104910.35｜         26.55｜      396.85｜         25.19｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘