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☆财务分析☆   ◇港澳资讯600638   更新日期：2009-08-22◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.1870    ｜0.0650    ｜0.3090    ｜0.2166    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.1380    ｜0.0300    ｜0.1510    ｜0.0778    ｜
｜每股净资产(元)    ｜4.7181    ｜4.5965    ｜4.5312    ｜4.4680    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜3.9600    ｜1.4210    ｜6.8100    ｜4.8480    ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8655    ｜1.8655    ｜1.8655    ｜1.8944    ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4778    ｜1.3562    ｜1.2909    ｜1.2166    ｜
｜主营业务收入(万元)｜24783.28  ｜6071.55   ｜44940.45  ｜37144.61  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜5574.46   ｜2849.50   ｜9577.73   ｜2875.22   ｜
｜净利润(万元)      ｜10488.99  ｜3664.87   ｜17326.29  ｜12155.64  ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.1830    ｜0.0730    ｜0.3140    ｜0.2095    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.0660    ｜0.0730    ｜0.1080    ｜0.1836    ｜
｜每股净资产(元)    ｜4.4300    ｜4.3888    ｜4.3158    ｜4.1851    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜4.1300    ｜1.6630    ｜7.2700    ｜5.0100    ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8943    ｜1.9589    ｜1.9589    ｜2.0147    ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1833    ｜1.0730    ｜1.0000    ｜0.7950    ｜
｜主营业务收入(万元)｜29504.77  ｜20343.86  ｜55127.99  ｜46139.19  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜2283.41   ｜1886.46   ｜17940.76  ｜7560.55   ｜
｜净利润(万元)      ｜10284.36  ｜4095.74   ｜17604.03  ｜11496.20  ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜          ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜意见      ｜意见      ｜意见      ｜
｜每股收益(元)      ｜0.1870    ｜0.3090    ｜0.3140    ｜0.1700    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.1380    ｜0.1510    ｜0.1080    ｜0.0880    ｜
｜每股净资产(元)    ｜4.7181    ｜4.5312    ｜4.3158    ｜4.3107    ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8655    ｜1.8655    ｜1.9589    ｜2.1675    ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4778    ｜1.2909    ｜1.0000    ｜0.8175    ｜
｜每股经营活动      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金流量(元)      ｜0.2922    ｜0.0144    ｜-0.1726   ｜0.1423    ｜
｜每股现金流量(元)  ｜0.7270    ｜-0.7139   ｜0.6048    ｜0.1809    ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24783.28  ｜44940.45  ｜55127.99  ｜59507.24  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜经营费用(万元)    ｜92.67     ｜178.09    ｜1834.38   ｜1167.61   ｜
｜管理费用(万元)    ｜3175.42   ｜8150.46   ｜7526.40   ｜4590.47   ｜
｜财务费用(万元)    ｜1730.77   ｜4867.23   ｜2233.00   ｜895.94    ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-11.99    ｜13.81     ｜74.23     ｜159.90    ｜
｜营业利润(万元)    ｜10875.41  ｜12242.54  ｜20969.44  ｜6476.84   ｜
｜投资收益(万元)    ｜5574.46   ｜9577.73   ｜17940.76  ｜3962.30   ｜
｜补贴收入(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜营业外收支        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净额(万元)        ｜2318.49   ｜9996.45   ｜3865.01   ｜2540.16   ｜
｜利润总额(万元)    ｜13193.91  ｜22238.99  ｜24834.44  ｜9017.00   ｜
｜所得税(万元)      ｜2553.41   ｜3803.52   ｜7181.43   ｜-657.44   ｜
｜净利润(万元)      ｜10488.99  ｜17326.29  ｜17604.03  ｜9540.74   ｜
｜销售毛利率(%)     ｜47.87     ｜37.23     ｜34.29     ｜21.47     ｜
｜主营业务利润率(%) ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜3.96      ｜6.81      ｜7.27      ｜3.94      ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜0.12      ｜0.84      ｜2.31      ｜3.48      ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.56      ｜12.34     ｜25.13     ｜30.89     ｜
｜总资产周转率(%)   ｜0.05      ｜0.12      ｜0.16      ｜0.20      ｜
｜主营业务收        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入增长率(%)       ｜-16.00    ｜-18.48    ｜-7.36     ｜109.24    ｜
｜营业利润增长率(%) ｜61.08     ｜-41.62    ｜223.76    ｜-36.71    ｜
｜税后利润增长率(%) ｜1.99      ｜-1.58     ｜84.51     ｜36.11     ｜
｜净资产增长率(%)   ｜6.40      ｜4.99      ｜0.12      ｜7.88      ｜
｜总资产增长率(%)   ｜38.65     ｜5.18      ｜11.27     ｜27.47     ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)  ｜522507.50 ｜382636.64 ｜363809.06 ｜326957.89 ｜
｜负债总额(万元)  ｜231417.00 ｜122102.89 ｜114897.52 ｜80598.26  ｜
｜流动负债(万元)  ｜132281.08 ｜70341.96  ｜64457.48  ｜80597.81  ｜
｜长期负债(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜货币资金(万元)  ｜102922.17 ｜62125.32  ｜102189.47 ｜68248.30  ｜
｜应收帐款(万元)  ｜1649.65   ｜4910.32   ｜2374.18   ｜2013.78   ｜
｜其他应收款(万元)｜1764.80   ｜4078.42   ｜16683.00  ｜1501.77   ｜
｜坏帐准备(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜股东权益(万元)  ｜264762.42 ｜254273.43 ｜242189.42 ｜241901.72 ｜
｜资产负债率(%)   ｜44.2896   ｜31.9109   ｜31.5818   ｜24.6509   ｜
｜股东权益比率(%) ｜50.6715   ｜66.4529   ｜66.5704   ｜73.9855   ｜
｜流动比率(%)     ｜2.1396    ｜1.9856    ｜2.2922    ｜1.2701    ｜
｜速动比率(%)     ｜0.8976    ｜1.2487    ｜2.0534    ｜1.0714    ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜的现金(万元)    ｜28655.28  ｜41868.20  ｜46901.45  ｜72350.24  ｜
｜经营活动现金    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净流量(万元)    ｜16397.47  ｜812.13    ｜-9688.16  ｜7990.30   ｜
｜现金净流量(万元)｜40796.85  ｜-40064.15 ｜33941.17  ｜10154.08  ｜
｜经营活动现金净  ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜流量增长率(%)   ｜3547.68   ｜-108.38   ｜-688.50   ｜-92.41    ｜
｜销售商品收到现金｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与主营收入比(%) ｜115.6234  ｜93.1637   ｜85.0774   ｜121.5822  ｜
｜经营活动现金流量｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与净利润比(%)   ｜-         ｜4.4052    ｜-54.8810  ｜-         ｜
｜现金净流量与    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净利润比(%)     ｜-         ｜-217.3210 ｜192.2684  ｜-         ｜
｜投资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜-23265.82 ｜-32403.52 ｜855.99    ｜-15621.07 ｜
｜筹资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜47665.20  ｜-8472.76  ｜42773.34  ｜17784.96  ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)      ｜2009-06-30    ｜2008-06-30    ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜1649.65       ｜7058.84       ｜-76.63      ｜
｜预付账款(万元)      ｜664.17        ｜18365.10      ｜-96.38      ｜
｜存货(万元)          ｜164291.78     ｜36753.88      ｜347.01      ｜
｜流动资产合计(万元)  ｜283028.74     ｜153213.36     ｜84.73       ｜
｜长期待摊费用(万元)  ｜13109.60      ｜6112.91       ｜114.46      ｜
｜应付账款(万元)      ｜11879.55      ｜850.11        ｜1297.41     ｜
｜预收账款(万元)      ｜4566.65       ｜10711.83      ｜-57.37      ｜
｜其他应付款(万元)    ｜57860.93      ｜12874.34      ｜349.43      ｜
｜流动负债合计(万元)  ｜132281.08     ｜74457.04      ｜77.66       ｜
｜长期借款(万元)      ｜98711.00      ｜47334.00      ｜108.54      ｜
｜负债合计(万元)      ｜231417.00     ｜122242.16     ｜89.31       ｜
｜少数股东权益(万元   ｜26328.08      ｜5776.41       ｜355.79      ｜
｜加:营业外收入(万元) ｜2320.92       ｜7323.15       ｜-68.31      ｜
｜购买商品、接受劳务  ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的现金(万元)    ｜21225.59      ｜44504.99      ｜-52.31      ｜
｜支付其他与经营      ｜              ｜              ｜            ｜
｜活动有关现金(万元)  ｜36897.87      ｜17333.03      ｜112.88      ｜
｜经营活动产生的现金  ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金流量净额(万元)  ｜16397.47      ｜449.53        ｜3547.68     ｜
｜购建固定资产、无形  ｜              ｜              ｜            ｜
｜资产、其他长期资产  ｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜908.32        ｜7351.52       ｜-87.64      ｜
｜投资所支付的现金    ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金(万元)          ｜-             ｜16000.00      ｜-100.00     ｜
｜借款所收到的        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金(万元)          ｜72600.00      ｜25000.00      ｜190.40      ｜
｜(筹资)现金流入      ｜              ｜              ｜            ｜
｜小计(万元)          ｜72600.00      ｜25000.00      ｜190.40      ｜
｜筹资活动产生的      ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金流量净额(万元)  ｜47665.20      ｜-8032.16      ｜693.43      ｜
｜现金及现金等        ｜              ｜              ｜            ｜
｜价物净增加额(万元)  ｜40796.85      ｜-28692.11     ｜242.19      ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜                              2008年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    20343.86｜     45.27｜     4095.74｜     23.64｜
｜第二季度      ｜     9160.91｜     20.38｜     6188.61｜     35.72｜
｜第三季度      ｜     7639.84｜     17.00｜     1871.28｜     10.80｜
｜第四季度      ｜     7795.85｜     17.35｜     5170.65｜     29.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜                              2007年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    32667.88｜     59.26｜     4011.64｜     22.79｜
｜第二季度      ｜     7212.08｜     13.08｜     5776.44｜     32.81｜
｜第三季度      ｜     7290.71｜     13.23｜     1708.12｜      9.70｜
｜第四季度      ｜     7957.33｜     14.43｜     6107.83｜     34.70｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2009-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称             ｜   指标值   ｜    Z值   ｜   警度     ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计   ｜      0.2885｜          ｜            ｜
｜留存收益/资产总计     ｜      0.1989｜          ｜            ｜
｜息税前利润/资产总计   ｜      0.0571｜    1.1281｜    重警    ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜      1.1440｜          ｜            ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜      0.0948｜          ｜            ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称                 ｜      2004｜      2003｜      2002｜      2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率      ｜    -12.38｜     -1.89｜      0.08｜     -1.18｜
｜总资产现金回收率      ｜          ｜          ｜      0.01｜     -0.05｜
｜净利润率              ｜     -0.38｜     -0.46｜     -0.49｜     -0.42｜
｜应收帐款              ｜     -9.78｜      0.46｜      0.47｜      0.70｜
｜经营预警综合指数      ｜     -5.75｜     -0.57｜      0.02｜     -0.31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率        ｜     -1.69｜     -1.12｜     -5.40｜     -1.19｜
｜现金盈利留存率        ｜      9.85｜     -0.41｜     -1.17｜     -2.17｜
｜留存盈利              ｜     -0.67｜     -0.88｜     -0.49｜     -0.80｜
｜净资产收益率          ｜     59.00｜     47.17｜     41.17｜     43.08｜
｜投资预警综合指数      ｜     14.12｜      8.80｜      6.17｜      7.45｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数              ｜          ｜          ｜      0.32｜     -0.04｜
｜经营现金流入利息支出比｜          ｜          ｜      0.32｜     -0.04｜
｜支付现金股利          ｜      1.24｜      6.05｜     -0.99｜      2.75｜
｜银行贷款率            ｜      0.88｜      0.40｜          ｜          ｜
｜筹资预警综合指数      ｜      1.00｜      1.00｜      0.65｜     -0.14｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜      2.16｜      3.04｜      1.84｜      2.34｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度                  ｜   轻警   ｜   轻警   ｜   轻警   ｜   轻警   ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘