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☆财务分析☆ ◇600641 万业企业 更新日期：2009-11-04◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  27244.42｜  37035.82｜  48004.31｜  14636.82｜
｜净利润增长率(%)   ｜     -6.43｜    -22.85｜    227.97｜    437.60｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.57｜     14.22｜     15.98｜      9.16｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     48.18｜     30.07｜     32.48｜     43.95｜
｜净利润现金含量(%) ｜    564.83｜      6.24｜    113.61｜   -315.62｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.07%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：296.55%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：113.26%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2595.01%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 511940.21｜ 388340.91｜ 458899.06｜ 423082.45｜
｜负债总额(万元)    ｜ 246634.71｜ 116773.09｜ 149062.51｜ 185941.10｜
｜流动负债(万元)    ｜ 103691.38｜  81468.01｜ 111296.12｜ 177043.10｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 219237.32｜  65353.92｜  63043.96｜   8504.92｜
｜应收帐款(万元)    ｜    326.21｜    789.10｜    270.17｜         -｜
｜其他应收款(万元)  ｜  16657.10｜   1575.79｜  12770.42｜   1562.48｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 257711.55｜ 260539.35｜ 300309.91｜ 230441.22｜
｜资产负债率(%)     ｜   48.1764｜   30.0697｜   32.4826｜   43.9491｜
｜股东权益比率(%)   ｜   50.3401｜   67.0903｜   65.4413｜   54.4672｜
｜流动比率(%)       ｜    4.4845｜    4.0378｜    3.9098｜    2.1859｜
｜速动比率(%)       ｜    2.3510｜    0.9874｜    1.3229｜    0.7492｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 144555.91｜  92865.41｜ 140954.89｜  29351.23｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  67402.64｜  42681.59｜  42310.05｜   -910.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 153883.40｜   2309.96｜  54539.03｜ -46196.42｜
｜经营活动现金净流量｜    125.81｜      0.88｜  -4748.41｜   -102.48｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    128.86｜     66.71｜    159.78｜     29.53｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    247.40｜    115.24｜     88.14｜     -6.22｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    564.83｜      6.24｜    113.61｜   -315.62｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  11417.70｜  -9702.54｜  59064.49｜ -18535.45｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  75063.13｜ -30668.73｜ -46835.50｜ -26750.76｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 112184.67｜ 139205.99｜  88217.14｜  99379.06｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2507.84｜   1816.03｜   2513.59｜    762.78｜
｜管理费用(万元)    ｜   5132.56｜   6245.96｜   3702.15｜   1960.80｜
｜财务费用(万元)    ｜   1279.57｜    990.20｜    103.33｜   1665.02｜
｜三项费用增长率(%) ｜     65.17｜     43.25｜     43.99｜    -66.30｜
｜营业利润(万元)    ｜  35577.32｜  45826.29｜  55573.56｜  17268.74｜
｜投资收益(万元)    ｜  14532.96｜  19887.46｜  31921.32｜  -1516.53｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    679.59｜    526.49｜     59.05｜     -3.06｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  36256.91｜  46352.78｜  55632.61｜  17265.68｜
｜所得税(万元)      ｜   9581.87｜   9523.84｜   7751.65｜   2634.87｜
｜净利润(万元)      ｜  27244.42｜  37035.82｜  48004.31｜  14636.82｜
｜销售毛利率(%)     ｜     33.47｜     35.61｜     40.53｜     30.03｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.57｜     14.22｜     15.98｜      9.16｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3380｜    0.1879｜    0.1383｜    0.8269｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1958｜    0.1144｜    0.0417｜    0.4065｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1968｜    3.1261｜    5.8500｜    5.8174｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.5700｜    6.0100｜    2.3700｜   14.2200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2298｜    0.3029｜    1.3507｜    1.4239｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0571｜    0.9070｜    1.8480｜    1.7444｜
｜主营业务收入(万元)｜ 112184.67｜  61661.19｜  16425.52｜ 139205.99｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  14532.96｜   6923.27｜   5442.74｜  19887.46｜
｜净利润(万元)      ｜  27244.42｜  15151.45｜   6194.46｜  37035.82｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.6500｜    0.4700｜    0.0524｜    1.0718｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.4100｜    0.2300｜    0.0523｜    0.4781｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.8900｜    5.8400｜    5.8300｜    6.7100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.0500｜    8.0500｜    0.9000｜   15.9800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6694｜    1.8041｜    2.2109｜    2.6389｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.6509｜    1.4709｜    1.0526｜    1.5008｜
｜主营业务收入(万元)｜ 107140.15｜  74112.19｜  18013.83｜  88217.14｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  14551.71｜  14113.48｜    205.51｜  31921.32｜
｜净利润(万元)      ｜  29117.50｜  21057.42｜   2346.79｜  48004.31｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3380｜    0.8269｜    1.0718｜    0.3173｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1958｜    0.4065｜    0.4781｜    0.2618｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1968｜    5.8174｜    6.7100｜    5.1453｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2298｜    1.4239｜    2.6389｜    2.0007｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0571｜    1.7444｜    1.5008｜    0.6911｜
｜每股经营活动现金流｜    0.8360｜    0.9529｜    0.9447｜   -0.0203｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.9088｜    0.0515｜    1.2177｜   -1.0314｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.32｜      0.33｜      0.19｜      0.35｜
｜应收账款周转率(%) ｜    201.17｜    262.83｜         -｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.25｜      0.33｜      0.20｜      0.25｜
｜主营业务收入增长率｜      4.71｜     57.80｜    -11.23｜    307.75｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -6.46｜    -17.54｜    221.82｜    653.36｜
｜税后利润增长率(%) ｜     -6.43｜    -22.85｜    227.97｜    437.60｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -2.24｜    -13.24｜     30.32｜     18.06｜
｜总资产增长率(%)   ｜     34.42｜    -15.38｜      8.47｜     10.71｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     219237.32｜      52465.04｜      317.87｜
｜其他应收款(万元)    ｜      16657.10｜       1484.40｜     1022.14｜
｜一年内到期的长期债权｜       3647.01｜      24339.71｜      -85.02｜
｜投资(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期股权投资(万元)  ｜      19384.17｜      39497.54｜      -50.92｜
｜固定资产净额(万元)  ｜      10693.99｜        626.31｜     1607.46｜
｜其他应付款(万元)    ｜      16468.10｜       1863.88｜      783.54｜
｜负债合计(万元)      ｜     246634.71｜     109472.11｜      125.29｜
｜股本(万元)          ｜      80615.87｜      44786.60｜       80.00｜
｜资本公积(万元)      ｜      18523.70｜      74767.32｜      -75.22｜
｜销售商品、提供劳务收｜     144555.91｜      66255.08｜      118.18｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与经营活动有｜      37693.38｜       6179.74｜      509.95｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     182249.29｜      72434.83｜      151.60｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜      48659.54｜      23034.78｜      111.24｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的各项税费(万元)｜      19695.81｜      12530.26｜       57.19｜
｜支付其他与经营活动有｜      43420.11｜       4986.42｜      770.77｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜     114846.65｜      42585.32｜      169.69｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      67402.64｜      29849.50｜      125.81｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜        860.00｜      16590.47｜      -94.82｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与投资活动有｜       9700.00｜        500.00｜     1840.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      22220.06｜      44742.09｜      -50.34｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      11417.70｜     -18924.42｜      160.33｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     174433.50｜      78255.91｜      122.90｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      75063.13｜     -21503.93｜      449.07｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     153883.40｜     -10578.92｜     1554.62｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      18013.83｜         12.94｜     2346.79｜          6.34｜
｜ 二季度 ｜      56098.36｜         40.30｜    18710.62｜         50.52｜
｜ 三季度 ｜      33027.96｜         23.73｜     8060.08｜         21.76｜
｜ 四季度 ｜      32065.84｜         23.03｜     7918.32｜         21.38｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      15840.69｜         17.96｜     2535.82｜          5.28｜
｜ 二季度 ｜       3871.36｜          4.39｜    26049.66｜         54.27｜
｜ 三季度 ｜      41502.08｜         47.05｜    10010.33｜         20.85｜
｜ 四季度 ｜      27003.01｜         30.61｜     9408.50｜         19.60｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘