申能股份[600642] 003
☆财务分析☆ ◇600642 申能股份 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 140021.73｜ 59266.38｜ 185611.77｜ 171580.42｜
｜净利润增长率(%) ｜ 178.10｜ -68.07｜ 8.18｜ 26.83｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.52｜ 4.51｜ 13.18｜ 13.98｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 36.11｜ 43.09｜ 32.16｜ 25.05｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -69.63｜ 327.49｜ 65.25｜ 67.79｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：345.45%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：65.29%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-51.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3087151.20｜3132620.75｜2783816.11｜1999177.77｜
｜负债总额(万元) ｜1114738.05｜1349816.37｜ 895308.95｜ 500750.91｜
｜流动负债(万元) ｜ 609483.82｜ 735938.10｜ 499833.21｜ 333929.81｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 451161.26｜ 548652.03｜ 354563.13｜ 233446.82｜
｜应收帐款(万元) ｜ 89708.05｜ 107564.19｜ 61101.35｜ 41255.86｜
｜其他应收款(万元) ｜ 39747.02｜ 15671.91｜ 2808.55｜ 3005.90｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜1470211.54｜1314664.99｜1407855.35｜1227176.23｜
｜资产负债率(%) ｜ 36.1089｜ 43.0890｜ 32.1612｜ 25.0478｜
｜股东权益比率(%) ｜ 47.6235｜ 41.9669｜ 50.5728｜ 61.3840｜
｜流动比率(%) ｜ 1.0700｜ 1.0013｜ 0.9517｜ 0.8755｜
｜速动比率(%) ｜ 1.0019｜ 0.9404｜ 0.9094｜ 0.8501｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1284662.53｜1425832.07｜ 919570.00｜1023297.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 265472.21｜ 143482.27｜ 221315.15｜ 255475.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ -97490.77｜ 194088.89｜ 121116.31｜ 116317.88｜
｜经营活动现金净流量｜ 68.33｜ -35.17｜ -13.37｜ 1.32｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 118.20｜ 110.39｜ 111.37｜ 115.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 189.59｜ 242.10｜ 119.24｜ 148.90｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -69.63｜ 327.49｜ 65.25｜ 67.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -68103.07｜-311059.88｜-131717.52｜-141781.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜-294859.90｜ 361666.51｜ 31518.68｜ 2624.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1086875.19｜1291671.78｜ 825713.16｜ 886827.01｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 232.27｜ 316.84｜ 272.79｜ 156.47｜
｜管理费用(万元) ｜ 24050.81｜ 33350.52｜ 31316.40｜ 19271.46｜
｜财务费用(万元) ｜ 23335.51｜ 37209.52｜ 2878.32｜ 14142.40｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 9.24｜ 105.63｜ 2.67｜ 25.02｜
｜营业利润(万元) ｜ 228141.21｜ 115347.03｜ 294244.90｜ 242292.54｜
｜投资收益(万元) ｜ 79158.20｜ 30704.52｜ 137493.51｜ 91043.92｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 1240.46｜ 6719.14｜ 116.62｜ -39.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 229381.67｜ 122066.17｜ 294361.52｜ 242252.55｜
｜所得税(万元) ｜ 24822.73｜ 32023.11｜ 50904.72｜ 44811.20｜
｜净利润(万元) ｜ 140021.73｜ 59266.38｜ 185611.77｜ 171580.42｜
｜销售毛利率(%) ｜ 19.39｜ 14.26｜ 27.54｜ 23.46｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.52｜ 4.51｜ 13.18｜ 13.98｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4850｜ 0.3690｜ 0.1930｜ 0.2050｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4830｜ 0.3690｜ 0.1930｜ 0.1920｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.0880｜ 5.0120｜ 4.8460｜ 4.5500｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.5200｜ 7.3600｜ 3.9800｜ 4.5100｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3318｜ 1.3714｜ 1.2816｜ 1.1780｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9328｜ 0.8173｜ 0.7411｜ 0.5483｜
｜主营业务收入(万元)｜1086875.19｜ 682782.25｜ 360311.12｜1291671.78｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 79158.20｜ 65065.10｜ 32711.50｜ 30704.52｜
｜净利润(万元) ｜ 140021.73｜ 106641.44｜ 55723.41｜ 59266.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1740｜ 0.1970｜ 0.1630｜ 0.6420｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1720｜ 0.1970｜ 0.1630｜ 0.6000｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.6400｜ 4.6450｜ 4.8970｜ 4.8720｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7600｜ 4.2400｜ 3.3300｜ 13.1800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2990｜ 1.2812｜ 1.2378｜ 1.3756｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6352｜ 0.6582｜ 0.9543｜ 0.7910｜
｜主营业务收入(万元)｜ 912907.94｜ 498666.35｜ 244857.43｜ 825713.16｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 32094.35｜ 37825.71｜ 31950.31｜ 137493.51｜
｜净利润(万元) ｜ 50348.95｜ 56975.02｜ 47177.46｜ 185611.77｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.4850｜ 0.2050｜ 0.6420｜ 0.6110｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4830｜ 0.1920｜ 0.6000｜ 0.5000｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.0880｜ 4.5500｜ 4.8720｜ 4.2470｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3318｜ 1.1780｜ 1.3756｜ 1.0727｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9328｜ 0.5483｜ 0.7910｜ 0.7756｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.9187｜ 0.4965｜ 0.7658｜ 0.8841｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.3373｜ 0.6716｜ 0.4191｜ 0.4025｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 20.29｜ 33.58｜ 40.39｜ 53.09｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 11.02｜ 15.32｜ 16.13｜ 15.33｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.44｜ 0.35｜ 0.46｜
｜主营业务收入增长率｜ 19.06｜ 56.43｜ -6.89｜ 11.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 138.32｜ -60.80｜ 21.44｜ 44.30｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 178.10｜ -68.07｜ 8.18｜ 26.83｜
｜净资产增长率(%) ｜ 9.66｜ -6.62｜ 14.72｜ 25.16｜
｜总资产增长率(%) ｜ 4.62｜ 12.53｜ 39.25｜ 5.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 39747.02｜ 13406.80｜ 196.47｜
｜预付账款(万元) ｜ 29093.10｜ 14517.89｜ 100.39｜
｜一年内到期的长期债权｜ -｜ 9815.09｜ -100.00｜
｜投资(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜工程物资(万元) ｜ 14622.23｜ 42460.36｜ -65.56｜
｜在建工程(万元) ｜ 148177.64｜ 82414.71｜ 79.80｜
｜长期应付款(万元) ｜ 17000.00｜ 47000.00｜ -63.83｜
｜减：主营业务税金及附｜ 7041.54｜ 17919.99｜ -60.71｜
｜加(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润(万元) ｜ 228141.21｜ 95730.11｜ 138.32｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 79158.20｜ 32094.35｜ 146.64｜
｜利润总额(万元) ｜ 229381.67｜ 97484.72｜ 135.30｜
｜减:少数股东损益(万元｜ 64537.21｜ 18474.08｜ 249.34｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜ 140021.73｜ 50348.95｜ 178.10｜
｜支付其他与经营活动有｜ 18259.78｜ 7779.17｜ 134.73｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 265472.21｜ 157708.73｜ 68.33｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 3456.00｜ 24807.12｜ -86.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购建固定资产、无形资｜ 110126.53｜ 260397.74｜ -57.71｜
｜产、其他长期资产投资｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ -｜ 65963.82｜ -100.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与投资活动有｜ 26109.72｜ 9058.80｜ 188.23｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 136236.25｜ 335420.36｜ -59.38｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -68103.07｜ -253717.50｜ 73.16｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 608165.44｜ 235616.18｜ 158.12｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ 79717.64｜ 179631.67｜ -55.62｜
｜息所支付的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 688736.48｜ 415446.95｜ 65.78｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -294859.90｜ 112390.45｜ -362.35｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -97490.77｜ 16381.68｜ -695.12｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 244857.43｜ 18.96｜ 47177.46｜ 79.60｜
｜ 二季度 ｜ 253808.92｜ 19.65｜ 9797.57｜ 16.53｜
｜ 三季度 ｜ 414241.59｜ 32.07｜ -6626.07｜ -11.18｜
｜ 四季度 ｜ 378763.84｜ 29.32｜ 8917.43｜ 15.05｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 214597.59｜ 25.99｜ 52447.78｜ 28.26｜
｜ 二季度 ｜ 186626.71｜ 22.60｜ 54778.76｜ 29.51｜
｜ 三季度 ｜ 211457.88｜ 25.61｜ 33861.94｜ 18.24｜
｜ 四季度 ｜ 213030.98｜ 25.80｜ 44523.28｜ 23.99｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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