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☆财务分析☆ ◇600644 乐山电力 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   5481.49｜   8547.22｜   6127.70｜   5280.31｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -22.49｜     39.48｜     16.05｜     31.82｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.18｜     13.27｜     10.60｜      9.90｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     71.04｜     59.83｜     50.48｜     51.55｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -234.46｜    511.47｜    115.15｜    -65.10｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.59%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：345.45%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：65.29%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-51.32%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 340297.42｜ 236925.83｜ 128430.11｜ 121308.16｜
｜负债总额(万元)    ｜ 241747.92｜ 141733.90｜  64827.36｜  62529.07｜
｜流动负债(万元)    ｜  66362.23｜  57239.57｜  45020.93｜  33822.99｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  46327.65｜  59179.43｜  15463.11｜   8407.26｜
｜应收帐款(万元)    ｜   3156.67｜   2641.06｜   3484.71｜   4369.08｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1664.77｜   1414.09｜   1539.29｜   1883.85｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  67033.58｜  64420.94｜  57832.60｜  53332.92｜
｜资产负债率(%)     ｜   71.0401｜   59.8282｜   50.4767｜   51.5456｜
｜股东权益比率(%)   ｜   19.6985｜   27.1903｜   45.0304｜   43.9648｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1223｜    1.5423｜    0.5505｜    0.5413｜
｜速动比率(%)       ｜    1.0555｜    1.4822｜    0.5048｜    0.4776｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  75442.73｜  93140.60｜  68822.42｜  57111.57｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  10133.16｜  12691.10｜  13950.09｜  13237.93｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -12851.78｜  43716.33｜   7055.85｜  -3437.50｜
｜经营活动现金净流量｜    -24.98｜     -9.02｜      5.38｜    -10.85｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    110.89｜    108.48｜    104.21｜    103.97｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    184.86｜    148.48｜    227.66｜    250.70｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -234.46｜    511.47｜    115.15｜    -65.10｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-111116.63｜ -61672.51｜  -3978.72｜  -4033.85｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  88131.69｜  92697.74｜  -2915.52｜ -12641.58｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  68035.23｜  85863.26｜  66043.63｜  54928.66｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜  15628.32｜
｜经营费用(万元)    ｜   1381.97｜   1977.81｜   1654.76｜   1695.28｜
｜管理费用(万元)    ｜   7668.91｜  12137.16｜   9819.58｜   9975.88｜
｜财务费用(万元)    ｜   1505.46｜   2348.74｜   1357.89｜   1515.54｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -12.51｜     28.30｜     -2.69｜     26.94｜
｜营业利润(万元)    ｜   8026.31｜  10793.63｜   7290.81｜   7848.50｜
｜投资收益(万元)    ｜    263.10｜    191.56｜    106.56｜    219.37｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜    374.78｜
｜营业外收支净额(万 ｜    358.64｜     93.26｜   1182.98｜   -150.03｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   8384.95｜  10886.90｜   8473.79｜   7698.48｜
｜所得税(万元)      ｜   2104.28｜   1346.54｜   1877.74｜   1554.78｜
｜净利润(万元)      ｜   5481.49｜   8547.22｜   6127.70｜   5280.31｜
｜销售毛利率(%)     ｜     28.28｜     34.10｜     34.26｜     38.26｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜     28.45｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.18｜     13.27｜     10.60｜      9.90｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1679｜    0.1153｜    0.0333｜    0.2618｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1597｜    0.1094｜    0.0300｜    0.2784｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0500｜    2.0000｜    2.0100｜    1.9732｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    8.1800｜    5.7600｜    1.6600｜   13.2700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0515｜    0.0515｜    0.0515｜    0.0515｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6807｜    0.6280｜    0.6249｜    0.5915｜
｜主营业务收入(万元)｜  68035.23｜  43609.29｜  21132.33｜  85863.26｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    263.10｜    209.37｜     19.90｜    191.56｜
｜净利润(万元)      ｜   5481.49｜   3763.16｜   1088.54｜   8547.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2166｜    0.1338｜    0.0608｜    0.1877｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2133｜    0.1257｜    0.0576｜    0.1961｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9200｜    1.8400｜    1.8300｜    1.7714｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.2900｜    7.2600｜    3.3200｜   10.6000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0515｜    0.0515｜    0.0515｜    0.0515｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5575｜    0.4806｜    0.4676｜    0.4102｜
｜主营业务收入(万元)｜  63060.65｜  40532.48｜  17996.06｜  66043.63｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    186.22｜    117.40｜    -11.80｜    106.56｜
｜净利润(万元)      ｜   7071.65｜   4367.54｜   1984.56｜   6127.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1679｜    0.2618｜    0.1877｜    0.2118｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1597｜    0.2784｜    0.1961｜    0.1886｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0500｜    1.9732｜    1.7714｜    2.1390｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0515｜    0.0515｜    0.0515｜    0.3722｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6807｜    0.5915｜    0.4102｜    0.3817｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3103｜    0.3887｜    0.4272｜    0.5309｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.3936｜    1.3390｜    0.2161｜   -0.1378｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     12.39｜     20.58｜     20.62｜     19.30｜
｜应收账款周转率(%) ｜     23.47｜     28.03｜     16.82｜     12.23｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.24｜      0.47｜      0.53｜      0.45｜
｜主营业务收入增长率｜      7.89｜     30.01｜     20.24｜     16.09｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -8.32｜     48.04｜     -7.11｜     29.97｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -22.49｜     39.48｜     16.05｜     31.82｜
｜净资产增长率(%)   ｜      7.01｜     11.39｜      8.44｜      6.38｜
｜总资产增长率(%)   ｜     61.69｜     84.48｜      5.87｜     -0.86｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜工程物资(万元)      ｜       6176.62｜        129.92｜     4654.04｜
｜在建工程(万元)      ｜     156086.16｜      11683.73｜     1235.93｜
｜资产总计(万元)      ｜     340297.42｜     210465.62｜       61.69｜
｜应付账款(万元)      ｜      23569.66｜       5800.43｜      306.34｜
｜应付税金(万元)      ｜     -13122.60｜       4794.05｜     -373.73｜
｜长期借款(万元)      ｜     169006.53｜      50567.00｜      234.22｜
｜负债合计(万元)      ｜     241747.92｜     116900.26｜      106.80｜
｜负债和股东权益总计( ｜     340297.42｜     210465.62｜       61.69｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜     115662.95｜      36718.28｜      215.00｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜     117028.04｜      37926.57｜      208.56｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜    -111116.63｜     -35181.69｜     -215.84｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      24500.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     120990.00｜      57368.00｜      110.90｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      23727.27｜      12900.00｜       83.93｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜       9058.64｜       3545.56｜      155.49｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      32858.31｜      16445.56｜       99.80｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -12851.78｜      43748.25｜     -129.38｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      17996.06｜         20.96｜     1984.56｜         23.22｜
｜ 二季度 ｜      22536.42｜         26.25｜     2382.99｜         27.88｜
｜ 三季度 ｜      22528.17｜         26.24｜     2704.10｜         31.64｜
｜ 四季度 ｜      22802.60｜         26.56｜     1475.57｜         17.26｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      12390.97｜         18.76｜     1793.37｜         29.27｜
｜ 二季度 ｜      17313.57｜         26.22｜     1340.71｜         21.88｜
｜ 三季度 ｜      16545.86｜         25.05｜     2204.46｜         35.98｜
｜ 四季度 ｜      19793.23｜         29.97｜      789.17｜         12.88｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘