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☆财务分析☆ ◇600665 天地源   更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   8473.90｜  12691.64｜   8040.30｜   7183.57｜
｜净利润增长率(%)   ｜     22.70｜     57.85｜     11.93｜      7.10｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.61｜      8.52｜      5.75｜      5.18｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     74.15｜     67.50｜     69.23｜     58.32｜
｜净利润现金含量(%) ｜   1559.75｜     48.07｜     16.85｜     36.99｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.07%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：296.55%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：113.26%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2595.01%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 609628.23｜ 468925.46｜ 467091.08｜ 339504.53｜
｜负债总额(万元)    ｜ 452009.41｜ 316509.15｜ 323375.08｜ 197998.86｜
｜流动负债(万元)    ｜ 324134.65｜ 250202.53｜ 259834.70｜ 135123.62｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 163593.83｜  31422.62｜  25322.37｜  23967.61｜
｜应收帐款(万元)    ｜   2071.34｜   1916.96｜    919.81｜   1316.63｜
｜其他应收款(万元)  ｜   4923.41｜    842.21｜    806.47｜   1410.40｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 151011.37｜ 149018.39｜ 139927.26｜ 138745.50｜
｜资产负债率(%)     ｜   74.1450｜   67.4966｜   69.2316｜   58.3199｜
｜股东权益比率(%)   ｜   24.7710｜   31.7786｜   29.9571｜   40.8670｜
｜流动比率(%)       ｜    1.7675｜    1.7315｜    1.7056｜    2.2952｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7214｜    0.3665｜    0.4255｜    0.3035｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 214437.18｜ 129626.31｜ 165168.20｜ 117333.24｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 122187.08｜  40501.09｜ -30517.89｜   1683.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 132171.21｜   6100.24｜   1354.76｜   2657.11｜
｜经营活动现金净流量｜   1077.62｜   -232.71｜  -1913.09｜   -112.02｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    192.77｜     89.43｜    151.44｜    127.56｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   1441.92｜    319.12｜   -379.56｜     23.43｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   1559.75｜     48.07｜     16.85｜     36.99｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   3759.22｜    850.66｜    481.44｜ -13500.13｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   6224.91｜ -35251.51｜  31391.20｜  14474.04｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 111238.58｜ 144939.82｜ 109066.36｜  91981.72｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   4954.27｜   4915.77｜   3899.97｜   4162.04｜
｜管理费用(万元)    ｜   4494.44｜   6056.44｜   6834.87｜   7311.20｜
｜财务费用(万元)    ｜    899.91｜   2264.65｜   2917.69｜   1950.75｜
｜三项费用增长率(%) ｜     19.21｜     -3.04｜      1.70｜     63.60｜
｜营业利润(万元)    ｜  13882.16｜  16208.20｜   9092.71｜   2736.68｜
｜投资收益(万元)    ｜     58.96｜    395.87｜   -401.51｜    842.85｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1141.99｜   -300.64｜   1479.76｜   6385.86｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  15024.16｜  15907.56｜  10572.48｜   9122.54｜
｜所得税(万元)      ｜   3340.72｜   3651.43｜   3003.31｜   2124.95｜
｜净利润(万元)      ｜   8473.90｜  12691.64｜   8040.30｜   7183.57｜
｜销售毛利率(%)     ｜     37.87｜     25.85｜     27.43｜     21.00｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.61｜      8.52｜      5.75｜      5.18｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1177｜    0.0794｜    0.0204｜    0.1762｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1051｜    0.0676｜    0.0082｜    0.1751｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.1000｜    2.1088｜    2.0900｜    2.0700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.6100｜    3.7700｜    0.9800｜    8.5200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4813｜    0.4813｜    0.4813｜    0.4813｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3686｜    0.3803｜    0.3613｜    0.3409｜
｜主营业务收入(万元)｜ 111238.58｜  48514.08｜  14935.15｜ 144939.82｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     58.96｜         -｜         -｜    395.87｜
｜净利润(万元)      ｜   8473.90｜   5718.16｜   1471.56｜  12691.64｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0959｜    0.0699｜    0.0235｜    0.1117｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0906｜    0.0700｜    0.0237｜    0.0975｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9900｜    1.9600｜    1.9700｜    1.9400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.8200｜    3.5600｜    1.1900｜    5.7500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4813｜    0.4813｜    0.4813｜    0.4813｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2652｜    0.2391｜    0.2427｜    0.2193｜
｜主营业务收入(万元)｜ 100544.62｜  69197.90｜  20582.37｜ 109066.36｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    440.56｜         -｜         -｜   -401.51｜
｜净利润(万元)      ｜   6906.14｜   5029.96｜   1689.80｜   8040.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1177｜    0.1762｜    0.1117｜    0.0998｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1051｜    0.1751｜    0.0975｜    0.0161｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.1000｜    2.0700｜    1.9400｜    1.9300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4813｜    0.4813｜    0.4813｜    0.5266｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3686｜    0.3409｜    0.2193｜    0.1668｜
｜每股经营活动现金流｜    1.6968｜    0.5624｜   -0.4237｜    0.0233｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.8354｜    0.0847｜    0.0188｜    0.0368｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.20｜      0.32｜      0.26｜      0.33｜
｜应收账款周转率(%) ｜     55.78｜    102.19｜     97.54｜     54.65｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.21｜      0.31｜      0.27｜      0.30｜
｜主营业务收入增长率｜     10.64｜     32.89｜     18.57｜     -3.21｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     75.60｜     78.25｜    232.25｜    -69.16｜
｜税后利润增长率(%) ｜     22.70｜     57.85｜     11.93｜      7.10｜
｜净资产增长率(%)   ｜      5.43｜      6.50｜      0.85｜      1.25｜
｜总资产增长率(%)   ｜     34.15｜      0.39｜     37.58｜     26.69｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     163593.83｜      23314.34｜      601.69｜
｜其他应付款(万元)    ｜      43634.91｜      17035.64｜      156.14｜
｜流动负债合计(万元)  ｜     324134.65｜     213259.78｜       51.99｜
｜减：主营业务税金及附｜      17432.01｜       5701.18｜      205.76｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜营业利润(万元)      ｜      13882.16｜       7905.63｜       75.60｜
｜利润总额(万元)      ｜      15024.16｜       7969.88｜       88.51｜
｜销售商品、提供劳务收｜     214437.18｜      89706.54｜      139.04｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与经营活动有｜      22096.11｜      14424.04｜       53.19｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     236922.31｜     104130.58｜      127.52｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜      26283.35｜      17479.50｜       50.37｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     122187.08｜      10375.75｜     1077.62｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜       6224.91｜     -13218.36｜      147.09｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     132171.21｜      -2008.03｜     6682.14｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      20582.37｜         14.20｜     1689.80｜         13.31｜
｜ 二季度 ｜      48615.54｜         33.54｜     3340.17｜         26.32｜
｜ 三季度 ｜      31346.72｜         21.63｜     1876.17｜         14.78｜
｜ 四季度 ｜      44395.20｜         30.63｜     5785.51｜         45.59｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       8416.69｜          7.72｜     1110.75｜         13.81｜
｜ 二季度 ｜      26742.45｜         24.52｜     2821.76｜         35.10｜
｜ 三季度 ｜      16269.98｜         14.92｜      337.89｜          4.20｜
｜ 四季度 ｜      57637.24｜         52.85｜     3769.89｜         46.89｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘