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☆财务分析☆ ◇600667 太极实业 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2740.30｜   1875.48｜   2029.89｜   1625.94｜
｜净利润增长率(%)   ｜         -｜     -7.61｜     24.84｜    -10.19｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.03｜      3.17｜      3.38｜      2.93｜
｜资产负债比率 (%)  ｜         -｜     37.55｜     32.52｜     50.38｜
｜净利润现金含量(%) ｜   1054.84｜    -14.92｜   -503.87｜   -299.03｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.14%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-95.07%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：41.80%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：172.06%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 136621.52｜ 100041.08｜  88923.87｜ 125252.86｜
｜负债总额(万元)    ｜  42706.11｜  37564.44｜  28920.58｜  63101.47｜
｜流动负债(万元)    ｜  42129.36｜  36898.91｜  27471.76｜  62571.67｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  38537.92｜  12657.00｜   9178.59｜  22586.38｜
｜应收帐款(万元)    ｜  13451.16｜  10685.90｜   9474.71｜  15717.79｜
｜其他应收款(万元)  ｜    574.97｜    375.25｜   6265.15｜    586.66｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  90473.93｜  59087.32｜  60003.29｜  55532.48｜
｜资产负债率(%)     ｜    0.0000｜   37.5490｜   32.5228｜   50.3792｜
｜股东权益比率(%)   ｜    0.0000｜   59.0630｜   67.4771｜   44.3362｜
｜流动比率(%)       ｜         -｜    1.1202｜    1.5409｜    1.1587｜
｜速动比率(%)       ｜         -｜    0.8000｜    1.1944｜    0.9213｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  39472.60｜  71414.15｜ 127722.70｜ 131667.67｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -4696.26｜   6451.88｜  -8542.02｜   9318.94｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  28905.85｜   -279.86｜ -10228.09｜  -4862.08｜
｜经营活动现金净流量｜   -395.24｜   -175.53｜   -191.66｜      3.69｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     87.71｜    109.01｜    109.48｜    112.20｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -171.38｜    344.01｜   -420.81｜    573.14｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   1054.84｜    -14.92｜   -503.87｜   -299.03｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -938.65｜  -8663.81｜  -5062.87｜  -9658.30｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  34540.76｜   1932.07｜   3376.80｜  -4522.72｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  45004.60｜  65510.68｜ 116665.25｜ 117350.90｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1325.54｜   1521.44｜   2165.85｜   2045.82｜
｜管理费用(万元)    ｜   2043.84｜   2104.73｜   8521.55｜  10017.57｜
｜财务费用(万元)    ｜   1050.86｜   1712.81｜   2161.62｜   1426.95｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -1.61｜    -58.45｜     -4.75｜     16.88｜
｜营业利润(万元)    ｜   3414.73｜   1823.42｜   4595.71｜   3519.68｜
｜投资收益(万元)    ｜   1861.70｜    195.38｜   1539.61｜     28.19｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     40.48｜    187.15｜   -169.39｜   -364.21｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   3455.21｜   2010.56｜   4426.32｜   3155.47｜
｜所得税(万元)      ｜    662.75｜      5.76｜   1839.03｜   1156.49｜
｜净利润(万元)      ｜   2740.30｜   1875.48｜   2029.89｜   1625.94｜
｜销售毛利率(%)     ｜         -｜     11.44｜     15.99｜     14.64｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.03｜      3.17｜      3.38｜      2.93｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0740｜    0.0260｜    0.0070｜    0.0510｜
｜每股收益扣除(元)  ｜         -｜    0.0230｜    0.0070｜    0.0450｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9300｜    1.6400｜    1.6200｜    1.6000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.0300｜    1.6000｜    0.4400｜    3.1700｜
｜每股资本公积金(元)｜         -｜    0.4703｜    0.4556｜    0.4460｜
｜每股未分配利润(元)｜         -｜    0.1485｜    0.1434｜    0.1363｜
｜主营业务收入(万元)｜         -｜  27639.52｜  12341.44｜  65510.68｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1861.70｜     93.60｜    -17.94｜    195.38｜
｜净利润(万元)      ｜   2740.30｜    964.51｜    262.11｜   1875.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0377｜    0.0253｜    0.0090｜    0.0550｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0380｜    0.0251｜    0.0080｜   -0.0010｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.6000｜    1.6100｜    1.6000｜    1.6300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.3600｜    1.5800｜    0.5600｜    3.3800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4539｜    0.4625｜    0.4759｜    0.5081｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1278｜    0.1290｜    0.1127｜    0.1037｜
｜主营业务收入(万元)｜  52318.21｜  33697.43｜  13680.09｜ 116665.25｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    167.31｜    167.31｜         -｜   1539.61｜
｜净利润(万元)      ｜   1392.20｜    934.75｜    332.21｜   2029.89｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0740｜    0.0510｜    0.0550｜    0.0440｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0000｜    0.0450｜   -0.0010｜    0.0197｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9300｜    1.6000｜    1.6300｜    1.5100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0000｜    0.4460｜    0.5081｜    0.4307｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0000｜    0.1363｜    0.1037｜    0.0696｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0000｜    0.1749｜   -0.2316｜    0.2526｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0000｜   -0.0075｜   -0.2773｜   -0.1318｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜         -｜      5.44｜      8.04｜      6.66｜
｜应收账款周转率(%) ｜         -｜      6.50｜      9.26｜      8.15｜
｜总资产周转率(%)   ｜         -｜      0.69｜      1.09｜      0.93｜
｜主营业务收入增长率｜         -｜    -43.85｜     -0.58｜     33.50｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜         -｜    -60.32｜     30.57｜      1.44｜
｜税后利润增长率(%) ｜         -｜     -7.61｜     24.84｜    -10.19｜
｜净资产增长率(%)   ｜         -｜     -1.53｜      8.05｜      3.29｜
｜总资产增长率(%)   ｜         -｜     12.50｜    -29.00｜     -0.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      38537.92｜      10776.24｜      257.62｜
｜流动资产合计(万元)  ｜      78532.13｜      48113.02｜       63.22｜
｜资本公积(万元)      ｜      35607.56｜      16741.14｜      112.69｜
｜股东权益合计(万元)  ｜      90473.93｜      58896.58｜       53.61｜
｜收回投资所收到的现金｜        375.15｜       6200.00｜      -93.95｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜       3092.26｜      10673.45｜      -71.03｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       3692.26｜      10743.45｜      -65.63｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜      29387.00｜       3260.00｜      801.44｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      67649.88｜      41529.08｜       62.90｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      34540.76｜        141.84｜    24251.92｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      28905.85｜      -2638.54｜     1195.52｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      13680.09｜         20.88｜      332.21｜         17.71｜
｜ 二季度 ｜      20017.34｜         30.56｜      602.54｜         32.13｜
｜ 三季度 ｜      18620.78｜         28.42｜      457.44｜         24.39｜
｜ 四季度 ｜      13192.47｜         20.14｜      483.29｜         25.77｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      28624.86｜         24.54｜      414.97｜         20.44｜
｜ 二季度 ｜      35630.67｜         30.54｜      949.16｜         46.76｜
｜ 三季度 ｜      29708.91｜         25.47｜      222.63｜         10.97｜
｜ 四季度 ｜      22700.81｜         19.46｜      443.14｜         21.83｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘