太极实业[600667] 006
☆风险因素☆ ◇600667 太极实业 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 资产出售 ｜2009-11-04 ｜13500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司将所拥有的涤纶帘子布和帆布的捻织、浸胶生产线｜
｜ ｜出售给子公司江苏太极实业新材料有限公司，参照转让资产的评｜
｜ ｜估值13528.61万元，协商确定转让价为13500万元；双方并对设 ｜
｜ ｜备交付期限等事项作出相关约定。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2009-11-04 ｜30000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司以自有资金对控股89.13%的子公司江苏太极实业新｜
｜ ｜材料有限公司增资30000万元人民币，按照1:1的价格认购本次增｜
｜ ｜资的股份30000万元；江苏太极其他股东不参与本次增发。本次 ｜
｜ ｜增资完成后，江苏太极的注册资本由30000万元增加至60000万元｜
｜ ｜，公司合计持股94.57%。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-07-17 ｜30500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据公司与(株)海力士半导体(下称：海力士)于同日签署的｜
｜ ｜附条件生效的《合资协议》，双方将共同投资1.5亿美元设立一 ｜
｜ ｜个新的合资公司(将主要从事半导体生产的后工序服务)，现金出｜
｜ ｜资额分别为0.825亿美元(约合人民币5.63亿元，其中拟使用自有｜
｜ ｜资金1.43亿元，另外4.2亿元另行筹集)和0.675亿美元，持股比 ｜
｜ ｜例分别为55%和45%。同时，在合资公司成立之后可以通过银行进｜
｜ ｜行贷款，贷款金额为2亿美元；即合资公司成立后的初始总资产 ｜
｜ ｜为3.5亿美元(约合人民币23.91亿元)。 ｜
｜ ｜ 海力士同意在为了向其提供后工序服务而于合资公司生产线｜
｜ ｜上使用探针测试设备和封装设备所必需的范围内非独占地许可合｜
｜ ｜资公司使用由其所拥有的后工序服务技术。同时，合资双方对合｜
｜ ｜资公司提供后工序服务对象等事宜作出相关约定。 ｜
｜ ｜ 2、合资公司购买资产：根据合资协议，在合资公司成立之 ｜
｜ ｜后，其将向海力士和海力士半导体(无锡)有限公司(下称：无锡 ｜
｜ ｜海力)购买探针测试和封装相关资产，在购买资产的评估结果213｜
｜ ｜370.00万元(折合为31232.34万美元)的基础上，经协商最终确定｜
｜ ｜转让价格为30500万美元(包括应向海力士支付的合资公司运营探｜
｜ ｜针测试设备和封装设备所需技术使用费等其他相关费用)。由国 ｜
｜ ｜家开发银行江苏分行及中国农业银行无锡市分行牵头的银团承诺｜
｜ ｜，将向合资公司提供2亿美元借款，用于购买上述资产。其中1亿｜
｜ ｜美元的贷款利率为固定利率，由贷款协议签署当日的美元贷款固｜
｜ ｜定利率决定；另外1亿美元的贷款利率为3个月期 LIBOR 上浮190｜
｜ ｜bps。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2009-03-03 ｜500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司参与投资组建无锡锡东科技产业园股份有限公司，注册｜
｜ ｜资本5000万元，其中公司出资人民币500万元，占注册资本的10%｜
｜ ｜。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2008-09-10 ｜2000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2008年9月9日以通讯表决方式召开董事会临时会议，｜
｜ ｜会议审议同意公司借款2000万元给江苏金茂化工医药集团有限公｜
｜ ｜司(下称：江苏金茂)，以银行同期贷款利率计息，江苏金茂承诺｜
｜ ｜分三年还清(2009年、2010年、2011年分别归还700万元、700万 ｜
｜ ｜元、600万元，利随本清)，并以其持有的江苏太极实业新材料有｜
｜ ｜限公司(截止2008年6月底未经审计净资产8538万元)40%股权质押｜
｜ ｜给公司作为担保，同时借款合同中设置特别条款，在签署合同完｜
｜ ｜成一年后三年内，如一方有意，对方须无条件同意以不低于3260｜
｜ ｜万元不高于评估价值的价格整体转让或收购该股权。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2008-05-27 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 无锡市太极实业股份有限公司于2008年5月26日接到控股股 ｜
｜ ｜东无锡产业资产经营有限公司(下称：经营公司)通知，根据有关｜
｜ ｜通知，以现有经营公司、无锡威孚集团有限公司合并设立无锡产｜
｜ ｜业发展集团有限公司(下称：集团公司)。 ｜
｜ ｜ 目前，集团公司已正式成立，并完成了在经营公司基础上进｜
｜ ｜行工商变更登记的工作。根据本次变更，集团公司将直接持有公｜
｜ ｜司股份50648581股(占公司总股本的13.73%)，成为公司第一大股｜
｜ ｜东。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-01-22 ｜4890.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与江苏群发化工有限公司(下称：江苏群发)于同日签订｜
｜ ｜的《投资合作经营合同》：双方合资成立"江苏太极实业新材料 ｜
｜ ｜有限公司(暂定名，下称：合资公司)"，预计投资总额为人民币9｜
｜ ｜000万元，注册资本8150万元人民币，其中公司以现金方式出资4｜
｜ ｜890万元人民币，占其注册资本的60%；合资公司经营期限为10年｜
｜ ｜。合资公司成立后，将收购江苏群发现有涤纶帘子布设备及其他｜
｜ ｜相关流动资产，帘子布设备价格以有关评估报告(评估基准日为2｜
｜ ｜007年11月30日)所确认的价值为参考依据，协商确定为5650万元｜
｜ ｜；其他流动资产价格以有关评估报告确认的价值为参考依据，双｜
｜ ｜方协商确定。合资公司成立后，可无偿使用公司、江苏群发双方｜
｜ ｜各自的商标三年。 ｜
｜ ｜ 项目完成后，合资公司可立即产生稳定投资回报，投资当年｜
｜ ｜合资公司即可实现净利润797万元，以后年度可实现净利润1000 ｜
｜ ｜万元左右。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2007-10-10 ｜ ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司五届二次董事会决议，公司拟将所持有的江苏宏源纺机｜
｜ ｜股份有限公司(现注册资本14081万元，公司持有其69.82%股权，｜
｜ ｜下称：宏源纺机)55%的股权(计7744.55万股)转让给无锡城镇集 ｜
｜ ｜体工业联社(下称：工业联社)。本次转让价格按宏源纺机净资产｜
｜ ｜评估值(评估基准日为2007年8月31日)，经国有资产管理部门确 ｜
｜ ｜认并报无锡市国有资产监督管理委员会备案后确定，交易价格暂｜
｜ ｜定为13805万元。工业联社承接公司对宏源纺机的30351275元债 ｜
｜ ｜务，余额以现金方式支付。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让后，公司仍将持有宏源纺机14.82%(计2086.80｜
｜ ｜万股)的股权。 ｜
｜ ｜ 上述事项构成关联交易。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2007-08-28 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 无锡市太极实业股份有限公司于2007年8月23日接到控股股 ｜
｜ ｜东无锡纺织产业集团有限公司(下称：无锡纺织)通知，根据江苏｜
｜ ｜省无锡市(2007)崇民执字第399号-1民事裁定书裁定： ｜
｜ ｜ 将无锡纺织持有的50648581股公司股票过户至无锡产业资产｜
｜ ｜经营有限公司(下称：无锡产业)，以抵偿无锡纺织欠无锡产业的｜
｜ ｜债务。 ｜
｜ ｜ 根据本次裁定，无锡纺织不再持有公司股份；无锡产业将直｜
｜ ｜接持有公司股份50648581股(占公司总股本的13.73%)，成为公司｜
｜ ｜第一大股东。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-06-19 ｜8456.18 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司（以下简称宏源｜
｜ ｜纺机）受让无锡纺织产业集团有限公司（以下简称纺织产业集团｜
｜ ｜）土地使用权（纺织产业集团下属全资子公司无锡宏源集团有限｜
｜ ｜公司所持有的，宏源纺机实际使用的梁溪路号土地使用权），共｜
｜ ｜计124412.30平方米，经评估收购价格为8456.18万元，资金来源｜
｜ ｜为宏源纺机自有资金。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-04-28 ｜1307.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 该项目计划投资1307万元,经财务测算,项目实施完成后,能 ｜
｜ ｜够新增1200吨/年帘子布和400吨/年重型帆布的生产能力,新增销｜
｜ ｜售收入1354万元/年,预计产生净利277万元/年。 ｜
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｜ 资产置换 ｜2003-07-01 ｜12335.80 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司拟用部分自有资产及负债与无锡纺织产业集团有限公司｜
｜ ｜拥有的69.82%的江苏宏源纺机股份有限公司的股权进行置换，本｜
｜ ｜次置出资产的价格为16875.60万元，置入资产的价格为12335.80｜
｜ ｜万元，置出资产和置入资产之间的差额4539.80万元,以产业集团｜
｜ ｜承担公司未交的帘帆布厂土地出让金补足，剩余部分以现金补足｜
｜ ｜。本次资产置换已经中国证监会审核批准和公司临时股东大会审｜
｜ ｜议通过. ｜
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｜ 股权转让 ｜2003-07-01 ｜ ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜从江苏省人民政府有关文获知，江苏省人民政府批准将公司控股｜
｜ ｜股东无锡纺织控股(集团)有限公司持有的本公司7112.8776万股 ｜
｜ ｜占公司总股本19.29%的国家股股权，无偿划转给无锡纺织产业集｜
｜ ｜团有限公司持有，国家股股权性质不变，此项划转尚须报国务院｜
｜ ｜国有资产管理委员会批准。 ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜无锡产业发展集团｜向上市公司提供｜母公司（控股｜10000.00｜ 79.33%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜股东或大股东｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜） ｜ ｜ ｜
｜2 ｜无锡金德投资发展｜向上市公司提供｜其他关联人 ｜ 2.20｜ 0.02%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2009-11-12｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜10000.00 ｜
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｜ 说 明 ｜ 同意向中国农业银行无锡分行新区支行申请1亿元的贷款授信 ｜
｜ ｜额度。 ｜
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意见与建议
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