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☆财务分析☆ ◇600674 川投能源 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  11251.69｜  35868.02｜   6106.62｜   5673.72｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -43.70｜    487.36｜      7.63｜     -2.42｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.95｜     19.67｜      4.15｜      5.32｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     67.06｜     66.36｜     65.22｜     59.41｜
｜净利润现金含量(%) ｜     73.54｜    -97.19｜    535.34｜    -27.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.39%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：177.67%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：65.05%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：169.04%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 650455.40｜ 612476.64｜ 477220.89｜ 322457.48｜
｜负债总额(万元)    ｜ 436227.40｜ 406426.37｜ 311239.90｜ 191572.75｜
｜流动负债(万元)    ｜ 113765.55｜  97364.52｜  54078.05｜  24411.10｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  31897.66｜  22341.62｜  55072.01｜  22380.97｜
｜应收帐款(万元)    ｜  14806.08｜   8477.33｜   6300.16｜   3629.73｜
｜其他应收款(万元)  ｜   7854.63｜   9185.99｜   8508.56｜   4060.99｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 189179.74｜ 182350.32｜ 147233.10｜ 116960.98｜
｜资产负债率(%)     ｜   67.0649｜   66.3578｜   65.2192｜   59.4102｜
｜股东权益比率(%)   ｜   29.0841｜   29.7726｜   30.8521｜   36.2717｜
｜流动比率(%)       ｜    0.6090｜    0.5572｜    1.4746｜    1.7678｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5538｜    0.4983｜    1.4207｜    1.6460｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  40402.32｜  50842.46｜  38352.40｜  28541.34｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  19026.33｜  13841.40｜  10440.23｜   6427.55｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   8274.70｜ -34859.23｜  32691.04｜  -1564.26｜
｜经营活动现金净流量｜    277.40｜     32.58｜     62.43｜    -76.45｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     96.69｜     98.03｜    105.78｜     89.35｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    169.10｜     38.59｜    170.97｜    113.29｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     73.54｜    -97.19｜    535.34｜    -27.57｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -21241.44｜-136329.57｜-109495.53｜ -68973.57｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  10489.81｜  87628.95｜ 131746.33｜  60981.77｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  41785.63｜  51862.38｜  36256.98｜  31941.71｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    746.04｜   1230.65｜    808.91｜    835.80｜
｜管理费用(万元)    ｜   2126.21｜   4620.75｜   3147.83｜   2631.34｜
｜财务费用(万元)    ｜   8287.32｜   8760.99｜   1622.45｜   1128.17｜
｜三项费用增长率(%) ｜     98.76｜    161.91｜     21.41｜      2.86｜
｜营业利润(万元)    ｜  12601.98｜  40522.59｜   7480.94｜   6101.18｜
｜投资收益(万元)    ｜   8044.67｜  36671.60｜   3393.30｜   1414.83｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    394.22｜  -2423.07｜    583.61｜   1308.38｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  12996.21｜  38099.52｜   8064.55｜   7409.56｜
｜所得税(万元)      ｜     75.39｜    625.25｜   1338.23｜   1186.70｜
｜净利润(万元)      ｜  11251.69｜  35868.02｜   6106.62｜   5673.72｜
｜销售毛利率(%)     ｜     38.20｜     36.27｜     28.83｜     29.52｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.95｜     19.67｜      4.15｜      5.32｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1762｜    0.1076｜    0.5616｜    0.5086｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1763｜    0.1076｜    0.5888｜    0.5086｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9621｜    2.9600｜    2.8600｜    2.8000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.9500｜    3.6300｜   19.6700｜   18.1500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.6256｜    0.6249｜    0.6249｜    0.6248｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8999｜    0.9013｜    0.7937｜    0.8705｜
｜主营业务收入(万元)｜  41785.63｜  19070.93｜  51862.38｜  37296.65｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   8044.67｜   4326.85｜  36671.60｜  30877.70｜
｜净利润(万元)      ｜  11251.69｜   6873.73｜  35868.02｜  32485.78｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3129｜    0.1937｜    0.1491｜    0.1630｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3110｜    0.1658｜    0.1690｜    0.1630｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6100｜    3.1900｜    3.0000｜    2.3100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   12.0000｜    6.0700｜    4.1500｜    7.0600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.6252｜    1.0135｜    1.0146｜    0.1864｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6747｜    0.7771｜    0.5834｜    0.6106｜
｜主营业务收入(万元)｜  25502.37｜  11711.18｜  36256.98｜  26347.37｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  18870.34｜   8730.27｜   3393.30｜   3393.30｜
｜净利润(万元)      ｜  19983.81｜   9515.98｜   6106.62｜   6305.03｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1762｜    0.5616｜    0.1491｜    0.1611｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1763｜    0.5888｜    0.1690｜    0.1609｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9621｜    2.8600｜    3.0000｜    3.0300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.6256｜    0.6249｜    1.0146｜    0.9371｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8999｜    0.7937｜    0.5834｜    0.6408｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2979｜    0.2167｜    0.2125｜    0.1664｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1295｜   -0.5458｜    0.6654｜   -0.0405｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.30｜      7.65｜      8.77｜      7.88｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.59｜      7.02｜      7.30｜     10.25｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.07｜      0.10｜      0.09｜      0.15｜
｜主营业务收入增长率｜     63.85｜     43.04｜     13.51｜     19.38｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -42.17｜    441.68｜     22.61｜     77.93｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -43.70｜    487.36｜      7.63｜     -2.42｜
｜净资产增长率(%)   ｜     13.63｜     23.85｜     25.88｜     44.04｜
｜总资产增长率(%)   ｜     15.99｜     28.34｜     47.99｜    187.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-06-30  ｜  2008-06-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜      14806.08｜       6904.57｜      114.44｜
｜固定资产净额(万元)  ｜     239964.28｜     104730.65｜      129.13｜
｜预收账款(万元)      ｜      14806.08｜       6904.57｜      114.44｜
｜主营业务收入(万元)  ｜      41785.63｜      25502.37｜       63.85｜
｜减:主营业务成本(万元｜      25822.94｜      16824.52｜       53.48｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜加:投资收益(万元)   ｜       8044.67｜      18870.34｜      -57.37｜
｜销售商品、提供劳务收｜      40402.32｜      22748.53｜       77.60｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜      40831.38｜      23140.61｜       76.45｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      19026.33｜       5041.47｜      277.40｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜      11760.00｜       3890.00｜      202.31｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      11831.22｜       4018.42｜      194.42｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜      40986.90｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      33072.66｜      87616.40｜      -62.25｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -21241.44｜     -83597.98｜       74.59｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      60298.00｜       4700.00｜     1182.94｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      75879.90｜      16373.51｜      363.43｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      10489.81｜      66785.83｜      -84.29｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资损失(减：收益)  ｜  -80446742.22｜ -199331910.46｜       59.64｜
｜加：经营性应收项目减｜        123.05｜      -7955.71｜      101.55｜
｜少(减：增加)(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：经营性应付项目增｜         94.65｜       6535.40｜      -98.55｜
｜加(减：减少)(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)经营活动产生的｜      19026.33｜       5041.47｜      277.40｜
｜现金流量净额(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜      20212.78｜      55072.01｜      -63.30｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      11711.18｜         22.58｜     9515.98｜         26.53｜
｜ 二季度 ｜      13791.19｜         26.59｜    10467.83｜         29.18｜
｜ 三季度 ｜      11794.28｜         22.74｜    12501.97｜         34.86｜
｜ 四季度 ｜      14565.73｜         28.09｜     3382.24｜          9.43｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       9372.73｜         25.85｜      906.61｜         14.85｜
｜ 二季度 ｜       8691.53｜         23.97｜     4261.42｜         69.78｜
｜ 三季度 ｜       8283.11｜         22.85｜     1137.00｜         18.62｜
｜ 四季度 ｜       9909.61｜         27.33｜     -198.40｜         -3.25｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘