青岛海尔[600690] 003
☆财务分析☆ ◇600690 青岛海尔 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 96644.00｜ 76817.81｜ 64363.20｜ 55607.91｜
｜净利润增长率(%) ｜ 28.72｜ 19.35｜ 15.74｜ 132.55｜
｜净资产收益率(%) ｜ 12.81｜ 11.34｜ 10.20｜ 9.52｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 48.80｜ 37.03｜ 36.94｜ 32.71｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 419.53｜ 5.04｜ 103.35｜ 182.10｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：212.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：49.75%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：142.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1691212.38｜1223059.78｜1118896.51｜ 988454.06｜
｜负债总额(万元) ｜ 825319.30｜ 452954.00｜ 413283.60｜ 323312.32｜
｜流动负债(万元) ｜ 824451.42｜ 444453.93｜ 404322.27｜ 319332.32｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 651412.21｜ 246158.60｜ 242083.16｜ 175563.06｜
｜应收帐款(万元) ｜ 107158.96｜ 79457.05｜ 57890.41｜ 174637.89｜
｜其他应收款(万元) ｜ 2492.55｜ 7343.66｜ 9285.53｜ 8800.75｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 754260.30｜ 677400.57｜ 630911.30｜ 584296.79｜
｜资产负债率(%) ｜ 48.8004｜ 37.0344｜ 36.9367｜ 32.7088｜
｜股东权益比率(%) ｜ 44.5987｜ 55.3857｜ 56.3869｜ 59.1121｜
｜流动比率(%) ｜ 1.4997｜ 1.7692｜ 1.9268｜ 2.1021｜
｜速动比率(%) ｜ 1.3102｜ 1.3523｜ 1.2025｜ 1.5730｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1679526.27｜1707139.25｜1371863.60｜ 744675.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 471257.36｜ 131758.96｜ 127885.75｜ 137818.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 405453.61｜ 3875.44｜ 66520.10｜ 101263.14｜
｜经营活动现金净流量｜ 1205.54｜ 3.03｜ -7.21｜ 194.51｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 63.19｜ 56.14｜ 46.55｜ 32.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 487.62｜ 171.52｜ 198.69｜ 247.84｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 419.53｜ 5.04｜ 103.35｜ 182.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -18204.17｜-105584.08｜ -30128.82｜ -16723.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -47599.59｜ -22299.44｜ -31236.83｜ -19831.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2657716.39｜3040803.93｜2946864.55｜2321430.44｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 390654.11｜ 407459.42｜ 350245.88｜ 199731.57｜
｜管理费用(万元) ｜ 189977.32｜ 169118.65｜ 118748.31｜ 91013.51｜
｜财务费用(万元) ｜ 2512.77｜ 10365.53｜ 4797.05｜ 311.01｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 26.48｜ 23.88｜ 62.78｜ 95.56｜
｜营业利润(万元) ｜ 142509.49｜ 116673.06｜ 89929.38｜ 83079.38｜
｜投资收益(万元) ｜ 16283.85｜ 15105.84｜ 6486.84｜ 5061.85｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 4775.41｜ -2960.39｜ -1917.88｜ -2439.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 147284.90｜ 113712.67｜ 88011.49｜ 80640.02｜
｜所得税(万元) ｜ 30945.83｜ 15842.82｜ 12582.89｜ 16863.52｜
｜净利润(万元) ｜ 96644.00｜ 76817.81｜ 64363.20｜ 55607.91｜
｜销售毛利率(%) ｜ 27.12｜ 23.13｜ 19.01｜ 16.08｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 12.81｜ 11.34｜ 10.20｜ 9.52｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7220｜ 0.4970｜ 0.0780｜ 0.5740｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.6880｜ 0.4820｜ 0.0720｜ 0.5900｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.6400｜ 5.5600｜ 5.1400｜ 5.0608｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 12.8100｜ 8.9400｜ 1.5100｜ 11.3400｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2478｜ 2.2482｜ 2.2464｜ 2.2456｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5200｜ 1.4454｜ 1.0257｜ 0.9480｜
｜主营业务收入(万元)｜2657716.39｜1660564.43｜ 680092.99｜3040803.93｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 16283.85｜ 11134.25｜ 3981.87｜ 15105.84｜
｜净利润(万元) ｜ 96644.00｜ 66574.99｜ 10400.68｜ 76817.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5610｜ 0.4100｜ 0.1290｜ 0.4810｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.5760｜ 0.4140｜ 0.1210｜ 0.4840｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.0700｜ 4.9200｜ 4.8390｜ 4.7100｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 11.0700｜ 8.3400｜ 2.6700｜ 10.2000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2460｜ 2.2471｜ 2.2495｜ 2.2535｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9743｜ 0.8234｜ 0.7426｜ 0.6133｜
｜主营业务收入(万元)｜2596484.31｜1890248.96｜ 823608.45｜2946864.55｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 11974.94｜ 6712.85｜ 653.85｜ 6486.84｜
｜净利润(万元) ｜ 75083.04｜ 54886.27｜ 17302.78｜ 64363.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.7220｜ 0.5740｜ 0.4810｜ 0.4150｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.6880｜ 0.5900｜ 0.4840｜ 0.3980｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.6400｜ 5.0608｜ 4.7100｜ 4.8800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2478｜ 2.2456｜ 2.2535｜ 2.6283｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5200｜ 0.9480｜ 0.6133｜ 0.3564｜
｜每股经营活动现金流｜ 3.5207｜ 0.9843｜ 0.9554｜ 1.1518｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 3.0291｜ 0.0289｜ 0.4969｜ 0.8463｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.34｜ 9.78｜ 10.34｜ 15.17｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 28.48｜ 44.28｜ 25.35｜ 16.83｜
｜总资产周转率(%) ｜ 1.82｜ 2.60｜ 2.80｜ 2.79｜
｜主营业务收入增长率｜ 2.36｜ 3.19｜ 26.94｜ 40.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.15｜ 29.74｜ 8.25｜ 89.11｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 28.72｜ 19.35｜ 15.74｜ 132.55｜
｜净资产增长率(%) ｜ 11.21｜ 7.37｜ 7.98｜ 4.36｜
｜总资产增长率(%) ｜ 34.90｜ 9.31｜ 13.20｜ 45.84｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 651412.21｜ 172655.00｜ 277.29｜
｜其他应收款(万元) ｜ 2492.55｜ 16908.80｜ -85.26｜
｜应付票据(万元) ｜ 133681.16｜ 42402.28｜ 215.27｜
｜应付账款(万元) ｜ 354066.03｜ 167636.65｜ 111.21｜
｜应付税金(万元) ｜ 20609.22｜ 10548.53｜ 95.38｜
｜其他应付款(万元) ｜ 198585.12｜ 11399.31｜ 1642.08｜
｜其他流动负债(万元) ｜ -｜ 96643.59｜ -100.00｜
｜流动负债合计(万元) ｜ 824451.42｜ 469369.04｜ 75.65｜
｜长期借款(万元) ｜ -｜ 11920.00｜ -100.00｜
｜负债合计(万元) ｜ 825319.30｜ 481973.01｜ 71.24｜
｜未分配利润(万元) ｜ 203460.85｜ 130405.32｜ 56.02｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 2512.77｜ 10357.15｜ -75.74｜
｜减:营业外支出(万元) ｜ 589.65｜ 6051.45｜ -90.26｜
｜支付的各项税费(万元)｜ 159714.86｜ 106096.47｜ 50.54｜
｜经营活动产生的现金现｜ 471257.36｜ 36096.87｜ 1205.54｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ -｜ 69652.85｜ -100.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 20824.06｜ 102767.99｜ -79.74｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -18204.17｜ -99931.33｜ 81.78｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 32791.35｜ 6200.00｜ 428.89｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ 31324.88｜ 17551.96｜ 78.47｜
｜息所支付的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 64116.23｜ 23751.96｜ 169.94｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -47599.59｜ -5535.42｜ -759.91｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 405453.61｜ -69428.17｜ 683.99｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 823608.45｜ 27.09｜ 17302.78｜ 22.52｜
｜ 二季度 ｜ 1066640.50｜ 35.08｜ 37583.49｜ 48.93｜
｜ 三季度 ｜ 706235.35｜ 23.23｜ 20196.77｜ 26.29｜
｜ 四季度 ｜ 444319.63｜ 14.61｜ 1734.77｜ 2.26｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 645037.89｜ 21.89｜ 13127.20｜ 20.40｜
｜ 二季度 ｜ 1066527.57｜ 36.19｜ 24469.11｜ 38.02｜
｜ 三季度 ｜ 658126.99｜ 22.33｜ 14673.11｜ 22.80｜
｜ 四季度 ｜ 577172.10｜ 19.59｜ 12093.78｜ 18.79｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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