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☆财务分析☆ ◇600738 兰州民百 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2205.97｜   2782.28｜   1557.89｜   2375.75｜
｜净利润增长率(%)   ｜      3.23｜     78.59｜    -34.43｜    466.69｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.59｜      7.47｜      3.87｜      7.36｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     57.19｜     57.82｜     54.73｜     56.67｜
｜净利润现金含量(%) ｜    191.62｜   -110.77｜    285.01｜    108.84｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.69%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：199.67%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：56.19%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-332.08%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  92134.31｜  88296.37｜  88942.36｜  74530.91｜
｜负债总额(万元)    ｜  52688.98｜  51057.01｜  48675.53｜  42237.67｜
｜流动负债(万元)    ｜  52488.98｜  50857.01｜  48475.53｜  42037.67｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  19371.07｜  15143.93｜  18225.89｜  13785.70｜
｜应收帐款(万元)    ｜         -｜    145.43｜     29.58｜     40.56｜
｜其他应收款(万元)  ｜    498.58｜    544.84｜    424.42｜    355.46｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  39435.22｜  37229.25｜  40256.71｜  32283.48｜
｜资产负债率(%)     ｜   57.1871｜   57.8245｜   54.7270｜   56.6713｜
｜股东权益比率(%)   ｜   42.8018｜   42.1639｜   45.2615｜   43.3155｜
｜流动比率(%)       ｜    0.4651｜    0.3986｜    0.4661｜    0.4043｜
｜速动比率(%)       ｜    0.3982｜    0.3271｜    0.4208｜    0.3691｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  62812.28｜  78578.78｜  66566.20｜  54273.12｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   8143.95｜  13451.32｜  11476.35｜   6574.38｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   4227.13｜  -3081.95｜   4440.18｜   2585.86｜
｜经营活动现金净流量｜    157.92｜     17.21｜     74.56｜    -49.77｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    118.08｜    126.15｜    121.60｜    113.74｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    369.18｜    483.46｜    736.66｜    276.73｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    191.62｜   -110.77｜    285.01｜    108.84｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -1828.21｜  -9236.08｜  -6860.91｜    -68.71｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -2088.60｜  -7297.19｜   -175.26｜  -3919.80｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  53195.43｜  62289.70｜  54741.16｜  47714.86｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2646.43｜   3535.92｜   3107.39｜   2991.69｜
｜管理费用(万元)    ｜   4528.25｜   5909.24｜   4595.24｜   4040.38｜
｜财务费用(万元)    ｜   1283.82｜   2687.35｜   2319.83｜   2058.82｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -12.85｜     21.05｜     10.25｜    -15.29｜
｜营业利润(万元)    ｜   2980.26｜   3494.90｜   3440.20｜   3217.32｜
｜投资收益(万元)    ｜    143.68｜   1423.70｜    607.84｜    251.98｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    -31.12｜   -229.28｜  -1286.56｜     50.29｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   2949.14｜   3265.62｜   2153.64｜   3267.61｜
｜所得税(万元)      ｜    743.17｜    483.35｜    595.40｜    890.86｜
｜净利润(万元)      ｜   2205.97｜   2782.28｜   1557.89｜   2375.75｜
｜销售毛利率(%)     ｜     22.42｜     24.05｜     24.81｜     26.69｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.59｜      7.47｜      3.87｜      7.36｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0840｜    0.0570｜    0.0360｜    0.1060｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0850｜    0.0560｜    0.0360｜    0.1120｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5000｜    1.4734｜    1.4500｜    1.4200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.5900｜    3.8400｜    2.4900｜    7.4700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4225｜    0.4225｜    0.4225｜    0.4225｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0125｜   -0.0148｜   -0.0353｜   -0.0715｜
｜主营业务收入(万元)｜  53195.43｜  36449.01｜  20874.47｜  62289.70｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    143.68｜     60.39｜    -97.81｜   1423.70｜
｜净利润(万元)      ｜   2205.97｜   1489.16｜    951.80｜   2782.28｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0810｜    0.0740｜    0.0680｜    0.0590｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0890｜    0.0810｜    0.0670｜    0.0920｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5700｜    1.5600｜    1.5500｜    1.5300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.1900｜    4.7500｜    4.3700｜    3.8700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.5967｜    0.5967｜    0.5967｜    0.6436｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.0960｜   -0.1033｜   -0.1095｜   -0.1774｜
｜主营业务收入(万元)｜  45827.21｜  31235.11｜  18725.74｜  54741.16｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1502.19｜   1559.78｜   1413.00｜    607.84｜
｜净利润(万元)      ｜   2136.96｜   1946.05｜   1783.38｜   1557.89｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0840｜    0.1060｜    0.0590｜    0.0900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0850｜    0.1120｜    0.0920｜    0.0890｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5000｜    1.4200｜    1.5300｜    1.2300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4225｜    0.4225｜    0.6436｜    0.3994｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0125｜   -0.0715｜   -0.1774｜   -0.2367｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3099｜    0.5118｜    0.4367｜    0.2501｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1608｜   -0.1172｜    0.1689｜    0.0984｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     11.55｜     16.22｜     22.39｜     25.22｜
｜应收账款周转率(%) ｜         -｜    711.83｜   1560.89｜   1214.58｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.59｜      0.70｜      0.67｜      0.65｜
｜主营业务收入增长率｜     16.08｜     13.79｜     14.73｜      8.56｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     17.17｜      1.59｜      6.93｜    146.90｜
｜税后利润增长率(%) ｜      3.23｜     78.59｜    -34.43｜    466.69｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -4.20｜     -7.52｜     24.70｜     30.29｜
｜总资产增长率(%)   ｜      4.77｜     -0.73｜     19.34｜      3.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      19371.07｜       8918.26｜      117.21｜
｜流动资产合计(万元)  ｜      24415.75｜      15441.34｜       58.12｜
｜购建固定资产、无形资｜       1828.66｜       8802.36｜      -79.23｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       1828.66｜       8802.36｜      -79.23｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -1828.21｜      -8770.51｜       79.15｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       4227.13｜      -9307.63｜      145.42｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      18725.74｜         30.06｜     1783.38｜         64.10｜
｜ 二季度 ｜      12509.37｜         20.08｜      162.67｜          5.85｜
｜ 三季度 ｜      14592.10｜         23.43｜      190.91｜          6.86｜
｜ 四季度 ｜      16462.49｜         26.43｜      645.31｜         23.19｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      15226.48｜         27.82｜      216.19｜         13.88｜
｜ 二季度 ｜      11906.57｜         21.75｜     -476.70｜        -30.60｜
｜ 三季度 ｜      12750.54｜         23.29｜      658.80｜         42.29｜
｜ 四季度 ｜      14857.57｜         27.14｜     1159.60｜         74.43｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘