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☆财务分析☆ ◇600764 中电广通 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -1251.59｜   3205.38｜   4886.59｜  -6061.43｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -912.22｜    -34.40｜    180.62｜   -272.79｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -2.28｜      5.62｜      8.16｜    -12.20｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     61.56｜     58.40｜     67.40｜     60.01｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -122.55｜   -158.81｜    286.50｜     67.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2.69%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-48.36%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：65.20%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：123.81%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 172976.95｜ 168569.54｜ 218874.50｜ 147289.15｜
｜负债总额(万元)    ｜ 106490.71｜  98445.92｜ 147515.63｜  88395.28｜
｜流动负债(万元)    ｜ 106490.71｜  98445.92｜ 147515.63｜  87492.78｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  26081.70｜  24547.82｜  29638.40｜  15638.23｜
｜应收帐款(万元)    ｜  43949.00｜  55976.31｜  67614.94｜  47000.60｜
｜其他应收款(万元)  ｜    634.88｜    409.57｜    836.50｜   2548.59｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  54940.50｜  57047.85｜  59916.38｜  49682.52｜
｜资产负债率(%)     ｜   61.5635｜   58.4007｜   67.3973｜   60.0147｜
｜股东权益比率(%)   ｜   31.7617｜   33.8423｜   27.3747｜   33.7312｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1570｜    1.2080｜    1.1374｜    1.1832｜
｜速动比率(%)       ｜    0.8489｜    0.8555｜    0.7446｜    0.7888｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 114616.96｜ 224025.13｜ 256947.82｜ 150792.91｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   8439.71｜  -4285.17｜   7078.80｜   6331.93｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   1533.88｜  -5090.58｜  14000.17｜  -4087.26｜
｜经营活动现金净流量｜   -163.66｜   -160.54｜     11.80｜    -42.13｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    136.38｜    124.82｜    112.56｜    120.24｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -674.32｜   -133.69｜    144.86｜   -104.46｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -122.55｜   -158.81｜    286.50｜     67.43｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -843.72｜  -1949.47｜  -1264.06｜  -3058.14｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -6061.56｜   1114.45｜   8204.60｜  -7404.04｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  84040.86｜ 179473.72｜ 228279.08｜ 125404.85｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1652.70｜   3594.48｜   5353.32｜   3651.61｜
｜管理费用(万元)    ｜   5599.55｜   8378.93｜   6154.98｜   5418.92｜
｜财务费用(万元)    ｜   3146.75｜   7173.14｜   6662.61｜   4154.56｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -32.72｜      5.37｜     37.40｜     35.57｜
｜营业利润(万元)    ｜  -1984.98｜   5721.63｜   8309.53｜  -1282.81｜
｜投资收益(万元)    ｜   1808.40｜   2849.43｜   1610.22｜   1722.75｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   2370.76｜   2518.62｜    386.72｜     10.27｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜    385.78｜   8240.25｜   8696.25｜  -1272.54｜
｜所得税(万元)      ｜    670.62｜   1508.14｜   -177.21｜    587.33｜
｜净利润(万元)      ｜  -1251.59｜   3205.38｜   4886.59｜  -6061.43｜
｜销售毛利率(%)     ｜      7.41｜     14.07｜     13.23｜     18.31｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -2.28｜      5.62｜      8.16｜    -12.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0380｜   -0.0400｜   -0.0400｜    0.0970｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0732｜   -0.0800｜   -0.0500｜    0.0610｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.6700｜    1.6900｜    1.6900｜    1.7300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -2.2800｜   -2.4000｜   -2.3400｜    5.6200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1538｜    0.1538｜    0.1538｜    0.1538｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3924｜    0.4198｜    0.4207｜    0.4604｜
｜主营业务收入(万元)｜  84040.86｜  52514.04｜  27162.08｜ 179473.72｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1808.40｜    851.91｜    421.50｜   2849.43｜
｜净利润(万元)      ｜  -1251.59｜  -1337.74｜  -1309.92｜   3205.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0047｜    0.0105｜    0.0140｜    0.1480｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0094｜    0.0189｜    0.0140｜    0.1420｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5900｜    1.6000｜    1.6368｜    1.8200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.2900｜    0.6600｜    0.8500｜    8.1600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1210｜    0.1210｜    0.1210｜    0.2793｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3195｜    0.3253｜    0.3587｜    0.3932｜
｜主营业务收入(万元)｜ 129962.42｜ 104392.08｜  61848.90｜ 228279.08｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1971.08｜   1409.10｜    682.60｜   1610.22｜
｜净利润(万元)      ｜    154.10｜    347.85｜    459.86｜   4886.59｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜带强调事项｜带强调事项｜带强调事项｜
｜                  ｜          ｜段的无保留｜段的无保留｜段的无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.0380｜    0.0970｜    0.1480｜   -0.1800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0732｜    0.0610｜    0.1420｜   -0.1800｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.6700｜    1.7300｜    1.8200｜    1.5068｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1538｜    0.1538｜    0.2793｜    0.1152｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3924｜    0.4604｜    0.3932｜    0.2002｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2559｜   -0.1299｜    0.2146｜    0.1920｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0465｜   -0.1543｜    0.4245｜   -0.1239｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.31｜      3.33｜      4.28｜      3.74｜
｜应收账款周转率(%) ｜      1.68｜      2.90｜      3.98｜      2.51｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.49｜      0.93｜      1.25｜      0.88｜
｜主营业务收入增长率｜    -35.33｜    -21.38｜     82.03｜     26.47｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -219.06｜    -31.14｜    747.76｜   -130.91｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -912.22｜    -34.40｜    180.62｜   -272.79｜
｜净资产增长率(%)   ｜      4.92｜     -4.79｜     20.60｜    -13.98｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -11.61｜    -22.98｜     48.60｜      6.69｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      26081.70｜      16785.63｜       55.38｜
｜应收票据(万元)      ｜       2433.00｜      43934.10｜      -94.46｜
｜预付账款(万元)      ｜      17306.06｜       8194.02｜      111.20｜
｜支付其他与经营活动有｜       1329.02｜      14288.13｜      -90.70｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      29085.02｜      16640.41｜       74.79｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      29085.02｜      16640.41｜       74.79｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      30746.05｜      13100.00｜      134.70｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      35146.57｜      16632.29｜      111.32｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      -6061.56｜          8.12｜   -74769.62｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       1533.88｜     -12852.77｜      111.93｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      61848.90｜         34.46｜      459.86｜         14.35｜
｜ 二季度 ｜      42543.18｜         23.70｜     -112.01｜         -3.49｜
｜ 三季度 ｜      25570.34｜         14.25｜     -193.75｜         -6.04｜
｜ 四季度 ｜      49511.30｜         27.59｜     3051.29｜         95.19｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      49021.93｜         21.47｜      900.63｜         18.43｜
｜ 二季度 ｜      47541.97｜         20.83｜     1602.89｜         32.80｜
｜ 三季度 ｜      54496.65｜         23.87｜      293.92｜          6.01｜
｜ 四季度 ｜      77218.53｜         33.83｜     2089.15｜         42.75｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘