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☆财务分析☆ ◇600765 中航重机 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  13673.76｜  17110.37｜  10755.85｜   7786.34｜
｜净利润增长率(%)   ｜     18.53｜     59.08｜     38.14｜    761.15｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.11｜     17.90｜     12.17｜     12.42｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     41.18｜     67.83｜     56.74｜     56.85｜
｜净利润现金含量(%) ｜    621.61｜     62.32｜    123.75｜     74.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.54%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-46.67%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：45.20%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：696.04%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 470391.89｜ 326441.58｜ 218213.25｜ 158853.04｜
｜负债总额(万元)    ｜ 193696.47｜ 221414.66｜ 123823.34｜  90301.35｜
｜流动负债(万元)    ｜ 160682.69｜ 189812.33｜  98039.14｜  72459.02｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 130018.39｜  45020.35｜  33935.69｜  21945.02｜
｜应收帐款(万元)    ｜  73346.84｜  48259.71｜  38127.26｜  27430.81｜
｜其他应收款(万元)  ｜  16365.45｜   3838.24｜   4127.37｜   6800.06｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 267436.70｜  95572.49｜  88376.20｜  62705.27｜
｜资产负债率(%)     ｜   41.1776｜   67.8267｜   56.7441｜   56.8458｜
｜股东权益比率(%)   ｜   56.8540｜   29.2770｜   40.4999｜   39.4737｜
｜流动比率(%)       ｜    1.9996｜    0.9889｜    1.4127｜    1.4370｜
｜速动比率(%)       ｜    1.5748｜    0.6597｜    0.9408｜    1.0086｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  92794.78｜ 144794.68｜ 115877.15｜  82887.85｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -16118.34｜  -1665.06｜  11731.62｜   2430.88｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  84998.04｜  10663.49｜  13310.67｜   5795.17｜
｜经营活动现金净流量｜     74.23｜   -114.19｜    382.61｜     18.60｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     70.20｜     80.07｜     81.23｜     82.10｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -117.88｜     -9.73｜    109.07｜     31.22｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    621.61｜     62.32｜    123.75｜     74.43｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -41841.79｜ -47478.17｜  -5703.93｜  -9943.83｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 142873.72｜  59807.02｜   7282.98｜  13308.13｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 132180.76｜ 180829.20｜ 142658.85｜ 100958.89｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2532.74｜   4179.42｜   4905.98｜   2368.72｜
｜管理费用(万元)    ｜  16495.41｜  21759.22｜  17517.92｜  16599.69｜
｜财务费用(万元)    ｜   3932.74｜   5914.71｜   3155.57｜   2132.54｜
｜三项费用增长率(%) ｜      1.25｜     24.53｜     21.22｜    480.80｜
｜营业利润(万元)    ｜  14956.92｜  16878.61｜  12368.79｜   8109.24｜
｜投资收益(万元)    ｜   7159.56｜   6609.07｜     34.06｜     89.96｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    249.44｜   2214.44｜    551.98｜    425.20｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  15206.36｜  19093.05｜  12920.77｜   8534.44｜
｜所得税(万元)      ｜   1508.81｜   2443.93｜   1678.15｜    712.36｜
｜净利润(万元)      ｜  13673.76｜  17110.37｜  10755.85｜   7786.34｜
｜销售毛利率(%)     ｜     24.37｜     23.83｜     28.07｜     30.39｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.11｜     17.90｜     12.17｜     12.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2800｜    0.2000｜    0.0500｜    0.4800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2800｜    0.2000｜    0.0500｜    0.2600｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.1600｜    5.0666｜    4.9900｜    2.6600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.1100｜    3.4700｜    0.9900｜   17.9000｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.1532｜    3.1511｜    3.1435｜    0.5101｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9118｜    0.8243｜    0.7559｜    1.0226｜
｜主营业务收入(万元)｜ 132180.76｜  87653.03｜  39704.68｜ 180829.20｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   7159.56｜   3654.92｜   1039.47｜   6609.07｜
｜净利润(万元)      ｜  13673.76｜   9113.13｜   2572.38｜  17110.37｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3200｜    0.2400｜    0.2100｜    0.6400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3200｜    0.2300｜    0.2000｜    0.5900｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.7300｜    5.2800｜    5.0000｜    4.9300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.7700｜    9.0600｜    4.1600｜   12.1700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7305｜    2.4457｜    2.4283｜    2.4283｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9011｜    1.6374｜    1.3665｜    1.2988｜
｜主营业务收入(万元)｜ 133386.80｜  89622.26｜  34692.20｜ 142658.85｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜     -0.06｜         -｜     34.06｜
｜净利润(万元)      ｜  11536.51｜   8582.41｜   3723.69｜  10755.85｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2800｜    0.4800｜    0.6400｜    0.4600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2800｜    0.2600｜    0.5900｜    0.4400｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.1600｜    2.6600｜    4.9300｜    3.7600｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.1532｜    0.5101｜    2.4283｜    3.2894｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9118｜    1.0226｜    1.2988｜    1.1787｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.3107｜   -0.0464｜    0.5538｜    0.2239｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.6387｜    0.2973｜    0.6418｜    0.5339｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.53｜      2.53｜      2.65｜      4.03｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.17｜      4.19｜      4.35｜      6.85｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.33｜      0.66｜      0.76｜      1.10｜
｜主营业务收入增长率｜     -0.90｜     26.76｜     41.30｜    702.04｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     16.16｜     36.46｜     52.53｜    655.61｜
｜税后利润增长率(%) ｜     18.53｜     59.08｜     38.14｜    761.15｜
｜净资产增长率(%)   ｜    172.93｜      8.14｜     40.94｜    253.57｜
｜总资产增长率(%)   ｜     66.73｜     49.60｜     37.37｜    525.37｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     130018.39｜      33248.39｜      291.05｜
｜其他应收款(万元)    ｜      16365.45｜       3324.29｜      392.30｜
｜流动资产合计(万元)  ｜     321303.98｜     178099.16｜       80.41｜
｜长期股权投资(万元)  ｜      31057.77｜       3500.00｜      787.36｜
｜资产总计(万元)      ｜     470391.89｜     282122.67｜       66.73｜
｜应付票据(万元)      ｜       5341.26｜      13380.98｜      -60.08｜
｜长期借款(万元)      ｜      15302.00｜      10002.00｜       52.99｜
｜资本公积(万元)      ｜     163545.79｜      26199.45｜      524.23｜
｜股东权益合计(万元)  ｜     267436.70｜      97986.61｜      172.93｜
｜负债和股东权益总计( ｜     470391.89｜     282122.67｜       66.73｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -16118.34｜      -9251.42｜      -74.23｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      30643.96｜      14147.96｜      116.60｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      42711.26｜      28023.34｜       52.41｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -41841.79｜     -27708.95｜      -51.00｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜     163129.00｜       4000.00｜     3978.23｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜        605.64｜       5840.32｜      -89.63｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     257084.64｜      82469.32｜      211.73｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     104488.00｜      41440.00｜      152.14｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     114210.93｜      46172.58｜      147.36｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     142873.72｜      36296.73｜      293.63｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      84998.04｜       -687.30｜    12466.92｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      34692.20｜         19.19｜     3723.69｜         21.76｜
｜ 二季度 ｜      54930.06｜         30.38｜     4858.72｜         28.40｜
｜ 三季度 ｜      43764.54｜         24.20｜     2954.11｜         17.27｜
｜ 四季度 ｜      47442.40｜         26.24｜     5573.85｜         32.58｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      23761.12｜         16.66｜     2633.37｜         24.48｜
｜ 二季度 ｜      31447.51｜         22.04｜     3047.25｜         28.33｜
｜ 三季度 ｜      35996.31｜         25.23｜     3568.02｜         33.17｜
｜ 四季度 ｜      51453.91｜         36.07｜     1507.21｜         14.01｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘