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☆股本股改☆ ◇600766 园城股份 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售股份】【4.股改情况】
【1.股本结构】
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位（万股）        ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本              ｜  17116.55｜  17116.55｜  17116.55｜  17116.55｜
｜流通A股             ｜  17116.55｜  17116.55｜  17116.55｜  17116.55｜
｜实际流通A股         ｜   7617.41｜   7617.41｜   7467.41｜   6804.10｜
｜限售的流通股        ｜   9499.14｜   9499.14｜   9649.14｜  10312.46｜
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【2.股本变化】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
｜ 变更日期 ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因   ｜
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｜2008-10-13｜    17116.55｜    17116.55｜     7617.41｜有限售条件的流｜
｜          ｜            ｜            ｜            ｜通股上市      ｜
｜2007-12-17｜    17116.55｜    17116.55｜     7467.41｜有限售条件的流｜
｜          ｜            ｜            ｜            ｜通股上市      ｜
｜2006-09-21｜    17116.55｜    17116.55｜     6804.10｜股权分置      ｜
｜2001-04-11｜    17116.55｜     6021.32｜     6021.32｜配股          ｜
｜2000-10-16｜    15990.27｜     5017.77｜     5017.77｜送转股        ｜
｜1999-12-31｜    10660.18｜     3345.18｜     3345.18｜股权转让      ｜
｜1998-08-10｜    10660.18｜     3345.18｜     3345.18｜配股          ｜
｜1998-04-29｜     9079.00｜     2843.40｜     2843.40｜送转股        ｜
｜1998-01-05｜     5340.59｜     1672.59｜     1672.59｜股权转让      ｜
｜1997-12-30｜     5340.59｜     1672.59｜     1672.59｜股权转让      ｜
｜1996-10-28｜     5340.59｜     1672.59｜     1672.59｜新股上市      ｜
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【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜1 ｜园城实业集团｜ 5100.00｜2009-09-21｜ 5100.00｜自股改方案实施之日起｜
｜  ｜有限公司    ｜        ｜          ｜        ｜三十六个月内不通过上｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜海证券交易所挂牌交易｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜出售。              ｜
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｜2 ｜山东鲁信国际｜ 3898.14｜2007-09-21｜  855.83｜自股改方案实施之日起｜
｜  ｜经济股份有限｜        ｜          ｜        ｜十二个月内不得上市交｜
｜  ｜公司        ｜        ｜          ｜        ｜易或者转让。在上述禁｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜售期满后的十二个月内｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜通过上海证券交易所挂｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜牌交易出售股份数量占｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜公司股份总数的比例不｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜超过百分之五，二十四｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜个月内不超过百分之十｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜。                  ｜
｜  ｜            ｜        ├─────┼────┤                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜2008-09-21｜  855.83｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ├─────┼────┤                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜2009-09-21｜ 2186.48｜                    ｜
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｜3 ｜建行烟台市分｜  300.00｜2007-09-21｜  300.00｜                    ｜
｜  ｜行          ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜4 ｜烟台市聚氨酯｜  127.50｜2007-09-21｜  127.50｜                    ｜
｜  ｜制品工业公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜5 ｜烟台海上救助｜   25.50｜2007-09-21｜   25.50｜                    ｜
｜  ｜打捞局      ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜6 ｜烟台市木材总｜   25.50｜2007-09-21｜   25.50｜                    ｜
｜  ｜公司        ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜7 ｜海南港澳国际｜   22.50｜2007-09-21｜   22.50｜                    ｜
｜  ｜信托投资有限｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜公司        ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
1) 方案简介：                                                            
对价方案：每10股获得由山东鲁信支付1.3股股份；且园城集团以经营性资产烟台  
新世界100%的股权注入公司，通过上述对价安排，流通股股东每10股获得11.32元  
净资产                                                                   
实施前总股本(万股)：     17116.55       实施后总股本(万股)：    17116.55 
实施前流通A股(万股)：     6021.32       实施后流通A股(万股)：     6804.1 
                                        限售流通股(万股)：      10312.46 
保荐机构1:广发证券股份有限公司                                           
2) 股改进程提示：                                                       
方案公布日：            2006-07-21    股东大会股权登记日：   2006-08-14 
董事会征集投票起止日：  2006-08-15 至 2006-08-22                        
股东大会网络投票起止日  2006-08-21 至 2006-08-23                        
：                                                                      
股东大会现场召开日：    2006-08-23    股东沟通期停牌起始日： 2006-07-17 
股东沟通期复牌日：      2006-08-01    股东大会停牌起始日：   2006-08-15 
股改实施上市日：        2006-09-21                                      
3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜               股东名称               ｜持股数量（万股）｜ 表决情况 ｜
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｜周荻峰                                ｜              60｜   赞成   ｜
｜魏凤霞                                ｜              57｜   赞成   ｜
｜魏波                                  ｜            41.6｜   赞成   ｜
｜温晓娜                                ｜           18.02｜   赞成   ｜
｜张永花                                ｜              18｜   反对   ｜
｜管琴                                  ｜           17.64｜   赞成   ｜
｜吴惠东                                ｜           16.84｜   赞成   ｜
｜张云祥                                ｜           16.17｜   赞成   ｜
｜秘楠                                  ｜           15.57｜   赞成   ｜
｜李霞                                  ｜           15.27｜   赞成   ｜
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（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜              股东名称              ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜园城实业集团有限公司                ｜      5100｜      5100｜    29.8｜
｜山东鲁信国际经济股份有限公司        ｜   4680.91｜   3898.14｜   22.77｜
｜烟台地王岛房地产开发有限公司等其他非｜   1314.32｜   1314.32｜    7.68｜
｜流通股股东                          ｜          ｜          ｜        ｜
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大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜        股东名称        ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
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说明：无
（2） 控股股东情况
控股股东：园城实业集团有限公司
持股比例（%）：29.80
实际控制人：徐诚惠(董事长)
间接持股比例（%）：25.78
（3） 方案详细说明    本股权分置改革方案的核心是本公司的非流通股股东通过向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付一定的对价，从而换取其所持非流通股股东的上市流通权。本次股权分置改革的对价安排由以下内容组成：
    （一）资产注入
    由于公司处于严重资不抵债的状况，净资产已为负值，面临暂停上市或退市风险。为了彻底改善公司基本面，使公司具备持续经营能力并继续符合上市条件，维护包括流通股股东在内的全体股东的利益。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革拟以资产注入作为对价安排的一部分。通过注入优质资产，改善公司财务状况，恢复公司持续经营能力。公司非流通股股东园城集团以经营性资产烟台新世界100%的股权注入*ST烟发的方式，向全体流通股股东做出对价安排。上述资产注入完成后，公司股份总数维持不变，净资产增加193,806,366.87元，每股净资产将增加1.132元，同时公司的每股收益也将大幅提高。通过上述对价安排，流通股股东按持股比例将获得园城集团支付的68,181,079.86元净资产，每10股获得11.32元净资产。相当于流通股股东每10股获付3.0股股票。
    （二）股票对价
    除上述资产注入外，山东鲁信向流通股股东支付7,827,721股股份，作为本次股权分置改革对价安排的组成部分。公司流通股股东每持有10股将获得由山东鲁信支付的1.3股股份的对价。
    综合测算上述两部分对价，本次公司股权分置改革的总对价水平将不低于流通股股东每10股获付4.3股股份。
    股权分置改革方案实施后首个交易日，公司全部非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
（4） 承诺事项详细说明
    非流通股股东的承诺事项：
    （一）法定承诺
    参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    （二）特别承诺
    公司非流通股股东园城集团承诺，其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售，并由登记结算机构实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。
    公司非流通股股东园城集团承诺，以资产注入方式向*ST烟发流通股股东执行对价安排，资产注入的具体情况按照*ST烟发与园城集团签署的《园城实业集团有限公司与烟台华联发展集团股份有限公司股权转让协议》执行。
    （三）参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：如果不履行或者不完全履行所作出的承诺，将作为本次股权分置改革的违约方承担由此引发的一切法律责任，并赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    （四）参与本次股权分置改革的非流通股股东均声明：“承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
    公司非流通股股东中除园城集团和山东鲁信外，其余烟台地王岛等非流通股股东均未明确表示参加本次股权分置改革，上述未明确表示参加本次股权分置改革的法人股股东，在本次股权分置改革中不执行对价安排，本次股权分置改革方案实施后首个交易日获得上市流通权。由于上述烟台地王岛等其他非流通股股东在本次股权分置改革中不执行对价安排，却享受园城集团支付的资产对价，因此，在履行法定承诺后，此部分法人股股东需向园城集团支付一定的补偿，在取得园城集团同意后，其持有的*ST烟发股份可由公司向上海证券交易所提出上市流通申请。
    本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司第一大股东园城集团承担。