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☆财务分析☆ ◇600787 中储股份 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  18146.75｜  15455.03｜  14479.05｜   7377.36｜
｜净利润增长率(%)   ｜      2.49｜      6.74｜     96.26｜     15.28｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.58｜      5.24｜      3.69｜      4.56｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     60.53｜     62.19｜     56.06｜     64.10｜
｜净利润现金含量(%) ｜      5.34｜     81.99｜    174.49｜    271.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-5.37%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-2.99%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：61.49%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：903.10%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 838250.76｜ 795521.25｜ 903884.16｜ 464631.58｜
｜负债总额(万元)    ｜ 507372.95｜ 494768.00｜ 506696.01｜ 297834.30｜
｜流动负债(万元)    ｜ 487622.46｜ 479099.17｜ 454741.69｜ 289830.46｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 123678.82｜ 122709.35｜ 110037.31｜  84772.17｜
｜应收帐款(万元)    ｜  72169.77｜  49308.82｜  37676.45｜  28654.55｜
｜其他应收款(万元)  ｜  19818.59｜  16774.08｜  17326.06｜  17151.46｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 324941.31｜ 295071.13｜ 392331.54｜ 161704.28｜
｜资产负债率(%)     ｜   60.5275｜   62.1941｜   56.0576｜   64.1011｜
｜股东权益比率(%)   ｜   38.7642｜   37.0915｜   43.4050｜   34.8026｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0481｜    1.0458｜    1.0643｜    1.0986｜
｜速动比率(%)       ｜    0.8161｜    0.7931｜    0.7993｜    0.8777｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1104852.80｜1853676.40｜1580997.99｜ 817002.01｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  18492.58｜  61044.97｜  26045.11｜   6573.12｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜    969.48｜  12672.04｜  25265.14｜  20011.89｜
｜经营活动现金净流量｜   -633.32｜    134.38｜    296.24｜    -77.11｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    109.47｜    115.28｜    121.09｜    116.19｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    101.91｜    394.98｜    179.88｜     89.10｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜      5.34｜     81.99｜    174.49｜    271.26｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -17766.72｜ -22308.13｜ -18278.98｜ -30709.65｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜    243.61｜ -26061.25｜  17486.61｜  43930.85｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
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【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1009229.24｜1607988.60｜1305657.77｜ 703189.45｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  16832.08｜  18074.90｜  17569.51｜  10139.14｜
｜管理费用(万元)    ｜  16852.43｜  23149.42｜  21085.08｜  18073.70｜
｜财务费用(万元)    ｜   3933.37｜   6172.12｜   4337.67｜   3298.46｜
｜三项费用增长率(%) ｜      0.18｜     10.24｜     36.43｜     27.50｜
｜营业利润(万元)    ｜  20149.99｜  20068.58｜  20692.02｜  13920.60｜
｜投资收益(万元)    ｜   -272.85｜     43.97｜    939.86｜    148.93｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   6384.51｜   2978.78｜   2507.74｜    -30.67｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  26534.50｜  23047.37｜  23199.76｜  13889.93｜
｜所得税(万元)      ｜   7054.94｜   6050.88｜   7347.88｜   5720.25｜
｜净利润(万元)      ｜  18146.75｜  15455.03｜  14479.05｜   7377.36｜
｜销售毛利率(%)     ｜      6.45｜      5.98｜      5.50｜      6.87｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.58｜      5.24｜      3.69｜      4.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2462｜    0.1276｜    0.0537｜    0.2097｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1813｜    0.1221｜    0.0505｜    0.1722｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4091｜    4.3326｜    4.1832｜    4.0040｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.5846｜    2.9451｜    1.2834｜    5.2377｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.4069｜    2.4491｜    2.3336｜    2.2079｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6576｜    0.5390｜    0.5051｜    0.4514｜
｜主营业务收入(万元)｜1009229.24｜ 594396.79｜ 273435.68｜1607988.60｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   -272.85｜    -50.62｜      9.65｜     43.97｜
｜净利润(万元)      ｜  18146.75｜   9403.85｜   3956.79｜  15455.03｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2403｜    0.1917｜    0.0776｜    0.2234｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2476｜    0.1958｜    0.0792｜    0.1813｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4611｜    4.2635｜    4.2687｜    5.3235｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.3856｜    4.4952｜    1.8191｜    3.6905｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.6346｜    2.4856｜    2.5648｜    3.6973｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5265｜    0.4779｜    0.4039｜    0.3262｜
｜主营业务收入(万元)｜1265225.98｜ 867080.17｜ 354499.92｜1305657.77｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    284.86｜    249.36｜     44.13｜    939.86｜
｜净利润(万元)      ｜  17706.45｜  14124.52｜   5722.60｜  14479.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2462｜    0.2097｜    0.2234｜    0.1183｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1813｜    0.1722｜    0.1813｜    0.1186｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4091｜    4.0040｜    5.3235｜    2.6053｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.4069｜    2.2079｜    3.6973｜    1.0457｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6576｜    0.4514｜    0.3262｜    0.2641｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2509｜    0.8283｜    0.3534｜    0.1059｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0131｜    0.1719｜    0.3428｜    0.3224｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      8.06｜     12.52｜     13.37｜     13.39｜
｜应收账款周转率(%) ｜     16.62｜     36.97｜     39.37｜     32.03｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.24｜      1.89｜      1.91｜      1.70｜
｜主营业务收入增长率｜    -20.23｜     23.16｜     85.68｜     34.85｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -23.97｜     -3.01｜     48.64｜     68.33｜
｜税后利润增长率(%) ｜      2.49｜      6.74｜     96.26｜     15.28｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -1.17｜    -24.79｜    142.62｜      6.17｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -9.67｜    -11.99｜     94.54｜     28.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜      21032.32｜       3488.18｜      502.96｜
｜在建工程(万元)      ｜      12856.26｜      28371.62｜      -54.69｜
｜应付账款(万元)      ｜       9930.60｜      75444.75｜      -86.84｜
｜应付工资(万元)      ｜       4856.33｜       9990.02｜      -51.39｜
｜应付税金(万元)      ｜      -6284.43｜     -15565.81｜       59.63｜
｜加:营业外收入(万元) ｜       6570.98｜        501.05｜     1211.44｜
｜经营活动产生的现金现｜      18492.58｜      -3467.46｜      633.32｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜        243.61｜      40018.92｜      -99.39｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜        969.48｜      14894.61｜      -93.49｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     354499.92｜         22.05｜     5722.60｜         37.03｜
｜ 二季度 ｜     512580.25｜         31.88｜     8401.93｜         54.36｜
｜ 三季度 ｜     398145.81｜         24.76｜     3581.93｜         23.18｜
｜ 四季度 ｜     342762.62｜         21.32｜    -2251.43｜        -14.57｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     229012.19｜         17.54｜     2748.61｜         18.98｜
｜ 二季度 ｜     253075.99｜         19.38｜     2354.46｜         16.26｜
｜ 三季度 ｜     435677.54｜         33.37｜     4991.34｜         34.47｜
｜ 四季度 ｜     387892.05｜         29.71｜     4384.64｜         30.28｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘