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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600798   更新日期：2009-08-05◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【重要合同】
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｜公告日期｜2009-04-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    经多轮谈判，截止2009 年4月17日，宁波海运股份有限公司（｜
｜        ｜以下简称 "本公司"）与主要托运人的包运租船合同（以下简称"CO｜
｜        ｜A合同"）已签订完毕，签订的COA 合同的主要内容如下：        ｜
｜        ｜　　一、货种和运量：运输的货种为煤炭。通过本公司水路运输的｜
｜        ｜煤炭2009年数量约1250万吨。                                ｜
｜        ｜　　二、航线和运价：COA合同的主要航线是从北方港至浙江省及 ｜
｜        ｜其以南的相关电厂及港口。若不计燃料附加费及按季度调整的浮动｜
｜        ｜运价（在基准运价基础上增加或减少的运价，以上海航运交易所每｜
｜        ｜周发布的中国沿海运价指数中的市场季度平均价为依据），2009年｜
｜        ｜度COA合同的平均运价与2008年度同比下调50%左右。            ｜
｜        ｜　　三、COA合同的有效期：截止2009 年4月17日签署的COA合同，｜
｜        ｜其中680万吨有效期自2009年1月1日至2011年12月31日、380万吨有｜
｜        ｜效期自2009年1月1日至2009年12月31日，其余的为季度一签。    ｜
｜        ｜　　四、大部分COA合同还约定了不同吨级船舶每航次在装载港和 ｜
｜        ｜卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给本公司的滞期费｜
｜        ｜标准，同时还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了规定。  ｜
｜        ｜　　上述COA合同的货运量，约占本公司2009年度计划货运量的69.｜
｜        ｜4%。运输价格的大幅下滑，将严重影响公司海运业务的收入。    ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2008-10-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  23200.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司近日与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银金融)签订｜
｜        ｜了1艘在建的43000吨散货船《融资租赁合同》，租赁船舶的总价款｜
｜        ｜为23200万元。为确保该租赁合同的履行，公司将在浙江天时造船 ｜
｜        ｜有限公司建成后的54500吨级的散货船抵押给交银金融，并签订了 ｜
｜        ｜《船舶抵押合同》。                                        ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2008-08-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    目前，公司在建的新船共4艘计18.2万吨载重吨，需投入资金1｜
｜        ｜1.2亿元以上，加上船舶建成使用后的配套流动资金共需资金12亿 ｜
｜        ｜元左右。经研究，公司拟将原以自募资金新建船舶实施融资租赁，｜
｜        ｜为此公司与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)拟订了3 ｜
｜        ｜艘船舶的《融资租赁合同》及与融资租赁相关的《船舶抵押合同》｜
｜        ｜，公司、交银租赁、造船人签署了《三方协议》。本次融资租赁的｜
｜        ｜标的船舶为公司与温岭市东升造船厂于2008年6月11日签订的《船 ｜
｜        ｜舶买卖合同》项下之标的船(29800吨散货船)；与江苏宏铭船舶有 ｜
｜        ｜限公司于2008年5月26日签订的《船舶建造合同》项下之标的船(43｜
｜        ｜000吨散货船)；从浙江舟山一海海运有限公司受让的其与浙江省海｜
｜        ｜运集团舟山五洲船舶修造有限公司于2007年6月16日签订的《54500｜
｜        ｜吨散货轮建造合同》项下之标的船，上述3艘船舶的总价为70320万｜
｜        ｜元。公司将上述《船舶买卖合同》项下原属于公司方的权利义务中｜
｜        ｜除与领受船舶有关的属于购买人权利(包括但不限于领受船舶、接 ｜
｜        ｜受造船人提交的有关船舶的相关数据、资料、办理船舶交接手续等｜
｜        ｜)外均转让给交银租赁，再由交银租赁将上述船舶出租给公司使用 ｜
｜        ｜。租赁期限分为在建期限和经营期限(54500吨标的船不含在建租赁｜
｜        ｜期限)，29800吨标的船和43000吨标的船的经营租赁期限为84个月 ｜
｜        ｜；54500吨标的船起租日(交银租赁向造船人支付第一笔租赁船舶价｜
｜        ｜款之日)自船舶交付日起96个月。在建期租息计息的年租息率现为8｜
｜        ｜.45%(为现银行同期贷款基准利率7.83%上浮8%)；经营期租金按相 ｜
｜        ｜关公式计算。租赁合同期满后，公司有权选择留购租赁船舶，并按｜
｜        ｜合同约定的每艘船舶10万元人民币名义货价留购。              ｜
｜        ｜    为确保《融资租赁合同》的履行，公司将在浙江天时造船有限｜
｜        ｜公司建成后的5.45万吨级的散货船抵押给交银租赁。同时，宁波海｜
｜        ｜运集团有限公司同意对所有租赁船舶(包括抵押船舶)交付之前的债｜
｜        ｜务提供保证担保。                                          ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2008-06-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  23200.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司近日与江苏宏铭船舶有限公司(下称：船舶公司)签署了《｜
｜        ｜船舶建造合同》，公司委托船舶公司建造一艘43000吨散货船，合 ｜
｜        ｜同价格为人民币23200万元整(含送审设计、详细设计、生产设计费｜
｜        ｜、CCS检验费、保险费、进口设备关税和增值税等)。交船日期为20｜
｜        ｜09年9月30日(优惠期30天)。                                 ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2008-05-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    宁波海运股份有限公司(承运人)于2008年5月9日与浙江浙能富｜
｜        ｜兴燃料有限公司(托运人)签署了《煤炭运输合同》(下称：运输合 ｜
｜        ｜同)，托运人将在运输合同有效期(从2008年1月1日0:00至2008年12｜
｜        ｜月31日24:00)内委托承运人通过水路运输的煤炭，2008年数量总计｜
｜        ｜为850万吨(允许浮动±10%，未含短途运量)；依据托运人主要煤运｜
｜        ｜航线，若不计燃料附加费，运输合同的平均运价比上年度双方签署｜
｜        ｜的合同运价提高约49%。运输合同还约定了不同吨级船舶每航次在 ｜
｜        ｜装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时托运人应支付给承运人｜
｜        ｜的滞期费标准，同时还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了｜
｜        ｜规定。                                                    ｜
｜        ｜    该运输合同的履行预计使本公司2008年度对浙江浙能富兴燃料｜
｜        ｜有限公司的运量增加185万吨、运输收入较2007年度约增长95%(200｜
｜        ｜7年度本公司对浙江浙能富兴燃料有限公司的运输收入为28151.61 ｜
｜        ｜万元)，将大幅度提高公司船舶的运输效益。                   ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2008-05-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    700.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与宁波市立业机电设备有限公司(下称：立业公司)于2008｜
｜        ｜年5月5日签署了《股权转让协议书》及《合作协议书》，公司将持｜
｜        ｜股50%的宁波海运希铁隆工业有限公司(注册资本为人民币5980万元｜
｜        ｜，下称：希铁隆公司)股权中的8.36%以700万元的价格转让给立业 ｜
｜        ｜公司；随后立业公司将以希铁隆公司2007年末经审计的每股净资产｜
｜        ｜1.40元为基准，对其进行单方面增资，使其注册资本增加至9000万｜
｜        ｜元。本次股权转让及增资完成后，公司及立业公司对希铁隆公司的｜
｜        ｜出资分别为人民币2490万元、3520万元，分别占其注册资本的27.6｜
｜        ｜7%、39.11%，希铁隆公司将由公司的控股子公司调整为公司参股公｜
｜        ｜司。希铁隆公司原股东宁海县福利企业管理办公室(下称：福利办)｜
｜        ｜同意立业公司受让股权及单方面增资，并放弃对股权受让的优先权｜
｜        ｜。公司和福利办放弃对立业公司部分增资的同比例增资优先权。  ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2008-02-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    宁波海运股份有限公司于2008年2月1日与中国神华能源股份有｜
｜        ｜限公司煤炭销售中心(下称：神华销售中心)签署了《2008年度运输｜
｜        ｜合同》，神华销售中心租用公司5艘船舶(包括6.5万吨级船舶2艘、｜
｜        ｜4万吨级船舶2艘及2.7万吨级船舶1艘)，执行自北方港口到广东、 ｜
｜        ｜江苏及浙江相关电厂的煤炭运输。运输合同的平均运价比上年度公｜
｜        ｜司与神华销售中心签署的合同运价提高62%。运输合同有效期限从2｜
｜        ｜008年1月1日起至2008年12月31日止。                         ｜
｜        ｜    运输合同的履行预计使公司2008年度对神华销售中心的运输收｜
｜        ｜入较2007年度约增长96%[2007年度公司对神华销售中心的运输收入｜
｜        ｜为2.5亿元(该数据未经审计)]。                              ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-10-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  19000.00｜
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｜ 说  明 ｜    宁波海运股份有限公司于2007年10月10日与中国工商银行股份｜
｜        ｜有限公司(下称：工商银行)签订了两份《船舶抵押合同》，公司以｜
｜        ｜账面原值1.44亿元的"明州27"轮、账面原值1.79亿元的"明州68轮"｜
｜        ｜为抵押物，为公司2007年10月10日与该行签订的两份《船舶融资借｜
｜        ｜款合同》的借款提供抵押担保，以上借款合同的借款金额分别为0.｜
｜        ｜85亿元和1.05亿元，用于"明州27"轮和"明州68"轮的购置。借款期｜
｜        ｜限为96个月，贷款利率每满一年确定一次，第一年度的贷款利率为｜
｜        ｜在提款日适用的中国人民银行规定的同档次基准利率的百分之百。｜
｜        ｜                                                          ｜
｜        ｜    公司与工商银行已于2007年10月18日收到有关部门船舶抵押权｜
｜        ｜登记证书。                                                ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-08-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  29860.00｜
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｜ 说  明 ｜    2007年7月31日，宁波海运股份有限公司与 Noble Themis Shi｜
｜        ｜pping Ltd.(下称：卖方)签订了《MEMORANDUM OF AGREEMENT》， ｜
｜        ｜公司从卖方购买1艘5.2万载重吨的境外进口二手散货轮"CARAVOS T｜
｜        ｜RADER"轮，该轮合同价格为3050万美元，应交进口关税、进口环节｜
｜        ｜增值税以及相关费用900万美元左右，本项目总投资3950万美元左 ｜
｜        ｜右，折合人民币29860万元人民币左右。卖方在2007年9月15日至20｜
｜        ｜07年11月15日(后者为买方选择的解约日)之间交船。交易价格是由｜
｜        ｜交易双方根据国际二手船市场价格确定。在2007年非公开发行股票｜
｜        ｜的募集资金到位前，公司以借款方式筹集资金购入船舶，待本次募｜
｜        ｜集资金到位后予以偿还。                                    ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-05-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  53000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘二手散装货｜
｜        ｜轮更新"金色大地"轮，更新购置的船舶船龄控制在16年左右。经可｜
｜        ｜行性分析，本项目年利润净额476万元左右，投资回报率2.6%左右 ｜
｜        ｜，投资回收期8.8年左右。                                   ｜
｜        ｜    2007年5月30日召开四届九次董、监事会将自筹1.8亿元人民币｜
｜        ｜左右购置1艘5万吨级二手散装货轮更新"金色大地"轮调整为自筹资｜
｜        ｜金5.3亿元人民币左右购置2艘5万吨级二手散货轮。             ｜
｜        ｜    购买上述散货轮的资金拟通过公司非公开发行A股股票方式筹 ｜
｜        ｜集，募集资金不超过6.2亿元人民币(含发行费用)，缺口部分由公 ｜
｜        ｜司通过自有资金或银行借款补足。                            ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-05-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  32000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟自筹资金2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手 ｜
｜        ｜散装货轮，船龄控制在18年以内。经可行性分析，本项目年利润净｜
｜        ｜额429万元左右，投资回报率2.1%左右，投资回收期9.2年左右。  ｜
｜        ｜    公司从国外购置的7万吨级二手散装货轮(命名为"明州68"轮) ｜
｜        ｜于2006年12月16日在宁波港办妥船舶进关、入籍及营运等手续，该｜
｜        ｜轮实施整修后，将于2007年1月上旬投入营运。该轮总投入约为1.8｜
｜        ｜亿元人民币左右。                                          ｜
｜        ｜    2007年5月30日召开四届九次董、监事会将购置1艘7万吨级二 ｜
｜        ｜手散装货轮的资金由2亿元人民币左右调整为3.2亿元人民币左右。｜
｜        ｜    购买上述散货轮的资金拟通过公司非公开发行A股股票方式筹 ｜
｜        ｜集，募集资金不超过6.2亿元人民币(含发行费用)，缺口部分由公 ｜
｜        ｜司通过自有资金或银行借款补足。                            ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-12-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4800.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司自筹资金购置位于宁波市北岸财富中心地块的商务楼作为｜
｜        ｜办公用房，该商务楼约3650平方米、汽车停车位30个，购置款4800｜
｜        ｜万元左右。购置款项                                        ｜
｜        ｜公司以自筹资金解决。                                      ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-07-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  14500.00｜
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｜ 说  明 ｜    宁波海运股份有限公司于2006年6月28、29日以通讯方式召开 ｜
｜        ｜四届二次董事会，会议审议通过公司拟自筹资金1.8亿元人民币左 ｜
｜        ｜右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案，该船龄控制在18年以｜
｜        ｜内。                                                      ｜
｜        ｜    我公司从国外购置的二手散装货轮（命名为 "明州27"轮）， ｜
｜        ｜经实船勘验、商务谈判、船舶交接等程序，于7月18日在宁波港办 ｜
｜        ｜妥船舶进关、船舶入籍及船舶营运等手续，该轮实施整修后，将于｜
｜        ｜8月中旬投入营运。                                         ｜
｜        ｜    购置"明州27"轮是经2005年5月27日召开的公司2005年第一次 ｜
｜        ｜临时股东大会审议批准的以自筹资金新增运力项目。该轮1989年1 ｜
｜        ｜月由保加利亚建造，船长198.44米、型宽27.84米，型深15.59米，｜
｜        ｜满载排水量49747吨，载重吨40017吨。该轮总投入约为1.45亿元人｜
｜        ｜民币左右。                                                ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-12-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  19500.00｜
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｜ 说  明 ｜    宁波海运股份有限公司从国外购置的二手散装货轮(命名为"明｜
｜        ｜州25"轮)于12月6日在宁波港办妥船舶进关、入籍及营运等手续， ｜
｜        ｜该轮实施整修后，将在年内投入营运。该轮总投入约为1.95亿元人｜
｜        ｜民币左右。                                                ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  11370.05｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟将持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%股权以11,3｜
｜        ｜70.05万元转让给公司第五大股东宁波市交通投资开发公司。2005 ｜
｜        ｜年4月26日,本公司与宁波交投签署了《股份转让协议》。此交易属｜
｜        ｜关联交易。                                                ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  61200.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟与公司第五大股东宁波市交通投资开发公司共同投资组｜
｜        ｜建宁波海运高速公路有限公司(暂定名),投资开发宁波绕城高速公 ｜
｜        ｜路西段项目(项目总投资约40亿元)。该公司注册资本12亿元人民币｜
｜        ｜,本公司出资6.12亿元,占注册资本的51%,宁波交投出资5.88亿元, ｜
｜        ｜占注册资本的49%,上述投资自2005年6月起至2007年分四期投入。 ｜
｜        ｜公司将于2005年6月、9月,2006年和2007年分别投入1.53亿元、0.6｜
｜        ｜63亿元、1.9635亿元和1.9635亿元。此交易属关联交易。        ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   1300.00｜
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｜ 说  明 ｜公司拟自筹1300万左右美元从境外购置1艘7万吨级的二手散货轮, ｜
｜        ｜船龄控制在15年左右。经可行性分析,本项目年利润净额56万美元 ｜
｜        ｜左右,投资回报率4.3%左右,投资回收期6年左右。               ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   7000.00｜
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｜ 说  明 ｜公司拟自筹7000万元左右人民币从境外购置1艘3.5万吨级的二手散｜
｜        ｜货轮,船龄控制在16年左右。经可行性分析,本项目年利润净额167 ｜
｜        ｜万元左右,投资回报率2.4%左右,投资回收期7年左右。           ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  43000.00｜
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｜ 说  明 ｜    2004年10月28日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了｜
｜        ｜《关于将自筹资金购置1艘7万吨级和1艘3.5万吨级二手散货轮调整｜
｜        ｜为自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置2艘4万吨级二手散货轮 ｜
｜        ｜的议案》。由于航运市场的变化,国际二手船市场价格不断上涨,原｜
｜        ｜定的购船价格已难以完成预定目标船的购置。为继续实施公司运力｜
｜        ｜发展计划、不断扩大运输市场的份额,公司拟将公司自筹资金2.8亿｜
｜        ｜元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二手散装货轮调整为以4.3亿｜
｜        ｜元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮。         ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5175.00｜
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｜ 说  明 ｜    1998年12月,公司采用零债务转让,即所有债务均由原股东承担｜
｜        ｜方式,以165                                                ｜
｜        ｜0万元人民币的价格协议受让深圳安达实业股份有限公司所持蛇口 ｜
｜        ｜船务运输有限公司75%股权。                                 ｜
｜        ｜    现为了进一步调整和优化对外投资结构,整合公司资源和经营 ｜
｜        ｜业务,集中财力培育核心竞争力,不断提高抗风险能力,公司拟将持 ｜
｜        ｜有蛇口船务的75%股权以5175万元的价格转让给深圳市润洋投资公 ｜
｜        ｜司。                                                      ｜
｜        ｜    本次股份转让价格是依据浙江万邦资产评估有限公司出具的《｜
｜        ｜蛇口船务运输有限公司资产评估项目--资产评估报告书》(截止200｜
｜        ｜5年3月31日,蛇口船务净资产帐面价值为7121.26万元,净资产评估 ｜
｜        ｜价值为6829.01万元)所确认的评估值作价。                    ｜
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【2.风险提示】