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☆财务分析☆ ◇600804 鹏博士   更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  16931.23｜  17369.52｜  16831.57｜    690.07｜
｜净利润增长率(%)   ｜     25.90｜      3.20｜   2339.10｜    185.60｜
｜净资产收益率(%)   ｜      9.18｜     10.37｜     11.10｜      3.04｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     26.95｜     28.73｜     30.97｜     61.50｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -97.83｜    -71.12｜    291.87｜   1239.21｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.02%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-85.67%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：62.39%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：928.45%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 261753.82｜ 244213.83｜ 222392.62｜  59303.11｜
｜负债总额(万元)    ｜  70539.37｜  70154.05｜  68866.63｜  36473.82｜
｜流动负债(万元)    ｜  47727.94｜  42624.90｜  65586.56｜  34713.61｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  32651.64｜  49215.26｜  61568.62｜  14724.81｜
｜应收帐款(万元)    ｜  41836.52｜  23391.66｜  10909.87｜   3298.92｜
｜其他应收款(万元)  ｜   6433.03｜   6071.22｜   5971.39｜   1957.65｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 184456.58｜ 167525.34｜ 151635.35｜  20673.79｜
｜资产负债率(%)     ｜   26.9487｜   28.7264｜   30.9662｜   61.5040｜
｜股东权益比率(%)   ｜   70.4694｜   68.5978｜   68.1836｜   34.8612｜
｜流动比率(%)       ｜    2.5802｜    2.5892｜    1.5870｜    1.2653｜
｜速动比率(%)       ｜    2.4391｜    2.4621｜    1.4136｜    1.0672｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  93697.91｜ 143371.14｜ 104816.61｜  46455.89｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   8799.08｜   4847.63｜  23004.57｜   -878.03｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -16563.62｜ -12353.36｜  49127.15｜   8551.46｜
｜经营活动现金净流量｜   -750.92｜    -78.93｜  -2720.04｜   -122.10｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     79.70｜     86.95｜     79.98｜     76.71｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     51.97｜     27.91｜    136.68｜   -127.24｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -97.83｜    -71.12｜    291.87｜   1239.21｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -20860.89｜ -16759.68｜ -93744.79｜   6593.51｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -4501.80｜   -441.30｜ 119867.37｜   2835.98｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 117563.56｜ 164889.09｜ 131057.56｜  60560.18｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   4852.96｜   4971.14｜   3122.58｜    732.55｜
｜管理费用(万元)    ｜  13573.24｜  15656.83｜   7092.24｜   2843.01｜
｜财务费用(万元)    ｜   1899.57｜   1622.45｜   1848.23｜   1482.96｜
｜三项费用增长率(%) ｜     37.07｜     84.45｜    138.47｜     31.67｜
｜营业利润(万元)    ｜  17042.55｜  17736.87｜  15760.96｜    509.15｜
｜投资收益(万元)    ｜    102.53｜    336.23｜   -453.34｜     -9.60｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1616.68｜    633.59｜    634.36｜    158.54｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  18659.22｜  18370.46｜  16395.32｜    667.69｜
｜所得税(万元)      ｜    848.60｜     39.57｜     19.58｜     35.12｜
｜净利润(万元)      ｜  16931.23｜  17369.52｜  16831.57｜    690.07｜
｜销售毛利率(%)     ｜     35.63｜     27.11｜     23.27｜     10.20｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      9.18｜     10.37｜     11.10｜      3.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1500｜    0.1100｜    0.1600｜    0.2700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1300｜    0.1000｜    0.1600｜    0.2500｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5963｜    1.5635｜    2.7700｜    2.6100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    9.1800｜    7.2700｜    5.8000｜   10.3700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2013｜    0.2013｜    1.1623｜    1.1623｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3534｜    0.3205｜    0.5332｜    0.3724｜
｜主营业务收入(万元)｜ 117563.56｜  85789.42｜  45728.58｜ 164889.09｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    102.53｜     98.96｜      2.66｜    336.23｜
｜净利润(万元)      ｜  16931.23｜  13134.27｜  10322.32｜  17369.52｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2090｜    0.1700｜    0.0880｜    0.3200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2090｜    0.1800｜    0.0880｜    0.3100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.5490｜    2.5100｜    2.6900｜    2.6000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    8.2200｜    6.9100｜    3.2900｜   11.1000｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1623｜    1.1623｜    1.2785｜    1.2788｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3113｜    0.2754｜    0.3515｜    0.2633｜
｜主营业务收入(万元)｜ 122919.04｜  92892.31｜  42965.64｜ 131057.56｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     26.63｜     -2.72｜    -26.59｜   -453.34｜
｜净利润(万元)      ｜  13448.45｜  11021.67｜   5149.88｜  16831.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1500｜    0.2700｜    0.3200｜    0.0500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1300｜    0.2500｜    0.3100｜    0.0400｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5963｜    2.6100｜    2.6000｜    1.4600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2013｜    1.1623｜    1.2788｜    0.3301｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3534｜    0.3724｜    0.2633｜   -0.1034｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0761｜    0.0755｜    0.3941｜   -0.0619｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1433｜   -0.1924｜    0.8418｜    0.6030｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     12.45｜     14.32｜     11.02｜      8.02｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.60｜      9.61｜     18.45｜     14.09｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.46｜      0.71｜      0.93｜      1.02｜
｜主营业务收入增长率｜     -4.36｜     25.81｜    116.41｜     -2.23｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     27.50｜     12.54｜   2995.54｜  27791.07｜
｜税后利润增长率(%) ｜     25.90｜      3.20｜   2339.10｜    185.60｜
｜净资产增长率(%)   ｜      9.84｜     10.48｜    633.47｜      3.96｜
｜总资产增长率(%)   ｜      7.44｜      9.81｜    275.01｜     -0.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜      41836.52｜      20694.75｜      102.16｜
｜长期股权投资(万元)  ｜       3104.12｜      11993.30｜      -74.12｜
｜应付账款(万元)      ｜      27180.08｜      16922.14｜       60.62｜
｜预收账款(万元)      ｜      41836.52｜      20694.75｜      102.16｜
｜少数股东权益(万元   ｜       6757.87｜       1554.02｜      334.86｜
｜股本(万元)          ｜     115551.25｜      64195.14｜       80.00｜
｜资本公积(万元)      ｜      23254.69｜      74610.80｜      -68.83｜
｜未分配利润(万元)    ｜      40834.76｜      19982.46｜      104.35｜
｜收到其他与经营活动有｜       5103.48｜      17269.20｜      -70.45｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜      13004.94｜       7023.52｜       85.16｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜       8799.08｜      -1351.79｜      750.92｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜       6770.00｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      42965.64｜         26.06｜     5149.88｜         29.65｜
｜ 二季度 ｜      49926.66｜         30.28｜     5871.79｜         33.81｜
｜ 三季度 ｜      30026.73｜         18.21｜     2426.79｜         13.97｜
｜ 四季度 ｜      41970.05｜         25.45｜     3921.07｜         22.57｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      16013.31｜         12.22｜      194.94｜          1.16｜
｜ 二季度 ｜      27360.29｜         20.88｜     3044.44｜         18.09｜
｜ 三季度 ｜      39757.04｜         30.34｜     6588.09｜         39.14｜
｜ 四季度 ｜      47926.91｜         36.57｜     7004.11｜         41.61｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘