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☆财务分析☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   8630.67｜  18701.98｜  21307.11｜   4385.65｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -52.13｜    -12.23｜    385.84｜    146.62｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.59｜     10.60｜     13.00｜      4.00｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     68.00｜     63.67｜     66.77｜     61.35｜
｜净利润现金含量(%) ｜    288.56｜   -342.76｜    393.62｜   -270.98｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.00%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：303.24%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.23%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：164.61%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 598090.09｜ 494401.28｜ 490221.27｜ 263011.18｜
｜负债总额(万元)    ｜ 406683.94｜ 314796.48｜ 327311.01｜ 161344.29｜
｜流动负债(万元)    ｜ 306399.52｜ 306911.25｜ 326842.30｜ 160836.17｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  58665.37｜  45486.51｜ 102235.38｜  15664.94｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 123993.30｜  65286.03｜  43539.34｜  30025.37｜
｜其他应收款(万元)  ｜   3015.67｜   4111.31｜   2106.80｜    649.31｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 187983.71｜ 176405.80｜ 159653.04｜ 101666.88｜
｜资产负债率(%)     ｜   67.9971｜   63.6722｜   66.7680｜   61.3450｜
｜股东权益比率(%)   ｜   31.4306｜   35.6806｜   32.5675｜   38.6549｜
｜流动比率(%)       ｜    1.5395｜    1.1929｜    1.2264｜    1.1981｜
｜速动比率(%)       ｜    0.9611｜    0.4984｜    0.6768｜    0.4123｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 287013.88｜ 443770.76｜ 358117.61｜ 241061.56｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  40557.75｜ -50351.52｜  21540.30｜  -6267.62｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  24904.93｜ -64102.51｜  83868.48｜ -11884.29｜
｜经营活动现金净流量｜   -156.30｜   -333.75｜   -443.68｜   -158.57｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     74.39｜     75.33｜     70.61｜     64.03｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    469.93｜   -269.23｜    101.09｜   -142.91｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    288.56｜   -342.76｜    393.62｜   -270.98｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -8659.25｜ -33912.13｜ -16786.24｜  -4900.91｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -6888.00｜  20321.86｜  79114.42｜   -715.75｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 385807.36｜ 589076.22｜ 507210.41｜ 376465.77｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  27801.08｜  44875.22｜  36789.22｜  26983.61｜
｜管理费用(万元)    ｜   8875.24｜  13505.02｜  11086.23｜  14596.58｜
｜财务费用(万元)    ｜   3628.50｜  10304.60｜   4583.92｜   2945.83｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -32.81｜     30.93｜     17.82｜     41.84｜
｜营业利润(万元)    ｜   9233.43｜  19730.68｜  23660.91｜   4600.17｜
｜投资收益(万元)    ｜    692.10｜    435.23｜    587.23｜    787.15｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    862.09｜   1960.14｜    709.50｜    821.62｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  10095.51｜  21690.82｜  24370.41｜   5421.79｜
｜所得税(万元)      ｜   1241.42｜   3047.04｜   3056.26｜   1036.14｜
｜净利润(万元)      ｜   8630.67｜  18701.98｜  21307.11｜   4385.65｜
｜销售毛利率(%)     ｜     12.93｜     15.61｜     15.21｜     13.32｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.59｜     10.60｜     13.00｜      4.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1200｜    0.0700｜    0.0140｜    0.2674｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1100｜    0.0600｜    0.0080｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6900｜    2.5500｜    2.5370｜    2.5200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.5900｜    2.8200｜    0.5500｜   10.6000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8861｜    0.7989｜    0.7989｜    0.7989｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6213｜    0.5696｜    0.5568｜    0.5428｜
｜主营业务收入(万元)｜ 385807.36｜ 246193.29｜ 105945.75｜ 589076.22｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    692.10｜     84.54｜     -5.59｜    435.23｜
｜净利润(万元)      ｜   8630.67｜   5021.36｜    976.86｜  18701.98｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2600｜    0.2400｜    0.1100｜    0.3900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2600｜    0.2500｜    0.1060｜    0.3700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.5200｜    2.9500｜    2.8500｜    2.7400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.2500｜    8.2200｜    3.7800｜   13.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8018｜    1.1622｜    1.1622｜    1.1622｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5548｜    0.5990｜    0.4940｜    0.3864｜
｜主营业务收入(万元)｜ 513244.45｜ 391034.35｜ 199675.55｜ 507210.41｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    351.94｜    286.35｜    198.21｜    587.23｜
｜净利润(万元)      ｜  18029.01｜  14135.33｜   6271.60｜  21307.11｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1200｜    0.2674｜    0.3900｜    0.0800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1100｜    0.2400｜    0.3700｜    0.0700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6900｜    2.5200｜    2.7400｜    1.8900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8861｜    0.7989｜    1.1622｜    0.6562｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6213｜    0.5428｜    0.3864｜    0.0546｜
｜每股经营活动现金流｜    0.5799｜   -0.7200｜    0.3696｜   -0.1162｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.3561｜   -0.9167｜    1.4392｜   -0.2203｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.70｜      2.50｜      2.81｜      2.76｜
｜应收账款周转率(%) ｜      4.08｜     10.83｜     13.79｜     17.50｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.71｜      1.20｜      1.35｜      1.58｜
｜主营业务收入增长率｜    -24.83｜     16.14｜     34.73｜     19.96｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -56.76｜    -16.61｜    414.35｜      2.70｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -52.13｜    -12.23｜    385.84｜    146.62｜
｜净资产增长率(%)   ｜      6.85｜     10.49｜     57.04｜     11.43｜
｜总资产增长率(%)   ｜      9.33｜      0.85｜     86.39｜     23.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      58665.37｜      35343.47｜       65.99｜
｜应收票据(万元)      ｜      86983.88｜      34002.63｜      155.82｜
｜预付账款(万元)      ｜      21563.53｜      11711.88｜       84.12｜
｜短期贷款(万元)      ｜      21351.19｜      90800.00｜      -76.49｜
｜在建工程(万元)      ｜       4916.05｜      22588.69｜      -78.24｜
｜短期借款(万元)      ｜      21351.19｜      90800.00｜      -76.49｜
｜一年内到期的长期负债｜             -｜      20000.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜营业利润(万元)      ｜       9233.43｜      21353.37｜      -56.76｜
｜利润总额(万元)      ｜      10095.51｜      21087.07｜      -52.12｜
｜净利润(万元)        ｜       8630.67｜      18029.01｜      -52.13｜
｜经营活动产生的现金现｜      40557.75｜     -72037.99｜      156.30｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜       9273.73｜      22332.69｜      -58.47｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜       7810.24｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       9273.73｜      30268.36｜      -69.36｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -8659.25｜     -29101.68｜       70.24｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     144694.67｜      66830.00｜      116.51｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     151409.29｜      73350.65｜      106.42｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      -6888.00｜      32788.61｜     -121.01｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      24904.93｜     -68351.06｜      136.44｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      57220.54｜      28067.06｜      103.87｜
｜减:现金期初余额(万元｜      32315.61｜      96418.12｜      -66.48｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)现金及现金等价｜      24904.93｜     -68351.06｜      136.44｜
｜物净增加额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     199675.55｜         33.90｜     6271.60｜         33.53｜
｜ 二季度 ｜     191358.80｜         32.48｜     7863.74｜         42.05｜
｜ 三季度 ｜     122210.10｜         20.75｜     3893.68｜         20.82｜
｜ 四季度 ｜      75831.77｜         12.87｜      672.97｜          3.60｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     127784.71｜         25.19｜     2632.65｜         12.36｜
｜ 二季度 ｜     164600.45｜         32.45｜     8197.35｜         38.47｜
｜ 三季度 ｜     111879.62｜         22.06｜     5449.46｜         25.58｜
｜ 四季度 ｜     102945.63｜         20.30｜     5027.66｜         23.60｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘