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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600834   更新日期：2009-08-21◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜轨道交通(行业)          ｜   41212.8｜    6320.4｜ 15.34｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜一号线(产品)            ｜   41212.8｜    6320.4｜ 15.34｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区)          ｜   41212.8｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜轨道交通(行业)          ｜   88213.5｜   16156.3｜ 18.31｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜地铁一号线(产品)        ｜   88213.5｜   16156.3｜ 18.31｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海市(地区)            ｜   88213.5｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜轨道交通(行业)          ｜   42730.5｜    9535.5｜ 22.32｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜地铁一号线(产品)        ｜   42730.5｜    9535.5｜ 22.32｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海(地区)              ｜   42730.5｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜轨道交通(行业)          ｜   87028.3｜   19655.0｜ 22.58｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜地铁一号线(产品)        ｜   87028.3｜   19655.0｜ 22.58｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海(地区)              ｜   87028.3｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】   
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
   2009 年上半年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。上半年地铁一号线列车正点率为 99.21%，运营图兑现率为 99.68%，均保持了较高的运营质量。上半年完成运营里程 205.72万列公里，实际开行列车数为 10.79 万列次，日均开行 593 列次。  
   2009 年上半年地铁一号线客运总量为 16267.87万人次，(日均客流量为 89.88 万人次)，比去年同期增长 1.7%。其中：本线量为 10005.4 万人次，由其他线路换乘入量为 6262.47 万人次，换乘入量占客运总量的 38.5%，比去年同期上升了 6.35%。  
   2009年 1-6月营业收入为 41212.81万元, （日均票务收入为 227.7 万元），比上年同期降低 3.55%。上半年平均票价为 2.53元,比上年同期下降 0.14元。 上半年实现净利润 3217.49 万元,比上年同期下降 38.73%。   
   (二) 公司主营业务及其经营状况  
   1、主营业务分行业、产品情况表  
   单位:元 币种:人民币  
                                                   营业利润     
  分行业或                                                   
                 营业收入           营业成本           率    
   分产品                                                    
                                                       (%)   
 分行业  
                                                             
 轨道交通   412,128,068.63  348,924,296.72             15.34 
                                                             
 分产品  
                                                             
 一号线       412,128,068.63  348,924,296.72           15.34 
 接上表:
              营业收入    营业成本 
  分行业或                          营业利润率比 
              比上年增    比上年增 
   分产品                            上年增减(%) 
              减(%)        减(%)  
 分行业  
                                     减少 6.98 个 
 轨道交通     -3.55         5.11  
                                           百分点 
 分产品  
                                     减少 6.98 个 
 一号线        -3.55         5.11  
                                           百分点 
2、主营业务分地区情况  
    单位:元 币种:人民币  
   地区        营业收入          营业收入比上年增减（％）  
 上海地区    412,128,068.63         -3.55 
   (三) 公司投资情况  
  1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
  2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
  1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
  2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】
    1、主营业务及其经营状况分析
    2008年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。列车正点率为98.86%，运营图兑现率为99.65%，运营里程达414.82万列公里，比上年同期增长11.9%，实际开行列车数21.88万列次，比上年同期增长8.6%，继续保持了较高的运营质量。
    2008年，公司年度经营计划全面完成，营业收入实现88213.47万元，比上年度增长1.36%，其中：票务收入实现87933.30万元，日均票务收入为240.25万元。2008年全年客流量3.30亿人次，比上年度增长10.2%，日均客运量为90.25万人次。全年实现净利润7907.57万元。
    2、公司未来展望
    2009年，将迎来上海轨道交通大规模建设和网络化运营的又一个高峰。公司要立足上海轨道交通网络投资建设发展机遇,不断开拓创新，做强做大，发展壮大公司主营业务。
    2009年公司要进一步增加运能。鉴于目前地铁一号线客流拥挤的现状,公司将采取措施,加快一号线车辆“6改8”的进程，通过增加车辆等措施来提高运能。
    继续加强内部管理，降低运营等各类成本，提高经济效益。健全公司制度建设，形成现代企业管理的制度框架。加强企业内审工作，发挥董事会审计委员会和内审工作的作用，监督公司经济活动秩序，加强内控、防范风险。进一步完善财务管理，降低公司管理成本。
    3、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业或 营业收入     营业成本     营业利 营业收 营业成 营业利润
    分产品                             润率(%)入比上 本比上 率比上年
    分行业                                    年增减 年增减 增减(%)
                                              (%)    (%)
    轨道交通 882134667.56 720571995.53 18.31   1.36  6.95   减少4.27个百分点
    分产品
    地铁一号 882134667.56 720571995.53 18.31   1.36  6.95   减少4.27个百分点
    线
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区   营业收入         营业收入比上年增减（％）
    上海市 882,134,667.56   1.36
    与公允价值计量相关的项目
    公司不存在与公允价值计量相关的项目。
    4、持有外币金融资产、金融负债情况
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    5、对公司未来发展的展望
    (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
    (二) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

投资情况说明：
公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。