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☆风险因素☆ ◇600835 上海机电 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-02-27    ｜202.36          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意上海电气集团印刷包装机械有限公司收购香港华威贸易｜
｜            ｜有限公司持有的上海申威达机械有限公司(注册资本584万美元，｜
｜            ｜印包公司持有其75%的股份，下称：申威达)22.14%的股份，以截｜
｜            ｜止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币1566.56｜
｜            ｜万元作为交易价格；并摘牌收购美国上海机电贸易有限公司持有｜
｜            ｜的申威达2.86%的股份，收购价格不高于截止基准日2008年4月30｜
｜            ｜日标的股权的净资产评估值人民币202.36万元。              ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-02-27    ｜3090.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意上海电气集团印刷包装机械有限公司收购 bowton limi｜
｜            ｜ted 所持秋山国际株式会社(下称：秋山国际)50%股权，截止基 ｜
｜            ｜准日2008年8月31日秋山国际的净资产评估价值为1185724075.00｜
｜            ｜日元，按评估基准日汇率(100:6.2527)折算为人民币74139769.2｜
｜            ｜4元，对应的标的股权净资产评估值为37069884.62元人民币，经｜
｜            ｜协商确定交易价格为人民币3090万元。收购完成后，同意由印包｜
｜            ｜公司对秋山国际增资人民币2亿元。                         ｜
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｜  对外投资  ｜2009-02-27    ｜35000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司对上海电气集团印刷包装机械有限公司增资人民币｜
｜            ｜35000万元，用于上海电气集团印刷包装机械有限公司股权收购 ｜
｜            ｜及增资事项。                                            ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-02-27    ｜28564.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司( ｜
｜            ｜下称：印包公司)向紫文投资有限公司收购上海紫光机械有限公 ｜
｜            ｜司(投资总额1363万美元，注册资本750万美元，印包公司持有其｜
｜            ｜50%的股权，下称：上海紫光)及上海光华印刷机械有限公司(注 ｜
｜            ｜册资本2279.2万美元)各50%的股权，截止基准日2008年8月31日 ｜
｜            ｜上述标的股权的净资产评估值分别为人民币88711086元、201073｜
｜            ｜687.99元，协商确定交易价格分别为人民币8592万元、19972万 ｜
｜            ｜元。                                                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-12-20    ｜23133.76        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向控股股东上海电气集团股份有限公司的全资附属企业｜
｜            ｜上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)分别收购其所｜
｜            ｜持有的上海ABB电机有限公司25%股权、上海马拉松·革新电气有｜
｜            ｜限公司45%股权及上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权：同 ｜
｜            ｜日，公司与电气国际签署《资产转让协议书》，股权转让价格分｜
｜            ｜别为人民币96844925.00元、43538994.45元及90953727.05元。 ｜
｜            ｜上述交易构成关联交易，尚需获得上海市国有资产监督管理委员｜
｜            ｜会同意。                                                ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-09-15    ｜26529.07        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司分别向控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司4｜
｜            ｜7.28%股权)及其全资附属企业上海电气国际经济贸易有限公司收｜
｜            ｜购上海电气液压气动有限公司(注册资金人民币17124.3万元)99%｜
｜            ｜股权和1%股权的议案，公司以资产评估价值265,290,659.51元人｜
｜            ｜民币作为收购总价格。以上资产交易的协议已于2006年9月13日 ｜
｜            ｜签署。                                                  ｜
｜            ｜    通过液气公司优质资产的注入，表明上海电气积极支持对本｜
｜            ｜公司进行机电一体化产业整合，欲将本公司打造成为上海电气机｜
｜            ｜电一体化产业优质资产的核心运作平台。此举将有利于进一步提｜
｜            ｜高本公司的盈利能力。                                    ｜
｜            ｜    上述资产交易的协议的生效条件：获得上海市国有资产监督｜
｜            ｜管理委员会同意的批复和本公司五届五次董事会批准。签约双方｜
｜            ｜同意，自协议生效之日起办理资产转让的交接手续，并办理工商｜
｜            ｜变更手续。                                              ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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｜  对外投资  ｜2006-05-12    ｜14400.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意上海三菱电梯工程技术有限公司([SMET]公司持股比例 ｜
｜            ｜为40%)的各投资方按出资比例增资，增资总额为4500万美元(约 ｜
｜            ｜合36000万元人民币)，其中公司的增资额为1800万美元(约合144｜
｜            ｜00万元人民币)。                                         ｜
｜            ｜    本次增资投入项目建成后预测2010年达纲年SMET销售收入18｜
｜            ｜.62亿元，静态投资回收期为7年。                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-04-24    ｜147416.34       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    全资子公司上海机电实业有限公司的主要资产为两项长期股｜
｜            ｜权投资，分别为上海三菱电梯有限公司(下称：上海三菱)52%股 ｜
｜            ｜权和上海绿洲实业有限公司(下称：绿洲实业)30.28%股权。公司｜
｜            ｜董事会同意公司按协议转让方式以人民币1398105929.14元(帐面｜
｜            ｜价值)的价格向机电实业收购上海三菱52%股权；公司按协议转让｜
｜            ｜方式以人民币76057469.02元(帐面价值)的价格向机电实业收购 ｜
｜            ｜绿洲实业30.28%的股权。上述股权收购协议已于2006年4月20日 ｜
｜            ｜签署，在相关政府部门批准后，协议正式生效。              ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-04-24    ｜2634.25         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司以净资产评估价值26342468.24元作为收购价格， ｜
｜            ｜向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海三菱电梯工程技术有｜
｜            ｜限公司40%股权。                                         ｜
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｜  资产出售  ｜2006-02-27    ｜8250.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    上海机电股份有限公司于2006年2月23日召开四届二十一次 ｜
｜            ｜董事会，会议审议通过公司于同日与上海国际集团有限公司(下 ｜
｜            ｜称：国际集团)签订的《股权转让协议》，公司以每股人民币5.5｜
｜            ｜0元的价格将公司所持上海浦东发展银行股份有限公司(总股本为｜
｜            ｜39.15亿元，下称：浦发银行)1500万股社会法人股(占浦发银行 ｜
｜            ｜的股权比例为0.383%)全部转让给国际集团，转让总金额为人民 ｜
｜            ｜币8250万元。该协议须经政府有关部门批准之日起生效。本次转｜
｜            ｜让将为公司带来约人民币7250万元(税前)的转让收益。        ｜
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｜  资产出售  ｜2005-11-18    ｜10580.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司的全资子公司上海焊接器材有限公司(下称：焊材公司)｜
｜            ｜以10580万元的价格将万荣路781号房地产转让给资产经营公司：｜
｜            ｜焊材公司与资产经营公司                                  ｜
｜            ｜于2005年11月17日签署《关于转让万荣路781号房地产之资产转 ｜
｜            ｜让协议书》，以资产评估价值9778.08万元为基础，经双方协商 ｜
｜            ｜溢价至10580万元作为转让价格，焊材公司向资产经营公司转让 ｜
｜            ｜万荣路781号房地产。                                     ｜
｜            ｜    资产交易的协议的生效条件：获得上海市国有资产监督管理｜
｜            ｜委员同意房地产转让的批复和本公司四届十九次董事会批准。签｜
｜            ｜约双方同意,自协议生效之日起办理资产转让的交接手续,并办理｜
｜            ｜有关的权属变更手续。资产收购方将在本协议生效之日起分三次｜
｜            ｜支付,在2005年12月31日之前付清全部转让价款。             ｜
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｜  资产出售  ｜2005-11-18    ｜2160.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司以2160万元的价格将灵石路700号房地产转让给上海电 ｜
｜            ｜气集团资产经营有限公司(公司实际控制人上海电气(集团)总公 ｜
｜            ｜司的全资附属企业，下称：                                ｜
｜            ｜资产经营公司)：公司与资产经营公司于2005年11月17日签署《 ｜
｜            ｜关于转让灵石路700号房地产之资产转让协议书》，以资产评估 ｜
｜            ｜价值2064.51万元为基础，经双方协商溢价至2160万元作为转让 ｜
｜            ｜价格，公司向资产经营公司转让灵石路700号房地产。协议的生 ｜
｜            ｜效条件：获得上海市国有资产监督管理委员同意房地产转让的批｜
｜            ｜复和本公司四届十九次董事会批准。签约双方同意,自协议生效 ｜
｜            ｜之日起办理资产转让的交接手续,并办理有关的权属变更手续。 ｜
｜            ｜资产收购方将在本协议生效之日起分三次支付,在2005年12月31 ｜
｜            ｜日之前付清全部转让价款。                                ｜
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｜  资产出售  ｜2005-09-17    ｜580.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司全资附属企业上海冷气机厂以580万美元的价格将其所 ｜
｜            ｜持上海开利运输冷气设备有限公司40%股权转让给开利中国有限 ｜
｜            ｜公司。                                                  ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-06-16    ｜3389.58         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司的全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司和上｜
｜            ｜海印刷包装机械总公司于2005年6月14日签署《关于收购昆阳路8｜
｜            ｜20号房地产之资产转让协议书》。印包有限公司向印包总公司收｜
｜            ｜购昆阳路820号房地产。昆阳路820号土地面积为38858平方米， ｜
｜            ｜房屋建筑物的建筑面积合计为17186.18平方米。根据有关资产评｜
｜            ｜估报告书，截止2005年4月30日，昆阳路820号房地产的评估价值｜
｜            ｜为3389.58万元，该项评估结果已报上海市国有资产监督管理委 ｜
｜            ｜员会备案。本次收购以资产评估价值作为转让价格。          ｜
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｜  对外投资  ｜2005-06-16    ｜3500.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    上海绿洲实业有限公司(注册资本为1.9亿元人民币，公司拥｜
｜            ｜有其69.72%股份)拟出资3500万元与黑龙江盛兴集团股份有限公 ｜
｜            ｜司合资组建大兴安岭绿洲盛兴人造板有限公司，建设年产10万立｜
｜            ｜方米中高密度纤维板项目，该项目总投资8000万元，上海绿洲和｜
｜            ｜黑龙江盛兴集团各投入3500万元，各占绿洲盛兴人造板公司50% ｜
｜            ｜的股权；流动资金1000万元由拟设立的绿洲盛兴人造板公司向当｜
｜            ｜地银行贷款。该项目的投资利润率据估算约为15.62%,预计5年半｜
｜            ｜可收回全部投资。                                        ｜
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｜  资产出售  ｜2005-04-07    ｜4017.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司全资子公司上海机电实业有限公司的控股子公司上海三｜
｜            ｜菱电梯有限公司将拥有产权的兴义路8号第三十整层楼面办公用 ｜
｜            ｜房(建筑面积为2114.7平方米，帐面值为3816.15万元)转让给公 ｜
｜            ｜司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司国有法人股402｜
｜            ｜933637股，占公司总股本的47.28%)，以上资产交易的协议已于2｜
｜            ｜004年12月27日签署。根据有关资产评估报告书，截止2004年9月｜
｜            ｜30日，兴义路8号第三十整层楼面办公用房的资产价值为3972.10｜
｜            ｜万元，该项评估结果已报上海市国有资产监督管理委员会备案。｜
｜            ｜以资产评估价值为基础，溢价至4017万元作为转让价格。      ｜
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｜购销商品或劳｜2005-02-25    ｜16678.57        ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向上海狮印机械有限公司、上海高斯印刷设备有限公司｜
｜            ｜、上海斯米克威尔柯焊材有限公司、上海三菱电梯工程技术有限｜
｜            ｜公司、公司控股子公司华东焊接材料有限公司及上海光华印刷机｜
｜            ｜械有限公司采购货物(压痕机配件、胶印机成品、明色焊接材料 ｜
｜            ｜、曳引机、不锈钢丝)，2004年交易总金额为16678.57万元人民 ｜
｜            ｜币，预计2005年度交易总金额为25200万元人民币             ｜
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｜购销商品或劳｜2005-02-25    ｜7149.05         ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向控股子公司上海金船焊材有限公司、上海斯米克威尔｜
｜            ｜柯有限公司、公司参股公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司、｜
｜            ｜上海法维莱交通车辆设备有限公司、上海高斯印刷设备有限公司｜
｜            ｜、上海狮印机械有限公司及华东焊接材料有限公司销售货物(焊 ｜
｜            ｜条、有色焊接坯料、蒸发器冷凝器、钢材、印刷机械原材料及锡｜
｜            ｜、粉料等)，2004年交易总金额为7149.05万元人民币，预计2005｜
｜            ｜年度交易总金额为8800万元人民币。                        ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-10-18    ｜1410.36         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司分别与公司实际控制人上海电气(集团)总公司的全资附｜
｜            ｜属企业上海鼓风机厂有限公司、上海电气实业公司和上海电瓷厂｜
｜            ｜于2004年10月14日签署了《股权转让协议》。公司以人民币6410｜
｜            ｜712.13元向鼓风机厂收购其所持有的上海电气集团财务有限责任｜
｜            ｜公司0.625%股权；公司以人民币6410712.13元向电气实业收购其｜
｜            ｜所持有的电气财务公司0.625%股权；公司以人民币1282142.43元｜
｜            ｜向上海电瓷厂收购其所持有的电气财务公司0.125%股权。总计收｜
｜            ｜购电气财务公司1.375%的股权，收购价款合计人民币14103566.6｜
｜            ｜9元。公司原持有电气财务公司1.25%的股权，本次收购完成后将｜
｜            ｜增持至2.625%。                                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-08-12    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    由本公司的全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限｜
｜            ｜公司向上海电气(集团)总公司的全资附属公司上海通用机械(集 ｜
｜            ｜团)公司收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权,通用冷冻 ｜
｜            ｜的收购资金由本公司对其增资。经交易双方协商决定,以资产评 ｜
｜            ｜估价值36532.98万元为基准,按40%的股权收购比例溢价10%至160｜
｜            ｜74.5112万元作为股权收购价格。                           ｜
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｜  资产出售  ｜2004-08-12    ｜3663.56         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    Kontex Holding Limited出资36635569.20元人民币向本公 ｜
｜            ｜司收购上海人造板机器厂有限公司70%的股权，Kontex Holding ｜
｜            ｜Limited以出资收购方式与本公司合资经营板机公司，合资双方 ｜
｜            ｜于2004年8月10日签定了股权转让协议。                     ｜
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｜  对外投资  ｜2004-08-12    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    Kontex Holding Limited出资36635569.20元人民币向本公 ｜
｜            ｜司收购上海人造板机器厂有限公司70%的股权,Kontex Holding L｜
｜            ｜imited以出资收购方式与本公司合资经营板机公司,合资双方于2｜
｜            ｜004年8月10日签定了股权转让协议。在完成股权转让的法律手续｜
｜            ｜(即合资公司营业执照颁发之日)的六个月内,合资双方按投资比 ｜
｜            ｜例同时对板机公司进行增资。按照合资双方约定,合资公司的总 ｜
｜            ｜投资为2500万美元,注册资本1200万美元。板机公司现注册资本 ｜
｜            ｜折合6328479.74美元,合资双方增资总额为5671520.26美元,按70｜
｜            ｜%投资比例Kontex Holding Limited增资3970064.18美元,按30% ｜
｜            ｜投资比例本公司增资1701456.08美元。                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-08-12    ｜6880.24         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司的全资子公司上海机电实业有限公司向上海人造板机｜
｜            ｜器厂有限公司收购上海绿洲实业有限公司30.28%股权，收购价格｜
｜            ｜为板机公司持有绿洲实业30.28%股权的帐面价值68802361.06元 ｜
｜            ｜人民币(经上海大公大同会计师事务所有限公司审计的板机公司(｜
｜            ｜2003年12月31日的资产负债表之长期投资项目)。             ｜
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｜  资产出售  ｜2003-10-30    ｜15500.00        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营有限 ｜
｜            ｜公司：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，建平路2｜
｜            ｜号房地产的资产价值为136021982.58元。以资产评估价值为基准｜
｜            ｜，经协议双方协商，溢价至15500万元作为转让价格。公司本次 ｜
｜            ｜处置建平路2号房地产的成本约为14792万元。                ｜
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｜  资产出售  ｜2003-10-30    ｜3855.49         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权以38554899.05｜
｜            ｜元的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司。            ｜
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｜  收购兼并  ｜2003-10-30    ｜4110.14         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜公司拟以41101410元的价格向上海上菱房地产公司收购其所有的｜
｜            ｜北张家浜路128号房产。                                   ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2005-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜上海电气（集团）｜向关联方提供资｜实际控制人  ｜   79.47｜   0.14%｜
｜  ｜总公司          ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜上海电气（集团）｜向上市公司提供｜实际控制人  ｜ 1618.02｜   2.75%｜
｜  ｜总公司          ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜上海电气集团股份｜向上市公司提供｜控股股东    ｜ 1191.76｜   2.03%｜
｜  ｜有限公司        ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】