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☆财务分析☆ ◇600859 王府井   更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  27324.43｜  34404.22｜  26623.99｜  19418.30｜
｜净利润增长率(%)   ｜      6.52｜     29.22｜     37.11｜    620.59｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.97｜     16.76｜      8.65｜      9.16｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     60.23｜     65.41｜     51.67｜     56.59｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -13.73｜   -143.70｜    132.94｜      1.84｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.45%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：77.62%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：56.92%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-66.32%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 656023.19｜ 618674.13｜ 650157.02｜ 496637.48｜
｜负债总额(万元)    ｜ 395133.68｜ 404696.20｜ 335936.34｜ 281044.20｜
｜流动负债(万元)    ｜ 379412.59｜ 396181.43｜ 283574.80｜ 264773.14｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 107470.02｜ 111221.73｜ 160661.04｜ 125266.16｜
｜应收帐款(万元)    ｜  12578.06｜   7657.56｜   7934.15｜   5871.51｜
｜其他应收款(万元)  ｜   9080.56｜   6203.17｜  15744.88｜   8972.19｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 248990.72｜ 205255.87｜ 307732.06｜ 212061.86｜
｜资产负债率(%)     ｜   60.2316｜   65.4134｜   51.6700｜   56.5894｜
｜股东权益比率(%)   ｜   37.9545｜   33.1767｜   47.3319｜   42.6995｜
｜流动比率(%)       ｜    0.4743｜    0.4455｜    0.7952｜    0.6852｜
｜速动比率(%)       ｜    0.3991｜    0.3734｜    0.6913｜    0.5699｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 896654.84｜1177834.59｜1027222.77｜ 758515.31｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  47282.93｜  82800.33｜  78176.92｜  71267.41｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -3751.71｜ -49439.31｜  35394.88｜    357.92｜
｜经营活动现金净流量｜     63.23｜      5.91｜      9.70｜     43.15｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    114.44｜    115.77｜    114.95｜    116.78｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    173.04｜    240.67｜    293.63｜    367.01｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -13.73｜   -143.70｜    132.94｜      1.84｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -18877.48｜-136858.35｜ -22572.29｜ -61025.39｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -32162.83｜   4641.06｜ -20177.15｜  -9883.44｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 783528.94｜1017404.31｜ 893601.04｜ 649504.21｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  72460.92｜  83055.68｜  75629.47｜  62503.57｜
｜管理费用(万元)    ｜  30965.91｜  40319.02｜  29978.27｜  30633.24｜
｜财务费用(万元)    ｜   5729.03｜   4026.47｜   2391.59｜   2905.48｜
｜三项费用增长率(%) ｜      5.96｜     17.96｜     12.45｜     12.67｜
｜营业利润(万元)    ｜  39159.20｜  55040.79｜  52367.66｜  34839.91｜
｜投资收益(万元)    ｜   2917.79｜   -217.23｜    857.24｜  15241.84｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    175.32｜  -4026.47｜  -7969.18｜   -344.19｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  39334.52｜  51014.32｜  44398.48｜  34495.72｜
｜所得税(万元)      ｜   8833.35｜  13796.02｜  16634.76｜  12769.75｜
｜净利润(万元)      ｜  27324.43｜  34404.22｜  26623.99｜  19418.30｜
｜销售毛利率(%)     ｜     19.50｜     18.93｜     18.65｜     19.15｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.97｜     16.76｜      8.65｜      9.16｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.6950｜    0.5290｜    0.2570｜    0.8750｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.5980｜    0.4490｜    0.2510｜    0.9780｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.3360｜    6.3930｜    5.9770｜    5.2230｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.9740｜    8.2690｜    4.2970｜   16.7620｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.2157｜    3.4395｜    3.0947｜    2.5981｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.6200｜    1.4533｜    1.3815｜    1.1246｜
｜主营业务收入(万元)｜ 783528.94｜ 526983.68｜ 293491.59｜1017404.31｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2917.79｜   2934.76｜    740.55｜   -217.23｜
｜净利润(万元)      ｜  27324.43｜  20775.84｜  10092.38｜  34404.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.6530｜    0.5060｜    0.2710｜    0.6780｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.6580｜    0.5150｜    0.2750｜    0.7380｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.1820｜    6.0480｜    7.3090｜    7.8310｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   12.6000｜    8.3700｜    3.7110｜    8.6520｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.7802｜    3.5931｜    5.0893｜    5.8822｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9241｜    0.9775｜    0.7425｜    0.4913｜
｜主营业务收入(万元)｜ 751837.61｜ 512360.65｜ 295270.35｜ 893601.04｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2395.34｜   1199.18｜    984.88｜    857.24｜
｜净利润(万元)      ｜  25652.88｜  19892.54｜  10657.68｜  26623.99｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.6950｜    0.8750｜    0.6780｜    0.4940｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.5980｜    0.9780｜    0.7380｜    0.2330｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.3360｜    5.2230｜    7.8310｜    5.3960｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.2157｜    2.5981｜    5.8822｜    3.7251｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.6200｜    1.1246｜    0.4913｜    0.2357｜
｜每股经营活动现金流｜    1.2032｜    2.1070｜    1.9893｜    1.8135｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0954｜   -1.2580｜    0.9006｜    0.0091｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     22.10｜     28.44｜     24.25｜     14.13｜
｜应收账款周转率(%) ｜     77.44｜    130.51｜    129.45｜     68.24｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.23｜      1.60｜      1.56｜      1.52｜
｜主营业务收入增长率｜      4.22｜     13.85｜     37.58｜     29.67｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜      1.28｜      5.10｜     50.31｜    253.90｜
｜税后利润增长率(%) ｜      6.52｜     29.22｜     37.11｜    620.59｜
｜净资产增长率(%)   ｜     22.28｜    -33.30｜     45.11｜     33.49｜
｜总资产增长率(%)   ｜      3.16｜     -4.84｜     30.91｜     38.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)    ｜       9080.56｜      28252.72｜      -67.86｜
｜预付账款(万元)      ｜      20335.36｜       9704.49｜      109.55｜
｜在建工程(万元)      ｜       5692.34｜      14914.84｜      -61.83｜
｜无形资产(万元)      ｜     111544.89｜      31037.00｜      259.39｜
｜长期待摊费用(万元)  ｜      25054.15｜      11042.38｜      126.89｜
｜其他应付款(万元)    ｜      36330.25｜      81056.51｜      -55.18｜
｜长期借款(万元)      ｜             -｜      32000.00｜     -100.00｜
｜递延税款贷项(万元)  ｜       9762.07｜       4077.29｜      139.43｜
｜未分配利润(万元)    ｜      63659.98｜      36315.79｜       75.30｜
｜经营活动产生的现金现｜      47282.93｜      28967.30｜       63.23｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜      10992.74｜       2326.75｜      372.45｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      11692.50｜       5160.14｜      126.59｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      11176.95｜        784.81｜     1324.17｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      30569.98｜     127134.95｜      -75.95｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -18877.48｜    -121974.81｜       84.52｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      74000.00｜      49000.00｜       51.02｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      74000.00｜      49000.00｜       51.02｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      89000.00｜       9000.00｜      888.89｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      14762.83｜       4514.24｜      227.03｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     106162.83｜      13514.24｜      685.56｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -3751.71｜     -57548.40｜       93.48｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     295270.35｜         29.02｜    10657.68｜         30.98｜
｜ 二季度 ｜     217090.30｜         21.34｜     9234.86｜         26.84｜
｜ 三季度 ｜     239476.96｜         23.54｜     5760.34｜         16.74｜
｜ 四季度 ｜     265566.70｜         26.10｜     8751.34｜         25.44｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     236197.13｜         26.43｜     6594.40｜         24.77｜
｜ 二季度 ｜     189185.39｜         21.17｜     5222.20｜         19.61｜
｜ 三季度 ｜     202054.72｜         22.61｜     5157.20｜         19.37｜
｜ 四季度 ｜     266163.79｜         29.79｜     9650.19｜         36.25｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘