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☆风险因素☆ ◇600859 王府井   更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  银行借贷  ｜2009-08-27    ｜20000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向工商银行王府井支行申请信用贷款2亿元，该项贷款 ｜
｜            ｜期限为一年，用于归还本公司在该行于2009年9月15日到期的2亿｜
｜            ｜元信用贷款。                                            ｜
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｜  银行借贷  ｜2009-07-22    ｜30000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司向东亚银行(中国)有限公司北京分行申请可循环贷款额｜
｜            ｜度共计人民币叁亿元整，用于成立新门店的租金（或购买物业）｜
｜            ｜及装修费用。                                            ｜
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｜  银行借贷  ｜2009-05-21    ｜9000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元(借 ｜
｜            ｜新还旧)，贷款期限为一年，用于归还公司在该行于2009年5月19｜
｜            ｜日到期的9000万元贷款。                                  ｜
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｜  银行借贷  ｜2008-08-30    ｜20000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款2 亿元的事项｜
｜            ｜。该贷款期                                              ｜
｜            ｜限为一年，分次使用。                                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-08-07    ｜106000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以现金收购动力国际投资集团有限公司持有的北京王｜
｜            ｜府井大厦有限公司(注册资本2850万美元，公司持有其45%的股份｜
｜            ｜，下称：王府井大厦)55%股东权益：以王府井大厦于评估基准日｜
｜            ｜2008年5月31日的净资产评估值190327.28万元为依据，经协商确｜
｜            ｜定标的股权收购价格为人民币10.6亿元。收购完成后，由王府井｜
｜            ｜大厦作为存续公司承担其现有的总额为6.34亿元的债务；王府井｜
｜            ｜大厦将成为公司全资子公司，公司将获得王府井大厦全部物业土｜
｜            ｜地使用权和房产所有权。支付方式：现金，分期付款。        ｜
｜            ｜    本次收购的资金来源：公司将采用发行分离交易可转换公司｜
｜            ｜债券的方式向资本市场募集资金，解决部分交易资金，剩余部分｜
｜            ｜将由公司自筹解决。                                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-01    ｜16740.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2007年11月29日与银建国际百货有限公司(下称：银 ｜
｜            ｜建国际)签署的股权转让协议：公司以现金方式收购银建国际持 ｜
｜            ｜有的北京王府井商业物业管理有限公司(注册资本5960万美元， ｜
｜            ｜公司持股50%，下称：商业物业公司)50%的股权。以经审计后的 ｜
｜            ｜商业物业公司以2006年12月31日为基准日的账面净资产值为依据｜
｜            ｜，确定交易金额为16740万元。                             ｜
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｜  对外投资  ｜2007-12-01    ｜10800.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司以现金方式对旗下全资子公司南宁王府井百货有限责任｜
｜            ｜公司(注册资本1000万元，下称：南宁王府井)、重庆王府井百货｜
｜            ｜有限责任公司(注册资本1000万元，下称：重庆王府井)、乌鲁木｜
｜            ｜齐王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：乌鲁木 ｜
｜            ｜齐王府井)分别增资6000万元、3000万元、1800万元。增资完成 ｜
｜            ｜后，南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井的股本金分别增｜
｜            ｜至7000万元、4000万元、2800万元。本次增资行为由公司独立完｜
｜            ｜成，上述三家公司的另一方股东均不参与本次增资。          ｜
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｜  资产出售  ｜2007-10-27    ｜3476.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司旗下全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司与｜
｜            ｜北京合生北方房地产开发有限公司于2007年10月24日签署《股权｜
｜            ｜转让合同》，双方约定将宏业公司持有的金水岸公司48%的股权 ｜
｜            ｜以及其对金水岸公司的债权1440万元以3476万元的价格转让给合｜
｜            ｜生北方。                                                ｜
｜            ｜    本次转让事项为本公司旗下全资子公司出售资产的交易，交｜
｜            ｜易双方不存在关联关系。                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2007-10-24    ｜28700.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与成都工投资产经营有限公司共同以债转股方式对成都｜
｜            ｜王府井进行增资扩股，增资金额分别为28700万元及3500万元。 ｜
｜            ｜成都王府井另一股东匈牙利埃利克公司(为公司旗下全资子公司 ｜
｜            ｜，下称：埃利克公司)放弃本次增资。增资完成后，成都王府井 ｜
｜            ｜股本金变为37200万元，其中公司合计出资30700万元，持股比例｜
｜            ｜由40%变为82.53%；埃利克公司持股比例由30%变为4.03%。     ｜
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｜  资产出售  ｜2007-08-29    ｜4046.90         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将持有的北京中关村国际商城发展有限公司(注册资本 ｜
｜            ｜为20500万元人民币，公司出资2900万元，出资比例为14.15%)全｜
｜            ｜部股权以4046.9万元人民币的价格转让给北京科技园国际学校建｜
｜            ｜设发展有限公司。此次股权转让，公司作为转让方获得了1146.9｜
｜            ｜万元的转让溢价收益。股权转让的相关协议尚未签署。        ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-07-24    ｜3000.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京王府井百货(集团)股份有限公司旗下全资子公司北京双｜
｜            ｜安商场有限责任公司(下称：双安商场)于2007年7月23日与北京 ｜
｜            ｜王府井东安集团有限责任公司(下称：王府井东安)签署了《房地｜
｜            ｜产转让协议》，双安商场采取协议方式收购王府井东安位于海淀｜
｜            ｜区北三环西路38号的土地4967.66平方米及相应的房产2936.6平 ｜
｜            ｜方米，收购价格依据评估价格人民币3295.24万元由双方协商确 ｜
｜            ｜定为3000万元。                                          ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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｜  资产出售  ｜2007-06-09    ｜3610.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜   公司拟将持有的北京东来顺集团有限责任公司(公司持有其49｜
｜            ｜.09%股权)39.09%及10%股权分别转让给北京首都旅游集团有限责｜
｜            ｜任公司及其全资子公司华龙旅游实业发展总公司，以标的公司经｜
｜            ｜审计的净资产值7351.65万元为依据，确定本次股权转让价格分 ｜
｜            ｜别为人民币2874万元和736万元。相关协议尚未签署。         ｜
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｜  资产出售  ｜2007-05-09    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京王府井百货(集团)股份有限公司接控股股东北京北控商｜
｜            ｜业投资有限责任公司(下称：北控投资)的通知，根据北京市国有｜
｜            ｜资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有关批复文件的精神｜
｜            ｜，北京市国资委同意将北京控股集团有限公司及北京北燃实业有｜
｜            ｜限公司分别持有的北控投资95%及5%股权无偿划转至北京王府井 ｜
｜            ｜东安集团有限责任公司(下称：东安集团)。划转事项完成后，公｜
｜            ｜司实际控制人将变更为东安集团。                          ｜
｜            ｜    上述划转事项有关手续尚在办理过程中，尚需经中国证券监｜
｜            ｜督管理委员会批准东安集团豁免要约申请后方可实施。        ｜
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｜  股权转让  ｜2006-12-15    ｜100000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京｜
｜            ｜联发投资管理中心(下称：京联发)的通知，该中心与北京控股投｜
｜            ｜资管理有限公司(下称：北控管理)转让公司股权的事项发生变更｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    根据2006年6月1日，京联发、北控管理同北京北控商业投资｜
｜            ｜有限责任公司(下称：北控投资)签署的《股权转让协议》，京联｜
｜            ｜发将其持有的公司非流通股194594400股股份(占股份总数的49.5｜
｜            ｜2%)转让给北控投资，北控管理将其持有的公司流通股2421170股｜
｜            ｜股份(占股份总数的0.61%)转让给北控投资。                 ｜
｜            ｜    王府井于2006年10月20日收到北控商业的通知，京联发与北｜
｜            ｜控管理转让王府井股权事宜已获得中国证券监督管理委员会有关｜
｜            ｜批复文件，中国证监会对收购报告书全文无异议，同意豁免北控｜
｜            ｜商业因直接持有19701.557万股公司股份(占公司总股本的50.13%｜
｜            ｜)而应履行的要约收购义务。                               ｜
｜            ｜    2006年12月15日公告，该股权转让手续已办理完毕，公司第｜
｜            ｜一大股东(控股股东)已变更为北控投资，现北控投资合并持有公｜
｜            ｜司197015570股股份，占公司总股本的50.13%。               ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-08-31    ｜31012.84        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司采取现金方式(自有资金)收购北京王府井东安集团有限｜
｜            ｜责任公司旗下长安商场100%股权，收购价格为31012.84万元。交｜
｜            ｜易双方于2006年8月28日签署协议。本次收购构成关联交易，须 ｜
｜            ｜提请公司最近一次临时股东会议审议。                      ｜
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｜  资产出售  ｜2006-06-06    ｜22500.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司董监事会议于2006年6月2日召开，一致通过《关于转让｜
｜            ｜北京王府井大厦有限责任公司15%股权的议案》。同意公司将持 ｜
｜            ｜有的北京王府井大厦有限公司15％的股权以每股人民币1500万元｜
｜            ｜的价格转让给动力国际投资集团有限公司，交易总金额为22500 ｜
｜            ｜万元。本次交易不构成关联交易。                          ｜
｜            ｜    本次转让事项完成后，可为公司增加22500万元（含税）的 ｜
｜            ｜现金流入，有利于加速公司百货主业连锁发展，扩大公司规模，｜
｜            ｜提升企业核心竞争力。                                    ｜
｜            ｜    本次转让事项完成后，有可能对公司当年经营业绩带来重大｜
｜            ｜影响。初步测算，扣除相关成本，预计当期利润贡献将达到一亿｜
｜            ｜元左右。                                                ｜
｜            ｜    董事会决定将《关于转让北京王府井大厦15%股权的临时提 ｜
｜            ｜案》提交公司第十九届股东大会（2005年年会）审议通过。    ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-11-19    ｜7369.31         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年11月18日召开｜
｜            ｜五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过公司收购北京｜
｜            ｜首联商业集团有限公司(下称：首联集团)持有的柒一拾壹(北京)｜
｜            ｜有限公司(下称：合资公司)25%股权的议案：公司拟采取协议方 ｜
｜            ｜式收购首联集团持有的合资公司25%股权，收购总价折合人民币 ｜
｜            ｜约为7369.3125万元人民币(其中：向首联集团支付3821.1875万 ｜
｜            ｜元人民币，向合资公司支付437.5万美元)。本次收购资金来源于｜
｜            ｜公司自有资金。本次资产收购事项，尚待得到美国SEI以及株式 ｜
｜            ｜会社7-11日本公司确认放弃优先收购权后方可签署有关收购协议｜
｜            ｜，并报国家商务部审批后实施。                            ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-12-18    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年12月16日，公司与北京王府井东安集团有限责任公司｜
｜            ｜签署了《转让协议》，以零价格受让北京王府井东安集团有限责｜
｜            ｜任公司东安市场，该协议需经公司股东大会通过并需得到北京市｜
｜            ｜国有资产监督管理委员会的批准后方可生效。                ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-12-08    ｜19200.00        ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年11月1日，公司与中国光大投资管理公司签订《股权 ｜
｜            ｜转让协议》，由公司以自有资金受让光大拥有的双安商场50%股 ｜
｜            ｜权，受让价格以经评估的双安商场截至审计基准日(2004年9月30｜
｜            ｜日)的帐面净资产值为依据，确定为1.92亿元人民币。此次公司 ｜
｜            ｜受让双安商场50%的股权中将有20%由公司全资下属企业北京宏业｜
｜            ｜房地产开发有限责任公司受让。收购完成后，公司将直接拥有双｜
｜            ｜安商场80%股权，宏业公司拥有双安商场20%股权，公司合并持有｜
｜            ｜双安商场100%股权。                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2003-10-14    ｜2700.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将王府井大街275号以实物资产作为出资，经评估，评 ｜
｜            ｜估价值为2960.15万元，作价2500万元投入北京东来顺集团有限 ｜
｜            ｜责任公司。本次扩大投资后，其中东来顺集团的注册资本将由原｜
｜            ｜来的3000万元增加到12700万元。其中公司对东来顺集团注册资 ｜
｜            ｜本的出资额将由原来的200万元增加到2700万元,占注册资本的21｜
｜            ｜.26%。本次增资构成关联交易。                            ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜北京王府井洋华堂｜向关联方提供资｜联营公司    ｜  526.19｜   5.65%｜
｜  ｜商业有限公司    ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜北京恒和康健医药｜向关联方提供资｜联营公司    ｜  200.00｜   2.15%｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜北京恒和大风软件｜向关联方提供资｜联营公司    ｜   13.00｜   0.14%｜
｜  ｜技术有限公司    ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜北京王府井东安集｜向上市公司提供｜关联人（与公｜11266.36｜ 121.07%｜
｜  ｜团有限责任公司  ｜资金          ｜司同一董事长｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜              ｜）          ｜        ｜        ｜
｜5 ｜北京王府井国际商｜向上市公司提供｜母公司（控股｜        ｜        ｜
｜  ｜业发展有限公司  ｜资金          ｜股东或大股东｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜              ｜）          ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2009-08-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜50000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度人民币五｜
｜        ｜亿元整，用于补充流动资金，期限壹年。具体借款金额（不超过人｜
｜        ｜民币五亿元整）和借款期限（不超过壹年）以本公司与中国民生银｜
｜        ｜行签订的借款合同为准。                                    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-08-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜50000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向华夏银行北京分行申请人民币5 亿元综合授信额度｜
｜        ｜，期限为                                                  ｜
｜        ｜一年。                                                    ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-08-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜180000.00 ｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币｜
｜        ｜3亿元综合授信额度，期限为一年；向民生银行股份有限公司申请 ｜
｜        ｜人民币5亿元综合授信额度，用于补充流动资金，期限为一年。向 ｜
｜        ｜北京银行复裕支行申请人民币10亿元综合授信额度，期限为一年。｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-07-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜30000.00  ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3亿 ｜
｜        ｜元综合授信额度，期限为一年。                              ｜
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