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☆财务分析☆ ◇600864 哈投股份 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  22176.57｜  28873.19｜  31544.52｜   -232.99｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -24.30｜     -8.47｜  13639.29｜   -226.14｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.66｜     17.58｜     10.03｜     -0.13｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     39.98｜     45.94｜     35.51｜     42.47｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -13.98｜   -105.23｜    122.62｜  -5246.11｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-20.57%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：253.31%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：60.10%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：187.30%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 368367.61｜ 328453.50｜ 501848.56｜ 339748.60｜
｜负债总额(万元)    ｜ 147286.86｜ 150896.11｜ 178223.25｜ 144280.22｜
｜流动负债(万元)    ｜  61650.31｜  81427.05｜  55087.35｜  57321.93｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  21415.52｜  24515.99｜  54900.31｜  16221.50｜
｜应收帐款(万元)    ｜   3845.51｜   2814.37｜   2667.42｜   4589.12｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1646.03｜   1118.55｜   1987.14｜   2750.94｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 208094.78｜ 164215.60｜ 314454.77｜ 186128.92｜
｜资产负债率(%)     ｜   39.9836｜   45.9413｜   35.5133｜   42.4667｜
｜股东权益比率(%)   ｜   56.4910｜   49.9966｜   62.6592｜   54.7843｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9892｜    0.6777｜    1.4854｜    0.6453｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7205｜    0.5555｜    1.3246｜    0.4895｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  39975.75｜  70990.35｜  66740.23｜  56768.08｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -5564.13｜  10032.73｜  12545.05｜  15274.78｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -3100.47｜ -30384.32｜  38678.81｜  12222.65｜
｜经营活动现金净流量｜    -46.55｜    -20.03｜    -17.87｜    381.30｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     90.56｜    116.45｜    123.56｜    128.97｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -25.09｜     34.75｜     39.77｜  -6556.12｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -13.98｜   -105.23｜    122.62｜  -5246.11｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  21776.01｜ -50292.29｜  24142.42｜   8647.76｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -19260.90｜  10036.20｜   2031.06｜ -11699.89｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  44143.13｜  60962.55｜  54013.19｜  44018.17｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    128.13｜    440.93｜     50.79｜     19.33｜
｜管理费用(万元)    ｜   5565.15｜   8204.60｜   5193.15｜   4740.69｜
｜财务费用(万元)    ｜   2076.26｜   2973.98｜   2127.04｜   2227.93｜
｜三项费用增长率(%) ｜      2.94｜     57.64｜      5.48｜     23.02｜
｜营业利润(万元)    ｜  28189.42｜  37896.21｜  48656.03｜   1323.16｜
｜投资收益(万元)    ｜  26774.10｜  39406.24｜  43619.64｜   3152.19｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    703.66｜   1433.97｜    307.46｜     -4.23｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  28893.08｜  39330.19｜  48963.49｜   1318.94｜
｜所得税(万元)      ｜   7072.31｜  10018.71｜  16555.59｜   1469.86｜
｜净利润(万元)      ｜  22176.57｜  28873.19｜  31544.52｜   -232.99｜
｜销售毛利率(%)     ｜     17.91｜     20.99｜     23.87｜     12.71｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.66｜     17.58｜     10.03｜     -0.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.4060｜    0.4100｜    0.0320｜    0.5300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0270｜    0.0550｜    0.0030｜    0.0200｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.8090｜    4.1300｜    3.3400｜    3.0100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.6570｜    9.9380｜    0.9490｜   17.5800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6874｜    2.0015｜    1.5407｜    1.2353｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9185｜    0.9227｜    0.5943｜    0.5627｜
｜主营业务收入(万元)｜  44143.13｜  36974.49｜  22789.15｜  60962.55｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  26774.10｜  25090.97｜     34.46｜  39406.24｜
｜净利润(万元)      ｜  22176.57｜  22406.37｜   1729.75｜  28873.19｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.5360｜    0.0830｜    0.0800｜    0.5800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0040｜    0.0910｜    0.1000｜    0.0200｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3500｜    7.1300｜    9.1100｜   11.5100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   15.9960｜    1.1620｜    0.8400｜   10.0300｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5648｜    4.5470｜    6.5350｜    9.0110｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6284｜    1.2669｜    1.2676｜    1.1841｜
｜主营业务收入(万元)｜  39039.64｜  32061.86｜  19951.15｜  54013.19｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  39895.10｜   1440.90｜    394.92｜  43619.64｜
｜净利润(万元)      ｜  29296.54｜   2262.59｜   2082.91｜  31544.52｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.4060｜    0.5300｜    0.5800｜   -0.0200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0270｜    0.0200｜    0.0200｜   -0.0900｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.8090｜    3.0100｜   11.5100｜   13.6300｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6874｜    1.2353｜    9.0110｜   11.9322｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9185｜    0.5627｜    1.1841｜    0.2906｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.1018｜    0.1836｜    0.4592｜    1.1182｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0567｜   -0.5561｜    1.4158｜    0.8948｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.73｜      5.12｜      4.62｜      4.69｜
｜应收账款周转率(%) ｜     13.26｜     22.24｜     14.89｜      7.65｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.13｜      0.15｜      0.13｜      0.20｜
｜主营业务收入增长率｜     13.07｜     12.87｜     22.71｜     27.11｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -25.55｜    -22.11｜   3577.25｜    202.68｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -24.30｜     -8.47｜  13639.29｜   -226.14｜
｜净资产增长率(%)   ｜     13.62｜    -47.78｜     68.94｜    341.21｜
｜总资产增长率(%)   ｜      8.75｜    -34.55｜     47.71｜    244.72｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元)          ｜      16568.59｜       9330.12｜       77.58｜
｜短期贷款(万元)      ｜      11000.00｜      30900.00｜      -64.40｜
｜无形资产(万元)      ｜       7008.66｜       1397.37｜      401.56｜
｜短期借款(万元)      ｜      11000.00｜      30900.00｜      -64.40｜
｜收到的税费返还(万元)｜          6.56｜       6957.47｜      -99.91｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       3295.27｜      87261.54｜      -96.22｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      10470.91｜      93414.61｜      -88.79｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      21776.01｜     -44533.02｜      148.90｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      37330.00｜      19196.00｜       94.47｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      43036.90｜      22919.71｜       87.77｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -3100.47｜     -39186.30｜       92.09｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      19951.15｜         32.73｜     2082.91｜          7.21｜
｜ 二季度 ｜      12110.70｜         19.87｜      179.68｜          0.62｜
｜ 三季度 ｜       6977.78｜         11.45｜    27033.95｜         93.63｜
｜ 四季度 ｜      21922.92｜         35.96｜     -423.35｜         -1.47｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      17583.69｜         32.55｜    27990.84｜         88.73｜
｜ 二季度 ｜      11863.27｜         21.96｜     -571.24｜         -1.81｜
｜ 三季度 ｜       6997.12｜         12.95｜      326.00｜          1.03｜
｜ 四季度 ｜      17569.10｜         32.53｜     3798.92｜         12.04｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘