*ST伊利[600887] 003
☆财务分析☆ ◇600887 *ST伊利 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52603.87｜-168744.76｜ -2059.91｜ 32514.91｜
｜净利润增长率(%) ｜ 581.82｜ -8091.85｜ -106.34｜ 10.83｜
｜净资产收益率(%) ｜ 15.85｜ -60.50｜ -0.49｜ 12.36｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 74.00｜ 72.60｜ 53.73｜ 59.66｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 499.41｜ -58.55｜ -3687.07｜ -170.65｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：763.41%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：49.36%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1374051.16｜1178048.89｜1017390.05｜ 736448.37｜
｜负债总额(万元) ｜1016815.96｜ 855291.89｜ 546666.73｜ 439400.56｜
｜流动负债(万元) ｜ 970373.58｜ 820102.83｜ 508716.56｜ 418662.72｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 544528.26｜ 277443.26｜ 177159.19｜ 101208.87｜
｜应收帐款(万元) ｜ 28129.23｜ 19697.84｜ 20495.54｜ 34315.59｜
｜其他应收款(万元) ｜ 9881.77｜ 8311.12｜ 29917.93｜ 10363.94｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 331843.51｜ 278926.28｜ 421288.83｜ 263127.00｜
｜资产负债率(%) ｜ 74.0013｜ 72.6024｜ 53.7322｜ 59.6648｜
｜股东权益比率(%) ｜ 24.1507｜ 23.6769｜ 41.4087｜ 35.7291｜
｜流动比率(%) ｜ 0.7859｜ 0.6606｜ 0.9112｜ 0.8092｜
｜速动比率(%) ｜ 0.6643｜ 0.4142｜ 0.5697｜ 0.4498｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2109205.42｜2445584.84｜2416631.21｜1910216.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 261504.74｜ 18257.51｜ 77813.08｜ 49537.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 262707.66｜ 98804.55｜ 75950.32｜ -55486.77｜
｜经营活动现金净流量｜ 81.98｜ -76.54｜ 57.08｜ -26.06｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 109.31｜ 112.92｜ 124.83｜ 115.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 497.12｜ -10.82｜ -3777.50｜ 152.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 499.41｜ -58.55｜ -3687.07｜ -170.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -40260.40｜ -90957.87｜-144855.93｜-161149.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 41543.97｜ 171500.41｜ 142955.48｜ 56124.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1929531.27｜2165859.03｜1935969.49｜1657969.30｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 540603.53｜ 553239.00｜ 391126.81｜ 338720.04｜
｜管理费用(万元) ｜ 84256.58｜ 191543.09｜ 88439.09｜ 49099.59｜
｜财务费用(万元) ｜ 2653.37｜ 1445.45｜ 2915.30｜ 1520.25｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 15.90｜ 54.66｜ 23.92｜ 29.28｜
｜营业利润(万元) ｜ 56863.22｜-205001.19｜ 8468.23｜ 55514.42｜
｜投资收益(万元) ｜ 1218.43｜ 2001.44｜ -288.05｜ 284.82｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 9586.03｜ 9436.85｜ 2170.99｜ -265.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 66449.25｜-195564.34｜ 10639.22｜ 55248.53｜
｜所得税(万元) ｜ 11354.31｜ -21893.24｜ 11095.55｜ 17653.22｜
｜净利润(万元) ｜ 52603.87｜-168744.76｜ -2059.91｜ 32514.91｜
｜销售毛利率(%) ｜ 35.82｜ 26.82｜ 25.89｜ 27.44｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 15.85｜ -60.50｜ -0.49｜ 12.36｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6600｜ 0.3200｜ 0.1400｜ -2.3000｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.5600｜ 0.2900｜ 0.1300｜ -2.4500｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.1500｜ 3.8100｜ 3.6400｜ 3.4900｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 15.8500｜ 8.3400｜ 3.9000｜ -60.5000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3182｜ 3.3203｜ 3.3188｜ 3.3143｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6757｜ -1.0158｜ -1.1921｜ -1.3338｜
｜主营业务收入(万元)｜1929531.27｜1226079.04｜ 512229.18｜2165859.03｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 1218.43｜ 1244.75｜ 98.30｜ 2001.44｜
｜净利润(万元) ｜ 52603.87｜ 25426.00｜ 11333.55｜-168744.76｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1400｜ 0.1500｜ 0.0800｜ -0.0400｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.2600｜ 0.0900｜ 0.0800｜ -0.1000｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.3800｜ 5.5800｜ 6.5100｜ 6.3200｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ -2.5369｜ 2.6200｜ 1.2800｜ -0.4900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2341｜ 3.1504｜ 3.8823｜ 3.7811｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6407｜ 0.9235｜ 1.0163｜ 0.9327｜
｜主营业务收入(万元)｜1911000.40｜1151095.53｜ 474731.08｜1935969.49｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 295.27｜ 295.27｜ -｜ -288.05｜
｜净利润(万元) ｜ -10917.75｜ 11686.27｜ 5566.98｜ -2059.91｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.6600｜ -2.3000｜ -0.0400｜ 0.6300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.5600｜ -2.4500｜ -0.1000｜ 0.6300｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.1500｜ 3.4900｜ 6.3200｜ 5.0900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3182｜ 3.3143｜ 3.7811｜ 1.9640｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6757｜ -1.3338｜ 0.9327｜ 1.3428｜
｜每股经营活动现金流｜ 3.2715｜ 0.2284｜ 1.1681｜ 0.9591｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 3.2866｜ 1.2361｜ 1.1402｜ -1.0743｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.74｜ 8.44｜ 8.85｜ 10.24｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 80.69｜ 107.77｜ 70.64｜ 65.73｜
｜总资产周转率(%) ｜ 1.51｜ 1.97｜ 2.21｜ 2.59｜
｜主营业务收入增长率｜ 0.97｜ 11.87｜ 16.77｜ 36.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 570.14｜ -2520.83｜ -84.75｜ 16.44｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 581.82｜ -8091.85｜ -106.34｜ 10.83｜
｜净资产增长率(%) ｜ -22.89｜ -33.79｜ 60.11｜ 15.88｜
｜总资产增长率(%) ｜ 16.50｜ 15.79｜ 38.15｜ 35.12｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 544528.26｜ 250247.45｜ 117.60｜
｜短期贷款(万元) ｜ 265600.00｜ 115200.00｜ 130.56｜
｜递延税款借项(万元) ｜ 23316.13｜ 2460.07｜ 847.78｜
｜短期借款(万元) ｜ 265600.00｜ 115200.00｜ 130.56｜
｜应付票据(万元) ｜ 38261.00｜ 292.00｜ 13003.08｜
｜应付税金(万元) ｜ -6009.29｜ -26924.23｜ 77.68｜
｜长期借款(万元) ｜ 16472.90｜ 9462.90｜ 74.08｜
｜营业利润(万元) ｜ 56863.22｜ -12095.02｜ 570.14｜
｜利润总额(万元) ｜ 66449.25｜ 857.06｜ 7653.17｜
｜净利润(万元) ｜ 52603.87｜ -10917.75｜ 581.82｜
｜支付其他与经营活动有｜ 54063.06｜ 254057.98｜ -78.72｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 261504.74｜ 143701.87｜ 81.98｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 2563.70｜ 14250.00｜ -82.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 42668.65｜ 92526.37｜ -53.88｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -40260.40｜ -90897.08｜ 55.71｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 247810.00｜ 114200.00｜ 117.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 293810.00｜ 115285.88｜ 154.85｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 247322.02｜ 87700.00｜ 182.01｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 252266.03｜ 95089.17｜ 165.29｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 41543.97｜ 20196.71｜ 105.70｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 262707.66｜ 73088.26｜ 259.44｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 474731.08｜ 21.92｜ 5566.98｜ -3.30｜
｜ 二季度 ｜ 676364.45｜ 31.23｜ 6119.29｜ -3.63｜
｜ 三季度 ｜ 759904.87｜ 35.09｜ -22604.02｜ 13.40｜
｜ 四季度 ｜ 254858.63｜ 11.77｜ -157827.00｜ 93.53｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 390538.10｜ 20.17｜ -499.50｜ 24.25｜
｜ 二季度 ｜ 544876.86｜ 28.14｜ 205.91｜ -10.00｜
｜ 三季度 ｜ 538319.78｜ 27.81｜ -1312.31｜ 63.71｜
｜ 四季度 ｜ 462234.75｜ 23.88｜ -454.01｜ 22.04｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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